-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, O00xhOlAKGw+dLXFhn1T3zHJVt6DhN1ulgYOYx4yl/Sv4Za5p4usTV7bxG8vqMfJ 7o1l2fWoEujNYw7svm/fsw== 0000947789-97-000006.txt : 19971029 0000947789-97-000006.hdr.sgml : 19971029 ACCESSION NUMBER: 0000947789-97-000006 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-B PUBLIC DOCUMENT COUNT: 6 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19970829 FILED AS OF DATE: 19971028 SROS: NASD FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: TRANS ADVISER FUNDS INC CENTRAL INDEX KEY: 0000947789 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: [] STATE OF INCORPORATION: MD FISCAL YEAR END: 0831 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-B SEC ACT: SEC FILE NUMBER: 811-09068 FILM NUMBER: 97702100 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: TWO PORTLAND SQ CITY: PORTLAND STATE: ME ZIP: 04101 BUSINESS PHONE: 2078791900 MAIL ADDRESS: STREET 1: TWO PORTLAND SQ CITY: PORTLAND STATE: ME ZIP: 04101 NSAR-B 1 N-SAR (2.2) PAGE 1 000 B000000 08/29/97 000 C000000 0000947789 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 2.2 000 J000000 A 001 A000000 TRANS ADVISER FUNDS, INC. 001 B000000 811-9068 001 C000000 2078791900 002 A000000 2 PORTLAND SQUARE 002 B000000 PORTLAND 002 C000000 ME 002 D010000 04101 003 000000 N 004 000000 Y 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 6 007 C010100 1 007 C020100 GROWTH/VALUE FUND 007 C030100 Y 007 C010200 2 007 C020200 AGGRESSIVE GROWTH FUND 007 C030200 Y 007 C010300 3 007 C020300 INTERMEDIATE BOND FUND 007 C030300 Y 007 C010400 4 007 C020400 KENTUCKY TAX-FREE FUND 007 C030400 Y 007 C010500 5 007 C020500 TENNESSEE TAX-FREE FUND 007 C030500 Y 007 C010600 6 007 C020600 MONEY MARKET FUND 007 C030600 Y 008 A00AA01 TRANS FINANCIAL BANK 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-000000 008 D01AA01 BOWLING GREEN 008 D02AA01 KY 008 D03AA01 42102 008 D04AA01 9001 008 A00AA02 MASTRAPASQUA & ASSOCIATES, INC. 008 B00AA02 S 008 C00AA02 801-43315 008 D01AA02 NASHVILLE PAGE 2 008 D02AA02 TN 008 D03AA02 37203 010 A00AA01 FORUM ADMINISTRATIVE SERVICES, INC. 010 C01AA01 PORTLAND 010 C02AA01 ME 010 C03AA01 04101 011 A00AA01 FORUM FINANCIAL SERVICES, INC. 011 B00AA01 8-35592 011 C01AA01 PORTLAND 011 C02AA01 ME 011 C03AA01 04101 012 A00AA01 FORUM FINANCIAL CORPORATION 012 B00AA01 84-01612 012 C01AA01 PORTLAND 012 C02AA01 ME 012 C03AA01 04101 013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP 013 B01AA01 BOSTON 013 B02AA01 MA 013 B03AA01 02110 015 A00AA01 BANKBOSTON 015 B00AA01 C 015 C01AA01 BOSTON 015 C02AA01 MA 015 C03AA01 02105 015 E01AA01 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 N 019 B00AA00 0 020 A000001 PERSHING 020 B000001 13-5315200 020 C000001 16 020 A000002 DONALSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP. 020 B000002 13-2741729 020 C000002 10 020 A000003 MORGAN KEEGAN & COMPANY, INC. 020 B000003 64-0474907 020 C000003 8 020 A000004 LEGG MASON WOOD WALKER, INC. 020 B000004 52-0902557 020 C000004 5 020 A000005 BEAR, STEARNS & CO., INC. 020 B000005 13-3299429 020 C000005 5 020 A000006 STANDARD & POORS SECURITIES, INC. 020 B000006 13-2671951 020 C000006 3 020 A000007 A.G. EDWARDS & SONS, INC. 020 B000007 13-3335342 020 C000007 2 020 A000008 BUCKINGHAM RESEARCH GROUP, INC. PAGE 3 020 B000008 13-3134008 020 C000008 2 020 A000009 SMITH BARNEY, INC. 020 B000009 13-2919773 020 C000009 1 020 A000010 MONNESS CRESPI HARDT & CO., INC. 020 B000010 13-2878577 020 C000010 1 021 000000 53 022 A000001 FIRST BOSTON CORPORATION 022 B000001 13-5659485 022 C000001 4787628 022 D000001 0 022 A000002 LEHMAN BROTHERS, INC. 022 B000002 13-3216325 022 