Division | Statements of Assets and Liabilities as of | Statements of Operations for the Year ended | Statements Of Changes in Net Assets for the Two Years ended | Financial Highlights for Three Years Ended | ||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
M Capital Appreciation Fund | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
M International Equity Fund | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
M Large Cap Growth Fund | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
M Large Cap Value Fund | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class Shares | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya High Yield Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio – Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio – Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio – Class S | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio – Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio – Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio – Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Service Class | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Service Class | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Service Class | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Intl High Dividend Low Volatility Port - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Global Insights Portfolio - Class I * | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 |
Division | Statements of Assets and Liabilities as of | Statements of Operations for the Year ended | Statements Of Changes in Net Assets for the Two Years ended | Financial Highlights for Three Years Ended | ||||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | For the period from July 8, 2022 to December 31, 2022 and Year Ended December 31, 2023 | For the period from July 8, 2022 to December 31, 2022 and Year Ended December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | ||||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 | December 31, 2023 |
* Name changed during the year |
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 4,324 | $ | 84,646 | $ | 52,436 | $ | 36,491 | $ | 13,026 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 4,324 | 84,646 | 52,436 | 36,491 | 13,026 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 4,324 | $ | 84,646 | $ | 52,436 | $ | 36,491 | $ | 13,026 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 147,629 | 861,982 | 899,421 | 2,095,980 | 999,672 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 4,415 | $ | 72,491 | $ | 44,120 | $ | 38,619 | $ | 14,112 |
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | M Capital Appreciation Fund | M International Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 29,053 | $ | 162 | $ | 5,191 | $ | 14,322 | $ | 8,400 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 29,053 | 162 | 5,191 | 14,322 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 29,053 | $ | 162 | $ | 5,191 | $ | 14,322 | $ | 8,400 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 601,510 | 14,462 | 210,610 | 586,275 | 618,119 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 23,202 | $ | 180 | $ | 4,993 | $ | 14,797 | $ | 7,470 |
M Large Cap Growth Fund | M Large Cap Value Fund | Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class | Voya Balanced Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 3,469 | $ | 1,728 | $ | 1,600 | $ | 370 | $ | 10,662 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 3,469 | 1,728 | 1,600 | 370 | 10,662 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 3,469 | $ | 1,728 | $ | 1,600 | $ | 370 | $ | 10,662 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 119,373 | 117,816 | 47,973 | 13,897 | 720,918 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 3,450 | $ | 1,532 | $ | 1,281 | $ | 355 | $ | 10,616 |
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | Voya High Yield Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 70,038 | $ | 519 | $ | 17,430 | $ | 15,338 | $ | 18,410 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 70,038 | 519 | 17,430 | 15,338 | 18,410 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 70,038 | $ | 519 | $ | 17,430 | $ | 15,338 | $ | 18,410 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 6,402,117 | 61,092 | 17,430,460 | 15,337,659 | 2,125,937 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 78,912 | $ | 627 | $ | 17,430 | $ | 15,338 | $ | 20,202 |
Voya Large Cap Growth Portfolio - Class I | Voya Large Cap Value Portfolio - Class I | Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Class S | Voya Retirement Growth Portfolio - Class I | Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 56,429 | $ | 18,313 | $ | 26,655 | $ | 30,691 | $ | 16,597 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 56,429 | 18,313 | 26,655 | 30,691 | 16,597 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 56,429 | $ | 18,313 | $ | 26,655 | $ | 30,691 | $ | 16,597 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 4,143,204 | 3,157,550 | 2,791,196 | 2,689,860 | 1,620,819 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 62,680 | $ | 20,478 | $ | 27,834 | $ | 33,067 | $ | 18,578 |
Voya Retirement Moderate Portfolio - Class I | Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Class S | VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Class S | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 10,362 | $ | 186,990 | $ | 8,680 | $ | 11,034 | $ | 31,350 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 10,362 | 186,990 | 8,680 | 11,034 | 31,350 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 10,362 | $ | 186,990 | $ | 8,680 | $ | 11,034 | $ | 31,350 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 1,050,944 | 10,505,370 | 847,702 | 501,564 | 2,494,079 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 11,709 | $ | 166,998 | $ | 9,140 | $ | 10,954 | $ | 42,067 |
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | Voya Global Bond Portfolio - Class S | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 33,251 | $ | 110,593 | $ | 29,201 | $ | 11,208 | $ | 11,021 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 33,251 | 110,593 | 29,201 | 11,208 | 11,021 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 33,251 | $ | 110,593 | $ | 29,201 | $ | 11,208 | $ | 11,021 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 2,228,665 | 4,238,950 | 2,911,412 | 1,339,111 | 1,108,827 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 37,409 | $ | 116,830 | $ | 29,703 | $ | 13,766 | $ | 10,436 |
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | VY® Baron Growth Portfolio - Class I | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 3,002 | $ | 55 | $ | 12,645 | $ | 8,254 | $ | 12,420 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 3,002 | 55 | 12,645 | 8,254 | 12,420 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 3,002 | $ | 55 | $ | 12,645 | $ | 8,254 | $ | 12,420 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 268,062 | 4,915 | 475,401 | 486,088 | 615,758 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 3,309 | $ | 58 | $ | 12,515 | $ | 8,054 | $ | 11,549 |
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | Voya Global Insights Portfolio - Class I | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 9,236 | $ | 15,484 | $ | 12,824 | $ | 41,818 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 9,236 | 15,484 | 12,824 | 41,818 | — | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 9,236 | $ | 15,484 | $ | 12,824 | $ | 41,818 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 221,325 | 859,732 | 850,431 | 4,044,410 | — | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 9,622 | $ | 16,066 | $ | 14,705 | $ | 47,148 | $ | — |
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 236 | $ | 105 | $ | 11,859 | $ | 9,802 | $ | 34,048 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 236 | 105 | 11,859 | 9,802 | 34,048 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 236 | $ | 105 | $ | 11,859 | $ | 9,802 | $ | 34,048 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 18,379 | 8,562 | 609,711 | 891,948 | 1,332,107 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 205 | $ | 108 | $ | 14,379 | $ | 8,917 | $ | 32,902 |
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | Voya International Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 12,298 | $ | 7,458 | $ | 44,151 | $ | 62,334 | $ | 17,802 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 12,298 | 7,458 | 44,151 | 62,334 | 17,802 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 12,298 | $ | 7,458 | $ | 44,151 | $ | 62,334 | $ | 17,802 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 637,542 | 339,788 | 3,977,689 | 979,970 | 531,092 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 12,925 | $ | 6,707 | $ | 37,654 | $ | 39,160 | $ | 14,542 |
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | Voya Small Company Portfolio - Class S | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 6,676 | $ | 5,844 | $ | 7,353 | $ | 9,480 | $ | 14,504 | ||||||||||||||||||||||
Total assets | 6,676 | 5,844 | 7,353 | 9,480 | 14,504 | |||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 6,676 | $ | 5,844 | $ | 7,353 | $ | 9,480 | $ | 14,504 | ||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 234,502 | 148,943 | 533,243 | 660,176 | 1,571,414 | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 5,620 | $ | 5,795 | $ | 7,249 | $ | 9,752 | $ | 16,267 |
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in mutual funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at fair value | $ | 18,841 | $ | 5,816 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 18,841 | 5,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net assets | $ | 18,841 | $ | 5,816 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total number of mutual fund shares | 3,701,741 | 294,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of mutual fund shares | $ | 20,853 | $ | 6,151 |
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 30 | $ | 279 | $ | 664 | $ | 460 | $ | 315 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 31 | 174 | 93 | 87 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 31 | 174 | 93 | 87 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (1) | 105 | 571 | 373 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 38 | 2,616 | 832 | (649) | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 96 | 4,428 | 2,580 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 134 | 7,044 | 3,412 | (649) | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 799 | 17,700 | 7,330 | 5,376 | 1,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 933 | 24,744 | 10,742 | 4,727 | 1,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 932 | $ | 24,849 | $ | 11,313 | $ | 5,100 | $ | 1,413 |
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | M Capital Appreciation Fund | M International Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 105 | $ | 4 | $ | 92 | $ | 58 | $ | 241 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 69 | 1 | 18 | 97 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 69 | 1 | 18 | 97 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 36 | 3 | 74 | (39) | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 1,013 | (1) | 70 | (449) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 952 | — | 146 | 881 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,965 | (1) | 216 | 432 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 5,505 | 6 | 192 | 2,418 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 7,470 | 5 | 408 | 2,850 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 7,506 | $ | 8 | $ | 482 | $ | 2,811 | $ | 1,173 |
M Large Cap Growth Fund | M Large Cap Value Fund | Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class | Voya Balanced Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | — | $ | 37 | $ | 5 | $ | 11 | $ | 179 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 16 | 8 | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 16 | 8 | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (16) | 29 | — | 9 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 128 | 20 | 16 | (6) | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 180 | 26 | 23 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 308 | 46 | 39 | (6) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 612 | 42 | 304 | (21) | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 920 | 88 | 343 | (27) | 1,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 904 | $ | 117 | $ | 343 | $ | (18) | $ | 1,458 |
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | Voya High Yield Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 2,728 | $ | 38 | $ | 771 | $ | 780 | $ | 1,198 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 262 | — | 120 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 262 | — | 120 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 2,466 | 38 | 651 | 780 | 1,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (1,034) | (45) | — | — | (480) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | — | 40 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (1,034) | (5) | — | — | (480) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 2,935 | 24 | — | — | 1,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 1,901 | 19 | — | — | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 4,367 | $ | 57 | $ | 651 | $ | 780 | $ | 2,009 |
Voya Large Cap Growth Portfolio - Class I | Voya Large Cap Value Portfolio - Class I | Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Class S | Voya Retirement Growth Portfolio - Class I | Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | — | $ | 246 | $ | 917 | $ | 548 | $ | 294 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 222 | 63 | 97 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 222 | 63 | 97 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (222) | 183 | 820 | 510 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (4,198) | (2,304) | (247) | (905) | (343) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | — | 205 | — | 2,342 | 1,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (4,198) | (2,099) | (247) | 1,437 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 20,388 | 4,097 | 427 | 2,881 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 16,190 | 1,998 | 180 | 4,318 | 2,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 15,968 | $ | 2,181 | $ | 1,000 | $ | 4,828 | $ | 2,302 |
Voya Retirement Moderate Portfolio - Class I | Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Class S | VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Class S | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 205 | $ | 2,708 | $ | 165 | $ | 188 | $ | 560 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 54 | 989 | 30 | 36 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 54 | 989 | 30 | 36 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 151 | 1,719 | 135 | 152 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (247) | 2,647 | (581) | (158) | (2,780) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 462 | 17,114 | 99 | 703 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 215 | 19,761 | (482) | 545 | (2,780) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 716 | 17,848 | 1,295 | 491 | 4,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 931 | 37,609 | 813 | 1,036 | 1,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 1,082 | $ | 39,328 | $ | 948 | $ | 1,188 | $ | 2,014 |
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | Voya Global Bond Portfolio - Class S | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 117 | $ | 2,420 | $ | 626 | $ | 365 | $ | 474 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 171 | 259 | 100 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 171 | 259 | 100 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (54) | 2,161 | 526 | 323 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (1,047) | (432) | (1,258) | (276) | (200) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 2,090 | 10,889 | 1,683 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,043 | 10,457 | 425 | (276) | (200) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 2,594 | 5,782 | 1,506 | 527 | 1,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 3,637 | 16,239 | 1,931 | 251 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 3,583 | $ | 18,400 | $ | 2,457 | $ | 574 | $ | 1,422 |
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | VY® Baron Growth Portfolio - Class I | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 98 | $ | 1 | $ | — | $ | 66 | $ | 239 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 3 | — | 38 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 3 | — | 38 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 95 | 1 | (38) | 44 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (9) | — | (155) | 44 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 157 | 6 | 642 | 539 | 1,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 148 | 6 | 487 | 583 | 1,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 232 | (2) | 1,310 | 394 | (697) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 380 | 4 | 1,797 | 977 | 1,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 475 | $ | 5 | $ | 1,759 | $ | 1,021 | $ | 1,342 |
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | Voya Global Insights Portfolio - Class I | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 202 | $ | 8 | $ | 159 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 22 | 38 | 55 | 211 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 22 | 38 | 55 | 211 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 180 | (30) | 104 | (211) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (58) | (1,133) | (652) | (965) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 490 | 1,726 | 1,255 | 59 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 432 | 593 | 603 | (906) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 233 | 3,292 | 501 | 8,586 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 665 | 3,885 | 1,104 | 7,680 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 845 | $ | 3,855 | $ | 1,208 | $ | 7,469 | $ | 2 |
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 7 | $ | 4 | $ | 126 | $ | 290 | $ | 298 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | — | — | 26 | 27 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | — | — | 26 | 27 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 7 | 4 | 100 | 263 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 4 | — | (597) | 32 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 14 | 5 | 1,008 | 334 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 18 | 5 | 411 | 366 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 13 | 6 | 2,061 | (38) | 6,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 31 | 11 | 2,472 | 328 | 6,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 38 | $ | 15 | $ | 2,572 | $ | 591 | $ | 7,115 |
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | Voya International Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 127 | $ | 77 | $ | 2,039 | $ | 260 | $ | 174 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 37 | 24 | 241 | 312 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 37 | 24 | 241 | 312 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 90 | 53 | 1,798 | (52) | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 63 | (112) | 501 | 2,519 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | 447 | 253 | — | 2,442 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 510 | 141 | 501 | 4,961 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,225 | 1,042 | 4,256 | 14,486 | 3,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 1,735 | 1,183 | 4,757 | 19,447 | 3,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 1,825 | $ | 1,236 | $ | 6,555 | $ | 19,395 | $ | 3,607 |
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | Voya Small Company Portfolio - Class S | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | $ | 138 | $ | 26 | $ | 126 | $ | 19 | $ | 560 | |||||||||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 29 | 19 | 21 | 44 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 29 | 19 | 21 | 44 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 109 | 7 | 105 | (25) | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | 328 | 73 | (108) | (435) | (840) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gains distributions | — | — | 265 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 328 | 73 | 157 | (435) | (840) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 185 | 1,168 | 761 | 1,887 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
on investments | 513 | 1,241 | 918 | 1,452 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 622 | $ | 1,248 | $ | 1,023 | $ | 1,427 | $ | 521 |
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | ||||||||||||||||||||
Investment income: | ||||||||||||||||||||
Dividends | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||
Mortality and expense risk charges | 66 | 22 | ||||||||||||||||||
Total expenses | 66 | 22 | ||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (66) | (22) | ||||||||||||||||||
Realized and unrealized gain (loss) | ||||||||||||||||||||
on investments | ||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | (4,533) | (374) | ||||||||||||||||||
Capital gains distributions | — | — | ||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | ||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (4,533) | (374) | ||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | ||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 8,248 | 1,486 | ||||||||||||||||||
Net realized and unrealized gain (loss) | ||||||||||||||||||||
on investments | 3,715 | 1,112 | ||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets | ||||||||||||||||||||
resulting from operations | $ | 3,649 | $ | 1,090 |
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 6,258 | $ | 98,666 | $ | 57,550 | $ | 43,138 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 12 | 73 | 517 | 542 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 818 | 12,090 | 5,120 | 4,374 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,136) | (41,561) | (15,100) | (13,989) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (1,306) | (29,398) | (9,463) | (9,073) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 1,781 | 1,521 | 1,229 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (97) | (1,317) | (1,187) | (1,091) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (159) | (2,413) | (1,631) | (1,189) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (15) | (374) | (261) | (146) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (25) | 705 | (1,724) | 895 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (296) | (1,618) | (3,282) | (302) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (1,602) | (31,016) | (12,745) | (9,375) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 4,656 | 67,650 | 44,805 | 33,763 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (1) | 105 | 571 | 373 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 134 | 7,044 | 3,412 | (649) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 799 | 17,700 | 7,330 | 5,376 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 932 | 24,849 | 11,313 | 5,100 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 1,879 | 1,358 | 1,123 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (74) | (2,047) | (1,122) | (1,062) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (162) | (2,430) | (1,588) | (1,129) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (172) | (1,011) | (387) | (729) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (856) | (4,244) | (1,943) | (575) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1,264) | (7,853) | (3,682) | (2,372) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (332) | 16,996 | 7,631 | 2,728 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 4,324 | $ | 84,646 | $ | 52,436 | $ | 36,491 |
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 13,298 | $ | 34,452 | $ | 188 | $ | 5,810 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (14) | 36 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 128 | 1,957 | 9 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,293) | (10,841) | (36) | (652) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (2,179) | (8,848) | (24) | (308) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 622 | 871 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (321) | (1,050) | — | (112) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (351) | (1,044) | (6) | (294) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (38) | (22) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 144 | (762) | — | (146) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 56 | (2,007) | (6) | (422) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (2,123) | (10,855) | (30) | (730) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 11,175 | 23,597 | 158 | 5,080 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 293 | 36 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (50) | 1,965 | (1) | 216 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,170 | 5,505 | 6 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 1,413 | 7,506 | 8 | 482 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 430 | 818 | — | 117 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (426) | (1,152) | — | (272) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (338) | (1,068) | (5) | (257) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (63) | (47) | — | (11) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 835 | (601) | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 438 | (2,050) | (4) | (371) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,851 | 5,456 | 4 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 13,026 | $ | 29,053 | $ | 162 | $ | 5,191 |
