XML 30 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.2.0.727
FAIR VALUE MEASUREMENTS: (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2015
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value June 30, 2015

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

87,005

    

$

87,005

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

133,491

 

 

2,454

 

 

131,037

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(2,494)

 

 

 -

 

 

(2,494)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(1,022)

 

 

(1,022)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

75,830

 

 

75,830

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

292,810

 

$

164,267

 

$

128,543

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

100,108

    

$

100,108

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

131,347

 

 

2,446

 

 

128,901

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,939)

 

 

 -

 

 

(1,939)

 

 

 -

Commodity futures contracts, net

 

 

(737)

 

 

(737)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

71,682

 

 

71,682

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

300,461

 

$

173,499

 

$

126,962

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value June 28, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

57,091

    

$

57,091

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

132,688

 

 

 -

 

 

132,688

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

81

 

 

 -

 

 

81

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

150

 

 

150

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

68,582

 

 

68,582

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

258,592

 

$

125,823

 

$

132,769

 

$

 -