C000002 978677 022 D000002 0 022 A000003 GRUNTAL & CO., INC. 022 B000003 13-3179859 022 C000003 69689 022 D000003 25 022 A000004 G.X. CLARKE 022 C000004 29993 022 D000004 0 022 A000005 SMITH BARNEY, INC. 022 B000005 13-2919773 022 C000005 26950 022 D000005 2006 022 A000006 MORGAN STANLEY & CO., INC. 022 B000006 13-2655998 022 C000006 15493 022 D000006 0 022 A000007 PAINE WEBBER, INC. 022 B000007 13-2638166 022 C000007 14499 022 D000007 0 022 A000008 TUCKER ANTHONY, INC 022 B000008 04-2566229 022 C000008 13372 022 D000008 0 022 A000009 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH, INC. 022 B000009 13-5674085 022 C000009 12863 022 D000009 0 022 A000010 FIRST ALBANY CORP. 022 B000010 14-1391446 022 C000010 12415 022 D000010 0 023 C000000 6053620 023 D000000 49880 026 A000000 N PAGE 4 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 Y 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 Y 027 000000 Y 077 A000000 Y 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 Y 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 078 000000 N 080 A00AA00 CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES 080 C00AA00 525 081 A00AA00 N 081 B00AA00 0 082 A00AA00 N 082 B00AA00 0 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 N 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 024 000100 N 025 D000101 0 PAGE 5 025 D000102 0 025 D000103 0 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 612 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 96 028 B010100 996 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 713 028 C010100 748 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 353 028 D010100 796 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 516 028 E010100 831 028 E020100 0 028 E030100 0 028 E040100 1155 028 F010100 760 028 F020100 250 028 F030100 0 028 F040100 318 028 G010100 4743 028 G020100 250 028 G030100 0 028 G040100 3151 028 H000100 4738 029 000100 Y 030 A000100 7 030 B000100 4.50 030 C000100 0.00 031 A000100 1 031 B000100 0 032 000100 6 033 000100 0 034 000100 N 035 000100 0 036 B000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 Y 040 000100 N PAGE 6 041 000100 N 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 0 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 043 000100 0 044 000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 1.000 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 054 A000100 Y 054 B000100 Y 054 C000100 N 054 D000100 N 054 E000100 N 054 F000100 N 054 G000100 N PAGE 7 054 H000100 Y 054 I000100 N 054 J000100 Y 054 K000100 N 054 L000100 N 054 M000100 N 054 N000100 N 054 O000100 N 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 N 060 B000100 N 061 000100 1000 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 0.0 066 A000100 Y 066 B000100 N 066 C000100 Y 066 D000100 N 066 E000100 N 066 F000100 N 066 G000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 N 070 A020100 N 070 B010100 N PAGE 8 070 B020100 N 070 C010100 N 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 N 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 Y 070 L010100 Y 070 L020100 N 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 N 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 14977 071 B000100 10394 071 C000100 20000 071 D000100 52 072 A000100 12 072 B000100 37 072 C000100 153 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 207 072 G000100 31 072 H000100 0 072 I000100 80 072 J000100 5 072 K000100 0 072 L000100 0 072 M000100 2 072 N000100 3 PAGE 9 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 36 072 R000100 9 072 S000100 16 072 T000100 0 072 U000100 6 072 V000100 0 072 W000100 7 