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Matthews Asia Dividend Fund      March 31, 2023  
Schedule of Investmentsa (unaudited)   

COMMON EQUITIES: 96.1%

 

      Shares      Value  
     

JAPAN: 31.2%

      

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

      1,035,500        $33,613,415  

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

      365,300        33,402,959  

Disco Corp.

      286,500        33,329,037  

ITOCHU Corp.

      1,021,300        33,260,115  

Capcom Co., Ltd.

      895,100        32,036,171  

Keyence Corp.

      63,800        31,268,939  

Ajinomoto Co., Inc.

      893,200        31,072,525  

MISUMI Group, Inc.

      1,139,900        28,643,762  

Bandai Namco Holdings, Inc.

      1,314,600        28,341,649  

KATITAS Co., Ltd.

      1,421,900        27,828,367  

ORIX Corp.

      1,668,400        27,508,607  

Nomura Research Institute, Ltd.

      1,152,100        26,944,989  

GLP J-Reit

      24,922        26,938,887  

Tokio Marine Holdings, Inc.

      1,369,600        26,357,894  

Olympus Corp.

      1,486,200        26,101,781  

Dai-ichi Life Holdings, Inc.

      1,356,400        24,935,358  

Toray Industries, Inc.

      4,237,700        24,242,740  

Kakaku.com, Inc.

      1,720,700        23,620,586  

Hikari Tsushin, Inc.

      162,300        22,807,460  
     

 

 

 

Total Japan

            542,255,241  
     

 

 

 

     
     

CHINA/HONG KONG: 27.2%

      

Tencent Holdings, Ltd.

      1,069,600        52,270,629  

AIA Group, Ltd.

      3,422,400        35,891,935  

JD.com, Inc. A Shares

      1,406,433        30,711,149  

Yum China Holdings, Inc.

      468,988        29,729,149  

NetEase, Inc.

      1,684,000        29,727,457  

Minth Group, Ltd.

      9,673,000        29,359,187  

NARI Technology Co., Ltd. A Shares

      7,317,940        28,847,689  

Techtronic Industries Co., Ltd.

      2,609,000        28,268,811  

Midea Group Co., Ltd. A Shares

      3,529,041        27,613,897  

Link REIT

      4,271,420        27,466,233  

Yuexiu Transport Infrastructure, Ltd.

      51,108,000        27,102,156  

Wuliangye Yibin Co., Ltd. A Shares

      942,200        26,914,338  

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. A Shares

      6,352,280        26,866,499  

China Tourism Group Duty Free Corp., Ltd. A Shares

      978,424        26,123,348  

Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd. A Shares

      1,387,974        22,173,049  

Pharmaron Beijing Co., Ltd. A Shares

      2,602,796        18,558,777  

Mingyue Optical Lens Co., Ltd. A Shares

      558,830        4,508,751  
     

 

 

 

Total China/Hong Kong

         472,133,054  
     

 

 

 

     
     

AUSTRALIA: 8.9%

      

Ampol, Ltd.

      1,323,932        26,992,232  

CSL, Ltd.

      136,397        26,416,065  

Lottery Corp., Ltd.

      7,620,052        26,208,105  

Treasury Wine Estates, Ltd.

      2,859,167        25,100,044  

AUB Group, Ltd.

      1,450,228        24,921,338  

Breville Group, Ltd.

      1,893,975        24,411,334  
     

 

 

 

Total Australia

         154,049,118  
     

 

 

 

     
     

TAIWAN: 7.4%

      

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

      2,098,469        36,774,875  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR

      387,426        36,038,367  
      Shares      Value  

Delta Electronics, Inc.

      2,958,000        $29,348,209  

Chailease Holding Co., Ltd.

      3,576,000        26,299,194  
     

 

 

 

Total Taiwan

         128,460,645  
     

 

 

 

     
     

INDIA: 6.8%

      

Housing Development Finance Corp., Ltd.

      1,038,317        33,296,821  

Tata Consultancy Services, Ltd.

      683,029        26,773,267  

Power Grid Corp. of India, Ltd.

      9,689,326        26,675,508  

Hindustan Unilever, Ltd.

      760,365        23,745,670  

UNO Minda, Ltd.

      1,322,398        7,753,178  
     

 

 

 

Total India

         118,244,444  
     

 

 

 

     
     

SOUTH KOREA: 5.3%

      

Samsung Electronics Co., Ltd.

      747,065        36,943,083  

SK Telecom Co., Ltd.

      753,010        27,938,268  

Macquarie Korea Infrastructure Fund

      2,778,205        26,720,707  
     

 

 

 

Total South Korea

         91,602,058  
     

 

 

 

     
     

SINGAPORE: 3.0%

      

United Overseas Bank, Ltd.

      1,200,700        26,930,553  

Capitaland India Trust

      31,745,500        26,052,493  
     

 

 

 

Total Singapore

         52,983,046  
     

 

 

 

     
     

INDONESIA: 1.9%

      

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

      106,427,684        33,721,911  
     

 

 

 

Total Indonesia

         33,721,911  
     

 

 

 

     
     

THAILAND: 1.8%

      

Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd. F Shares

      35,752,900        30,864,998  
     

 

 

 

Total Thailand

         30,864,998  
     

 

 

 

     
     

VIETNAM: 1.6%

      

FPT Corp.

      8,100,740        27,354,459  
     

 

 

 

Total Vietnam

         27,354,459  
     

 

 

 

     
     

BANGLADESH: 1.0%

      

GrameenPhone, Ltd.

      6,522,835        17,525,593  
     

 

 

 

Total Bangladesh

         17,525,593  
     

 

 

 

     
     

TOTAL INVESTMENTS: 96.1%

         1,669,194,567  

(Cost $1,666,667,456)

      

CASH AND OTHER ASSETS,

LESS LIABILITIES: 3.9%

         67,080,536  
     

 

 

 

NET ASSETS: 100.0%

         $1,736,275,103  
     

 

 

 

 

a

Certain securities were fair valued under the valuation policies approved by the Board of Trustees.

 

ADR

American Depositary Receipt

 

REIT

Real Estate Investment Trust

Other information regarding the Fund is available in the Funds’ most recent report to shareholders. This information is available on the Securities and Exchange Commission’s website (www.sec.gov).

 

 

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