M Capital Appreciation Fund | M International Equity Fund | M Large Cap Growth Fund | M Large Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 15,330 | $ | 10,759 | $ | 3,905 | $ | 1,788 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (97) | 188 | (16) | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 966 | 5 | 291 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (3,748) | (1,719) | (1,278) | (190) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (2,879) | (1,526) | (1,003) | (40) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 31 | 41 | 56 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (120) | (162) | (128) | (81) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (3) | (5) | (7) | (9) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 118 | (38) | 121 | (22) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 26 | (164) | 42 | (78) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (2,853) | (1,690) | (961) | (118) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 12,477 | 9,069 | 2,944 | 1,670 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (39) | 178 | (16) | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 432 | 37 | 308 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 2,418 | 958 | 612 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,811 | 1,173 | 904 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 31 | 34 | 52 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (1,312) | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (138) | (168) | (146) | (94) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (52) | (135) | (105) | (50) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (807) | (261) | (180) | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (966) | (1,842) | (379) | (59) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,845 | (669) | 525 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 14,322 | $ | 8,400 | $ | 3,469 | $ | 1,728 |
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class | Voya Balanced Portfolio - Class I | Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 1,838 | $ | 425 | $ | 12,044 | $ | 83,390 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 2 | 4 | 154 | 1,677 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 176 | (3) | 1,276 | (2,066) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (517) | 32 | (3,559) | (11,419) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (339) | 33 | (2,129) | (11,808) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 27 | — | 487 | 1,738 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (32) | (19) | (365) | (2,704) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (38) | (14) | (450) | (2,583) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (5) | — | (114) | (1,011) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (12) | (1) | 129 | (4,485) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (60) | (34) | (313) | (9,045) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (399) | (1) | (2,442) | (20,853) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 1,439 | 424 | 9,602 | 62,537 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | — | 9 | 149 | 2,466 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 39 | (6) | (3) | (1,034) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 304 | (21) | 1,312 | 2,935 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 343 | (18) | 1,458 | 4,367 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 22 | — | 317 | 1,873 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (115) | (4) | (51) | (1,667) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (38) | (13) | (393) | (2,572) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (9) | (147) | (1,004) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (51) | (10) | (124) | 6,504 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (182) | (36) | (398) | 3,134 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 161 | (54) | 1,060 | 7,501 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 1,600 | $ | 370 | $ | 10,662 | $ | 70,038 |
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | Voya High Yield Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 618 | $ | 15,673 | $ | 13,116 | $ | 22,988 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 18 | 126 | 248 | 1,050 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 44 | — | — | (369) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (171) | — | — | (3,554) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (109) | 126 | 248 | (2,873) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 61 | 916 | 2,062 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (650) | (1,270) | (1,211) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (31) | (1,894) | (1,829) | (931) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (12) | (186) | (46) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 20 | 2,184 | 5,787 | (599) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 50 | 544 | 4,564 | (2,228) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (59) | 670 | 4,812 | (5,101) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 559 | 16,343 | 17,928 | 17,887 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 38 | 651 | 780 | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (5) | — | — | (480) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 24 | — | — | 1,356 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 57 | 651 | 780 | 2,009 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 53 | 1,402 | 1,730 | 864 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (13) | (565) | (2,034) | (475) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (30) | (1,804) | (1,811) | (847) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (407) | (397) | (360) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (107) | 1,810 | (858) | (668) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (97) | 436 | (3,370) | (1,486) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (40) | 1,087 | (2,590) | 523 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 519 | $ | 17,430 | $ | 15,338 | $ | 18,410 |
Voya Large Cap Growth Portfolio - Class I | Voya Large Cap Value Portfolio - Class I | Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Class S | Voya Retirement Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 66,211 | $ | 19,428 | $ | 29,531 | $ | 33,793 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (226) | 201 | 296 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 15,597 | 8,642 | (149) | 3,738 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (35,399) | (9,519) | (1,567) | (9,722) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (20,028) | (676) | (1,420) | (5,544) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 1,337 | 483 | 523 | 1,209 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (1,462) | (356) | (229) | (431) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1,871) | (671) | (821) | (1,014) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (922) | (59) | (67) | (2) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 544 | (885) | (4,000) | (110) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (2,374) | (1,488) | (4,594) | (348) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (22,402) | (2,164) | (6,014) | (5,892) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 43,809 | 17,264 | 23,517 | 27,901 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (222) | 183 | 820 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (4,198) | (2,099) | (247) | 1,437 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 20,388 | 4,097 | 427 | 2,881 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 15,968 | 2,181 | 1,000 | 4,828 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 1,261 | 396 | 609 | 1,117 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (1,173) | (420) | (1,971) | (1,112) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1,975) | (646) | (909) | (1,048) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (429) | (321) | (90) | (917) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (1,032) | (141) | 4,499 | (78) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (3,348) | (1,132) | 2,138 | (2,038) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 12,620 | 1,049 | 3,138 | 2,790 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 56,429 | $ | 18,313 | $ | 26,655 | $ | 30,691 |
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Class I | Voya Retirement Moderate Portfolio - Class I | Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 18,867 | $ | 12,604 | $ | 213,507 | $ | 13,254 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 264 | 176 | 1,300 | 283 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,805 | 1,100 | 20,098 | 381 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (5,097) | (3,192) | (60,580) | (3,921) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (3,028) | (1,916) | (39,182) | (3,257) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 639 | 307 | 2,669 | 302 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (143) | (400) | (2,331) | (287) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (393) | (297) | (5,306) | (405) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (282) | (36) | (4,195) | (15) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (320) | 11 | (2,597) | (238) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (499) | (415) | (11,760) | (643) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (3,527) | (2,331) | (50,942) | (3,900) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 15,340 | 10,273 | 162,565 | 9,354 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 264 | 151 | 1,719 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 836 | 215 | 19,761 | (482) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,202 | 716 | 17,848 | 1,295 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,302 | 1,082 | 39,328 | 948 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 333 | 198 | 2,632 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (115) | (319) | (6,131) | (418) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (403) | (334) | (5,419) | (331) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (14) | (1,426) | (136) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (860) | (524) | (4,559) | (971) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1,045) | (993) | (14,903) | (1,622) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,257 | 89 | 24,425 | (674) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 16,597 | $ | 10,362 | $ | 186,990 | $ | 8,680 |
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Class S | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 11,851 | $ | 38,888 | $ | 40,262 | $ | 126,122 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 101 | (128) | (179) | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,270 | 8,314 | 5,416 | 13,612 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,091) | (18,221) | (12,525) | (30,171) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (720) | (10,035) | (7,288) | (15,162) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 181 | 874 | 789 | 4,288 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (243) | (531) | (1,070) | (3,124) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (328) | (878) | (1,056) | (4,340) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (18) | (357) | (137) | (1,391) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (479) | 376 | (256) | (2,367) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (887) | (516) | (1,730) | (6,934) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (1,607) | (10,551) | (9,018) | (22,096) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 10,244 | 28,337 | 31,244 | 104,026 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 152 | 431 | (54) | 2,161 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 545 | (2,780) | 1,043 | 10,457 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 491 | 4,363 | 2,594 | 5,782 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 1,188 | 2,014 | 3,583 | 18,400 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 181 | 790 | 786 | 3,836 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (256) | (818) | (823) | (5,805) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (425) | (810) | (995) | (4,280) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (117) | (297) | (295) | (1,719) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 219 | 2,134 | (249) | (3,865) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (398) | 999 | (1,576) | (11,833) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 790 | 3,013 | 2,007 | 6,567 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 11,034 | $ | 31,350 | $ | 33,251 | $ | 110,593 |
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | Voya Global Bond Portfolio - Class S | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 32,379 | $ | 13,250 | $ | 12,906 | $ | 3,176 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 542 | 246 | 447 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,226 | (199) | (694) | 423 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,946) | (2,516) | (887) | (1,105) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (1,178) | (2,469) | (1,134) | (585) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 649 | 289 | 344 | 224 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (541) | (185) | (205) | (75) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (874) | (361) | (526) | (74) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (52) | (107) | (30) | (86) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (1,368) | (4) | (762) | (35) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (2,186) | (368) | (1,179) | (46) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (3,364) | (2,837) | (2,313) | (631) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 29,015 | 10,413 | 10,593 | 2,545 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 526 | 323 | 424 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 425 | (276) | (200) | 148 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,506 | 527 | 1,198 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,457 | 574 | 1,422 | 475 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 510 | 394 | 344 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (1,180) | (185) | (673) | (8) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (832) | (377) | (525) | (77) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (728) | (37) | (34) | (4) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (41) | 426 | (106) | (22) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (2,271) | 221 | (994) | (18) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 186 | 795 | 428 | 457 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 29,201 | $ | 11,208 | $ | 11,021 | $ | 3,002 |
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | VY® Baron Growth Portfolio - Class I | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 57 | $ | 17,890 | $ | 9,711 | $ | 11,934 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 1 | (39) | (5) | 183 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 9 | 1,046 | 1,506 | 292 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (13) | (5,162) | (2,880) | (434) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (3) | (4,155) | (1,379) | 41 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 343 | 196 | 506 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (435) | (253) | (714) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1) | (545) | (402) | (553) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (20) | (3) | (28) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | — | (655) | (305) | 356 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1) | (1,312) | (767) | (433) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (4) | (5,467) | (2,146) | (392) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 53 | 12,423 | 7,565 | 11,542 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 1 | (38) | 44 | 205 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 6 | 487 | 583 | 1,834 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2) | 1,310 | 394 | (697) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 5 | 1,759 | 1,021 | 1,342 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | 409 | 179 | 424 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (522) | (171) | (335) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (2) | (487) | (345) | (463) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | (348) | (46) | (337) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (1) | (589) | 51 | 247 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (3) | (1,537) | (332) | (464) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 2 | 222 | 689 | 878 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 55 | $ | 12,645 | $ | 8,254 | $ | 12,420 |
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | Voya Global Insights Portfolio - Class I | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 10,623 | $ | 17,952 | $ | 15,071 | $ | 53,378 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 144 | (37) | 99 | (224) | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 1,342 | 1,936 | 1,963 | 11,087 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,315) | (7,668) | (3,352) | (24,440) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (829) | (5,769) | (1,290) | (13,577) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 349 | 509 | — | 838 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (167) | (642) | (479) | (901) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (384) | (470) | (248) | (1,345) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (39) | (20) | (10) | (173) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (380) | 194 | (122) | 1,199 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (621) | (429) | (859) | (382) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (1,450) | (6,198) | (2,149) | (13,959) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 9,173 | 11,754 | 12,922 | 39,419 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 180 | (30) | 104 | (211) | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 432 | 593 | 603 | (906) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 233 | 3,292 | 501 | 8,586 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 845 | 3,855 | 1,208 | 7,469 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 318 | 532 | — | 814 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (274) | (384) | (180) | (1,548) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (379) | (611) | (210) | (1,368) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (371) | (350) | (51) | (643) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (76) | 688 | (865) | (2,325) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (782) | (125) | (1,306) | (5,070) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 63 | 3,730 | (98) | 2,399 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 9,236 | $ | 15,484 | $ | 12,824 | $ | 41,818 |
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 71 | $ | 267 | $ | 377 | $ | 12,911 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 2 | 7 | 7 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 5 | 31 | 24 | 776 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (18) | (90) | (83) | (2,723) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (11) | (52) | (52) | (1,854) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | — | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | — | (1) | (5) | (18) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (4) | (6) | (225) | (418) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (9) | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | — | — | — | (857) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (13) | (7) | (230) | (1,174) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (24) | (59) | (282) | (3,028) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 47 | 208 | 95 | 9,883 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | — | 7 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | — | 18 | 5 | 411 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 2 | 13 | 6 | 2,061 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2 | 38 | 15 | 2,572 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | — | — | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (49) | (3) | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | — | (6) | (5) | (447) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | — | — | — | (167) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | — | (1) | — | (88) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (49) | (10) | (5) | (596) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (47) | 28 | 10 | 1,976 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | — | $ | 236 | $ | 105 | $ | 11,859 |
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 14,320 | $ | 39,183 | $ | 14,042 | $ | 8,711 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 274 | 118 | 75 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 860 | 8,887 | 2,677 | 899 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (1,838) | (16,311) | (4,921) | (2,249) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (704) | (7,306) | (2,169) | (1,304) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 563 | 188 | 366 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (858) | (416) | (272) | (281) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (554) | (628) | (434) | (302) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (24) | (41) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (2,455) | (2,389) | (778) | 975 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (3,328) | (3,286) | (1,141) | 548 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (4,032) | (10,592) | (3,310) | (756) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 10,288 | 28,591 | 10,732 | 7,955 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 263 | 153 | 90 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 366 | 785 | 510 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (38) | 6,177 | 1,225 | 1,042 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 591 | 7,115 | 1,825 | 1,236 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 441 | 211 | 355 | 188 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (586) | (277) | (316) | (313) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (460) | (685) | (473) | (315) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (97) | (77) | (295) | (208) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (375) | (830) | 470 | (1,085) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1,077) | (1,658) | (259) | (1,733) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (486) | 5,457 | 1,566 | (497) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 9,802 | $ | 34,048 | $ | 12,298 | $ | 7,458 |
Voya International Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | — | $ | 71,166 | $ | 19,603 | $ | 7,871 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (101) | (85) | 51 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 72 | 9,436 | 2,739 | 373 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 2,243 | (30,030) | (6,482) | (937) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 2,214 | (20,679) | (3,692) | (498) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 381 | 1,216 | 192 | 177 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (240) | (1,932) | (2,726) | (169) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (516) | (2,145) | (329) | (270) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (241) | (1,968) | (40) | (4) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 37,429 | (1,766) | (952) | (403) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 36,813 | (6,595) | (3,855) | (669) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 39,027 | (27,274) | (7,547) | (1,167) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 39,027 | 43,892 | 12,056 | 6,704 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 1,798 | (52) | 117 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 501 | 4,961 | 192 | 328 | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 4,256 | 14,486 | 3,298 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 6,555 | 19,395 | 3,607 | 622 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 713 | 1,264 | 288 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (1,112) | (1,182) | (159) | (322) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (1,076) | (2,317) | (362) | (267) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (213) | (212) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 257 | 1,494 | 2,372 | (225) | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1,431) | (953) | 2,139 | (650) | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 5,124 | 18,442 | 5,746 | (28) | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 44,151 | $ | 62,334 | $ | 17,802 | $ | 6,676 |