072 X000100 402 072 Y000100 0 072 Z000100 -213 072AA000100 0 072BB000100 895 072CC010100 7431 072CC020100 0 072DD010100 0 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.0000 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0800 073 C000100 0.0000 074 A000100 0 074 B000100 0 074 C000100 0 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 27517 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 17 074 M000100 20 074 N000100 27554 074 O000100 744 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 15 074 S000100 0 074 T000100 26795 074 U010100 1686 074 U020100 0 074 V010100 15.90 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 PAGE 10 074 X000100 62 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 20775 076 000100 0.00 024 000200 N 025 D000201 0 025 D000202 0 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 413 028 A020200 0 028 A030200 0 028 A040200 104 028 B010200 597 028 B020200 0 028 B030200 0 028 B040200 248 028 C010200 236 028 C020200 0 028 C030200 0 028 C040200 194 028 D010200 468 028 D020200 0 028 D030200 0 028 D040200 125 028 E010200 229 028 E020200 0 028 E030200 0 028 E040200 286 028 F010200 458 028 F020200 0 028 F030200 0 028 F040200 80 028 G010200 2401 028 G020200 0 028 G030200 0 028 G040200 1037 028 H000200 2394 029 000200 Y 030 A000200 6 030 B000200 4.50 030 C000200 0.00 031 A000200 1 031 B000200 0 032 000200 5 033 000200 0 PAGE 11 034 000200 N 035 000200 0 036 B000200 0 037 000200 N 038 000200 0 039 000200 Y 040 000200 N 041 000200 N 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 0 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 0 044 000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 1.000 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N PAGE 12 054 A000200 Y 054 B000200 Y 054 C000200 N 054 D000200 N 054 E000200 N 054 F000200 N 054 G000200 N 054 H000200 Y 054 I000200 N 054 J000200 Y 054 K000200 N 054 L000200 N 054 M000200 N 054 N000200 N 054 O000200 N 055 A000200 N 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 N 060 B000200 N 061 000200 1000 062 A000200 N 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 063 A000200 0 063 B000200 0.0 066 A000200 Y 066 B000200 Y 066 C000200 N 066 D000200 N 066 E000200 N 066 F000200 N 066 G000200 N PAGE 13 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 N 069 000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 N 070 B010200 Y 070 B020200 N 070 C010200 N 070 C020200 N 070 D010200 Y 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 Y 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 Y 070 H020200 N 070 I010200 Y 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 N 070 K010200 Y 070 K020200 Y 070 L010200 Y 070 L020200 N 070 M010200 N 070 M020200 N 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 N 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N 071 A000200 7364 071 B000200 4667 071 C000200 9066 071 D000200 51 072 A000200 12 072 B000200 20 072 C000200 15 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 94 072 G000200 25 PAGE 14 072 H000200 0 072 I000200 50 072 J000200 3 072 K000200 0 072 L000200 0 072 M000200 1 072 N000200 3 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 36 072 R000200 10 072 S000200 15 072 T000200 0 072 U000200 6 072 V000200 0 072 W000200 4 072 X000200 247 072 Y000200 64 072 Z000200 -149 072AA000200 0 072BB000200 356 072CC010200 4653 072CC020200 0 072DD010200 0 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.0000 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0300 073 C000200 0.0000 074 A000200 2 074 B000200 0 074 C000200 0 074 D000200 0 074 E000200 0 074 F000200 13951 