XML 43 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
FAIR VALUE MEASUREMENTS: (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2015

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

    

Fair Value

    

Level 1

    

Level 2

    

    Level 3    

 

Cash and equivalents

 

$

126,145

 

$

126,145

 

$

 

$

 

Available for sale securities

 

 

134,501

 

 

2,430

 

 

132,071

 

 

 

Foreign currency forward contracts

 

 

(2,626)

 

 

 

 

(2,626)

 

 

 

Commodity futures contracts, net

 

 

271

 

 

271

 

 

 

 

 

Trading securities

 

 

60,584

 

 

60,584

 

 

 

 

 

Total assets measured at fair value

 

$

318,875

 

$

189,430

 

$

129,445

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

    

Fair Value

    

Level 1

    

Level 2

    

    Level 3    

 

Cash and equivalents

 

$

100,108

 

$

100,108

 

$

 

$

 

Available for sale securities

 

 

131,347

 

 

2,446

 

 

128,901

 

 

 

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,939)

 

 

 

 

(1,939)

 

 

 

Commodity futures contracts, net

 

 

(737)

 

 

(737)

 

 

 

 

 

Trading securities

 

 

71,682

 

 

71,682

 

 

 

 

 

Total assets measured at fair value

 

$

300,461

 

$

173,499

 

$

126,962

 

$

 —

 

 

Summary of the aggregate fair value, gross unrealized gains, gross unrealized losses, realized losses and amortized cost basis of investment portfolio by major security type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2015

 

 

 

Amortized

 

Fair

 

Unrealized

 

Realized

 

Available for Sale:

    

Cost

    

Value

    

Gains

    

Losses

    

Losses

 

Municipal bonds

 

$

34,021

 

$

33,977

 

$

 

$

(44)

 

$

 

Corporate bonds

 

 

95,286

 

 

94,403

 

 

 

 

(883)

 

 

 

Government securities

 

 

2,430

 

 

2,430

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Certificates of deposit

 

 

3,692

 

 

3,676

 

 

 —

 

 

(16)

 

 

 —

 

Mutual funds

 

 

20

 

 

15

 

 

 

 

(5)

 

 

 

 

 

$

135,449

 

$

134,501

 

$

 —

 

$

(948)

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2014

 

 

 

Amortized

 

Fair

 

Unrealized

 

Realized

 

Available for Sale:

    

Cost

    

Value

    

Gains

    

Losses

    

Losses

 

Municipal bonds

 

$

51,797

 

$

51,804

 

$

7

 

$

 

$

 

Corporate bonds

 

 

72,587

 

 

72,075

 

 

 

 

(512)

 

 

 

Government securities

 

 

2,450

 

 

2,446

 

 

 —

 

 

(4)

 

 

 —

 

Certificates of deposit

 

 

5,014

 

 

5,007

 

 

 —

 

 

(7)

 

 

 —

 

Mutual funds

 

 

20

 

 

15

 

 

 

 

(5)

 

 

 

 

 

$

131,868

 

$

131,347

 

$

7

 

$

(528)

 

$

 —