XML 67 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Derivative Instruments (Tables)
12 Months Ended
Sep. 30, 2017
Derivative Instruments and Hedging Activities Disclosure [Abstract]  
Schedule of Net Gains and Losses Realized on Derivative Instruments

Net gains and losses related to these contracts are recorded as a component of "Other (expense) income, net" in the accompanying Consolidated Statements of Operations and are as follows for the fiscal years ended September 30, 2017, 2016 and 2015 (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscal Year Ended September 30,

 

    

2017

    

2016

    

2015

Realized (losses) gains on derivatives not designated as hedging instruments

 

$

(545)

 

$

1,434

 

$

628

 

Notional Amounts Outstanding under Foreign Currency Contracts

The Company had the following notional amounts outstanding under foreign currency contracts that do not qualify for hedge accounting at September 30, 2017 and 2016 (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notional Amount

 

 

 

 

 

Notional Amount

 

Fair Value of

 

Fair Value of

Buy Currency

    

of Buy Currency

    

Sell Currency

    

Maturity

    

of Sell Currency

    

Assets

    

Liabilities

Japanese Yen

 

391,500

 

U.S. Dollar

 

October 2017

 

3,473

 

$

 1

 

$

 —

U.S. Dollar

 

1,074

 

British Pound

 

October 2017

 

800

 

 

 1

 

 

 —

Korean Won

 

3,230,100

 

U.S. Dollar

 

October 2017

 

2,833

 

 

 —

 

 

(8)

U.S. Dollar

 

6,294

 

Chinese Yuan

 

October 2017

 

41,800

 

 

 —

 

 

(2)

Euro

 

13,700

 

U.S. Dollar

 

October 2017

 

16,167

 

 

 —

 

 

(62)

British Pound

 

188

 

Norwegian Krone

 

October 2017

 

2,000

 

 

 —

 

 

 —

Singapore Dollar

 

700

 

U.S. Dollar

 

October 2017

 

515

 

 

 —

 

 

 —

U.S. Dollar

 

226

 

Israeli Shekel

 

October 2017

 

800

 

 

 —

 

 

 —

U.S. Dollar

 

3,600

 

Swiss Franc

 

October 2017

 

3,500

 

 

 2

 

 

 —

Euro

 

19,200

 

British Pound

 

October 2017

 

16,888

 

 

 —

 

 

(74)

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

$

 4

 

$

(146)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2016:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notional Amount

 

 

 

 

 

Notional Amount

 

Fair Value of

 

Fair Value of

Buy Currency

    

of Buy Currency

    

Sell Currency

    

Maturity

    

of Sell Currency

    

Assets

    

Liabilities

British Pound

 

190

 

Swedish Krona

 

October 2016

 

2,100

 

$

 1

 

$

 —

Japanese Yen

 

124,000

 

U.S. Dollar

 

October 2016

 

1,229

 

 

 —

 

 

 —

U.S. Dollar

 

6,107

 

British Pound

 

October 2016

 

4,710

 

 

 2

 

 

 —

Euro

 

13,300

 

U.S. Dollar

 

October 2016

 

14,976

 

 

 —

 

 

(40)

U.S. Dollar

 

5,815

 

Chinese Yuan

 

October 2016

 

39,000

 

 

 —

 

 

(33)

Korean Won

 

2,488,000

 

U.S. Dollar

 

October 2016

 

2,255

 

 

 1

 

 

 —

Euro

 

7,482

 

British Pound

 

October 2016

 

6,500

 

 

 —

 

 

(23)

U.S. Dollar

 

311

 

Israeli Shekel

 

October 2016

 

1,169

 

 

 1

 

 

 —

Singapore Dollar

 

360

 

U.S. Dollar

 

October 2016

 

265

 

 

 —

 

 

 —

U.S. Dollar

 

210

 

Taiwanese Dollar

 

October 2016

 

6,600

 

 

 —

 

 

 —

British Pound

 

171

 

Norwegian Krone

 

October 2016

 

1,800

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 5

 

$

(96)