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 0 074 K000200 0 074 L000200 20 074 M000200 20 074 N000200 13993 074 O000200 0 074 P000200 0 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 9 PAGE 15 074 S000200 0 074 T000200 13984 074 U010200 859 074 U020200 0 074 V010200 16.29 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 56 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 9468 076 000200 0.00 024 000300 Y 025 A000301 FIRST BOSTON CORPORATION 025 B000301 13-5659485 025 C000301 D 025 D000301 55 025 D000302 0 025 D000303 0 025 D000304 0 025 D000305 0 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 028 A010300 373 028 A020300 2 028 A030300 0 028 A040300 120 028 B010300 611 028 B020300 2 028 B030300 0 028 B040300 507 028 C010300 214 028 C020300 0 028 C030300 0 028 C040300 277 028 D010300 226 028 D020300 2 028 D030300 0 028 D040300 62 028 E010300 157 028 E020300 1 028 E030300 0 028 E040300 1507 028 F010300 59 028 F020300 2 028 F030300 0 028 F040300 328 028 G010300 1640 028 G020300 9 028 G030300 0 PAGE 16 028 G040300 2801 028 H000300 1639 029 000300 Y 030 A000300 0 030 B000300 4.50 030 C000300 0.00 031 A000300 0 031 B000300 0 032 000300 0 033 000300 0 034 000300 N 035 000300 0 036 B000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 Y 040 000300 N 041 000300 N 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 0 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 0 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.400 048 A010300 0 048 A020300 0.000 048 B010300 0 048 B020300 0.000 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 PAGE 17 048 J020300 0.000 048 K010300 0 048 K020300 0.000 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 053 C000300 N 054 A000300 Y 054 B000300 Y 054 C000300 N 054 D000300 N 054 E000300 N 054 F000300 N 054 G000300 N 054 H000300 Y 054 I000300 N 054 J000300 Y 054 K000300 N 054 L000300 N 054 M000300 N 054 N000300 N 054 O000300 N 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 N 060 B000300 N 061 000300 1000 062 A000300 Y 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.4 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 26.8 062 N000300 14.2 062 O000300 0.0 062 P000300 58.6 062 Q000300 0.0 PAGE 18 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 11.8 064 A000300 N 064 B000300 N 066 A000300 N 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 Y 070 B010300 N 070 B020300 N 070 C010300 N 070 C020300 N 070 D010300 N 070 D020300 N 070 E010300 N 070 E020300 N 070 F010300 N 070 F020300 N 070 G010300 N 070 G020300 N 070 H010300 N 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 N 070 K010300 Y 070 K020300 Y 070 L010300 N 070 L020300 N 070 M010300 N 070 M020300 N 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 N 070 P020300 N 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 N 070 R020300 N 071 A000300 10614 071 B000300 5746 071 C000300 13729 071 D000300 42 072 A000300 12 PAGE 19 072 B000300 1083 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 61 072 G000300 25 072 H000300 0 072 I000300 64 072 J000300 8 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 1 072 N000300 2 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 36 072 R000300 8 072 S000300 15 072 T000300 0 072 U000300 6 072 V000300 0 072 W000300 8 072 X000300 234 072 Y000300 105 072 Z000300 953 072AA000300 15 072BB000300 0 072CC010300 420 072CC020300 0 072DD010300 0 072DD020300 0 072EE000300 0 073 A010300 0.6100 073 A020300 0.0300 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 5 074 B000300 0 074 C000300 0 074 D000300 15027 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 0 074 K000300 1 074 L000300 226 074 M000300 