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GAMCO International Growth Fund, Inc.

Schedule of Investments — March 31, 2021 (Unaudited)

 

 

Shares

         

Market
Value

 
   COMMON STOCKS — 99.3%   
   CONSUMER DISCRETIONARY — 23.6%   
  900      adidas AG†    $ 280,955  
  31,000      boohoo Group plc†      145,304  
  1,800      Christian Dior SE      1,091,315  
  7,150      Cie Financiere Richemont SA, Cl. A      686,442  
  18,000      Entain plc†      376,689  
  700      Fast Retailing Co. Ltd.      557,155  
  725      Hermes International      802,596  
  135,000      NagaCorp. Ltd.      159,414  
  3,150      Naspers Ltd., Cl. N      753,719  
  3,150      Prosus NV      350,192  
  1,300      Shimano Inc.      309,664  
  5,600      Sony Group Corp.      586,426  
     

 

 

 
        6,099,871  
     

 

 

 
   HEALTH CARE — 15.8%   
  5,500      AstraZeneca plc      549,489  
  2,600      Coloplast A/S, Cl. B      390,948  
  1,500      EssilorLuxottica SA      244,244  
  2,300      Gerresheimer AG      228,454  
  6,500      Koninklijke Philips NV†      371,028  
  3,000      M3 Inc.      205,130  
  7,250      Novartis AG      619,566  
  6,000      Novo Nordisk A/S, Cl. B      406,495  
  2,200      Roche Holding AG, Genusschein      710,988  
  19,400      Smith & Nephew plc      368,544  
     

 

 

 
        4,094,886  
     

 

 

 
   INDUSTRIALS — 12.6%   
  1,000      DSV PANALPINA A/S      196,193  
  15,000      Epiroc AB, Cl. B      312,505  
  2,400      FANUC Corp.      567,568  
  2,500      IHS Markit Ltd.      241,950  
  7,000      Jardine Matheson Holdings Ltd.      457,730  
  3,600      Nidec Corp.      436,812  
  1,500      SMC Corp.      871,212  
  500      Teleperformance      182,238  
     

 

 

 
        3,266,208  
     

 

 

 
  

CONSUMER STAPLES - FOOD, BEVERAGE, AND TOBACCO — 12.4%

 

  5,000      Danone SA      343,015  
  15,000      Diageo plc      618,199  
  3,500      Heineken NV      359,632  
  11,000      Kobe Bussan Co. Ltd.      294,558  
  8,600      Nestlé SA      958,498  
  4,500      Nomad Foods Ltd.†      123,570  
  2,750      Pernod Ricard SA      516,149  
     

 

 

 
        3,213,621  
     

 

 

 
   INFORMATION TECHNOLOGY — 10.4%   
  4,000      Edenred      208,928  
  10,000      GMO internet Inc.      286,295  

Shares

         

Market
Value

 
  2,780      Keyence Corp.    $ 1,262,141  
  6,800      Murata Manufacturing Co. Ltd.      543,017  
  5,000      Softwareone Holding AG      129,080  
  7,000      STMicroelectronics NV      266,707  
     

 

 

 
        2,696,168  
     

 

 

 
  

CONSUMER STAPLES - HOUSEHOLD AND PERSONAL PRODUCTS — 7.4%

 

  2,300      Henkel AG & Co. KGaA      227,779  
  2,300      L’Oreal SA      881,448  
  1,300      Reckitt Benckiser Group plc      116,456  
  6,000      Shiseido Co. Ltd.      402,186  
  5,000      Unilever plc      278,985  
     

 

 

 
        1,906,854  
     

 

 

 
   MATERIALS — 7.3%   
  7,000      Agnico Eagle Mines Ltd.      404,670  
  2,218      Air Liquide SA      362,326  
  24,512      Barrick Gold Corp.      485,338  
  8,125      Rio Tinto plc      621,662  
     

 

 

 
        1,873,996  
     

 

 

 
   FINANCIALS — 6.7%   
  30,000      AIA Group Ltd.      363,901  
  8,000      Investor AB, Cl. B      637,915  
  10,000      Kinnevik AB, Cl. B      486,177  
  11,700      Prudential plc      248,477  
     

 

 

 
        1,736,470  
     

 

 

 
   COMMUNICATION SERVICES — 2.1%   
  8,000      MonotaRO Co. Ltd.      216,320  
  3,976      Nordic Entertainment Group AB, Cl. B†      177,005  
  2,000      Ubisoft Entertainment SA†      152,169  
     

 

 

 
        545,494  
     

 

 

 
   SEMICONDUCTORS — 1.0%   
  2,000      Lasertec Corp.      262,271  
     

 

 

 
   TOTAL COMMON STOCKS .      25,695,839  
     

 

 

 
   WARRANTS — 0.0%   
   CONSUMER DISCRETIONARY — 0.0%   
  14,300     

Cie Financiere Richemont SA, expire 11/22/23†

     5,447  
     

 

 

 

Principal
Amount

             
   U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS — 0.7%   
  $ 185,000      U.S. Treasury Bill, 0.005%††, 06/17/21      184,996  
     

 

 

 
  

TOTAL INVESTMENTS — 100.0%
(Cost $13,955,886)

   $ 25,886,282  
     

 

 

 

 

Non-income producing security.

††

Represents annualized yield at date of purchase.

 

 

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GAMCO International Growth Fund, Inc.

Schedule of Investments (Continued) — March 31, 2021 (Unaudited)

 

 

Geographic Diversification

  

% of
Market
Value

   

Market
Value

 

Europe

     62.9   $ 16,275,759  

Japan

     26.3       6,800,756  

North America

     4.1       1,075,003  

Asia/Pacific

     3.2       821,631  

South Africa

     2.9       753,719  

Latin America

     0.6       159,414  
  

 

 

   

 

 

 
     100.0   $             25,886,282  
  

 

 

   

 

 

 
 

 

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