XML 85 R65.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
LONG-TERM DEBT AND FINANCING ARRANGEMENTS - Additional Information (Detail)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 17, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 30, 2016
shares
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
shares
Nov. 30, 2012
USD ($)
Jul. 31, 2012
USD ($)
deferral_period
Nov. 30, 2010
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 01, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Jan. 02, 2016
$ / shares
shares
Dec. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
Jan. 02, 2016
USD ($)
$ / shares
Jan. 03, 2015
USD ($)
Dec. 28, 2013
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2017
$ / shares
Apr. 01, 2017
USD ($)
Jan. 01, 2017
USD ($)
Dec. 24, 2015
$ / shares
Dec. 02, 2015
$ / shares
shares
Oct. 03, 2015
$ / shares
shares
Jan. 01, 2011
USD ($)
Nov. 03, 2010
$ / shares
Debt Instrument [Line Items]                                              
Principal amount of long-term debt maturing in year one               $ 983,800,000     $ 983,800,000                        
Principal amount of long-term debt maturing in year two               8,100,000     8,100,000                        
Principal amount of long-term debt maturing in year three               4,900,000     4,900,000                        
Principal amount of long-term debt maturing in year four               404,000,000     404,000,000                        
Principal amount of long-term debt maturing in year five               755,900,000     755,900,000                        
Principal amount of long-term debt maturing after year five               1,700,000,000     1,700,000,000                        
Fair Value Adjustment Of Debt               11,100,000     11,100,000                        
Fair value adjustment and unamortized gain termination of swap               (4,300,000)     (4,300,000)                        
Interest paid                     198,300,000 $ 176,600,000 $ 161,500,000                    
Long-term debt, face amount               3,856,700,000     3,856,700,000                        
Long-term debt, interest rate                                           4.25%  
Unamortized debt discount               700,000     700,000                        
Debt issuance costs                     1,600,000                        
Payments of debt extinguishment costs     $ 45,300,000                                        
Gain on debt extinguishment                           $ (100,000)                  
Amortization of Debt Discount (Premium)                           300,000                  
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Commercial Paper Current Borrowing Capacity                                 $ 2,000,000,000            
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity               3,600,000,000     3,600,000,000                        
Short-term credit lines               5,300,000     5,300,000 $ 4,300,000                      
sub-limit on revolving credit facility               $ 400,000,000     $ 400,000,000             $ 400,000,000          
Equity Unit Shares Issuable Upon Conversion [Abstract]                                              
Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ / shares               $ 2.5     $ 2.5 $ 2.5                      
Equity Units Conversion Rate Number Of Common Stock Shares | shares   3,504,165           0.7246 0.7241     418,234                      
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Preferred stock dividend rate             4.75%                                
Call option, aggregate premium       $ 9,700,000         $ 25,100,000   $ 25,100,000   $ 50,300,000                    
Convertible preferred stock, liquidation preference | $ / shares                 $ 1,000             $ 1,000     $ 100.49        
Purchase contracts, annual contract adjustment payment               4.00%   0.50% 4.00%   0.50%                    
Present value of the contract adjustment payments             $ 14,900,000 $ 117,100,000     $ 117,100,000     40,200,000                  
Interest expense recorded                     $ 222,600,000 $ 194,500,000 $ 180,400,000                    
Adjusted strike price (USD per share) | $ / shares                       $ 117.84                      
Stock Exercise Price Per Share Percentage Greater Than Closing Price | $ / shares                             $ 0.40               $ 0.60
Common Stock, Shares, Issued | shares 3,504,165             176,902,738     176,902,738 176,902,738                      
Commercial Paper Maximum Borrowing Capacity               $ 3,000,000,000     $ 3,000,000,000           $ 3,000,000,000            
Commercial Paper Amount Outstanding               $ 3,000,000,000     $ 3,000,000,000 $ 2,000,000,000                      
Common Stock                                              
Equity Unit Shares Issuable Upon Conversion [Abstract]                                              
Equity Units Conversion Rate Number Of Common Stock Shares | shares 1.0157                     1.0157                      
Convertible Preferred Units                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Conversion price (USD per share) | $ / shares                                       $ 72.52 $ 72.66    
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Preferred stock dividend rate                         4.75%                    
Convertible preferred stock, liquidation preference | $ / shares                   $ 100     $ 100                    
Convertible preferred stock, conversion rate (USD per share) | shares                                       1.3789 1.3763    
Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, interest rate               3.06%     3.06% 3.06%                      