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | Voya Small Company Portfolio - Class S | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 7,802 | $ | 7,593 | $ | 11,229 | $ | 12,596 | |||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (19) | 32 | (47) | 248 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 612 | 419 | 2,115 | (217) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (2,646) | (2,036) | (3,963) | (2,041) | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (2,053) | (1,585) | (1,895) | (2,010) | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 195 | 151 | 163 | 237 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (216) | (71) | (352) | (303) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (175) | (158) | (315) | (339) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (7) | (5) | (19) | (49) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (144) | 500 | (333) | 3,409 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (347) | 417 | (856) | 2,955 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (2,400) | (1,168) | (2,751) | 945 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 5,402 | 6,425 | 8,478 | 13,541 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Operations: | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | 7 | 105 | (25) | 492 | |||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | |||||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 73 | 157 | (435) | (840) | |||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | |||||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 1,168 | 761 | 1,887 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 1,248 | 1,023 | 1,427 | 521 | |||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 179 | 131 | 175 | 239 | |||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (388) | (241) | (86) | (608) | |||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (184) | (188) | (313) | (394) | |||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (15) | — | (77) | (43) | |||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (398) | 203 | (124) | 1,248 | |||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | |||||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (806) | (95) | (425) | 442 | |||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 442 | 928 | 1,002 | 963 | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 5,844 | $ | 7,353 | $ | 9,480 | $ | 14,504 | |||||||||||||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||
Net assets at January 1, 2022 | $ | 22,164 | $ | 7,075 | ||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | ||||||||||||||||||||||||||
Operations: | ||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (67) | (23) | ||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | ||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | 9,454 | 857 | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | ||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | (14,991) | (2,544) | ||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | (5,604) | (1,710) | ||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | ||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 384 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (328) | (54) | ||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (655) | (207) | ||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (23) | (7) | ||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | 1,195 | 1,049 | ||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | ||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | 573 | 949 | ||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | (5,031) | (761) | ||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2022 | 17,133 | 6,314 | ||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | ||||||||||||||||||||||||||
Operations: | ||||||||||||||||||||||||||
Net investment income (loss) | (66) | (22) | ||||||||||||||||||||||||
Total realized gain (loss) on investments | ||||||||||||||||||||||||||
and capital gains distributions | (4,533) | (374) | ||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation | ||||||||||||||||||||||||||
(depreciation) of investments | 8,248 | 1,486 | ||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | 3,649 | 1,090 | ||||||||||||||||||||||||
Changes from principal transactions: | ||||||||||||||||||||||||||
Premiums | 423 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
Surrenders & withdrawals | (408) | (472) | ||||||||||||||||||||||||
Cost of insurance & administrative charges | (636) | (229) | ||||||||||||||||||||||||
Benefit payments | (124) | (25) | ||||||||||||||||||||||||
Transfers between Divisions (including fixed account), net | (1,196) | (1,041) | ||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in net assets | ||||||||||||||||||||||||||
derived from principal transactions | (1,941) | (1,588) | ||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) in net assets | 1,708 | (498) | ||||||||||||||||||||||||
Net assets at December 31, 2023 | $ | 18,841 | $ | 5,816 | ||||||||||||||||||||||
AIM Variable Insurance Funds: | Voya Investors Trust: (continued) | ||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Class S | ||||||||||
American Funds Insurance Series®: | VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | ||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | ||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | ||||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | ||||||||||
BlackRock Variable Series Funds, Inc.: | Voya Partners, Inc.: | ||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | Voya Global Bond Portfolio - Class S | ||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products II: | Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | ||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | ||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products V: | VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | ||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | VY® Baron Growth Portfolio - Class I | ||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products: | VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | ||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | ||||||||||
M Fund, Inc.: | VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | ||||||||||
M Capital Appreciation Fund | Voya Global Insights Portfolio - Class I | ||||||||||
M International Equity Fund | VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | ||||||||||
M Large Cap Growth Fund | VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | ||||||||||
M Large Cap Value Fund | Voya Strategic Allocation Portfolios, Inc.: | ||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust®: | Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | ||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | ||||||||||
VanEck VIP Trust: | Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | ||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class | Voya Variable Funds: | ||||||||||
Voya Balanced Portfolio, Inc.: | Voya Growth and Income Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | Voya Variable Portfolios, Inc.: | ||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio: | Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Investors Trust: | Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | Voya International Index Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya High Yield Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Class I | Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Class I | Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Class S | Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Class I | Voya Small Company Portfolio - Class S | ||||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Class I | Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | ||||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Class I | Voya Variable Products Trust: | ||||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Class S | Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||
Current Name | Former Name | ||||||||||
Voya Partners, Inc.: | Voya Partners, Inc.: | ||||||||||
Voya Global Insights Portfolio - Class I | VY® Invesco Global Portfolio - Initial Class | ||||||||||
Purchases | Sales | ||||||||||
(Dollars in thousands) | |||||||||||
AIM Variable Insurance Funds: | |||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | $ | 126 | $ | 1,295 | |||||||
American Funds Insurance Series®: | |||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | 5,669 | 8,988 | |||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | 5,442 | 5,974 | |||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | 1,668 | 3,667 | |||||||||
BlackRock Variable Series Funds, Inc.: | |||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | 1,613 | 882 | |||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products II: | |||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | 1,842 | 2,904 | |||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products V: | |||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | 4 | 6 | |||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products: | |||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | 453 | 604 | |||||||||
M Fund, Inc.: | |||||||||||
M Capital Appreciation Fund | 1,526 | 1,650 | |||||||||
M International Equity Fund | 639 | 2,303 | |||||||||
M Large Cap Growth Fund | 284 | 499 | |||||||||
M Large Cap Value Fund | 151 | 154 | |||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust®: | |||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | 37 | 197 | |||||||||
VanEck VIP Trust: | |||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class | 11 | 39 | |||||||||
Voya Balanced Portfolio, Inc.: | |||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | 441 | 649 | |||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio: | |||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | 10,874 | 5,274 | |||||||||
Voya Investors Trust: | |||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | 116 | 135 | |||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | 4,001 | 2,914 | |||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | 9,024 | 11,615 | |||||||||
Voya High Yield Portfolio - Class I | 2,397 | 2,749 | |||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Class I | 3,889 | 7,459 | |||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Class I | 1,052 | 1,796 | |||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Class S | 6,191 | 3,233 | |||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Class I | 4,466 | 3,651 | |||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Class I | 1,618 | 1,220 | |||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Class I | 857 | 1,236 | |||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | 21,324 | 17,391 | |||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Class S | 656 | 2,044 | |||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Class S | 1,273 | 816 | |||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | 5,857 | 4,427 | |||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | 3,415 | 2,954 | |||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | 15,063 | 13,846 | |||||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | 3,704 | 3,766 |
Purchases | Sales | ||||||||||
(Dollars in thousands) | |||||||||||
Voya Partners, Inc.: | |||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Class S | $ | 1,324 | $ | 780 | |||||||
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | 1,414 | 1,983 | |||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | 346 | 112 | |||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | 8 | 2 | |||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Class I | 1,114 | 2,047 | |||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | 831 | 580 | |||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | 2,886 | 1,577 | |||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | 1,050 | 1,162 | |||||||||
Voya Global Insights Portfolio - Class I | 5,147 | 3,576 | |||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | 1,414 | 1,360 | |||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | 764 | 5,986 | |||||||||
Voya Strategic Allocation Portfolios, Inc.: | |||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | — | 49 | |||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | 22 | 10 | |||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | 9 | 5 | |||||||||
Voya Variable Funds: | |||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | 1,839 | 1,327 | |||||||||
Voya Variable Portfolios, Inc.: | |||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | 931 | 1,411 | |||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | 1,763 | 2,576 | |||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | 1,586 | 1,308 | |||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | 772 | 2,199 | |||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I | 4,814 | 4,445 | |||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | 6,085 | 4,647 | |||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | 3,103 | 847 | |||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | 592 | 1,133 | |||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | 290 | 1,089 | |||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | 1,392 | 1,117 | |||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | 382 | 832 | |||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | 3,929 | 2,995 | |||||||||
Voya Variable Products Trust: | |||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | 252 | 2,259 | |||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | 167 | 1,776 | |||||||||
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Units Issued | 2023 Units Redeemed | 2023 Net Increase/(Decrease) | 2022 Units Issued | 2022 Units Redeemed | 2022 Net Increase/(Decrease) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AIM Variable Insurance Funds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | 769 | 44,075 | (43,306) | 925 | 11,660 | (10,735) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series®: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | 38,210 | 122,234 | (84,024) | 61,626 | 79,742 | (18,116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | 57,778 | 114,780 | (57,002) | 44,090 | 102,842 | (58,753) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | 60,718 | 120,488 | (59,770) | 87,477 | 95,382 | (7,905) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Variable Series Funds, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | 71,606 | 48,958 | 22,648 | 62,404 | 59,935 | 2,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products II: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | 31,480 | 69,644 | (38,164) | 39,879 | 78,957 | (39,077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products V: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | 52 | 357 | (305) | 54 | 358 | (304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® Variable Insurance Products: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | 9,414 | 20,613 | (11,199) | 9,873 | 22,410 | (12,537) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Fund, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Capital Appreciation Fund | 26,006 | 40,812 | (14,806) | 6,736 | 6,386 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M International Equity Fund | 21,399 | 108,983 | (87,584) | 37,196 | 42,793 | (5,597) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Growth Fund | 2,482 | 8,959 | (6,477) | 7,098 | 6,182 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Value Fund | 3,268 | 4,956 | (1,688) | 5,773 | 8,063 | (2,291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust®: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | 809 | 5,227 | (4,418) | 3,051 | 4,176 | (1,124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VanEck VIP Trust: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class | 49 | 1,008 | (959) | 52 | 920 | (868) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Balanced Portfolio, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | 19,203 | 37,666 | (18,463) | 47,551 | 63,911 | (16,360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | 515,301 | 368,867 | 146,434 | 508,658 | 947,181 | (438,523) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Units Issued | 2023 Units Redeemed | 2023 Net Increase/(Decrease) | 2022 Units Issued | 2022 Units Redeemed | 2022 Net Increase/(Decrease) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Investors Trust: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | 3,814 | 9,897 | (6,083) | 5,399 | 2,056 | 3,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | 367,597 | 331,968 | 35,629 | 526,370 | 476,161 | 50,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | 636,175 | 871,590 | (235,415) | 917,761 | 590,990 | 326,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya High Yield Portfolio - Class I | 167,950 | 307,142 | (139,192) | 85,283 | 300,867 | (215,584) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Class I | 77,667 | 126,630 | (48,963) | 59,298 | 96,747 | (37,449) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Class I | 34,479 | 70,884 | (36,405) | 66,334 | 116,351 | (50,016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Class S | 344,093 | 226,832 | 117,261 | 390,379 | 754,712 | (364,333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Class I | 97,180 | 180,607 | (83,427) | 71,284 | 86,155 | (14,870) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Class I | 16,605 | 62,955 | (46,350) | 38,332 | 59,755 | (21,423) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Class I | 17,430 | 65,180 | (47,750) | 18,760 | 38,860 | (20,100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | 98,245 | 405,959 | (307,714) | 117,659 | 369,703 | (252,044) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Class S | 44,179 | 154,353 | (110,174) | 43,725 | 82,285 | (38,559) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Class S | 16,221 | 26,891 | (10,670) | 10,100 | 35,304 | (25,203) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | 336,306 | 260,668 | 75,638 | 193,910 | 214,044 | (20,134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | 46,044 | 76,000 | (29,956) | 63,628 | 101,155 | (37,527) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | 73,325 | 225,394 | (152,069) | 84,323 | 178,453 | (94,130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | 42,088 | 89,794 | (47,706) | 115,971 | 163,424 | (47,453) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Partners, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Class S | 91,201 | 76,135 | 15,066 | 55,483 | 80,659 | (25,175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | 81,323 | 149,138 | (67,815) | 125,092 | 200,789 | (75,697) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | 9,193 | 10,407 | (1,214) | 25,547 | 28,321 | (2,774) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | — | 41 | (41) | — | 33 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Class I | 15,248 | 42,280 | (27,032) | 15,671 | 39,668 | (23,997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | 14,772 | 25,715 | (10,943) | 72,286 | 100,390 | (28,104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | 32,769 | 42,170 | (9,401) | 83,440 | 91,892 | (8,452) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | 17,417 | 38,637 | (21,220) | 12,366 | 30,224 | (17,858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Insights Portfolio - Class I | 98,731 | 101,870 | (3,139) | 38,054 | 51,055 | (13,001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | 644 | 21,068 | (20,424) | 666 | 13,894 | (13,228) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | 30,687 | 123,975 | (93,288) | 153,329 | 168,264 | (14,936) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Units Issued | 2023 Units Redeemed | 2023 Net Increase/(Decrease) | 2022 Units Issued | 2022 Units Redeemed | 2022 Net Increase/(Decrease) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Portfolios, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | — | 2,448 | (2,448) | 18 | 625 | (607) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | 17 | 314 | (297) | 14 | 268 | (254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | 3 | 186 | (183) | 3 | 8,460 | (8,457) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Variable Funds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | 24,087 | 41,500 | (17,413) | 17,941 | 55,406 | (37,464) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Variable Portfolios, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | 45,381 | 115,418 | (70,037) | 52,803 | 265,591 | (212,788) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | 25,065 | 61,688 | (36,623) | 14,907 | 86,156 | (71,249) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | 30,428 | 33,500 | (3,072) | 73,447 | 102,545 | (29,097) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | 14,368 | 54,202 | (39,834) | 48,533 | 34,760 | 13,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I | 333,001 | 458,321 | (125,320) | 3,975,729 | 215,888 | 3,759,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | 62,246 | 79,776 | (17,530) | 39,820 | 131,805 | (91,985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | 53,957 | 22,005 | 31,952 | 73,321 | 138,603 | (65,281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | 14,542 | 29,789 | (15,247) | 33,332 | 50,884 | (17,552) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | 7,408 | 21,211 | (13,803) | 8,674 | 14,345 | (5,671) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | 35,557 | 39,560 | (4,003) | 46,894 | 31,316 | 15,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | 21,899 | 37,010 | (15,111) | 15,578 | 47,757 | (32,179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | 258,353 | 235,262 | 23,091 | 322,848 | 109,010 | 213,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Variable Products Trust: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | 12,612 | 49,987 | (37,375) | 44,912 | 31,620 | 13,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | 13,559 | 67,188 | (53,629) | 74,980 | 41,734 | 33,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco V.I. Core Equity Fund - Series I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 135 | $31.76 | to | $36.27 | $4,324 | 0.66% | 0.00% | to | 0.75% | 22.44% | to | 23.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 178 | $25.94 | to | $29.40 | $4,656 | 0.86% | 0.00% | to | 0.75% | -21.13% | to | -20.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 188 | $32.89 | to | $37.00 | $6,258 | 0.66% | 0.00% | to | 0.75% | 26.79% | to | 27.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 200 | $25.94 | to | $28.97 | $5,240 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | 12.98% | to | 13.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 217 | $22.96 | to | $25.44 | $5,022 | 0.96% | 0.00% | to | 0.75% | 27.98% | to | 28.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 816 | $93.38 | to | $109.06 | $84,646 | 0.37% | 0.00% | to | 0.75% | 37.44% | to | 38.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 900 | $67.94 | to | $78.76 | $67,650 | 0.30% | 0.00% | to | 0.75% | -30.45% | to | -29.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 918 | $79.38 | to | $112.41 | $98,666 | 0.22% | 0.00% | to | 0.75% | 21.07% | to | 21.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 997 | $65.07 | to | $92.15 | $88,173 | 0.30% | 0.00% | to | 0.75% | 50.94% | to | 52.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,153 | $42.79 | to | $60.59 | $67,182 | 0.75% | 0.00% | to | 0.75% | 29.82% | to | 30.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® Growth-Income Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 757 | $61.91 | to | $72.31 | $52,436 | 1.37% | 0.00% | to | 0.75% | 25.20% | to | 26.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 814 | $41.31 | to | $57.33 | $44,805 | 1.19% | 0.00% | to | 0.75% | -17.11% | to | -16.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 873 | $49.46 | to | $68.65 | $57,550 | 1.13% | 0.00% | to | 0.75% | 23.16% | to | 24.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 937 | $39.86 | to | $55.32 | $49,936 | 1.27% | 0.00% | to | 0.75% | 12.70% | to | 13.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 964 | $35.10 | to | $48.72 | $45,308 | 1.68% | 0.00% | to | 0.75% | 25.20% | to | 26.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Funds Insurance Series® International Fund - Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 872 | $37.82 | to | $44.18 | $36,491 | 1.31% | 0.00% | to | 0.75% | 14.95% | to | 15.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 932 | $23.35 | to | $38.14 | $33,763 | 1.63% | 0.00% | to | 0.75% | -21.37% | to | -20.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 940 | $29.47 | to | $48.14 | $43,138 | 2.50% | 0.00% | to | 0.75% | -2.22% | to | -1.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 933 | $29.92 | to | $48.87 | $43,465 | 0.58% | 0.00% | to | 0.75% | 13.11% | to | 13.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,037 | $26.25 | to | $42.88 | $42,480 | 1.43% | 0.00% | to | 0.75% | 21.95% | to | 22.89% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Allocation V.I. Fund - Class III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 522 | $22.96 | to | $25.64 | $13,026 | 2.60% | 0.00% | to | 0.75% | 11.62% | to | 12.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 499 | $20.57 | to | $22.79 | $11,175 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -16.69% | to | -16.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 497 | $24.69 | to | $27.15 | $13,298 | 0.83% | 0.00% | to | 0.75% | 5.60% | to | 6.