XML 45 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
FAIR VALUE MEASUREMENTS: (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2014
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2014

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

    

Fair Value

    

Level 1

    

Level 2

    

    Level 3    

 

Cash and equivalents

 

$

100,108 

 

$

100,108 

 

$

 

$

 

Available for sale securities

 

 

131,347 

 

 

2,446 

 

 

128,901 

 

 

 

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,939)

 

 

 

 

(1,939)

 

 

 

Commodity futures contracts, net

 

 

(737)

 

 

(737)

 

 

 

 

 

Trading securities

 

 

71,682 

 

 

71,682 

 

 

 

 

 

Total assets measured at fair value

 

$

300,461 

 

$

173,499 

 

$

126,962 

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2013

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

    

Fair Value

    

Level 1

    

Level 2

    

    Level 3    

 

Cash and equivalents

 

$

88,283 

 

$

88,283 

 

$

 

$

 

Available for sale securities

 

 

118,647 

 

 

 

 

118,647 

 

 

 

Foreign currency forward contracts

 

 

(684)

 

 

 

 

(684)

 

 

 

Commodity futures contracts, net

 

 

(130)

 

 

(130)

 

 

 

 

 

Trading securities

 

 

63,215 

 

 

63,215 

 

 

 

 

 

Total assets measured at fair value

 

$

269,331 

 

$

151,368 

 

$

117,963 

 

$

 —

 

 

Summary of the aggregate fair value, gross unrealized gains, gross unrealized losses, realized losses and amortized cost basis of investment portfolio by major security type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2014

 

 

 

Amortized

 

Fair

 

Unrealized

 

Realized

 

Available for Sale:

    

Cost

    

Value

    

Gains

    

Losses

    

Losses

 

Municipal bonds

 

$

51,797 

 

$

51,804 

 

$

 

$

 

$

 

Corporate bonds

 

 

72,587 

 

 

72,075 

 

 

 

 

(512)

 

 

 

Government securities

 

 

2,450 

 

 

2,446 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

 

5,014 

 

 

5,007 

 

 

 

 

 

(7)

 

 

 

 

Mutual funds

 

 

20 

 

 

15 

 

 

 

 

(5)

 

 

 

 

 

$

131,868 

 

$

131,347 

 

$

 

$

(528)

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

 

 

Amortized

 

Fair

 

Unrealized

 

Realized

 

Available for Sale:

    

Cost

    

Value

    

Gains

    

Losses

    

Losses

 

Municipal bonds

 

$

75,488 

 

$

75,622 

 

$

134 

 

$

 

$

 

Corporate bonds

 

 

37,258 

 

 

37,214 

 

 

 

 

(44)

 

 

 

Certificates of deposit

 

 

5,796 

 

 

5,794 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

Mutual funds

 

 

20 

 

 

17 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

 

$

118,562 

 

$

118,647 

 

$

134 

 

$

(49)

 

$

 —