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Adjusted strike price (USD per share) | $ / shares             $ 97.95               $ 112.91                
Maximum | Convertible Preferred Units                                              
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Convertible preferred stock, conversion rate (USD per share) | shares 1.2399                           1.2399                
Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, interest rate               0.00%     0.00% 0.00%                      
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Adjusted strike price (USD per share) | $ / shares             $ 75.00               $ 98.80                
Minimum | Common Stock                                              
Equity Unit Shares Issuable Upon Conversion [Abstract]                                              
Equity Units Conversion Rate Number Of Common Stock Shares | shares 1.0122                   1.0122       1.0122                
New Credit Facility                                              
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity               $ 1,750,000,000     $ 1,750,000,000                        
Committed Credit Facility                                              
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Line of credit, foreign currency sublimit               400,000,000     400,000,000                        
2017 Credit Agreement [Member]                                              
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                   1,300,000,000          
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity               1,250,000,000     1,250,000,000             $ 1,300,000,000          
Line of Credit [Member]                                              
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity               624,900,000     624,900,000                        
Line of credit facility, available borrowing capacity               429,800,000     429,800,000                        
Short-term credit lines               5,300,000     5,300,000                        
Letter of Credit [Member]                                              
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Short-term credit lines               $ 195,100,000     $ 195,100,000                        
Notes payable due 2022                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, face amount         $ 800,000,000                 $ 45,700,000                  
Long-term debt, interest rate         2.90%     2.90%     2.90%                        
Proceeds from debt issuance         $ 793,900,000                                    
Unamortized debt discount         700,000                                    
Debt issuance costs         $ 5,400,000                                    
Long-term debt, repurchase price as a percent of principal amount         101.00%                                    
Notes paybable due 2022                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, interest rate                       2.90%                      
Unamortized debt discount               $ 300,000     $ 300,000                        
Notes payable due 2052 (junior subordinated)                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, face amount               $ 750,000,000     $ 750,000,000                        
Long-term debt, interest rate           5.75%   5.75%     5.75% 5.75%                      
Proceeds from debt issuance           $ 729,400,000                                  
Debt issuance costs           20,600,000                                  
Junior subordinated notes           $ 750,000,000                                  
Number of consecutive deferral periods | deferral_period           5                                  
Threshold percentage of principal plus accrued interest for redemption           100.00%                                  
Long-term debt, including current maturities               $ 731,000,000     $ 731,000,000 $ 730,400,000                      
Notes payable due 2052 (junior subordinated) | Fixed to Floating Interest Rate Swap                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Unamortized debt discount               0     0                        
Notes payable due 2052 (junior subordinated) | Fixedto Floating Interest Rate Swaps Terminated [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair Value Adjustment Of Debt               0     0                        
Notes payable due 2021                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, including current maturities               412,100,000     412,100,000 $ 415,200,000                      
Notes 5 Point 75 Percent due 2053 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, face amount               $ 400,000,000     $ 400,000,000                        
Long-term debt, interest rate               5.75%     5.75% 5.75%     5.75%                
Proceeds from debt issuance       392,000,000                                      
Debt issuance costs       $ 8,000,000                                      
Long-term debt, repurchase price as a percent of principal amount                             100.00%                
Long-term debt, including current maturities               $ 396,600,000     $ 396,600,000 $ 396,500,000     $ 400,000,000                
Notes 5 Point 75 Percent due 2053 [Member] | Fixed to Floating Interest Rate Swap                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair Value Adjustment Of Debt               0     0                        
Unamortized debt discount               $ 0     $ 0                        