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 514 | $23.38 | to | $25.52 | $12,948 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | 19.84% | to | 20.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 535 | $19.51 | to | $21.14 | $11,179 | 1.26% | 0.00% | to | 0.75% | 16.83% | to | 17.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 479 | $55.53 | to | $63.90 | $29,053 | 0.40% | 0.00% | to | 0.75% | 32.34% | to | 33.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 517 | $41.96 | to | $47.92 | $23,597 | 0.36% | 0.00% | to | 0.75% | -26.92% | to | -26.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 556 | $57.42 | to | $65.09 | $34,452 | 0.05% | 0.00% | to | 0.75% | 26.75% | to | 27.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 604 | $45.30 | to | $50.97 | $29,479 | 0.14% | 0.00% | to | 0.75% | 29.47% | to | 30.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 660 | $34.99 | to | $39.08 | $24,777 | 0.37% | 0.00% | to | 0.75% | 30.46% | to | 31.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Investment Grade Bond Portfolio - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 10 | $16.37 | to | $18.84 | $162 | 2.56% | 0.00% | to | 0.75% | 5.41% | to | 6.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10 | $15.53 | to | $17.74 | $158 | 2.18% | 0.00% | to | 0.75% | -13.63% | to | -12.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 10 | $17.98 | to | $20.38 | $188 | 2.09% | 0.00% | to | 0.75% | -1.37% | to | -0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 11 | $18.23 | to | $20.51 | $195 | 2.11% | 0.00% | to | 0.75% | 8.58% | to | 9.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 11 | $16.79 | to | $18.75 | $185 | 2.78% | 0.00% | to | 0.75% | 8.88% | to | 9.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidelity® VIP Equity-Income Portfolio - Service Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 140 | $34.56 | to | $39.77 | $5,191 | 1.80% | 0.00% | to | 0.75% | 9.71% | to | 10.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 151 | $31.50 | to | $35.98 | $5,080 | 1.73% | 0.00% | to | 0.75% | -5.80% | to | -5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 164 | $33.44 | to | $37.91 | $5,810 | 1.99% | 0.00% | to | 0.75% | 23.90% | to | 24.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 138 | $26.99 | to | $30.37 | $3,962 | 1.62% | 0.00% | to | 0.75% | 5.76% | to | 6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 132 | $25.52 | to | $28.50 | $3,560 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | 26.34% | to | 27.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Capital Appreciation Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 215 | $66.18 | to | $78.51 | $14,322 | 0.43% | 0.00% | to | 0.75% | 22.62% | to | 23.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 230 | $53.97 | to | $63.54 | $12,477 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -18.74% | to | -18.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 230 | $66.42 | to | $77.62 | $15,330 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 16.85% | to | 17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 240 | $56.84 | to | $65.93 | $13,702 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 16.83% | to | 17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 206 | $48.65 | to | $56.00 | $10,081 | 0.35% | 0.00% | to | 0.75% | 27.89% | to | 28.85% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M International Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 362 | $22.97 | to | $27.25 | $8,400 | 2.76% | 0.00% | to | 0.75% | 15.14% | to | 16.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 450 | $19.95 | to | $23.49 | $9,069 | 2.55% | 0.00% | to | 0.75% | -14.82% | to | -14.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 456 | $23.42 | to | $27.36 | $10,759 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | 10.21% | to | 11.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 469 | $21.25 | to | $24.64 | $10,036 | 1.51% | 0.00% | to | 0.75% | 8.09% | to | 8.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 462 | $19.66 | to | $22.63 | $9,159 | 2.85% | 0.00% | to | 0.75% | 19.44% | to | 20.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 55 | $59.87 | to | $71.02 | $3,469 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 31.04% | to | 32.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 61 | $45.69 | to | $53.79 | $2,944 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -25.96% | to | -25.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 60 | $61.71 | to | $72.11 | $3,905 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 20.60% | to | 21.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 65 | $51.17 | to | $59.36 | $3,485 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 27.92% | to | 28.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 74 | $40.00 | to | $46.05 | $3,086 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 35.09% | to | 36.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Large Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 46 | $35.22 | to | $41.46 | $1,728 | 2.20% | 0.00% | to | 0.75% | 6.82% | to | 7.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 48 | $32.97 | to | $38.53 | $1,670 | 1.99% | 0.00% | to | 0.75% | -2.20% | to | -1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 50 | $33.71 | to | $39.09 | $1,788 | 1.63% | 0.00% | to | 0.75% | 29.06% | to | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 56 | $26.12 | to | $30.07 | $1,523 | 1.64% | 0.00% | to | 0.75% | -3.90% | to | -3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 62 | $27.18 | to | $31.05 | $1,779 | 1.84% | 0.00% | to | 0.75% | 20.59% | to | 21.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Advisers Management Trust® Sustainable Equity Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 33 | $45.62 | to | $52.49 | $1,600 | 0.33% | 0.00% | to | 0.75% | 25.95% | to | 26.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 37 | $36.22 | to | $41.37 | $1,439 | 0.41% | 0.00% | to | 0.75% | -19.06% | to | -18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 38 | $44.75 | to | $50.73 | $1,838 | 0.40% | 0.00% | to | 0.75% | 22.57% | to | 23.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 42 | $36.51 | to | $41.08 | $1,641 | 0.51% | 0.00% | to | 0.75% | 18.65% | to | 19.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 45 | $30.77 | to | $34.36 | $1,473 | 0.57% | 0.00% | to | 0.75% | 24.93% | to | 25.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VanEck VIP Global Resources Fund - Initial Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 10 | $36.80 | to | $40.46 | $370 | 2.80% | 0.00% | to | 0.75% | -4.29% | to | -3.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 11 | $38.45 | to | $41.96 | $424 | 1.72% | 0.00% | to | 0.75% | 7.58% | to | 8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | $35.74 | to | $38.72 | $425 | 0.50% | 0.00% | to | 0.75% | 18.03% | to | 18.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 12 | $30.28 | to | $32.56 | $383 | 0.83% | 0.00% | to | 0.75% | 18.24% | to | 19.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 13 | $25.61 | to | $27.33 | $338 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 11.01% | to | 11.87% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Balanced Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 446 | $22.15 | to | $25.29 | $10,662 | 1.77% | 0.00% | to | 0.75% | 15.06% | to | 15.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 464 | $19.25 | to | $21.82 | $9,602 | 1.72% | 0.00% | to | 0.75% | -17.88% | to | -17.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 481 | $23.44 | to | $26.36 | $12,044 | 1.66% | 0.00% | to | 0.75% | 15.07% | to | 15.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 542 | $20.37 | to | $22.74 | $11,811 | 2.29% | 0.00% | to | 0.75% | 9.99% | to | 10.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 581 | $18.52 | to | $20.52 | $11,427 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | 18.26% | to | 19.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Intermediate Bond Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3,352 | $19.40 | to | $22.84 | $70,038 | 4.12% | 0.00% | to | 0.75% | 6.48% | to | 7.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3,206 | $18.22 | to | $21.29 | $62,537 | 2.69% | 0.00% | to | 0.75% | -15.10% | to | -14.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3,645 | $21.46 | to | $24.89 | $83,390 | 2.97% | 0.00% | to | 0.75% | -1.60% | to | -0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,612 | $20.88 | to | $25.11 | $83,652 | 3.46% | 0.00% | to | 0.75% | 6.96% | to | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,740 | $19.37 | to | $23.29 | $80,572 | 3.41% | 0.00% | to | 0.75% | 9.04% | to | 9.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Perspectives® Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 33 | $14.85 | to | $16.09 | $519 | 7.09% | 0.00% | to | 0.75% | 9.68% | to | 10.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 39 | $13.54 | to | $14.56 | $559 | 3.09% | 0.00% | to | 0.75% | -18.14% | to | -17.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 35 | $16.54 | to | $17.65 | $618 | 3.66% | 0.00% | to | 0.75% | 5.28% | to | 6.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 35 | $15.71 | to | $16.64 | $584 | 2.76% | 0.00% | to | 0.75% | 15.26% | to | 16.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 40 | $13.63 | to | $14.33 | $575 | 3.74% | 0.00% | to | 0.75% | 17.50% | to | 18.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,522 | $11.45 | $17,430 | 4.57% | 0.75% | 4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,486 | $11.00 | $16,343 | 1.57% | 0.75% | 0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,436 | $10.91 | $15,673 | 0.00% | 0.75% | -0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,918 | $10.99 | $21,084 | 0.25% | 0.75% | -0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,516 | $11.04 | $16,738 | 1.92% | 0.75% | 1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Government Liquid Assets Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,033 | $14.85 | $15,338 | 4.69% | 0.00% | 4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,268 | $12.17 | to | $14.19 | $17,928 | 1.60% | 0.00% | 1.33% | to | 1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 942 | $12.01 | to | $14.00 | $13,116 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | to | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,048 | $12.01 | to | $13.99 | $14,600 | 0.24% | 0.00% | 0.21% | to | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,288 | $11.98 | to | $13.96 | $17,973 | 1.69% | 0.00% | 1.75% | to | 1.78% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya High Yield Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,612 | $11.22 | to | $11.62 | $18,410 | 6.60% | 0.00% | to | 0.75% | 11.42% | to | 12.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,751 | $10.07 | to | $10.35 | $17,887 | 5.47% | 0.00% | to | 0.75% | -12.96% | to | -12.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,966 | $11.57 | to | $11.80 | $22,988 | 5.35% | 0.00% | to | 0.75% | 4.52% | to | 5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,950 | $11.07 | to | $11.21 | $21,723 | 5.17% | 0.00% | to | 0.75% | 5.23% | to | 5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5/9/2019 | 1,919 | $10.52 | to | $10.58 | $20,249 | (a) | 0.00% | to | 0.75% | (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 749 | $71.32 | to | $82.07 | $56,429 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 36.81% | to | 37.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 798 | $52.13 | to | $59.54 | $43,809 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -31.02% | to | -30.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 835 | $75.57 | to | $85.66 | $66,211 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 18.65% | to | 19.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 925 | $63.69 | to | $71.66 | $61,600 | 0.46% | 0.00% | to | 0.75% | 29.90% | to | 30.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,034 | $49.03 | to | $54.75 | $52,847 | 0.71% | 0.00% | to | 0.75% | 31.80% | to | 32.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Large Cap Value Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 539 | $32.42 | to | $35.73 | $18,313 | 1.38% | 0.00% | to | 0.75% | 12.88% | to | 13.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 575 | $28.72 | to | $31.42 | $17,264 | 1.45% | 0.00% | to | 0.75% | -3.95% | to | -3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 625 | $29.90 | to | $32.46 | $19,428 | 2.52% | 0.00% | to | 0.75% | 26.05% | to | 27.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 680 | $23.72 | to | $25.56 | $16,725 | 2.11% | 0.00% | to | 0.75% | 5.47% | to | 6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 688 | $22.49 | to | $24.05 | $15,966 | 2.11% | 0.00% | to | 0.75% | 24.19% | to | 25.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Limited Maturity Bond Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,788 | $12.31 | to | $18.85 | $26,655 | 3.66% | 0.00% | to | 0.75% | 3.71% | to | 4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,671 | $11.87 | to | $18.03 | $23,517 | 1.49% | 0.00% | to | 0.75% | -5.64% | to | -4.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2,036 | $12.58 | to | $18.97 | $29,531 | 1.42% | 0.00% | to | 0.75% | -0.87% | to | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,852 | $12.69 | to | $19.00 | $27,367 | 2.08% | 0.00% | to | 0.75% | 2.42% | to | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,931 | $12.39 | to | $18.41 | $28,113 | 1.66% | 0.00% | to | 0.75% | 3.25% | to | 4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,131 | $24.89 | to | $27.69 | $30,691 | 1.87% | 0.00% | to | 0.75% | 17.52% | to | 18.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,214 | $21.18 | to | $23.39 | $27,901 | 1.55% | 0.00% | to | 0.75% | -16.97% | to | -16.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,229 | $25.51 | to | $27.95 | $33,793 | 2.08% | 0.00% | to | 0.75% | 15.12% | to | 15.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,406 | $22.16 | to | $24.10 | $33,460 | 2.56% | 0.00% | to | 0.75% | 13.23% | to | 14.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,491 | $19.57 | to | $21.12 | $31,124 | 2.40% | 0.00% | to | 0.75% | 21.18% | to | 22.08% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 658 | $23.29 | to | $25.91 | $16,597 | 1.84% | 0.00% | to | 0.75% | 14.90% | to | 15.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 704 | $20.27 | to | $22.38 | $15,340 | 1.73% | 0.00% | to | 0.75% | -16.62% | to | -15.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 726 | $24.31 | to | $26.64 | $18,867 | 2.18% | 0.00% | to | 0.75% | 13.55% | to | 14.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 725 | $21.41 | to | $23.29 | $16,507 | 2.50% | 0.00% | to | 0.75% | 12.74% | to | 13.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 737 | $18.99 | to | $20.50 | $14,794 | 2.38% | 0.00% | to | 0.75% | 19.51% | to | 20.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Retirement Moderate Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 499 | $20.16 | to | $22.42 | $10,362 | 1.99% | 0.00% | to | 0.75% | 10.77% | to | 11.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 547 | $18.20 | to | $20.09 | $10,273 | 2.02% | 0.00% | to | 0.75% | -15.51% | to | -14.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 568 | $21.54 | to | $23.60 | $12,604 | 2.30% | 0.00% | to | 0.75% | 9.23% | to | 10.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 521 | $19.72 | to | $21.45 | $10,605 | 2.45% | 0.00% | to | 0.75% | 11.66% | to | 12.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 551 | $17.66 | to | $19.06 | $10,003 | 2.41% | 0.00% | to | 0.75% | 16.64% | to | 17.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Stock Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3,461 | $52.11 | to | $60.40 | $186,990 | 1.55% | 0.00% | to | 0.75% | 24.99% | to | 25.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3,769 | $41.69 | to | $47.96 | $162,565 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | -18.95% | to | -18.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 4,021 | $51.44 | to | $58.74 | $213,507 | 1.11% | 0.00% | to | 0.75% | 27.42% | to | 28.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 4,375 | $40.37 | to | $45.76 | $182,255 | 1.77% | 0.00% | to | 0.75% | 17.22% | to | 18.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 4,881 | $34.44 | to | $38.74 | $173,419 | 1.62% | 0.00% | to | 0.75% | 30.16% | to | 31.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® CBRE Global Real Estate Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 555 | $14.74 | to | $16.59 | $8,680 | 1.83% | 0.00% | to | 0.75% | 11.41% | to | 12.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 665 | $13.23 | to | $14.77 | $9,354 | 2.80% | 0.00% | to | 0.75% | -25.67% | to | -25.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 704 | $17.80 | to | $19.72 | $13,254 | 2.64% | 0.00% | to | 0.75% | 33.13% | to | 34.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 753 | $13.37 | to | $14.70 | $10,625 | 4.97% | 0.00% | to | 0.75% | -5.71% | to | -5.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 755 | $14.18 | to | $15.48 | $11,221 | 2.74% | 0.00% | to | 0.75% | 23.41% | to | 24.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Growth and Income Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 282 | $36.40 | to | $41.88 | $11,034 | 1.77% | 0.00% | to | 0.75% | 11.52% | to | 12.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 293 | $32.64 | to | $37.28 | $10,244 | 1.26% | 0.00% | to | 0.75% | -6.56% | to | -5.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 318 | $34.93 | to | $39.60 | $11,851 | 1.34% | 0.00% | to | 0.75% | 28.00% | to | 28.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 305 | $27.29 | to | $30.70 | $8,906 | 1.81% | 0.00% | to | 0.75% | 2.13% | to | 2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 331 | $26.72 | to | $29.84 | $9,409 | 2.22% | 0.00% | to | 0.75% | 23.82% | to | 24.75% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,567 | $19.09 | to | $21.91 | $31,350 | 1.88% | 0.00% | to | 0.75% | 6.06% | to | 6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,491 | $18.00 | to | $20.51 | $28,337 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -26.47% | to | -25.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,511 | $24.48 | to | $27.68 | $38,888 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -10.49% | to | -9.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,535 | $27.35 | to | $30.70 | $43,900 | 0.54% | 0.00% | to | 0.75% | 32.70% | to | 33.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,897 | $20.61 | to | $22.96 | $40,813 | 0.13% | 0.00% | to | 0.75% | 31.11% | to | 32.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 636 | $50.36 | to | $58.37 | $33,251 | 0.36% | 0.00% | to | 0.75% | 11.61% | to | 12.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 666 | $45.12 | to | $51.90 | $31,244 | 0.01% | 0.00% | to | 0.75% | -18.17% | to | -17.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 704 | $55.14 | to | $62.97 | $40,262 | 0.39% | 0.00% | to | 0.75% | 17.82% | to | 18.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 749 | $46.80 | to | $53.04 | $36,302 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 15.64% | to | 16.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 770 | $40.44 | to | $45.52 | $32,193 | 1.18% | 0.00% | to | 0.75% | 25.80% | to | 26.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,302 | $75.78 | to | $89.89 | $110,593 | 2.26% | 0.00% | to | 0.75% | 18.04% | to | 18.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,454 | $48.83 | to | $75.59 | $104,026 | 1.45% | 0.00% | to | 0.75% | -12.62% | to | -11.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,548 | $55.46 | to | $85.86 | $126,122 | 1.10% | 0.00% | to | 0.75% | 17.78% | to | 18.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,519 | $46.73 | to | $72.35 | $104,489 | 1.47% | 0.00% | to | 0.75% | 17.39% | to | 18.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,620 | $39.51 | to | $61.17 | $94,411 | 1.81% | 0.00% | to | 0.75% | 23.78% | to | 24.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Equity Income Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 569 | $49.52 | to | $53.08 | $29,201 | 2.15% | 0.00% | to | 0.75% | 8.76% | to | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 617 | $36.65 | to | $48.44 | $29,015 | 2.12% | 0.00% | to | 0.75% | -3.95% | to | -3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 664 | $37.87 | to | $50.05 | $32,379 | 1.88% | 0.00% | to | 0.75% | 24.74% | to | 25.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 744 | $30.14 | to | $39.83 | $28,934 | 4.78% | 0.00% | to | 0.75% | 0.50% | to | 1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 754 | $29.76 | to | $39.33 | $29,066 | 2.77% | 0.00% | to | 0.75% | 25.74% | to | 26.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Bond Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 769 | $13.67 | to | $15.83 | $11,208 | 3.37% | 0.00% | to | 0.75% | 5.15% | to | 5.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 754 | $13.00 | to | $14.94 | $10,413 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | -19.10% | to | -18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 779 | $16.07 | to | $18.32 | $13,250 | 2.60% | 0.00% | to | 0.75% | -5.75% | to | -5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 791 | $17.05 | to | $19.30 | $14,252 | 2.55% | 0.00% | to | 0.75% | 8.05% | to | 8.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 855 | $15.78 | to | $17.73 | $14,157 | 2.73% | 0.00% | to | 0.75% | 6.84% | to | 7.65% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 662 | $16.11 | to | $17.59 | $11,021 | 4.39% | 0.00% | to | 0.75% | 14.01% | to | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 730 | $14.13 | to | $15.31 | $10,593 | 4.26% | 0.00% | to | 0.75% | -9.60% | to | -8.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 805 | $15.63 | to | $16.81 | $12,906 | 2.35% | 0.00% | to | 0.75% | 11.25% | to | 12.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 776 | $14.05 | to | $14.99 | $11,165 | 3.08% | 0.00% | to | 0.75% | -1.47% | to | -0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 853 | $14.26 | to | $15.10 | $12,449 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | 15.93% | to | 16.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Solution Moderately Aggressive Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 172 | $16.58 | to | $17.66 | $3,002 | 3.52% | 0.00% | to | 0.75% | 17.92% | to | 18.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 173 | $14.06 | to | $14.86 | $2,545 | 3.51% | 0.00% | to | 0.75% | -19.20% | to | -18.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 175 | $17.40 | to | $18.25 | $3,176 | 1.90% | 0.00% | to | 0.75% | 16.54% | to | 17.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 169 | $14.93 | to | $15.55 | $2,609 | 2.01% | 0.00% | to | 0.75% | 13.36% | to | 14.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 168 | $13.17 | to | $13.61 | $2,273 | 2.48% | 0.00% | to | 0.75% | 22.06% | to | 22.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® American Century Small-Mid Cap Value Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | $48.54 | to | $55.86 | $55 | 2.20% | 0.00% | to | 0.75% | 8.28% | to | 9.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | $44.83 | to | $51.20 | $53 | 1.37% | 0.00% | to | 0.75% | -6.10% | to | -5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | $47.74 | to | $54.11 | $57 | 1.94% | 0.00% | to | 0.75% | 26.63% | to | 27.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | $37.70 | to | $42.42 | $46 | 2.17% | 0.00% | to | 0.75% | 3.06% | to | 3.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | $36.58 | to | $40.85 | $46 | 2.20% | 0.00% | to | 0.75% | 29.99% | to | 30.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Baron Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 216 | $54.02 | to | $62.16 | $12,645 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 14.26% | to | 15.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 243 | $47.28 | to | $54.01 | $12,423 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -24.08% | to | -23.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 267 | $62.28 | to | $70.60 | $17,890 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 19.84% | to | 20.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 291 | $51.97 | to | $58.48 | $16,144 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 32.54% | to | 33.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 326 | $39.21 | to | $43.79 | $13,572 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 37.92% | to | 38.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Columbia Small Cap Value II Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 251 | $30.36 | to | $34.67 | $8,254 | 0.83% | 0.00% | to | 0.75% | 13.28% | to | 14.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 262 | $26.80 | to | $30.38 | $7,565 | 0.26% | 0.00% | to | 0.75% | -14.32% | to | -13.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 290 | $31.28 | to | $35.19 | $9,711 | 0.49% | 0.00% | to | 0.75% | 33.50% | to | 34.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 335 | $23.43 | to | $26.16 | $8,340 | 0.79% | 0.00% | to | 0.75% | 9.08% | to | 9.