XML 31 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
FAIR VALUE MEASUREMENTS: (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2015
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value March 31, 2015

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

85,430 

    

$

85,430 

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

133,412 

 

 

2,461 

 

 

130,951 

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(3,328)

 

 

 -

 

 

(3,328)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(1,709)

 

 

(1,709)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

75,171 

 

 

75,171 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

288,976 

 

$

161,353 

 

$

127,623 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

100,108 

    

$

100,108 

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

131,347 

 

 

2,446 

 

 

128,901 

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,939)

 

 

 -

 

 

(1,939)

 

 

 -

Commodity futures contracts, net

 

 

(737)

 

 

(737)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

71,682 

 

 

71,682 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

300,461 

 

$

173,499 

 

$

126,962 

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value March 29, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

51,179 

    

$

51,179 

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

138,225 

 

 

 -

 

 

138,225 

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,613)

 

 

 -

 

 

(1,613)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

388 

 

 

388 

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

63,412 

 

 

63,412 

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

251,591 

 

$

114,979 

 

$

136,612 

 

$

 -