20 074 N000300 15279 074 O000300 89 PAGE 20 074 P000300 0 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 76 074 S000300 0 074 T000300 15114 074 U010300 1511 074 U020300 0 074 V010300 10.00 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 8 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 15311 076 000300 0.00 024 000400 N 025 D000401 0 025 D000402 0 025 D000403 0 025 D000404 0 025 D000405 0 025 D000406 0 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 119 028 A020400 23 028 A030400 0 028 A040400 1422 028 B010400 181 028 B020400 22 028 B030400 0 028 B040400 620 028 C010400 29 028 C020400 0 028 C030400 0 028 C040400 305 028 D010400 4 028 D020400 22 028 D030400 0 028 D040400 459 028 E010400 371 028 E020400 20 028 E030400 0 028 E040400 1022 028 F010400 79 028 F020400 36 028 F030400 0 028 F040400 479 PAGE 21 028 G010400 783 028 G020400 123 028 G030400 0 028 G040400 4307 028 H000400 783 029 000400 Y 030 A000400 23 030 B000400 4.50 030 C000400 0.00 031 A000400 2 031 B000400 0 032 000400 20 033 000400 0 034 000400 Y 035 000400 3 036 A000400 N 036 B000400 0 037 000400 N 038 000400 0 039 000400 Y 040 000400 N 041 000400 N 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 0 042 D000400 0 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 0 044 000400 0 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 Y 048 000400 0.400 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 PAGE 22 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 0 048 K020400 0.000 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 N 054 A000400 Y 054 B000400 Y 054 C000400 N 054 D000400 N 054 E000400 N 054 F000400 N 054 G000400 N 054 H000400 Y 054 I000400 N 054 J000400 Y 054 K000400 N 054 L000400 N 054 M000400 N 054 N000400 N 054 O000400 N 055 A000400 N 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 058 A000400 N 059 000400 Y 060 A000400 N 060 B000400 N 061 000400 1000 062 A000400 Y 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 0.0 PAGE 23 062 N000400 0.0 062 O000400 100.0 062 P000400 0.0 062 Q000400 0.0 062 R000400 0.0 063 A000400 0 063 B000400 7.6 064 A000400 Y 064 B000400 N 066 A000400 N 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 070 A010400 N 070 A020400 N 070 B010400 N 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N 070 D010400 N 070 D020400 N 070 E010400 N 070 E020400 N 070 F010400 Y 070 F020400 N 070 G010400 Y 070 G020400 N 070 H010400 Y 070 H020400 N 070 I010400 Y 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 N 070 K010400 Y 070 K020400 Y 070 L010400 N 070 L020400 N 070 M010400 N 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 N 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 N 070 R020400 N 071 A000400 0 PAGE 24 071 B000400 7588 071 C000400 11646 071 D000400 0 072 A000400 12 072 B000400 725 072 C000400 0 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 48 072 G000400 25 072 H000400 0 072 I000400 59 072 J000400 2 072 K000400 0 072 L000400 0 072 M000400 1 072 N000400 0 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 36 072 R000400 7 072 S000400 18 072 T000400 0 072 U000400 6 072 V000400 0 072 W000400 12 072 X000400 214 072 Y000400 113 072 Z000400 623 072AA000400 7 072BB000400 0 072CC010400 352 072CC020400 0 072DD010400 0 072DD020400 0 072EE000400 0 073 A010400 0.5200 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.0000 073 C000400 0.0000 074 A000400 234 074 B000400 0 074 C000400 0 074 D000400 8074 074 E000400 0 074 F000400 0 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 0 074 K000400 0 PAGE 25 074 L000400 134 074 M000400 20 074 N000400 8462 074 O000400 0 074 P000400 0 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 