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 346 | $21.48 | to | $23.81 | $7,858 | 0.71% | 0.00% | to | 0.75% | 19.47% | to | 20.44% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Comstock Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 248 | $45.58 | to | $53.63 | $12,420 | 2.00% | 0.00% | to | 0.75% | 11.42% | to | 12.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 257 | $38.55 | to | $47.77 | $11,542 | 1.82% | 0.00% | to | 0.75% | -0.12% | to | 0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 265 | $38.31 | to | $47.48 | $11,934 | 1.79% | 0.00% | to | 0.75% | 32.34% | to | 33.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 301 | $28.73 | to | $35.61 | $10,201 | 2.29% | 0.00% | to | 0.75% | -0.96% | to | -0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 349 | $28.79 | to | $35.69 | $11,763 | 2.32% | 0.00% | to | 0.75% | 24.55% | to | 25.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® Invesco Equity and Income Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 241 | $34.43 | to | $40.53 | $9,236 | 2.19% | 0.00% | to | 0.75% | 9.44% | to | 10.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 262 | $31.46 | to | $36.76 | $9,173 | 1.67% | 0.00% | to | 0.75% | -8.31% | to | -7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 280 | $34.31 | to | $39.78 | $10,623 | 1.48% | 0.00% | to | 0.75% | 17.94% | to | 18.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 294 | $29.09 | to | $33.48 | $9,396 | 1.73% | 0.00% | to | 0.75% | 9.16% | to | 9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 317 | $26.65 | to | $30.45 | $9,270 | 2.14% | 0.00% | to | 0.75% | 19.19% | to | 20.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global Insights Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 351 | $40.32 | to | $46.40 | $15,484 | 0.06% | 0.00% | to | 0.75% | 31.68% | to | 32.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 354 | $30.62 | to | $34.97 | $11,754 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -32.42% | to | -31.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 367 | $45.31 | to | $51.37 | $17,952 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 14.51% | to | 15.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 393 | $39.57 | to | $44.53 | $16,772 | 1.04% | 0.00% | to | 0.75% | 26.83% | to | 27.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 433 | $31.20 | to | $34.85 | $14,514 | 0.51% | 0.00% | to | 0.75% | 30.82% | to | 31.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® JPMorgan Mid Cap Value Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 192 | $63.17 | to | $73.78 | $12,824 | 1.23% | 0.00% | to | 0.75% | 9.99% | to | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 212 | $57.43 | to | $66.58 | $12,922 | 1.12% | 0.00% | to | 0.75% | -9.03% | to | -8.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 225 | $47.03 | to | $72.63 | $15,071 | 0.93% | 0.00% | to | 0.75% | 28.84% | to | 29.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 242 | $36.23 | to | $55.96 | $12,560 | 1.18% | 0.00% | to | 0.75% | -0.20% | to | 0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 273 | $36.04 | to | $55.66 | $14,133 | 1.22% | 0.00% | to | 0.75% | 25.51% | to | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY® T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 703 | $57.21 | to | $65.84 | $41,818 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 20.06% | to | 20.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 796 | $47.65 | to | $54.43 | $39,419 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -24.91% | to | -24.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 811 | $63.46 | to | $71.94 | $53,378 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 12.96% | to | 13.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 857 | $56.18 | to | $63.22 | $49,858 | 0.09% | 0.00% | to | 0.75% | 30.83% | to | 31.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 963 | $42.94 | to | $47.95 | $42,847 | 0.31% | 0.00% | to | 0.75% | 36.19% | to | 37.20% |
Fund | Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Conservative Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 0 | $0.00 | $0 | (c) | (c) | (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | $19.28 | $47 | 3.64% | 0.75% | -17.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | $23.25 | $71 | 2.88% | 0.75% | 8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3 | $21.46 | $68 | 2.96% | 0.75% | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3 | $19.58 | to | $21.96 | $67 | 3.13% | 0.00% | to | 0.75% | 13.97% | to | 14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Growth Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 8 | $28.56 | to | $33.00 | $236 | 3.44% | 0.00% | to | 0.75% | 17.77% | to | 18.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 8 | $24.25 | to | $27.81 | $208 | 3.03% | 0.00% | to | 0.75% | -19.94% | to | -19.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8 | $30.29 | to | $34.48 | $267 | 1.99% | 0.00% | to | 0.75% | 16.46% | to | 17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 8 | $26.01 | to | $29.38 | $236 | 1.78% | 0.00% | to | 0.75% | 13.58% | to | 14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 9 | $22.90 | to | $25.68 | $214 | 2.52% | 0.00% | to | 0.75% | 21.87% | to | 22.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Strategic Allocation Moderate Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 4 | $25.30 | to | $29.23 | $105 | 3.94% | 0.00% | to | 0.75% | 15.26% | to | 16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 4 | $21.95 | to | $25.18 | $95 | 2.91% | 0.00% | to | 0.75% | -18.76% | to | -18.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 12 | $27.02 | to | $30.76 | $377 | 2.67% | 0.00% | to | 0.75% | 12.96% | to | 13.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 22 | $23.92 | to | $27.02 | $595 | 2.35% | 0.00% | to | 0.75% | 11.88% | to | 12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 32 | $21.38 | to | $23.97 | $764 | 2.90% | 0.00% | to | 0.75% | 18.38% | to | 19.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Growth and Income Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 304 | $36.08 | to | $40.73 | $11,859 | 1.16% | 0.00% | to | 0.75% | 26.42% | to | 27.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 321 | $28.54 | to | $50.96 | $9,883 | 1.05% | 0.00% | to | 0.75% | -15.34% | to | -14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 358 | $33.71 | to | $59.75 | $12,911 | 1.03% | 0.00% | to | 0.75% | 28.03% | to | 29.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 367 | $26.33 | to | $46.32 | $10,293 | 1.31% | 0.00% | to | 0.75% | 16.40% | to | 17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 385 | $22.62 | to | $39.50 | $9,296 | 1.61% | 0.00% | to | 0.75% | 27.87% | to | 28.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio - Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 601 | $15.66 | to | $16.73 | $9,802 | 2.89% | 0.00% | to | 0.75% | 5.95% | to | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 671 | $14.78 | to | $15.68 | $10,288 | 2.46% | 0.00% | to | 0.75% | -5.62% | to | -4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 884 | $15.66 | to | $16.49 | $14,320 | 2.63% | 0.00% | to | 0.75% | 20.00% | to | 20.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 944 | $13.05 | to | $13.64 | $12,694 | 2.18% | 0.00% | to | 0.75% | -1.58% | to | -0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 956 | $13.26 | to | $13.75 | $12,979 | 2.80% | 0.00% | to | 0.75% | 20.77% | to | 21.68% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus LargeCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 681 | $47.05 | to | $55.39 | $34,048 | 0.95% | 0.00% | to | 0.75% | 25.13% | to | 26.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 718 | $37.60 | to | $43.94 | $28,591 | 0.77% | 0.00% | to | 0.75% | -19.66% | to | -19.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 789 | $46.80 | to | $54.27 | $39,183 | 1.02% | 0.00% | to | 0.75% | 28.29% | to | 29.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 817 | $36.48 | to | $41.99 | $31,505 | 1.15% | 0.00% | to | 0.75% | 15.04% | to | 15.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 716 | $31.71 | to | $36.23 | $23,244 | 1.53% | 0.00% | to | 0.75% | 29.06% | to | 30.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus MidCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 235 | $48.07 | to | $56.59 | $12,298 | 1.11% | 0.00% | to | 0.75% | 16.65% | to | 17.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 238 | $41.21 | to | $48.15 | $10,732 | 0.92% | 0.00% | to | 0.75% | -14.93% | to | -14.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 267 | $48.44 | to | $56.18 | $14,042 | 1.00% | 0.00% | to | 0.75% | 26.77% | to | 27.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 270 | $38.21 | to | $43.98 | $11,317 | 1.33% | 0.00% | to | 0.75% | 7.45% | to | 8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 338 | $32.37 | to | $40.63 | $13,117 | 1.48% | 0.00% | to | 0.75% | 26.14% | to | 27.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Index Plus SmallCap Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 151 | $45.37 | to | $53.41 | $7,458 | 1.00% | 0.00% | to | 0.75% | 17.33% | to | 18.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 191 | $34.22 | to | $45.18 | $7,955 | 0.84% | 0.00% | to | 0.75% | -14.64% | to | -14.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 177 | $39.79 | to | $52.54 | $8,711 | 0.75% | 0.00% | to | 0.75% | 27.50% | to | 28.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 198 | $30.98 | to | $40.90 | $7,601 | 0.97% | 0.00% | to | 0.75% | 4.59% | to | 5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 220 | $29.39 | to | $38.81 | $8,038 | 1.02% | 0.00% | to | 0.75% | 20.89% | to | 21.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya International Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3,635 | $12.12 | to | $12.26 | $44,151 | 4.90% | 0.00% | to | 0.75% | 16.88% | to | 17.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 7/8/2022 | 3,760 | $10.37 | to | $10.62 | $39,027 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 5.71% | to | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Growth Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 702 | $86.49 | to | $96.54 | $62,334 | 0.49% | 0.00% | to | 0.75% | 44.90% | to | 45.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 720 | $59.69 | to | $66.13 | $43,892 | 0.40% | 0.00% | to | 0.75% | -30.54% | to | -30.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 812 | $85.94 | to | $94.51 | $71,166 | 0.50% | 0.00% | to | 0.75% | 29.68% | to | 30.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 867 | $66.27 | to | $72.33 | $58,477 | 0.57% | 0.00% | to | 0.75% | 37.43% | to | 38.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 960 | $48.22 | to | $52.24 | $47,012 | 0.96% | 0.00% | to | 0.75% | 34.81% | to | 35.83% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 261 | $64.64 | to | $72.16 | $17,802 | 1.16% | 0.00% | to | 0.75% | 28.43% | to | 29.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 229 | $50.33 | to | $55.76 | $12,056 | 0.65% | 0.00% | to | 0.75% | -20.65% | to | -20.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 294 | $63.43 | to | $69.76 | $19,603 | 1.07% | 0.00% | to | 0.75% | 26.46% | to | 27.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 338 | $50.16 | to | $54.76 | $17,861 | 1.48% | 0.00% | to | 0.75% | 20.93% | to | 21.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 409 | $41.48 | to | $44.93 | $17,751 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | 30.36% | to | 31.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Large Cap Value Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 151 | $42.46 | to | $47.40 | $6,676 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | 9.43% | to | 10.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 166 | $38.80 | to | $42.99 | $6,704 | 1.33% | 0.00% | to | 0.75% | -6.19% | to | -5.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 183 | $41.36 | to | $45.48 | $7,871 | 2.35% | 0.00% | to | 0.75% | 22.08% | to | 22.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 227 | $33.88 | to | $36.98 | $7,990 | 0.98% | 0.00% | to | 0.75% | 0.71% | to | 1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 284 | $33.64 | to | $36.44 | $9,938 | 2.54% | 0.00% | to | 0.75% | 25.01% | to | 25.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Mid Cap Growth Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 92 | $59.77 | to | $66.72 | $5,844 | 0.46% | 0.00% | to | 0.75% | 24.42% | to | 25.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 106 | $48.04 | to | $53.23 | $5,402 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -27.52% | to | -26.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 112 | $66.28 | to | $72.89 | $7,802 | 0.23% | 0.00% | to | 0.75% | 11.45% | to | 12.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 116 | $59.47 | to | $64.91 | $7,271 | 0.26% | 0.00% | to | 0.75% | 33.82% | to | 34.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 113 | $44.44 | to | $48.14 | $5,234 | 1.05% | 0.00% | to | 0.75% | 33.86% | to | 34.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Russell™ Small Cap Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 228 | $30.13 | to | $33.89 | $7,353 | 1.82% | 0.00% | to | 0.75% | 15.80% | to | 16.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 232 | $26.02 | to | $29.05 | $6,425 | 0.74% | 0.00% | to | 0.75% | -21.27% | to | -20.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 216 | $33.05 | to | $36.63 | $7,593 | 0.63% | 0.00% | to | 0.75% | 13.50% | to | 14.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 208 | $29.12 | to | $32.03 | $6,416 | 0.91% | 0.00% | to | 0.75% | 18.66% | to | 19.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 238 | $24.54 | to | $26.79 | $6,142 | 1.05% | 0.00% | to | 0.75% | 24.25% | to | 25.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya Small Company Portfolio - Class S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 323 | $28.39 | to | $31.46 | $9,480 | 0.21% | 0.00% | to | 0.75% | 16.83% | to | 17.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 338 | $24.30 | to | $26.73 | $8,478 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -17.49% | to | -16.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 370 | $29.45 | to | $32.16 | $11,229 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 13.62% | to | 14.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 398 | $25.92 | to | $28.09 | $10,605 | 0.30% | 0.00% | to | 0.75% | 11.20% | to | 12.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 499 | $23.31 | to | $25.07 | $11,993 | 0.15% | 0.00% | to | 0.75% | 24.92% | to | 25.85% |
Fund | Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inception | Units | Unit Fair Value | Net Assets | Income | Expense RatioC | Total ReturnD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateA | (000's) | (lowest to highest) | (000's) | RatioB | (lowest to highest) | (lowest to highest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya U.S. Bond Index Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1,069 | $13.02 | to | $14.65 | $14,504 | 3.99% | 0.00% | to | 0.75% | 4.24% | to | 5.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1,046 | $12.49 | to | $13.95 | $13,541 | 2.41% | 0.00% | to | 0.75% | -13.80% | to | -13.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 833 | $14.49 | to | $16.05 | $12,596 | 2.06% | 0.00% | to | 0.75% | -2.56% | to | -1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 889 | $14.87 | to | $16.36 | $13,697 | 2.80% | 0.00% | to | 0.75% | 6.37% | to | 7.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 638 | $13.98 | to | $15.26 | $9,449 | 2.57% | 0.00% | to | 0.75% | 7.54% | to | 8.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya MidCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 300 | $58.05 | to | $68.86 | $18,841 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 22.62% | to | 23.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 337 | $47.34 | to | $55.74 | $17,133 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -25.62% | to | -25.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 323 | $63.65 | to | $74.39 | $22,164 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 11.22% | to | 12.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 348 | $57.23 | to | $66.38 | $21,366 | 0.11% | 0.00% | to | 0.75% | 40.10% | to | 41.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 389 | $40.85 | to | $47.03 | $16,979 | 0.29% | 0.00% | to | 0.75% | 28.38% | to | 29.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya SmallCap Opportunities Portfolio - Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 166 | $32.16 | to | $48.72 | $5,816 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 20.00% | to | 20.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 220 | $26.80 | to | $40.28 | $6,314 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | -23.67% | to | -23.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 187 | $35.11 | to | $52.38 | $7,075 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 3.91% | to | 4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 229 | $33.79 | to | $50.04 | $8,210 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 25.38% | to | 26.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 208 | $26.95 | to | $39.60 | $6,008 | 0.00% | 0.00% | to | 0.75% | 24.77% | to | 25.69% |
(a) | As investment Division had no investments until 2019, this data is not meaningful and is therefore not presented. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | As investment Division had no investments until 2022, this data is not meaningful and is therefore not presented. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | As investment Division had no investments as of December 31, 2023, this data is not meaningful and is therefore nor presented. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | The Fund Inception Date represents the first date the fund received money. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | The Investment Income Ratio represents dividends received by the Division, excluding capital gains distributions, divided by the average net assets. The recognition of investment income is determined by the timing of declaration of dividends by the underlying fund in which the Division invests. Investment Income Ratio reflects precise calculations using actual unrounded numbers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | The Expense Ratio considers only the annualized contract expenses borne directly by the Account, excluding expenses charged through the redemption of units, and is equal to the mortality and expense risks, administrative, and other charges, as defined in the Charges and Fees note. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | These amounts represent the total return for the periods indicated, including changes in the value of the Fund, and expenses assessed through the reduction of unit values. These ratios do not include any expenses assessed through the redemption of units. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
Admitted Assets | ||||||||||||||
Cash and invested assets: | ||||||||||||||
Bonds | $ | 23,501,612 | $ | 24,476,528 | ||||||||||
Preferred stocks | 5,160 | 8,579 | ||||||||||||
Common stocks - unaffiliated | 90,584 | 85,122 | ||||||||||||
Common stocks - affiliated | 166,690 | 161,374 | ||||||||||||
Mortgage loans | 3,725,381 | 2,631,708 | ||||||||||||
Contract loans | 1,853,620 | 1,522,059 | ||||||||||||
Derivatives | 472,555 | 217,376 | ||||||||||||
Other invested assets | 1,255,141 | 1,040,021 | ||||||||||||
Cash, cash equivalents and short-term investments | 944,801 | 419,142 | ||||||||||||
Total cash and invested assets | 32,015,544 | 30,561,909 | ||||||||||||
Deferred and uncollected premiums | (34,456) | (7,316) | ||||||||||||
Accrued investment income | 226,925 | 215,763 | ||||||||||||
Reinsurance balances recoverable | 642,413 | 499,382 | ||||||||||||
Federal income tax recoverable | 29,366 | 21,081 | ||||||||||||
Indebtedness from related parties | 34 | 4,125 | ||||||||||||
Net deferred tax asset | 192,664 | 147,331 | ||||||||||||
Other assets | 56,210 | 66,825 | ||||||||||||
Separate account assets | 1,523,311 | 1,364,350 | ||||||||||||
Total admitted assets | $ | 34,652,011 | $ | 32,873,450 |
December 31 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
Liabilities and Capital and Surplus | |||||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||
Policy and contract liabilities: | |||||||||||||||||
Life and annuity reserves | $ | 17,884,629 | $ | 18,031,064 | |||||||||||||
Deposit type contracts | 2,545,171 | 2,210,800 | |||||||||||||||
Policy and contract claims | 373,365 | 426,431 | |||||||||||||||
Dividends payable | 22,068 | 23,074 | |||||||||||||||
Total policy and contract liabilities | 20,825,233 | 20,691,369 | |||||||||||||||
Interest maintenance reserve | 670,793 | 1,184,062 | |||||||||||||||
Accounts payable and accrued expenses | 16,483 | 16,771 | |||||||||||||||
Liabilities withheld for reinsurance counterparties | 8,651,999 | 7,170,255 | |||||||||||||||
Payables under reinsurance contracts | 396,089 | 438,459 | |||||||||||||||
Indebtedness to related parties | 81,540 | 77,072 | |||||||||||||||
Asset valuation reserve | 335,111 | 300,157 | |||||||||||||||
Net transfers from separate accounts due or accrued | 8 | 2,394 | |||||||||||||||
Derivatives | 80,259 | 17,549 | |||||||||||||||
Borrowed money and interest thereon | 3,058 | 3,007 | |||||||||||||||
Other liabilities | 591,040 | 341,680 | |||||||||||||||
Separate account liabilities | 1,523,311 | 1,364,350 | |||||||||||||||
Total liabilities | 33,174,924 | 31,607,125 | |||||||||||||||
Capital and surplus: | |||||||||||||||||
Common stock: authorized 149 shares of $20,000 par value; 144 shares | |||||||||||||||||
issued and outstanding | 2,880 | 2,880 | |||||||||||||||
Aggregate write-ins for other than special surplus funds | 361,417 | 380,778 | |||||||||||||||
Surplus notes | 123,000 | 123,000 | |||||||||||||||
Paid in and contributed surplus | 1,587,808 | 922,808 | |||||||||||||||
Unassigned surplus | (598,018) | (163,141) | |||||||||||||||
Total capital and surplus | 1,477,087 | 1,266,325 | |||||||||||||||
Total liabilities and capital and surplus | $ | 34,652,011 | $ | 32,873,450 | |||||||||||||
Years ended December 31 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||
Premiums and other revenues: | |||||||||||||||||||||||
Life, annuity, and accident and health premiums | $ | 1,602,756 | $ | 478,488 | $ | 16,652,837 | |||||||||||||||||
Net investment income | 1,199,275 | 1,191,984 | 1,104,422 | ||||||||||||||||||||
Amortization of interest maintenance reserve | 79,235 | 99,738 | 95,955 | ||||||||||||||||||||
Commissions, expense allowances and reserve adjustments | |||||||||||||||||||||||
on reinsurance ceded | 3,358,563 | 86,772 | 674,660 | ||||||||||||||||||||
Other revenue | 210,048 | 160,130 | 133,664 | ||||||||||||||||||||
Total premiums and other revenues | 6,449,877 | 2,017,112 | 18,661,538 | ||||||||||||||||||||
Benefits and other expenses: | |||||||||||||||||||||||
Death benefits | 934,464 | 813,925 | 834,634 | ||||||||||||||||||||
Annuity benefits | 286,702 | 292,715 | 307,881 | ||||||||||||||||||||
Surrender benefits and withdrawals | 900,342 | 831,595 | 647,779 | ||||||||||||||||||||
Interest and adjustments on contract or deposit-type contract funds | 118,232 | 133,653 | 26,487 | ||||||||||||||||||||
Other benefits | 11,635 | 12,044 | 15,429 | ||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in life and annuity reserves | (146,435) | (585,196) | 10,794,058 | ||||||||||||||||||||
Total benefits and other expenses | 2,104,940 | 1,498,736 | 12,626,268 | ||||||||||||||||||||
Insurance expenses and other deductions: | |||||||||||||||||||||||
Commissions and expense allowances | 3,571,955 | 79,851 | 1,298,144 | ||||||||||||||||||||
General expenses | 315,308 | 268,640 | 237,466 | ||||||||||||||||||||
Insurance taxes, licenses and fees | 18,089 | 13,495 | 15,398 | ||||||||||||||||||||
Assumed modified coinsurance reserves | 594,134 | (439,013) | 2,719,206 | ||||||||||||||||||||
Net interest maintenance reserve transfers under reinsurance | 93,643 | 66,498 | 1,359,787 | ||||||||||||||||||||
Deferred gain on reinsurance | — | — | 438,863 | ||||||||||||||||||||
Net transfers from separate accounts | (51,721) | (45,761) | (48,809) | ||||||||||||||||||||
Other deductions | 272,143 | 226,813 | 560,602 | ||||||||||||||||||||
Total insurance expenses and other deductions | 4,813,551 | 170,523 | 6,580,657 | ||||||||||||||||||||
Income/(Loss) from operations before policyholder dividends, | |||||||||||||||||||||||
federal income taxes and net realized capital gains | (468,614) | 347,853 | (545,387) | ||||||||||||||||||||
Dividends to policyholders | 15,621 | 17,133 | 31,561 | ||||||||||||||||||||
Income/(Loss) from operations before federal income taxes | |||||||||||||||||||||||
and net realized capital gains | (484,235) | 330,720 | (576,948) | ||||||||||||||||||||
Federal income tax expense (benefit) | 3,997 | (5,622) | (59,971) | ||||||||||||||||||||
Income/(Loss) from operations before net realized capital gains | (488,232) | 336,342 | (516,977) | ||||||||||||||||||||
Net realized capital (losses) gains | (152,449) | (133,974) | (81,708) | ||||||||||||||||||||
Net income (loss) | $ | (640,681) | $ | 202,368 | $ | (598,685) |