Notes payable due 2028                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, interest rate               7.05%     7.05% 7.05%                      
Long-term debt, including current maturities               $ 172,600,000     $ 172,600,000 $ 174,700,000                      
Notes payable due 2028 | Fixed to Floating Interest Rate Swap                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair Value Adjustment Of Debt               11,100,000     11,100,000                        
Fair value adjustment and unamortized gain termination of swap               (11,100,000)     (11,100,000)                        
Long-term debt, face amount               150,000,000     150,000,000                        
Notes 5 Point 20 Percent Due 2040 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair Value Adjustment Of Debt               $ 0     $ 0                        
Long-term debt, interest rate               5.20%     5.20% 5.20%                      
Unamortized debt discount               $ 200,000     $ 200,000                        
Long-term debt, including current maturities               363,300,000     363,300,000 $ 361,700,000                      
Notes 5 Point 20 Percent Due 2040 [Member] | Fixed to Floating Interest Rate Swap                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, face amount               400,000,000     400,000,000                        
Notes payable due in 2018 (junior subordinated)                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from debt issuance             $ 613,500,000                                
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Convertible Preferred Stock Shares Issuable Upon Conversion | shares             6,325,000     6,325,000                          
Preferred stock units, stated amount | $ / shares             $ 100                                
Conversion premium for convertible notes             10.00%                                
Principal amount denominator             $ 1,000                                
Share purchase requirement | shares             1                                
Notes 2 Point 25 Percent due 2018 [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, face amount               $ 345,000,000     $ 345,000,000       $ 345,000,000                
Long-term debt, interest rate               1.622%     1.622% 1.622%     2.25%                
Proceeds from debt issuance                             $ 334,700,000                
Long-term debt, including current maturities $ 345,000,000                           $ 345,000,000                
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Equity Unit Shares Issuable Upon Conversion | shares       3,450,000                                      
Equity Unit Shares Issuable Upon Conversion [Abstract]                                              
Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ / shares $ 100                           $ 100                
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Conversion premium for convertible notes                             10.00%                
Principal amount denominator                             $ 1,000                
Interest expense recorded                       $ 6,800,000 $ 7,800,000                    
Junior Subordinated Debt [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, interest rate               2.25%   2.25% 2.25%   2.25%                    
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Interest expense recorded                     $ 5,600,000 700,000                      
Convertible notes payable due in 2018 (subordinated)                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, face amount                                           $ 632,500,000  
Long-term debt, interest rate                                           4.25%  
Long-term debt, including current maturities             $ 632,500,000                                
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Convertible Preferred Stock Shares Issuable Upon Conversion | shares 3,504,165                                            
Interest expense recorded                         $ 23,300,000                    
Convertible Notes Payable two Point four Five Percent Due Twenty Eighteen [Member] [Member]                                              
Convertible Preferred Units [Abstract]                                              
Interest expense recorded                     15,500,000 15,500,000 $ 1,900,000                    
Notes Payable, Other Payables [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term debt, face amount               $ 24,900,000     24,900,000                        
Long-term debt, including current maturities               24,900,000     24,900,000 $ 22,000,000                      
Notes Payable, Other Payables [Member] | Fixed to Floating Interest Rate Swap                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Unamortized debt discount               0     0                        
Notes Payable, Other Payables [Member] | Fixedto Floating Interest Rate Swaps Terminated [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Fair Value Adjustment Of Debt               $ 0     $ 0                        
United States of America, Dollars | Line of Credit [Member]                                              
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Weighted average interest rates on short-term borrowings               1.20%     1.20% 0.60%                      
Euro Member Countries, Euro | Line of Credit [Member]                                              
Commercial Paper and Credit Facilities [Abstract]                                              
Weighted average interest rates on short-term borrowings               0.30%     0.30%