25 074 S000400 0 074 T000400 8437 074 U010400 823 074 U020400 0 074 V010400 10.26 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 16 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 12052 076 000400 0.00 024 000500 N 025 D000501 0 025 D000502 0 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 0 028 A020500 0 028 A030500 0 028 A040500 0 028 B010500 0 028 B020500 0 028 B030500 0 028 B040500 0 028 C010500 0 028 C020500 0 028 C030500 0 028 C040500 0 028 D010500 0 028 D020500 0 028 D030500 0 028 D040500 0 028 E010500 0 028 E020500 0 028 E030500 0 028 E040500 0 PAGE 26 028 F010500 0 028 F020500 0 028 F030500 0 028 F040500 0 028 G010500 0 028 G020500 0 028 G030500 0 028 G040500 0 028 H000500 0 029 000500 N 030 A000500 0 030 B000500 0.00 030 C000500 0.00 031 A000500 0 031 B000500 0 032 000500 0 033 000500 0 034 000500 N 035 000500 0 036 B000500 0 037 000500 N 038 000500 0 039 000500 N 040 000500 N 041 000500 N 042 A000500 0 042 B000500 0 042 C000500 0 042 D000500 0 042 E000500 0 042 F000500 0 042 G000500 0 042 H000500 0 043 000500 0 044 000500 0 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.400 048 A010500 0 048 A020500 0.000 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 048 F020500 0.000 PAGE 27 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 0 048 K020500 0.000 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 N 054 A000500 Y 054 B000500 Y 054 C000500 N 054 D000500 N 054 E000500 N 054 F000500 N 054 G000500 N 054 H000500 Y 054 I000500 N 054 J000500 Y 054 K000500 N 054 L000500 N 054 M000500 N 054 N000500 N 054 O000500 N 055 A000500 N 055 B000500 N 056 000500 N 057 000500 N 058 A000500 N 059 000500 Y 060 A000500 N 060 B000500 N 061 000500 1000 062 A000500 N 062 B000500 0.0 062 C000500 0.0 062 D000500 0.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 PAGE 28 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 063 A000500 0 063 B000500 0.0 066 A000500 N 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 N 069 000500 N 070 A010500 N 070 A020500 N 070 B010500 N 070 B020500 N 070 C010500 Y 070 C020500 N 070 D010500 N 070 D020500 N 070 E010500 Y 070 E020500 N 070 F010500 Y 070 F020500 N 070 G010500 Y 070 G020500 N 070 H010500 Y 070 H020500 N 070 I010500 Y 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 N 070 K010500 Y 070 K020500 N 070 L010500 N 070 L020500 N 070 M010500 N 070 M020500 N 070 N010500 Y 070 N020500 N 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 N 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 N 070 R020500 N 071 A000500 0 071 B000500 0 PAGE 29 071 C000500 0 071 D000500 0 072 A000500 12 072 B000500 0 072 C000500 0 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 0 072 G000500 0 072 H000500 0 072 I000500 0 072 J000500 0 072 K000500 0 072 L000500 0 072 M000500 0 072 N000500 0 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 0 072 R000500 0 072 S000500 0 072 T000500 0 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 0 072 X000500 0 072 Y000500 0 072 Z000500 0 072AA000500 0 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 0 072DD010500 0 072DD020500 0 072EE000500 0 073 A010500 0.0000 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 1 074 B000500 0 074 C000500 0 074 D000500 0 074 E000500 0 074 F000500 0 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 0 074 K000500 0 074 L000500 0 PAGE 30 074 M000500 0 074 N000500 1 074 O000500 0 074 P000500 0 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 0 074 S000500 0 074 T000500 1 074 U010500 0 074 U020500 0 074 V010500 10.00 074 V020500 0.00 074 W000500 0.0000 074 X000500 1 074 Y000500 0 075 A000500 0 075 