XML 28 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2018
FAIR VALUE MEASUREMENTS  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value June 30,2018

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

38,334

    

$

38,334

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

192,392

 

 

 -

 

 

192,392

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(904)

 

 

(904)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

65,000

 

 

65,000

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

294,822

 

$

102,430

 

$

192,392

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2017

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

96,314

    

$

96,314

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

171,596

 

 

1,200

 

 

170,396

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

79

 

 

 -

 

 

79

 

 

 -

Commodity futures contracts, net

 

 

32

 

 

32

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

60,520

 

 

60,520

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

328,541

 

$

158,066

 

$

170,475

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value June 30,2017

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

57,804

    

$

57,804

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

192,983

 

 

2,406

 

 

190,577

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

83

 

 

 -

 

 

83

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(348)

 

 

(348)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

75,265

 

 

75,265

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

325,787

 

$

135,127

 

$

190,660

 

$

 -