Common Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Amount | Aggregate Write-Ins For Other Than Special Surplus Funds | Surplus Notes | Paid-in Surplus | Unassigned Surplus (Deficit) | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2020 | 144 | $ | 2,880 | $ | 247,026 | $ | 219,007 | $ | 588,156 | $ | (262,747) | $ | 794,322 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net loss | — | — | — | — | — | (598,685) | (598,685) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax | — | — | — | — | — | 272,407 | 272,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net deferred income tax | — | — | — | — | — | 304,943 | 304,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in nonadmitted assets | — | — | — | — | — | (240,054) | (240,054) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies | — | — | — | — | — | (7) | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in asset valuation reserve | — | — | — | — | — | (159,471) | (159,471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in surplus notes | — | — | — | (96,007) | — | — | (96,007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital contribution | — | — | — | 772,197 | — | 772,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasi-reorganization | — | — | — | — | (477,545) | 477,545 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net gain on reinsurance deferred and recognized | — | — | 191,837 | — | — | — | 191,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of gain on reinsurance | — | — | (25,815) | — | — | — | (25,815) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in pension and other post-employment benefits | — | — | — | — | — | (2,063) | (2,063) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2021 | 144 | 2,880 | 413,048 | 123,000 | 882,808 | (208,132) | 1,213,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | 202,368 | 202,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax | — | — | — | — | — | (202,692) | (202,692) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net deferred income tax | — | — | — | — | — | (57,635) | (57,635) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in nonadmitted assets | — | — | — | — | — | 32,096 | 32,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies | — | — | — | — | — | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in asset valuation reserve | — | — | — | — | — | (23,738) | (23,738) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital contribution | — | — | — | — | 90,000 | — | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of gain on reinsurance | — | — | (32,270) | — | — | — | (32,270) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholder distribution | — | — | — | — | (50,000) | — | (50,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prior period adjustments | — | — | — | — | — | 94,539 | 94,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | 144 | 2,880 | 380,778 | 123,000 | 922,808 | (163,141) | 1,266,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | — | — | — | — | — | (640,681) | (640,681) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax | — | — | — | — | — | 155,891 | 155,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized foreign exchange capital gain (loss) | — | — | — | — | — | (508) | (508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in net deferred income tax | — | — | — | — | — | 115,686 | 115,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in nonadmitted assets | — | — | — | — | — | (30,191) | (30,191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in liability for reinsurance in unauthorized and certified companies | — | — | — | — | — | (120) | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in asset valuation reserve | — | — | — | — | — | (34,954) | (34,954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital contribution | — | — | — | — | 665,000 | — | 665,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of gain on reinsurance | — | — | (19,361) | — | — | — | (19,361) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | 144 | $ | 2,880 | $ | 361,417 | $ | 123,000 | $ | 1,587,808 | $ | (598,018) | $ | 1,477,087 |
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
Operating activities: | ||||||||||||||||||||
Premiums, policy proceeds and other considerations received, | ||||||||||||||||||||
net of reinsurance paid | $ | 544,790 | $ | 525,382 | $ | (3,024,443) | ||||||||||||||
Net investment income received | 1,259,850 | 1,246,120 | 1,129,054 | |||||||||||||||||
Commissions and expenses paid | (342,812) | (171,171) | (642,825) | |||||||||||||||||
Benefits paid | (2,351,864) | (2,016,202) | (1,814,050) | |||||||||||||||||
Net transfers from separate accounts | 49,334 | 51,839 | 50,637 | |||||||||||||||||
Dividends paid to policyholders | (16,628) | (17,837) | (12,832) | |||||||||||||||||
Federal income taxes recovered (paid) | — | (29,482) | — | |||||||||||||||||
Miscellaneous income | 433,280 | 227,420 | 254,285 | |||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operations | (424,050) | (183,931) | (4,060,174) | |||||||||||||||||
Investment activities: | ||||||||||||||||||||
Proceeds from sales, maturities or repayments of investments: | ||||||||||||||||||||
Bonds | 5,613,639 | 5,838,449 | 9,335,048 | |||||||||||||||||
Stocks | 23,709 | 55,182 | 16,231 | |||||||||||||||||
Mortgage loans | 287,027 | 317,153 | 316,689 | |||||||||||||||||
Other invested assets | 350,266 | 85,384 | 362,809 | |||||||||||||||||
Net gain (loss) on cash and short-term investments | 224 | 31 | 1,501 | |||||||||||||||||
Miscellaneous proceeds | 83,135 | 125,598 | 32,501 | |||||||||||||||||
Total proceeds from sales, maturities or repayments of investments | 6,358,000 | 6,421,797 | 10,064,779 | |||||||||||||||||
Cost of investments acquired: | ||||||||||||||||||||
Bonds | 4,117,415 | 5,200,850 | 10,356,257 | |||||||||||||||||
Stocks | 30,725 | 29,678 | 36,806 | |||||||||||||||||
Mortgage loans | 1,393,651 | 513,110 | 238,651 | |||||||||||||||||
Other invested assets | 517,846 | 229,581 | 429,903 | |||||||||||||||||
Miscellaneous applications | 171,881 | 127,128 | 240,964 | |||||||||||||||||
Total cost of investments acquired | 6,231,518 | 6,100,348 | 11,302,581 | |||||||||||||||||
Net increase/(decrease) in contract loans | (59,227) | 7,452 | 29,138 | |||||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investment activities | 67,255 | 328,901 | (1,208,664) | |||||||||||||||||
Financing and miscellaneous activities: | ||||||||||||||||||||
Other cash provided (applied): | ||||||||||||||||||||
Borrowed money | — | (235,000) | 235,000 | |||||||||||||||||
Net deposits on deposit type contracts | 14,582 | 288,122 | 822,786 | |||||||||||||||||
Net capital and surplus paid in | 665,000 | 40,000 | 579,117 | |||||||||||||||||
Other cash (applied) provided | 202,872 | (185,797) | 3,760,230 | |||||||||||||||||
Net cash (used) provided in financing and miscellaneous activities | 882,454 | (92,675) | 5,397,133 | |||||||||||||||||
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and short-term investments | 525,659 | 52,295 | 128,295 | |||||||||||||||||
Cash, cash equivalents and short-term investments: | ||||||||||||||||||||
Beginning of year | 419,142 | 366,847 | 238,552 | |||||||||||||||||
End of year | $ | 944,801 | $ | 419,142 | $ | 366,847 | ||||||||||||||
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
Note: Supplemental disclosures of cash flow information for non-cash transactions: | ||||||||||||||||||||
Noncash capital contribution from parent | $ | — | $ | — | $ | 60,982 | ||||||||||||||
Assets acquired from reinsurance treaties | — | — | 16,531,143 | |||||||||||||||||
Contribution of Roaring River II, Inc from parent | — | — | 76,000 | |||||||||||||||||
Surplus note forgiveness | — | — | 96,006 | |||||||||||||||||
Transfer of Roaring River IV Holding, LLC to Voya Financial, Inc. | — | — | 39,908 | |||||||||||||||||
Bonds received on reinsurance assumed | 1,244,385 | — | — | |||||||||||||||||
Transfers of bonds to other invested assets | 29,175 | — | — | |||||||||||||||||
Investment exchange | 165,916 | 217,113 | — | |||||||||||||||||
Interest capitalization | 27,858 | 25,251 | — | |||||||||||||||||
LP stock distribution | — | 894 | — |
December 31 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
Net deferred tax asset | 315,951 | 285,489 | |||||||||
Other | 4,180 | 4,451 | |||||||||
Total nonadmitted assets | $ | 320,131 | $ | 289,940 |
2023 | 2022 | |||||||
Amount of admitted balance that could be realized from an investment vehicle | $ | 12,921 | $ | 10,910 | ||||
Percentage Bonds | 40 | % | 40 | % | ||||
Percentage Stocks | 60 | % | 60 | % | ||||
Book/Adjusted Carrying Value | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
At December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||
Bonds | |||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury securities and obligations of U.S. government corporations and agencies | $ | 815,818 | $ | 13,778 | $ | 49,350 | $ | 780,246 | |||||||||||||||
States, municipalities, and political subdivisions | 454,302 | 14 | 103,526 | 350,790 | |||||||||||||||||||
Foreign other | 2,735,683 | 7,683 | 400,833 | 2,342,533 | |||||||||||||||||||
Foreign government | 206,346 | 1,827 | 38,590 | 169,583 | |||||||||||||||||||
Corporate securities | 10,615,608 | 26,358 | 2,068,501 | 8,573,465 | |||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,755,421 | 19,068 | 437,467 | 1,337,022 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 3,362,316 | 4,108 | 596,034 | 2,770,390 | |||||||||||||||||||
Other asset backed securities | 3,556,118 | 19,700 | 48,234 | 3,527,584 | |||||||||||||||||||
Total bonds | $ | 23,501,612 | $ | 92,536 | $ | 3,742,535 | $ | 19,851,613 | |||||||||||||||
Preferred stocks | |||||||||||||||||||||||
Preferred stocks - unaffiliated | $ | 5,160 | $ | — | $ | 394 | $ | 4,766 | |||||||||||||||
Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Common Stocks | |||||||||||||||||||||||
Common stocks - unaffiliated | $ | 96,428 | $ | 576 | $ | 6,420 | $ | 90,584 | |||||||||||||||
Book/Adjusted Carrying Value | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
At December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
Bonds | |||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury securities and obligations of U.S. government corporations and agencies | $ | 341,497 | $ | 5,125 | $ | 52,459 | $ | 294,163 | |||||||||||||||
States, municipalities, and political subdivisions | 916,323 | 1 | 208,203 | 708,121 | |||||||||||||||||||
Foreign other | 3,379,899 | 11,242 | 617,480 | 2,773,661 | |||||||||||||||||||
Foreign government | 289,290 | 2,349 | 55,405 | 236,234 | |||||||||||||||||||
Corporate securities | 12,954,043 | 16,935 | 2,952,671 | 10,018,307 | |||||||||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,882,309 | 19,631 | 456,551 | 1,445,389 | |||||||||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 2,579,255 | 874 | 535,676 | 2,044,453 | |||||||||||||||||||
Other asset backed securities | 2,133,912 | 101 | 107,723 | 2,026,290 | |||||||||||||||||||
Total bonds | $ | 24,476,528 | $ | 56,258 | $ | 4,986,168 | $ | 19,546,618 | |||||||||||||||
Preferred stocks | |||||||||||||||||||||||
Preferred stocks - unaffiliated | $ | 8,579 | $ | — | $ | 517 | $ | 8,062 | |||||||||||||||
Cost | Gross Unrealized Gains | Gross Unrealized Losses | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Common stocks | |||||||||||||||||||||||
Common stocks - unaffiliated | $ | 89,412 | $ | 369 | $ | 4,659 | $ | 85,122 |
Less than 12 Months | Greater than 12 Months | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Gross Unrealized Losses | Fair Value | Gross Unrealized Losses | Fair Value | Gross Unrealized Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||
At December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | $ | 14,210,728 | $ | 3,692,795 | $ | 1,492,205 | $ | 49,740 | $ | 15,702,933 | $ | 3,742,535 | |||||||||||||||||||||||
Preferred stocks | — | — | 3,051 | 394 | 3,051 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||
Common stocks | — | — | 5,067 | 6,420 | 5,067 | 6,420 | |||||||||||||||||||||||||||||
At December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | 10,441,943 | 2,331,849 | 7,672,554 | 2,654,319 | 18,114,497 | 4,986,168 | |||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stocks | — | — | 2,928 | 517 | 2,928 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
Common stocks | 6,708 | 4,344 | 120 | 315 | 6,828 | 4,659 |
Book/Adjusted Carrying Value | Fair Value | |||||||||||||
Maturity: | ||||||||||||||
Due in 1 year or less | $ | 148,670 | $ | 145,826 | ||||||||||
Due after 1 year through 5 years | 1,155,389 | 1,087,450 | ||||||||||||
Due after 5 years through 10 years | 2,400,387 | 2,177,625 | ||||||||||||
Due after 10 years | 11,123,311 | 8,805,716 | ||||||||||||
14,827,757 | 12,216,617 | |||||||||||||
Residential mortgage backed securities | 1,755,421 | 1,337,022 | ||||||||||||
Commercial mortgage backed securities | 3,362,316 | 2,770,390 | ||||||||||||
Other asset backed securities | 3,556,118 | 3,527,584 | ||||||||||||
Total | $ | 23,501,612 | $ | 19,851,613 |
2023 | 2022 | 2021* | |||||||||||||||
General Account | |||||||||||||||||
Number of CUSIPs | 21 | 53 | 38 | ||||||||||||||
Aggregate Amount of Investment Income | $ | (5,806) | $ | 29,343 | $ | 7,455 | |||||||||||
* 2021 did not include amounts related to certain bond tender transactions. See Corrections of Error in Note 1. |
Investment | Number of 5GI Securities | Aggregate Book/Adjusted Carrying Value (BACV) | Aggregate Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds - AC | 12 | 13 | $ | 1,923 | $ | 2,938 | $ | 3,414 | $ | 3,340 | |||||||||||||||||||||||||
LB&SS- AC | 8 | 16 | 1,248 | 2,042 | 1,719 | 3,193 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 20 | 29 | $ | 3,171 | $ | 4,980 | $ | 5,133 | $ | 6,533 | |||||||||||||||||||||||||
AC- Amortized Cost LB- Loan-backed Securities SS- Structured Securities |
Residential | Commercial | ||||||||||||||||||||||
All Other | All Other | Mezzanine | Total | ||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||
Recorded investment (all) | |||||||||||||||||||||||
Current | $ | 1,042,582 | $ | 2,517,733 | $ | 156,125 | $ | 3,716,440 | |||||||||||||||
60-89 Days Past Due | — | 8,941 | — | 8,941 | |||||||||||||||||||
Participant or Co-lender in a Mortgage Loan Agreement | |||||||||||||||||||||||
Recorded Investment | $ | 1,042,582 | $ | 2,115,125 | $ | 156,125 | $ | 3,313,832 | |||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
Recorded investment (all) | |||||||||||||||||||||||
Current | $ | — | $ | 2,572,018 | $ | 59,690 | $ | 2,631,708 | |||||||||||||||
Participant or Co-lender in a Mortgage Loan Agreement | |||||||||||||||||||||||
Recorded Investment | $ | — | $ | 2,099,301 | $ | 59,690 | $ | 2,158,991 |
Commercial | ||||||||||||||
All Other | Total | |||||||||||||
December 31, 2023 | ||||||||||||||
Average recorded investment | $ | 9,653 | $ | 9,653 | ||||||||||
Interest income recognized | 536 | 536 | ||||||||||||
Amount of interest income recognized using a cash-basis method of accounting | 29 | 29 | ||||||||||||
December 31, 2022 | ||||||||||||||
Average recorded investment | $ | — | $ | — | ||||||||||
Interest income recognized | — | — | ||||||||||||
Amount of interest income recognized using a cash-basis method of accounting | — | — | ||||||||||||
December 31, 2021 | ||||||||||||||
Average recorded investment | $ | 23,029 | $ | 23,029 | ||||||||||
Interest income recognized | 1,220 | 1,220 | ||||||||||||
Amount of interest income recognized using a cash-basis method of accounting | 1,202 | 1,202 |
2023 | 2022 | ||||||||||
Aggregate amount of mortgage loans derecognized | $ | 19,630 | $ | — | |||||||
Real estate collateral recognized | $ | — | $ | — | |||||||
Other collateral recognized | $ | 17,486 | $ | — | |||||||
Receivables recognized from a government guarantee of the foreclosed mortgage loan | $ | — | $ | — |
December 31 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
Realized capital gains/(losses) | $ | (692,408) | $ | (530,317) | $ | 303,441 | ||||||||||||||
Amount transferred to IMR (net of related taxes of | ||||||||||||||||||||
$(140,269) in 2023, $(102,779) in 2022, and $78,594 in 2021 | 527,677 | 386,645 | (295,663) | |||||||||||||||||
Federal income tax benefit (expense) | 12,282 | 9,699 | (89,485) | |||||||||||||||||
Net realized capital gains/(losses) | $ | (152,449) | $ | (133,973) | $ | (81,707) |
Amortized Cost Basis Before Other-than-Temporary Impairment | Other-than-Temporary Impairment Recognized | ||||||||||||||||||||||
Interest | Non-interest | Fair Value | |||||||||||||||||||||
OTTI recognized as of December 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
Aggregate intent to sell | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Aggregate inability or lack of intent to hold to recovery | 55,129 | — | 6,381 | 48,748 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 55,129 | $ | — | $ | 6,381 | $ | 48,748 | |||||||||||||||
CUSIP | Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI | Present Value of Projected Cash Flows | Recognized Other-Than-Temporary Impairment | Amortized Cost After Other-Than-Temporary Impairment | Fair Value at Time of OTTI | Date of Financial Statement Where Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92913BAJ7 | $ | 48 | $ | 20 | $ | 28 | $ | 20 | $ | 20 | 12/31/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
92914QAJ3 | 67 | 27 | 39 | 27 | 26 | 12/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92916YAC9 | 70 | 58 | 12 | 58 | 26 | 12/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92917EAC2 | 74 | 60 | 14 | 60 | 45 | 12/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
059513EA5 | 1 | — | — | — | — | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377F2Z3 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AGCZ3 | 2 | 1 | — | 1 | 10 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397MQ75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05951FCH5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BGL1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 16 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396HH51 | 40 | 29 | 12 | 29 | 29 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397UGY9 | 78 | 48 | 31 | 48 | 48 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BCHN1 | 134 | 56 | 78 | 56 | 56 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397KF89 | 95 | 60 | 35 | 60 | 60 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397GRK8 | 96 | 64 | 31 | 64 | 64 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17307GY77 | 90 | 65 | 25 | 65 | 65 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395NLC9 | 107 | 73 | 34 | 73 | 73 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ANMD6 | 133 | 79 | 54 | 79 | 79 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397R4G8 | 140 | 92 | 48 | 92 | 92 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LRB8 | 181 | 117 | 64 | 117 | 117 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393X5Y9 | 192 | 133 | 59 | 133 | 133 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397UN62 | 205 | 138 | 67 | 138 | 138 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38379DCX0 | 323 | 142 | 181 | 142 | 142 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398SY98 | 215 | 149 | 66 | 149 | 149 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377XDM1 | 347 | 158 | 190 | 158 | 158 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398PVV8 | 241 | 161 | 80 | 161 | 161 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394ETM0 | 290 | 161 | 129 | 161 | 161 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BLX9 | 221 | 162 | 59 | 162 | 545 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396RQA8 | 222 | 167 | 56 | 167 | 167 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ARMA3 | 284 | 189 | 94 | 189 | 189 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AQWF3 | 331 | 190 | 141 | 190 | 190 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B2CG5 | 281 | 198 | 82 | 198 | 198 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396VKN7 | 297 | 205 | 92 | 205 | 205 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LLW8 | 299 | 210 | 89 | 210 | 210 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396NLG9 | 307 | 212 | 95 | 212 | 212 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92939HAJ4 | 1,192 | 941 | 252 | 941 | 774 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B1DK7 | 1,459 | 976 | 483 | 976 | 976 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36257CAJ6 | 1,930 | 1,500 | 430 | 1,500 | 101 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B3H52 | 2,412 | 1,578 | 834 | 1,578 | 1,578 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12652FAL6 | 3,516 | 2,625 | 891 | 2,625 | 1,252 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05493AAL4 | 4,055 | 2,873 | 1,182 | 2,873 | 1,803 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05523GAL5 | 7,738 | 5,530 | 2,208 | 5,530 | 2,741 | 9/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377F2Z3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
313920QK9 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137AQSS8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AGCZ3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31392CRB2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6/30/2023 |
CUSIP | Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI | Present Value of Projected Cash Flows | Recognized Other-Than-Temporary Impairment | Amortized Cost After Other-Than-Temporary Impairment | Fair Value at Time of OTTI | Date of Financial Statement Where Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LT34 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31339GWU1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38375LUL2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398SF40 | 14 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
313920ZJ2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 31 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BGL1 | 15 | 9 | 5 | 9 | 16 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396L3N8 | 19 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31392HZL0 | 21 | 16 | 5 | 16 | 16 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393YT70 | 20 | 17 | 3 | 17 | 17 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377ENC4 | 23 | 23 | 1 | 23 | 75 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395VGG8 | 28 | 23 | 5 | 23 | 91 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137ALWU9 | 50 | 28 | 22 | 28 | 28 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LD56 | 50 | 35 | 15 | 35 | 35 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397YSN2 | 57 | 37 | 20 | 37 | 37 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398QRT6 | 62 | 42 | 20 | 42 | 42 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396H2E8 | 77 | 57 | 20 | 57 | 57 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395NWD5 | 79 | 57 | 22 | 57 | 139 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395CFD8 | 92 | 77 | 15 | 77 | 77 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396RKW6 | 97 | 78 | 19 | 78 | 78 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ABN25 | 156 | 78 | 78 | 78 | 78 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397YW72 | 136 | 84 | 52 | 84 | 84 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397AZX4 | 118 | 86 | 32 | 86 | 86 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40432BBG3 | 108 | 91 | 17 | 91 | 205 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397USA8 | 131 | 93 | 38 | 93 | 93 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BBPE4 | 144 | 116 | 28 | 116 | 116 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396VN46 | 169 | 125 | 44 | 125 | 125 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137AAU68 | 205 | 139 | 66 | 139 | 139 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86800RAG6 | 394 | 175 | 219 | 175 | 175 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137FCZC1 | 399 | 201 | 198 | 201 | 201 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396LMF4 | 301 | 244 | 57 | 244 | 244 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396Q5E5 | 317 | 248 | 69 | 248 | 248 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31397N3G8 | 325 | 260 | 65 | 260 | 260 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394FJ30 | 402 | 325 | 77 | 325 | 325 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137B6V57 | 520 | 331 | 189 | 331 | 331 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136B5TC9 | 647 | 369 | 278 | 369 | 369 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137ARKM7 | 784 | 449 | 336 | 449 | 449 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AAYK5 | 876 | 497 | 379 | 497 | 497 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136ANWU7 | 666 | 531 | 136 | 531 | 531 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BGFU8 | 774 | 534 | 241 | 534 | 534 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BXSJ2 | 895 | 541 | 354 | 541 | 541 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06541KBF4 | 800 | 661 | 139 | 661 | 611 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137AMQL4 | 1,267 | 827 | 441 | 827 | 827 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05526QAN6 | 946 | 866 | 81 | 866 | 1,670 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36242DT52 | 1,397 | 1,264 | 133 | 1,264 | 1,261 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55282MAL8 | 1,385 | 1,318 | 67 | 1,318 | 1,056 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