B000500 1 076 000500 0.00 024 000600 Y 025 A000601 LEHMAN BROTHERS, INC. 025 B000601 13-3216325 025 C000601 D 025 D000601 20078 025 A000602 FIRST BOSTON CORPORATION 025 B000602 13-5659485 025 C000602 D 025 D000602 6241 025 D000603 0 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 49700 028 A020600 29 028 A030600 0 028 A040600 45226 028 B010600 65663 028 B020600 33 028 B030600 0 028 B040600 72797 028 C010600 56659 028 C020600 33 028 C030600 0 028 C040600 56125 028 D010600 52221 028 D020600 39 028 D030600 0 PAGE 31 028 D040600 52301 028 E010600 72417 028 E020600 41 028 E030600 0 028 E040600 58499 028 F010600 31551 028 F020600 56 028 F030600 0 028 F040600 46883 028 G010600 328211 028 G020600 231 028 G030600 0 028 G040600 331831 028 H000600 0 029 000600 N 030 A000600 0 030 B000600 0.00 030 C000600 0.00 031 A000600 0 031 B000600 0 032 000600 0 033 000600 0 034 000600 N 035 000600 0 036 B000600 0 037 000600 N 038 000600 0 039 000600 Y 040 000600 N 041 000600 N 042 A000600 0 042 B000600 0 042 C000600 0 042 D000600 0 042 E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 0 044 000600 0 045 000600 Y 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.200 048 A010600 0 048 A020600 0.000 048 B010600 0 048 B020600 0.000 048 C010600 0 048 C020600 0.000 048 D010600 0 PAGE 32 048 D020600 0.000 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 0 048 K020600 0.000 049 000600 N 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N 053 A000600 Y 053 B000600 Y 053 C000600 N 054 A000600 Y 054 B000600 Y 054 C000600 N 054 D000600 N 054 E000600 N 054 F000600 N 054 G000600 N 054 H000600 Y 054 I000600 N 054 J000600 Y 054 K000600 N 054 L000600 N 054 M000600 N 054 N000600 N 054 O000600 N 055 A000600 N 055 B000600 N 056 000600 Y 057 000600 N 058 A000600 N 059 000600 Y 060 A000600 N 060 B000600 N 061 000600 1000 062 A000600 Y 062 B000600 13.6 062 C000600 0.5 062 D000600 21.1 062 E000600 0.0 PAGE 33 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 64.8 062 M000600 0.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 0.0 062 Q000600 0.0 062 R000600 0.0 063 A000600 89 063 B000600 0.0 064 A000600 Y 064 B000600 N 066 A000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N 069 000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 Y 070 B010600 N 070 B020600 N 070 C010600 N 070 C020600 N 070 D010600 N 070 D020600 N 070 E010600 N 070 E020600 N 070 F010600 N 070 F020600 N 070 G010600 N 070 G020600 N 070 H010600 N 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 N 070 K010600 Y 070 K020600 Y 070 L010600 Y 070 L020600 N 070 M010600 N 070 M020600 N 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 Y PAGE 34 070 O020600 N 070 P010600 N 070 P020600 N 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 N 070 R020600 N 071 A000600 0 071 B000600 0 071 C000600 0 071 D000600 0 072 A000600 12 072 B000600 5361 072 C000600 0 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 189 072 G000600 142 072 H000600 0 072 I000600 257 072 J000600 26 072 K000600 0 072 L000600 0 072 M000600 8 072 N000600 3 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 48 072 R000600 21 072 S000600 19 072 T000600 0 072 U000600 6 072 V000600 0 072 W000600 25 072 X000600 744 072 Y000600 130 072 Z000600 4747 072AA000600 0 072BB000600 3 072CC010600 0 072CC020600 0 072DD010600 0 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.0500 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 0 074 B000600 23259 074 C000600 86945 PAGE 35 074 D000600 0 074 E000600 0 074 F000600 0 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 0 074 K000600 0 074 L000600 1492 074 M000600 20 074 N000600 111716 074 O000600 16762 074 P000600 0 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 385 074 S000600 0 074 T000600 94569 074 U010600 94571 074 U020600 0 074 V010600 1.00 074 V020600 0.00 074 W000600 1.0000 074 X000600 151 074 Y000600 0 075 A000600 85880 075 B000600 0 076 000600 0.00 SIGNATURE ROB CAMPBELL TITLE TREASURER EX-27 2
