XML 31 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.0.814
FAIR VALUE MEASUREMENTS: (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2015
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value September 30, 2015

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

70,726

    

$

70,726

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

134,542

 

 

2,453

 

 

132,089

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(2,977)

 

 

 -

 

 

(2,977)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(932)

 

 

(932)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

71,371

 

 

71,371

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

272,730

 

$

143,618

 

$

129,112

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

100,108

    

$

100,108

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

131,347

 

 

2,446

 

 

128,901

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,939)

 

 

 -

 

 

(1,939)

 

 

 -

Commodity futures contracts, net

 

 

(737)

 

 

(737)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

71,682

 

 

71,682

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

300,461

 

$

173,499

 

$

126,962

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value September 27, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

45,142

    

$

45,142

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

126,870

 

 

 -

 

 

126,870

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,238)

 

 

 -

 

 

(1,238)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(377)

 

 

(377)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

69,367

 

 

69,367

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

239,764

 

$

114,132

 

$

125,632

 

$

 -