225458X45 | 1,653 | 1,602 | 50 | 1,602 | 3,330 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92939VAG9 | 1,821 | 1,744 | 76 | 1,744 | 3,288 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AXYA7 | 3,142 | 1,921 | 1,222 | 1,921 | 1,921 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137BYPE4 | 3,574 | 2,100 | 1,474 | 2,100 | 2,100 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05608EAA2 | 2,258 | 2,181 | 77 | 2,181 | 4,285 | 6/30/2023 |
CUSIP | Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI | Present Value of Projected Cash Flows | Recognized Other-Than-Temporary Impairment | Amortized Cost After Other-Than-Temporary Impairment | Fair Value at Time of OTTI | Date of Financial Statement Where Reported | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3137FBX84 | 3,876 | 2,330 | 1,546 | 2,330 | 2,330 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31396QCH0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38378P7C6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31339GWU1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 15 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3136AGCZ3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31359SQG8 | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
225458TX6 | 11 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
313920ZJ2 | 18 | 13 | 6 | 13 | 31 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395VGG8 | 38 | 30 | 8 | 30 | 91 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31398SWF6 | 65 | 36 | 29 | 36 | 36 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377ENC4 | 58 | 55 | 3 | 55 | 75 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31393UZG1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 71 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394PJE4 | 76 | 74 | 2 | 74 | 81 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394MWC0 | 97 | 92 | 5 | 92 | 92 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40432BBG3 | 117 | 114 | 3 | 114 | 205 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00075WAP4 | 141 | 124 | 17 | 124 | 121 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395DUU1 | 192 | 141 | 51 | 141 | 141 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
383742J61 | 207 | 150 | 58 | 150 | 358 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31394EJL3 | 215 | 188 | 27 | 188 | 182 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75116CAA4 | 209 | 194 | 15 | 194 | 194 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395BLX9 | 303 | 232 | 71 | 232 | 545 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12667GY98 | 245 | 243 | 2 | 243 | 236 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38374KT45 | 339 | 283 | 57 | 283 | 283 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2254582C1 | 390 | 357 | 34 | 357 | 333 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31395UNF4 | 659 | 484 | 175 | 484 | 484 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12668BCH4 | 505 | 493 | 12 | 493 | 493 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30247DAE1 | 542 | 514 | 27 | 514 | 514 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05526QAN6 | 987 | 939 | 47 | 939 | 1,670 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59025CAD2 | 1,002 | 963 | 39 | 963 | 963 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38377WML5 | 1,152 | 991 | 161 | 991 | 922 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
225458X45 | 1,814 | 1,758 | 57 | 1,758 | 3,330 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92939VAG9 | 1,818 | 1,800 | 18 | 1,800 | 3,288 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05608EAA2 | 2,519 | 2,251 | 268 | 2,251 | 4,285 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30711XAT1 | 2,375 | 2,262 | 114 | 2,262 | 2,180 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68402BAC0 | 10,822 | 9,933 | 890 | 9,933 | 9,933 | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 18,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities with no amount disclosed represents an OTTI of less than $1. |
December 31, 2023 | |||||||||||
Aggregate Amount of Unrealized Losses | Aggregate Fair Value of Securities with Unrealized Losses | ||||||||||
Less than 12 months | $ | 22,601 | $ | 806,008 | |||||||
Greater than 12 months | 1,060,596 | 3,967,794 | |||||||||
Total | $ | 1,083,197 | $ | 4,773,802 |
December 31, 2022 | |||||||||||
Aggregate Amount of Unrealized Losses | Aggregate Fair Value of Securities with Unrealized Losses | ||||||||||
Less than 12 months | $ | 410,808 | $ | 2,366,601 | |||||||
Greater than 12 months | 689,392 | 2,462,116 | |||||||||
Total | $ | 1,100,200 | $ | 4,828,717 |
Year ended December 31 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
Gross investment income: | ||||||||||||||||||||
Equity securities | $ | 7,241 | $ | 5,692 | $ | 3,330 | ||||||||||||||
Bonds | 983,941 | 929,774 | 764,574 | |||||||||||||||||
Mortgage loans | 138,209 | 100,392 | 96,917 | |||||||||||||||||
Derivatives | (7,678) | 41,564 | 144,694 | |||||||||||||||||
Contract loans | 82,115 | 74,320 | 66,543 | |||||||||||||||||
Other invested assets | 81,002 | 106,979 | 122,917 | |||||||||||||||||
Other | 23,515 | 3,290 | 578 | |||||||||||||||||
Total gross investment income | 1,308,345 | 1,262,011 | 1,199,553 | |||||||||||||||||
Investment expenses | (109,070) | (70,027) | (95,131) | |||||||||||||||||
Net investment income | $ | 1,199,275 | $ | 1,191,984 | $ | 1,104,422 |
2023 | |||||
Accrued investment income: | |||||
Gross | $ | 226,925 | |||
Nonadmitted | — | ||||
Admitted | $ | 226,925 | |||
Aggregate deferred interest included in accrued investment income | $ | — |
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Account | Separate Account | Total | General Account | Separate Account | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership stock - Class A | $ | 500 | $ | — | $ | 500 | $ | 500 | $ | — | $ | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Activity stock | 80,500 | — | 80,500 | 73,750 | — | 73,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess stock | 1,901 | — | 1,901 | 1,636 | — | 1,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregate total | $ | 82,901 | $ | — | $ | 82,901 | $ | 75,886 | $ | — | $ | 75,886 |
Amount Pledged at End of Reporting Period | Maximum Amount Pledged During Reporting Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Carrying Value | Aggregate Total Borrowing | Fair Value | Carrying Value | Aggregate Total Borrowing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General account | $ | 2,995,041 | $ | 3,743,039 | $ | 1,800,000 | $ | 2,995,041 | $ | 3,743,039 | $ | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Separate account | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,995,041 | $ | 3,743,039 | $ | 1,800,000 | $ | 2,995,041 | $ | 3,743,039 | $ | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General account | $ | 2,124,298 | $ | 2,834,631 | $ | 1,650,000 | $ | 2,175,676 | $ | 2,837,873 | $ | 1,650,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Separate account | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,124,298 | $ | 2,834,631 | $ | 1,650,000 | $ | 2,175,676 | $ | 2,837,873 | $ | 1,650,000 |
General Account | Separate Account | Total | Funding Agreements Reserves Established | |||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Debt | $ | — | $ | — | $ | — | XXX | |||||||||||||||||||
Funding agreements | 1,800,000 | — | 1,800,000 | $ | 1,803,761 | |||||||||||||||||||||
Other | — | — | — | XXX | ||||||||||||||||||||||
Aggregate total | $ | 1,800,000 | $ | — | $ | 1,800,000 | $ | 1,803,761 | ||||||||||||||||||
As of December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Debt | $ | — | $ | — | $ | — | XXX | |||||||||||||||||||
Funding agreements | 1,650,000 | — | 1,650,000 | $ | 1,645,651 | |||||||||||||||||||||
Other | — | — | — | XXX | ||||||||||||||||||||||
Aggregate total | $ | 1,650,000 | $ | — | $ | 1,650,000 | $ | 1,645,651 |
Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Account | Total Assets | Total From Prior Year | Increase/(Decrease) | Total Nonadmitted Restricted | Total Admitted Restricted | Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted to Total Assets | Admitted Restricted to Total Admitted Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Asset Category | Total Assets | Supporting Separate Account Activity* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLB capital stock | 82,901 | — | 82,901 | 75,886 | 7,015 | — | 82,901 | 0.2 | % | 0.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On deposit with states | 27,139 | — | 27,139 | 27,081 | 58 | — | 27,139 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pledged as collateral to FHLB (including assets backing funding agreements) | 3,743,039 | — | 3,743,039 | 2,834,631 | 908,408 | — | 3,743,039 | 10.7 | % | 10.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinsurance trust | 16,735,678 | — | 16,735,678 | 0 | 16,735,678 | — | 16,735,678 | 47.9 | % | 48.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative pledged collateral | 14,981 | — | 14,981 | 18,593 | (3,612) | — | 14,981 | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total restricted assets | $ | 20,603,738 | $ | — | $ | 20,603,738 | $ | 2,956,191 | $ | 17,647,547 | $ | — | $ | 20,603,738 | 58.9 | % | 59.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Subset of Total General Account Gross Restricted Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Account | Total Assets | Total From Prior Year | Increase/(Decrease) | Total Nonadmitted Restricted | Total Admitted Restricted | Gross (Admitted & Nonadmitted) Restricted to Total Assets | Admitted Restricted to Total Admitted Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Asset Category | Total Assets | Supporting Separate Account Activity* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHLB capital stock | $ | 75,886 | $ | — | $ | 75,886 | $ | 66,091 | $ | 9,795 | $ | — | $ | 75,886 | 0.2 | % | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On deposit with states | 27,081 | — | 27,081 | 27,027 | 54 | — | 27,081 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pledged as collateral to FHLB (including assets backing funding agreements) | 2,834,631 | — | 2,834,631 | 2,033,918 | 800,713 | — | 2,834,631 | 8.6 | % | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative pledged collateral | 18,593 | — | 18,593 | 3,733 | 14,860 | — | 18,593 | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total restricted assets | $ | 2,956,191 | $ | — | $ | 2,956,191 | $ | 2,130,769 | $ | 825,422 | $ | — | $ | 2,956,191 | 9.0 | % | 9.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Subset of Total General Account Gross Restricted Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collateral Assets | Book/Adjusted Carrying Value (BACV) | Fair Value | % of BACV to Total Assets (Admitted and Nonadmitted)* | % of BACV to Total Admitted Assets** | ||||||||||||||||||||||
General Account | ||||||||||||||||||||||||||
Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | $ | 371,333 | $ | 371,333 | 1.06 | % | 1.06 | % | ||||||||||||||||||
Total collateral Assets | $ | 371,333 | $ | 371,333 | 1.06 | % | 1.06 | % | ||||||||||||||||||
*BACV divided by total assets excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
The Company has not received collateral reflected as assets in the separate account. | ||||||||||||||||||||||||||
Amount | % of Liability to Total Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Recognized Obligation to Return Collateral Asset (General Account)* | $ | 371,333 | 1.07 | % | ||||||||||||||||||||||
*BACV divided by total liabilities excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
Collateral Assets | Book/Adjusted Carrying Value (BACV) | Fair Value | % of BACV to Total Assets (Admitted and Nonadmitted)* | % of BACV to Total Admitted Assets** | ||||||||||||||||||||||
General Account | ||||||||||||||||||||||||||
Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | $ | 189,572 | $ | 189,572 | 0.60 | % | 0.60 | % | ||||||||||||||||||
Total collateral Assets | $ | 189,572 | $ | 189,572 | 0.60 | % | 0.60 | % | ||||||||||||||||||
*BACV divided by total assets excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
**BACV divided by total admitted assets excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
The Company has not received collateral reflected as assets in the separate account. | ||||||||||||||||||||||||||
Amount | % of Liability to Total Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Recognized Obligation to Return Collateral Asset (General Account)* | $ | 189,572 | 0.63 | % | ||||||||||||||||||||||
*BACV divided by total liabilities excluding Separate Accounts | ||||||||||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | As of December 31, 2022 | |||||||||||||
Collateral Type: | ||||||||||||||
Cash | ||||||||||||||
Held- OTC Contracts | $ | 371,333 | $ | 189,572 | ||||||||||
Held- Cleared Contracts | 10,698 | 5,294 | ||||||||||||
Pledged- Cleared Contracts | 1,543 | 3,032 | ||||||||||||
Securities | ||||||||||||||
Held | $ | — | $ | — | ||||||||||
Delivered | 14,981 | 18,593 |
Notional Amount | Carrying Value | Fair Value | |||||||||||||||
December 31, 2023 | |||||||||||||||||
Derivative contracts: | |||||||||||||||||
Credit contracts | $ | 100,000 | $ | 981 | $ | 5,774 | |||||||||||
Equity contracts | 3,055,518 | 385,831 | 385,832 | ||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 84,379 | 367 | 1,738 | ||||||||||||||
Interest rate contracts | 63,000 | 5,117 | 5,117 | ||||||||||||||
Total derivative contracts | $ | 3,302,897 | $ | 392,296 | $ | 398,461 | |||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||||||||
Derivative contracts: | |||||||||||||||||
Credit contracts | $ | 148,500 | $ | 2,297 | $ | 3,302 | |||||||||||
Equity contracts | 2,606,232 | 190,864 | 190,836 | ||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 88,194 | 4,458 | 11,492 | ||||||||||||||
Interest rate contracts | 55,540 | 1,288 | (9,409) | ||||||||||||||
Total return swaps | 74,000 | 920 | 920 | ||||||||||||||
Total derivative contracts | $ | 2,972,466 | $ | 199,827 | $ | 197,141 |
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Carrying Value | % | Carrying Value | % | |||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Loans: | ||||||||||||||||||||||||||
Loan-to-Value: | ||||||||||||||||||||||||||
0% - 50% | $ | 2,083,418 | 55.9 | % | $ | 2,262,164 | 86.0 | % | ||||||||||||||||||
50% - 60% | 222,816 | 6.0 | 344,698 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||
60% - 70% | 234,369 | 6.3 | 24,846 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
70% - 80% | 29,591 | 0.8 | — | — | ||||||||||||||||||||||
80% - 90% | 112,605 | 3.0 | — | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Total Commercial Mortgage Loans | 2,682,799 | 72.0 | 2,631,708 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Residential Mortgage Loans: | ||||||||||||||||||||||||||
Performing | 1,042,582 | 28.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Total Residential Mortgage Loans | 1,042,582 | 28.0 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 3,725,381 | 100.0 | % | $ | 2,631,708 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Debt Service Coverage Ratio | ||||||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgage Loans: | ||||||||||||||||||||||||||
Greater than 1.5x | $ | 1,937,663 | 72.2 | % | $ | 1,943,079 | 73.8 | % | ||||||||||||||||||
1.25x to 1.5x | 214,995 | 8.0 | 254,717 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||
1.0x to 1.25x | 199,815 | 7.5 | 137,329 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||
Less than 1.0x | 330,326 | 12.3 | 296,583 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 2,682,799 | 100.0 | % | $ | 2,631,708 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
As of December 31, 2023 | As of December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Property Type | Carrying Value | % | Carrying Value | % | ||||||||||||||||||||||
Apartments | $ | 2,042,357 | 54.9 | % | $ | 944,800 | 35.9 | % | ||||||||||||||||||
Hotel/Motel | 44,643 | 1.2 | 64,581 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Industrial | 667,214 | 17.9 | 354,503 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
Mixed Use | 8,601 | 0.2 | 9,165 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Office | 284,346 | 7.6 | 321,758 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||
Other | 139,907 | 3.8 | 323,225 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
Retail | 538,313 | 14.4 | 613,676 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 3,725,381 | 100.0 | % | $ | 2,631,708 | 100.0 | % |
As of December 31, 2023 | As of December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Region | Carrying Value | % | Carrying Value | % | ||||||||||||||||||||||
Pacific | $ | 742,507 | 19.9 | % | $ | 729,773 | 27.6 | % | ||||||||||||||||||
South Atlantic | 916,738 | 24.6 | 546,816 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
West South Central | 363,161 | 9.7 | 238,795 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||
East North Central | 342,875 | 9.2 | 280,208 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||
Middle Atlantic | 561,783 | 15.1 | 368,681 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
Mountain | 402,181 | 10.9 | 306,515 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||
West North Central | 136,346 | 3.7 | 80,995 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
New England | 74,483 | 2.0 | 44,130 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
East South Central | 185,307 | 5.0 | 35,795 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 3,725,381 | 100.0 | % | $ | 2,631,708 | 100.0 | % |
Year of Origination | 2023 | 2022 | ||||||||||||
2023 | $ | 1,373,067 | $ | — | ||||||||||
2022 | 488,830 | 501,541 | ||||||||||||
2021 | 193,029 | 236,095 | ||||||||||||
2020 | 48,867 | 60,161 | ||||||||||||
2019 | 111,540 | 121,822 | ||||||||||||
2018 | 261,853 | 270,688 | ||||||||||||
2017 and prior | 1,248,196 | 1,441,401 | ||||||||||||
Total | $ | 3,725,381 | $ | 2,631,708 |
General Account | Separate Account Non-Guaranteed | Total | % of Total | ||||||||||||||||||||
December 31, 2023 | |||||||||||||||||||||||
Individual Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 161,556 | $ | — | $ | 161,556 | 10.2 | % | |||||||||||||||
At book value less current surrender charge of 5% or more | 1,894 | — | 1,894 | 0.1 | |||||||||||||||||||
At fair value | — | 9,170 | 9,170 | 0.6 | |||||||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 163,450 | 9,170 | 172,620 | 10.9 | |||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 764,041 | — | 764,041 | 48.1 | |||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 651,006 | — | 651,006 | 41.0 | |||||||||||||||||||
Total gross individual annuities reserves | 1,578,497 | 9,170 | 1,587,667 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 1,504 | — | 1,504 | ||||||||||||||||||||
Total net individual annuities reserves | $ | 1,576,993 | $ | 9,170 | $ | 1,586,163 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment for the first time within the year after the statement date | $ | 152 | $ | — | $ | 152 | |||||||||||||||||
Group Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 4,477 | $ | — | $ | 4,477 | 0.4 | % | |||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 4,477 | — | 4,477 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 1,213 | — | 1,213 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 1,244,396 | — | 1,244,396 | 99.5 | |||||||||||||||||||
Total gross group annuities reserves | 1,250,086 | — | 1,250,086 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Total net gross annuities reserves | $ | 1,250,086 | $ | — | $ | 1,250,086 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment for the first time within the year after the statement date | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
Deposit Type Contracts (no life contingencies): | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | $ | 511,070 | $ | — | $ | 511,070 | 20.0 | % | |||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 2,034,874 | — | 2,034,874 | 80.0 | |||||||||||||||||||
Total gross deposit type contracts reserves | 2,545,944 | — | 2,545,944 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 773 | — | 773 | ||||||||||||||||||||
Total net deposit type contracts reserves | $ | 2,545,171 | $ | — | $ | 2,545,171 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment for the first time within the year after the statement date | $ | — | $ | — | $ | — |
General Account | Separate Account Non-Guaranteed | Total | Percent of Total | ||||||||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
Individual Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 254,749 | $ | — | $ | 254,749 | 14.5 | % | |||||||||||||||
At book value less current surrender charge of 5% or more | 2,064 | — | 2,064 | 0.1 | |||||||||||||||||||
At fair value | — | 10,977 | 10,977 | 0.6 | |||||||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 256,813 | 10,977 | 267,790 | 15.2 | |||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 882,060 | — | 882,060 | 50.1 | |||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 612,643 | — | 612,643 | 34.8 | |||||||||||||||||||
Total gross individual annuities reserves | 1,751,516 | 10,977 | 1,762,493 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 1,625 | — | 1,625 | ||||||||||||||||||||
Total net individual annuities reserves | $ | 1,749,891 | $ | 10,977 | $ | 1,760,868 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment in the year after the statement date | $ | 165 | $ | — | $ | 165 | |||||||||||||||||
Group Annuities: | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||||||||||||||
With market value adjustment | $ | 4,700 | $ | — | $ | 4,700 | 0.4 | % | |||||||||||||||
Total with market value adjustment or at fair value | 4,700 | — | 4,700 | 0.4 | |||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 1,748 | — | 1,748 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 1,327,325 | — | 1,327,325 | 99.5 | % | ||||||||||||||||||
Total gross group annuities reserves | 1,333,773 | — | 1,333,773 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Total net gross annuities reserves | $ | 1,333,773 | $ | — | $ | 1,333,773 | |||||||||||||||||
Amount at book value with surrender charge in the current year that will move to at book value without adjustment in the year after the statement date | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
Deposit Type-Contracts (no life contingencies): | |||||||||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal (without adjustment): | |||||||||||||||||||||||
At book value without adjustment (minimal or no charge or adjustment) | 303,595 | $ | — | $ | 303,595 | 13.7 | % | ||||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | 1,907,965 | — | 1,907,965 | 86.3 | % | ||||||||||||||||||
Total gross deposit type contracts reserves | 2,211,560 | — | 2,211,560 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 761 | — | 761 | ||||||||||||||||||||
Total net deposit fund liabilities reserves | $ | 2,210,799 | $ | — | $ | 2,210,799 | |||||||||||||||||
Amount with current surrender charge of 5% or more in the current year that will have less than a 5% surrender charge in the year subsequent to the balance sheet year | $ | — | $ | — | $ | — |
December 31 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
Life & Accident & Health Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 5, Annuities Section, Total (net) | $ | 2,685,091 | $ | 2,943,984 | |||||||||||||
Exhibit 5, Supplemental Contracts with Life Contingencies Section, Total (net) | 141,989 | 139,680 | |||||||||||||||
Exhibit 7, Deposit - Type Contracts, line 14, column 1 | 2,545,171 | 2,210,800 | |||||||||||||||
Total Life & Accident & Health Annual Statement | 5,372,251 | 5,294,464 | |||||||||||||||
Separate Accounts Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 3, Annuities Section, Total (net) | 9,169 | 10,977 | |||||||||||||||
Total Separate Accounts Annual Statement | 9,169 | 10,977 | |||||||||||||||
Combined Total | $ | 5,381,420 | $ | 5,305,441 |
Account Value | Cash Value | Reserve | |||||||||||||||
December 31, 2023 | |||||||||||||||||
General Account: | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Term policies with cash value | $ | — | $ | 232,067 | $ | 788,328 | |||||||||||
Universal life | 10,259,164 | 10,123,785 | 9,880,871 | ||||||||||||||
Universal life with secondary guarantees | 2,333,050 | 2,207,822 | 7,228,718 | ||||||||||||||
Indexed universal life | 2,699,351 | 2,485,763 | 2,619,560 | ||||||||||||||
Indexed universal life with secondary guarantees | 182,466 | 145,810 | 369,993 | ||||||||||||||
Other permanent cash value life Insurance | 2,231,998 | 3,972,392 | 3,616,859 | ||||||||||||||
Variable life | 4,882 | 4,882 | 4,864 | ||||||||||||||
Variable universal life | 1,191,819 | 1,183,528 | 1,127,074 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | — | — | 34 | ||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal or no cash values: | |||||||||||||||||
Term policies without cash value | XXX | XXX | 7,413,015 | ||||||||||||||
Accidental death benefits | XXX | XXX | 12,124 | ||||||||||||||
Disability - active lives | XXX | XXX | 54,854 | ||||||||||||||
Disability - disabled lives | XXX | XXX | 104,932 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | XXX | XXX | 2,660,538 | ||||||||||||||