6 THIS SCHEDULE CONTAINS SUMMARY FINANCIAL INFORMATION EXTRACTED FROM THE TRANS ADVISER ANNUAL REPORT DATED AUGUST 29, 1997 AND IS QUALIFIED IN ITS ENTIRETY BY REFERENCE TO SUCH REPORT. 0000947789 TRANS ADVISER FUNDS, INC. 001 GROWTH/VALUE FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-29-1997 19,842,469 27,516,945 17,296 19,584 0 27,553,825 744,040 0 15,073 759,113 0 19,282,172 1,685,613 1,554,603 (212,733) 0 50,797 0 7,674,476 26,794,712 153,095 36,595 0 402,423 (212,733) 894,910 7,431,395 8,113,572 0 0 888,542 0 9,367,824 5,166,618 260,811 11,687,047 (90,354) (133,362) 0 0 206,612 0 402,461 20,775,015 11.18 (0.13) 4.93 0 0.08 0 15.90 1.95 0 0

EX-27 3
6 THIS SCHEDULE CONTAINS SUMMARY FINANCIAL INFORMATION EXTRACTED FROM THE TRANS ADVISER ANNUAL REPORT DATED AUGUST 29, 1997 AND IS QUALIFIED IN ITS ENTIRETY BY REFERENCE TO SUCH REPORT. 0000947789 TRANS ADVISER FUNDS, INC. 002 AGGRESSIVE GROWTH FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-29-1997 9,237,692 13,951,429 20,012 21,218 0 13,992,659 0 0 8,858 8,858 0 9,775,886 858,688 755,681 (148,811) 0 (357,010) 0 4,713,736 13,983,801 14,849 19,695 0 183,355 (148,811) (356,479) 4,653,167 4,147,877 0 0 16,180 0 5,211,479 1,913,821 4,532 7,433,887 (63,130) (202,056) 0 0 94,159 0 247,432 9,467,755 10.95 (0.17) 5.54 0 0.03 0 16.29 1.95 0 0

EX-27 4
6 THIS SCHEDULE CONTAINS SUMMARY FINANCIAL INFORMATION EXTRACTED FROM THE TRANS ADVISER ANNUAL REPORT DATED AUGUST 29, 1997 AND IS QUALIFIED IN ITS ENTIRETY BY REFERENCE TO SUCH REPORT. 0000947789 TRANS ADVISER FUNDS, INC. 003 INTERMEDIATE BOND FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-29-1997 14,939,519 15,027,134 227,250 24,660 0 15,279,044 89,439 0 75,728 165,167 0 15,076,897 1,511,122 1,625,149 0 0 (50,635) 0 87,615 15,113,877 0 1,082,766 0 129,405 953,361 14,510 420,446 1,388,317 0 953,361 49,752 0 5,244,401 3,891,934 19,314 1,756,985 0 44,936 0 0 60,906 0 233,935 15,310,618 9.75 0.61 0.28 0.61 0.03 0 10.00 0.85 0 0

EX-27 5
6 THIS SCHEDULE CONTAINS SUMMARY FINANCIAL INFORMATON EXTRACTED FROM THE TRANS ADVISER ANNUAL REPORT DATED AUGUST 29, 1997 AND IS QUALIFIED IN ITS ENTIRETY BY REFERENCE TO SUCH REPORT. 0000947789 TRANS ADVISER FUNDS, INC. 004 KENTUCKY TAX-FREE FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-29-1997 7,982,050 8,073,982 134,430 253,546 0 8,461,958 0 0 25,493 25,493 0 8,555,057 822,645 1,155,557 (214,649) 0 4,124 0 91,933 8,436,465 0 725,108 0 101,871 623,237 6,912 351,675 981,824 0 723,835 0 0 1,301,552 9,266,862 303,297 (7,404,024) 0 (6,856) 173,707 0 47,946 0 214,456 12,052,246 10.06 0.33 0.39 0.52 0 0 10.26 0.85 0 0

EX-27 6
6 THIS SCHEDULE CONTAINS SUMMARY FINANCIAL INFORMATION EXTRACTED FROM THE TRANS ADVISER ANNUAL REPORT DATED AUGUST 29, 1997 AND IS QUALIFIED IN ITS ENTIRETY BY REFERENCE TO SUCH REPORT. 0000947789 TRANS ADVISER FUNDS, INC. 006 MONEY MARKET FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-29-1997 110,203,368 110,203,368 1,492,765 19,584 0 111,715,717 16,761,999 0 385,144 17,147,143 0 94,571,137 94,571,137 97,691,530 0 0 (2,563) 0 0 94,568,574 0 5,361,373 0 613,956 4,747,417 (2,537) 0 4,744,880 0 4,747,417 2,520 0 570,077,010 552,290,704 424,478 18,205,727 0 (1,954) 0 0 188,896 0 744,318 94,968,535 1.00 0.05 0 0.05 0 0 1.00 0.65 0 0

~~-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----~~