Total gross life insurance reserves | 18,902,730 | 20,356,049 | 35,881,764 | ||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 5,576,947 | 6,459,151 | 20,824,215 | ||||||||||||||
Total net life insurance reserves | $ | 13,325,783 | $ | 13,896,898 | $ | 15,057,549 | |||||||||||
Separate Account with Nonguaranteed | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Variable Universal life | $ | 1,514,138 | $ | 1,482,766 | $ | 1,514,114 | |||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | |||||||||||||||||
Total gross life insurance reserves | 1,514,138 | 1,482,766 | 1,514,114 | ||||||||||||||
Total net separate account with nonguaranteed life insurance reserves | $ | 1,514,138 | $ | 1,482,766 | $ | 1,514,114 |
Account Value | Cash Value | Reserve | |||||||||||||||
December 31, 2022 | |||||||||||||||||
General Account: | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Term policies with cash value | $ | — | $ | 204,823 | $ | 743,968 | |||||||||||
Universal life | 8,664,668 | 8,547,244 | 8,411,585 | ||||||||||||||
Universal life with secondary guarantees | 2,440,651 | 2,285,794 | 7,094,784 | ||||||||||||||
Indexed universal life | 2,393,701 | 2,248,802 | 2,158,798 | ||||||||||||||
Indexed universal life with secondary guarantees | 167,470 | 126,407 | 335,525 | ||||||||||||||
Other permanent cash value life Insurance | 1,902,237 | 2,947,380 | 2,430,696 | ||||||||||||||
Variable life | 5,846 | 5,846 | 5,830 | ||||||||||||||
Variable universal life | 1,028,542 | 1,032,824 | 1,001,487 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | — | — | 138 | ||||||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal or no cash values: | |||||||||||||||||
Term policies without cash value | XXX | XXX | 7,000,622 | ||||||||||||||
Accidental death benefits | XXX | XXX | 1,467 | ||||||||||||||
Disability - active lives | XXX | XXX | 33,278 | ||||||||||||||
Disability - disabled lives | XXX | XXX | 87,034 | ||||||||||||||
Miscellaneous reserves | XXX | XXX | 2,341,535 | ||||||||||||||
Total gross life insurance reserves | 16,603,115 | 17,399,120 | 31,646,747 | ||||||||||||||
Less reinsurance ceded | 3,168,484 | 3,358,435 | 16,699,347 | ||||||||||||||
Total net life insurance reserves | $ | 13,434,631 | $ | 14,040,685 | $ | 14,947,400 | |||||||||||
Separate Account with Nonguaranteed | |||||||||||||||||
Subject to discretionary withdrawal, surrender values, or policy loans: | |||||||||||||||||
Variable universal life | $ | 1,357,026 | $ | 1,313,907 | $ | 1,355,731 | |||||||||||
Not subject to discretionary withdrawal | |||||||||||||||||
Total gross life insurance reserves | 1,357,026 | 1,313,907 | 1,355,731 | ||||||||||||||
Less reinsurance ceded | — | — | — | ||||||||||||||
Total net separate account with nonguaranteed life insurance reserves | $ | 1,357,026 | $ | 1,313,907 | $ | 1,355,731 |
December 31 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
Life & Accident & Health Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 5, Life Insurance Section, Total (net) | $ | 13,508,596 | $ | 13,362,532 | |||||||||||||
Exhibit 5, Accidental Death Benefits Section, Total (net) | 9,711 | 589 | |||||||||||||||
Exhibit 5, Disability – Active Lives Section, Total (net) | 11,756 | 5,880 | |||||||||||||||
Exhibit 5, Disability – Disabled Lives Section, Total (net) | 70,388 | 62,458 | |||||||||||||||
Exhibit 5, Miscellaneous Reserves Section, Total (net) | 1,457,098 | 1,515,942 | |||||||||||||||
Total Life & Accident & Health Annual Statement | 15,057,549 | 14,947,401 | |||||||||||||||
Separate Accounts Annual Statement: | |||||||||||||||||
Exhibit 3, Life Insurance Section, Total (net) | 1,514,114 | 1,355,731 | |||||||||||||||
Total Separate Accounts Annual Statement | 1,514,114 | 1,355,731 | |||||||||||||||
Combined Total | $ | 16,571,663 | $ | 16,303,132 |
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Gross | Net of Loading | Gross | Net of Loading | ||||||||||||||||||||
Ordinary new business | $ | 11,315 | $ | 6,543 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Ordinary renewal | 5,027 | (39,846) | 571 | (6,305) | |||||||||||||||||||
Group life | (19) | (25) | (11) | (17) | |||||||||||||||||||
Group annuity | (63) | (63) | (106) | (106) | |||||||||||||||||||
Total | $ | 16,260 | $ | (33,391) | $ | 454 | $ | (6,428) |
December 31, 2023 | December 31, 2022 | ||||||||||
Non-Guaranteed Separate Accounts | |||||||||||
Premium, consideration or deposits for the year | $ | 37,048 | $ | 39,294 | |||||||
Reserves for separate accounts with assets at: | |||||||||||
Fair value | $ | 1,523,284 | $ | 1,366,708 | |||||||
Total reserves | $ | 1,523,284 | $ | 1,366,708 | |||||||
Reserves for separate accounts by withdrawal characteristics: | |||||||||||
Subject to discretionary withdrawal: | |||||||||||
At book value without market value adjustment and with current surrender charge of 5% or more | 9,170 | — | |||||||||
At fair value | $ | 1,514,114 | $ | 1,366,708 | |||||||
Total reserves | $ | 1,523,284 | $ | 1,366,708 |
December 31, 2023 | December 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Product or Transaction | Legally Insulated Assets | Not Legally Insulated Assets | Legally Insulated Assets | Not Legally Insulated Assets | ||||||||||||||||||||||
Individual life | $ | 1,514,137 | $ | — | $ | 1,357,026 | $ | — | ||||||||||||||||||
Individual annuity | 9,174 | — | 7,324 | — | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 1,523,311 | $ | — | $ | 1,364,350 | $ | — |
Year ended | Risk Charges | |||||||
2023 | $ | 21 | ||||||
2022 | 22 | |||||||
2021 | 21 | |||||||
2020 | 21 | |||||||
2019 | 21 |
Year ended December 31 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
Transfers as reported in the summary of operations | |||||||||||||||||
of the separate accounts statement: | |||||||||||||||||
Transfers to separate accounts | $ | 37,048 | $ | 39,294 | $ | 43,398 | |||||||||||
Transfers from separate accounts | (88,769) | (85,055) | (92,207) | ||||||||||||||
Transfers as reported in the summary of operations | $ | (51,721) | $ | (45,761) | $ | (48,809) |
Resolution Life Colorado Inc. | ||
Security Life of Denver Insurance Company | ||
Roaring River II, Inc. | ||
Midwestern United Life Insurance Company | ||
Security Life of Denver International Limited | ||
Year ended December 31 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
Federal tax (benefit) expense on operations | $ | 3,997 | $ | (5,622) | $ | (59,971) | |||||||||||
Federal tax (benefit) expense on capital gains and losses | (12,281) | (9,699) | 89,485 | ||||||||||||||
Total current tax (benefit) expense incurred | $ | (8,284) | $ | (15,321) | $ | 29,514 |
12/31/23 | 12/31/22 | Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross DTAs | $ | 667,454 | $ | 157,850 | $ | 825,304 | $ | 508,372 | $ | 130,730 | $ | 639,102 | $ | 159,082 | $ | 27,120 | $ | 186,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statutory valuation allowance adjustments | — | 133,668 | 133,668 | — | 99,910 | 99,910 | — | 33,758 | 33,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted gross DTAs | 667,454 | 24,182 | 691,636 | 508,372 | 30,820 | 539,192 | 159,082 | (6,638) | 152,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonadmitted DTAs | 315,951 | — | 315,951 | 285,489 | — | 285,489 | 30,462 | — | 30,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotal net admitted DTAs | 351,503 | 24,182 | 375,685 | 222,883 | 30,820 | 253,703 | 128,620 | (6,638) | 121,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred tax liabilities* | 158,839 | 24,182 | 183,021 | 75,552 | 30,820 | 106,372 | 83,287 | (6,638) | 76,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net admitted DTA (DTL) | $ | 192,664 | $ | — | $ | 192,664 | $ | 147,331 | $ | — | $ | 147,331 | $ | 45,333 | $ | — | $ | 45,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*A portion of the capital DTL has been used to offset ordinary DTAs. |
12/31/2023 | 12/31/2022 | Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | Ordinary | Capital | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Federal income taxes paid in prior years recoverable through loss carrybacks | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Adjusted gross DTAs expected to be realized (excluding the amount of DTAs from (a)) after application of the threshold limitation (the lesser of (b)1 and (b)2 below) | 192,664 | — | 192,664 | 147,331 | — | 147,331 | 45,333 | — | 45,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Adjusted gross DTAs expected to be realized following the balance sheet date | 221,832 | — | 221,832 | 147,331 | — | 147,331 | 74,501 | — | 74,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Adjusted gross DTAs allowed per limitation threshold | XXX | XXX | 192,663 | XXX | XXX | 167,849 | XXX | XXX | 24,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Adjusted gross DTAs (excluding the amount of DTAs from (a) and (b) above) offset by gross deferred tax liabilities | 158,839 | 24,182 | 183,021 | 75,552 | 30,820 | 106,372 | 83,287 | (6,638) | 76,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Deferred tax assets admitted as the result of application SSAP No. 101 Total | $ | 351,503 | $ | 24,182 | $ | 375,685 | $ | 222,883 | $ | 30,820 | $ | 253,703 | $ | 128,620 | $ | (6,638) | $ | 121,982 |
2023 | 2022 | ||||||||||
Ratio percentage used to determine recovery period and threshold limitation amount | 888.1 | % | 786.6 | % | |||||||
Amount of adjusted capital and surplus used to determine recovery period and threshold limitation | $ | 1,632,480 | $ | 1,432,336 |
12/31/2023 | 12/31/2022 | Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary | Capital | Ordinary | Capital | Ordinary | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusted gross DTAs | $ | 667,454 | $ | 24,182 | $ | 508,372 | $ | 30,820 | $ | 159,082 | $ | (6,638) | |||||||||||||||||||||||
Percentage of adjusted gross DTAs by tax character attributable to the impact of tax planning strategies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Admitted Adjusted Gross DTAs | $ | 351,503 | $ | 24,182 | $ | 222,883 | $ | 30,820 | $ | 128,620 | $ | (6,638) | |||||||||||||||||||||||
Percentage of net admitted adjusted gross DTAs by tax character admitted because of the impact of tax planning strategies | 0.00 | % | 0.00 | % | 1.75 | % | 0.00 | % | (1.75)% | 0.00% |
12/31/2023 | 12/31/2022 | Change | |||||||||||||||
Deferred tax assets: | |||||||||||||||||
Ordinary: | |||||||||||||||||
Unearned premium reserve | $ | 1 | $ | 1 | $ | — | |||||||||||
Policyholder reserves | 181,783 | 157,004 | 24,779 | ||||||||||||||
Investments | 129,397 | 76,140 | 53,257 | ||||||||||||||
Deferred acquisition costs | 254,272 | 246,532 | 7,740 | ||||||||||||||
Policyholder dividends accrual | 4,634 | 4,846 | (212) | ||||||||||||||
Compensation and benefits accrual | 3 | — | 3 | ||||||||||||||
Receivables - nonadmitted* | 878 | 935 | (57) | ||||||||||||||
Net Operating loss carry-forward | 95,534 | 15,730 | 79,804 | ||||||||||||||
Tax credit carry-forward | 482 | 482 | — | ||||||||||||||
Other | 470 | 6,702 | (6,232) | ||||||||||||||
Gross ordinary deferred tax assets | 667,454 | 508,372 | 159,082 | ||||||||||||||
Nonadmitted | 315,951 | 285,489 | 30,462 | ||||||||||||||
Admitted ordinary deferred tax assets | 351,503 | 222,883 | 128,620 | ||||||||||||||
Capital: | |||||||||||||||||
Investments | 24,182 | 30,820 | (6,638) | ||||||||||||||
Net capital loss carry-forward | 133,668 | 99,910 | 33,758 | ||||||||||||||
Subtotal | 157,850 | 130,730 | 27,120 | ||||||||||||||
Statutory valuation allowance adjustment | 133,668 | 99,910 | 33,758 | ||||||||||||||
Admitted capital deferred tax assets | 24,182 | 30,820 | (6,638) | ||||||||||||||
Admitted deferred tax assets | $ | 375,685 | $ | 253,703 | $ | 121,982 | |||||||||||
Deferred tax liabilities: | |||||||||||||||||
Ordinary: | |||||||||||||||||
Investments | $ | 112,423 | $ | 32,854 | $ | 79,569 | |||||||||||
Deferred and uncollected premiums | 5,327 | 4,411 | 916 | ||||||||||||||
Policyholder reserves | 9,885 | 16,780 | (6,895) | ||||||||||||||
Total ordinary deferred tax liabilities | 127,635 | 54,045 | 73,590 | ||||||||||||||
Capital: | |||||||||||||||||
Investments | 55,386 | 52,327 | 3,059 | ||||||||||||||
Total capital deferred tax liabilities | 55,386 | 52,327 | 3,059 | ||||||||||||||
Total deferred tax liabilities | $ | 183,021 | $ | 106,372 | $ | 76,649 | |||||||||||
Net admitted deferred tax assets (liabilities) | $ | 192,664 | $ | 147,331 | $ | 45,333 | |||||||||||
* Includes other nonadmitted assets |
Year Ended December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount | Effective Tax Rate | Amount | Effective Tax Rate | Amount | Effective Tax Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary (loss) income | $ | (484,235) | $ | 330,721 | $ | (576,948) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital (losses) gains | (164,731) | (143,673) | 7,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total pretax (loss) income | (648,966) | 187,048 | (569,171) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expected tax (benefit) expense at 21% statutory rate | (136,283) | 21.0 | % | 39,280 | 21.0 | % | (119,526) | 21.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Increase (decrease) in actual tax reported resulting from: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends received deduction | (967) | 0.1 | % | (1,733) | (0.9) | % | (846) | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest maintenance reserve | (107,786) | 16.7 | % | (88,176) | (47.0) | % | 327,494 | (57.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Reinsurance | (4,066) | 0.6 | % | (6,777) | (3.6) | % | 34,865 | (6.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
NOL adjustment | (13,400) | 2.1 | % | — | 0.0 | % | (507,278) | 89.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital loss adjustment | 99,910 | (15.4) | % | (2,951) | (1.6) | % | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Change in valuation allowance | 33,758 | (5.2) | % | 99,910 | 53.4 | % | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Other | 4,832 | (0.8) | % | 1,574 | 0.7 | % | (11,462) | 1.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Total income tax reported | $ | (124,002) | 19.1 | % | $ | 41,127 | 22.0 | % | $ | (276,753) | 48.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Current income taxes incurred | $ | (8,284) | 1.3 | % | $ | (15,321) | (8.2) | % | $ | 29,514 | (5.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Change in deferred income tax* | (115,718) | 17.8 | % | 56,448 | 30.2 | % | (306,267) | 53.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Total income tax reported | $ | (124,002) | 19.1 | % | $ | 41,127 | 22.0 | % | $ | (276,753) | 48.6 | % |
Year of Origination | Year of Expiration | Amount | |||||||||||||||
Net capital loss carry-forward | 2023 | 2028 | $ | 636,514 | |||||||||||||
Total Net capital loss carry-forward* | $ | 636,514 | |||||||||||||||
Net operating loss | 2022 | NONE | $ | 138,715 | |||||||||||||
Net operating loss | 2023 | NONE | 316,209 | ||||||||||||||
Total Net operating loss carry-forward* | $ | 454,924 | |||||||||||||||
*Tax allocation agreement allows for members of the consolidated group to share losses generated on a separate company basis. |
December 31 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
Common stock (cost - $67,246 in 2023 and $67,246 in 2022) | $ | 166,690 | $ | 161,373 | |||||||
Total investment in subsidiaries | $ | 166,690 | $ | 161,373 |
December 31 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
Statements of operations | |||||||||||||||||
Premiums | $ | 6,393,914 | $ | 1,155,062 | $ | 5,176,647 | |||||||||||
Benefits and other expenses | 5,948,895 | 1,365,901 | 1,994,645 | ||||||||||||||
Statements of admitted assets, liabilities, and capital and surplus | |||||||||||||||||
Deferred and uncollected premiums | 880,730 | 496,621 | 531,926 | ||||||||||||||
Policy and contract liabilities | 21,610,545 | 17,207,151 | 17,528,928 |
Date Issued | Interest Rate | Original Issue Amount of Note | Is Surplus Note Holder a Related Party (Y/N) | Carrying Value of Note Prior Year | Carrying Value of Note Current Year* | Unapproved Interest And/Or Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4/2021 | 5% | $ | 123,000 | N | $ | 123,000 | $ | 123,000 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
XXX | XXX | $ | 123,000 | XXX | $ | 123,000 | $ | 123,000 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Current year Interest Expense Recognized | Life-To-Date Interest Expense Recognized | Current Year Interest Offset Percentage (not including amounts paid to a 3rd party liquidity provider). | Current Year Principal Paid | Life-To-Date Principal Paid | Date of Maturity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 6,150 | $ | 18,793 | 0.0 | % | $ | 0 | $ | 0 | 1/1/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 6,150 | $ | 18,793 | XXX | $ | — | $ | — | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||
Are Surplus Note payments contractually linked? (Y/N) | Surplus Note payments subject to administrative offsetting provisions? (Y/N) | Were Surplus Notes proceeds used to purchase an asset directly from the holder of the surplus note? (Y/N) | Is Asset Issuer a Related Party (Y/N) | Type of Assets Received Upon Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Amount of Assets Received Upon Issuance | Book/Adjusted Carry Value of Assets | Is Liquidity Source a Related Party to the Surplus Note Issuer? (Y/N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | — | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | — | XXX |
Aggregate Fair Value | Carrying Value | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | $ | 19,851,613 | $ | 23,501,612 | $ | 177,146 | $ | 16,480,886 | $ | 3,193,581 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | 4,766 | 5,160 | — | 1,714 | 3,052 | ||||||||||||||||||||||||
Common stock (unaffiliated) | 90,584 | 90,584 | — | 82,901 | 7,683 | ||||||||||||||||||||||||
Mortgage loans | 3,529,575 | 3,725,381 | — | — | 3,529,575 | ||||||||||||||||||||||||
Contract loans | 1,853,620 | 1,853,620 | — | 1,853,620 | — | ||||||||||||||||||||||||
Other invested assets | 130,583 | 150,896 | — | 89,681 | 40,902 | ||||||||||||||||||||||||
Cash equivalents and short-term investments | 767,475 | 767,474 | 765,406 | 2,069 | — | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||
Credit contracts | 5,774 | 982 | — | 5,774 | — | ||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 464,550 | 464,550 | — | 137,941 | 326,609 | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 2,364 | 1,457 | — | 2,364 | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | 5,567 | 5,567 | — | 5,567 | — | ||||||||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,523,311 | 1,523,311 | 1,516,436 | 6,875 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | $ | 28,229,782 | $ | 32,090,594 | $ | 2,458,988 | $ | 18,669,392 | $ | 7,101,402 | |||||||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary contracts and immediate annuities | $ | 220,170 | $ | 254,942 | $ | — | $ | 41,607 | $ | 178,563 | |||||||||||||||||||
Deposit type contracts | 2,305,744 | 2,290,228 | — | 2,305,744 | — | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 78,719 | 78,719 | — | 78,719 | — | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 626 | 1,090 | — | 626 | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | 450 | 450 | — | 450 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | $ | 2,605,709 | $ | 2,625,429 | $ | — | $ | 2,427,146 | $ | 178,563 |
Aggregate Fair Value | Carrying Value | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||||||||
Bonds | $ | 19,546,618 | $ | 24,476,528 | $ | 154,122 | $ | 17,334,993 | $ | 2,057,503 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | 8,061 | 8,579 | — | 5,031 | 3,030 | ||||||||||||||||||||||||
Common stock | 85,122 | 85,122 | — | 75,886 | 9,236 | ||||||||||||||||||||||||
Mortgage loans | 2,422,294 | 2,631,708 | — | — | 2,422,294 | ||||||||||||||||||||||||
Contract loans | 1,522,059 | 1,522,059 | — | 1,522,059 | — | ||||||||||||||||||||||||
Other invested assets | 121,142 | 138,922 | — | 80,963 | 40,179 | ||||||||||||||||||||||||
Cash equivalents and short-term investments | 301,432 | 301,432 | 266,432 | 35,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||
Credit contracts | 3,302 | 2,297 | — | 3,302 | — | ||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 207,671 | 207,670 | — | 34,851 | 172,820 | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 11,493 | 4,460 | — | 11,493 | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | (7,747) | 2,949 | — | (7,747) | — | ||||||||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,364,350 | 1,364,350 | 1,355,931 | 8,419 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Assets | $ | 25,585,797 | $ | 30,746,076 | $ | 1,776,485 | $ | 19,104,250 | $ | 4,705,062 | |||||||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary contracts and immediate annuities | 189,865 | 241,373 | — | — | 189,865 | ||||||||||||||||||||||||
Deposit type contracts | 1,980,802 | 1,969,426 | — | 1,980,802 | — | ||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 16,807 | 16,807 | — | 16,807 | — | ||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
Interest rate contracts | 742 | 742 | — | 742 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total Liabilities | $ | 2,188,217 | $ | 2,228,349 | $ | — | $ | 1,998,352 | $ | 189,865 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Bonds: | |||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed | — | 335 | — | 335 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | — | 1,714 | — | 1,714 | |||||||||||||||||||
Common stock | — | 82,901 | 7,683 | 90,584 | |||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 137,941 | 326,609 | 464,550 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 5,567 | — | 5,567 | |||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,516,437 | 6,875 | — | 1,523,312 | |||||||||||||||||||
Total assets | $ | 1,516,437 | $ | 235,333 | $ | 334,292 | $ | 2,086,062 | |||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||
Supplementary contracts and immediate annuities | $ | — | $ | 41,607 | $ | — | $ | 41,607 | |||||||||||||||
Deposit type contracts | — | 486,467 | — | $ | 486,467 | ||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 78,719 | — | 78,719 | |||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | — | 437 | — | 437 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 450 | — | 450 | |||||||||||||||||||
Total liabilities | $ | — | $ | 607,680 | $ | — | $ | 607,680 |
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Bonds: | |||||||||||||||||||||||
Foreign | $ | — | $ | 19 | $ | — | $ | 19 | |||||||||||||||
Residential mortgage-backed | — | 345 | — | 345 | |||||||||||||||||||
Preferred stock | — | 5,031 | 102 | 5,133 | |||||||||||||||||||
Common stock | — | 75,886 | 9,236 | 85,122 | |||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 34,617 | 172,820 | 207,437 | |||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | — | 1,117 | — | 1,117 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 2,949 | — | 2,949 | |||||||||||||||||||
Separate account assets | 1,355,931 | 8,419 | — | 1,364,350 | |||||||||||||||||||
Total assets | $ | 1,355,931 | $ | 128,383 | $ | 182,158 | $ | 1,666,472 | |||||||||||||||
Liabilities: | |||||||||||||||||||||||
Deposit type contracts | $ | — | $ | 323,775 | $ | — | $ | 323,775 | |||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||
Equity contracts | — | 16,807 | — | 16,807 | |||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||
Interest rate contracts | — | 742 | — | 742 | |||||||||||||||||||
Total liabilities | $ | — | $ | 341,325 | $ | — | $ | 341,325 |
Description | Beginning of the Year | Transfers into Level 3 | Transfers Out of Level 3 | Total Gains and (Losses) Included in Net Income | Total Gains and (Losses) Included in Surplus | Purchases | Issuances | Sales | Settlements | End of the Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 102 | — | — | — | (102) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stock | 9,236 | — | — | — | (1,553) | — | — | — | 7,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 172,820 | — | — | 44,688 | 97,613 | 71,469 | — | (59,980) | — | 326,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 182,158 | $ | — | $ | — | $ | 44,688 | $ | 95,958 | $ | 71,469 | $ | — | $ | (59,980) | $ | — | $ | 334,293 |
Description | Beginning of the Year | Transfers into Level 3 | Transfers Out of Level 3 | Total Gains and (Losses) Included in Net Income | Total Gains and (Losses) Included in Surplus | Purchases | Issuances | Sales | Settlements | End of the Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonds: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign | $ | 13 | $ | — | $ | (13) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stock | 2,507 | — | — | — | (4,322) | 11,051 | — | — | — | 9,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity contracts | 437,334 | — | — | 104,303 | (335,214) | 82,863 | — | (116,466) | — | 172,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 439,956 | $ | — | $ | (13) | $ | 104,303 | $ | (339,536) | $ | 93,914 | $ | — | $ | (116,466) | $ | — | $ | 182,158 |
Investment Income Earned: | |||||
U.S. government bonds | $ | 18,275 | |||
Other bonds (unaffiliated) | 965,666 | ||||
Preferred stocks (unaffiliated) | 279 | ||||
Common stocks (unaffiliated) | 6,962 | ||||
Mortgage loans | 138,209 | ||||
Contract loans | 82,115 | ||||
Cash, cash equivalents, and short-term investments | 18,349 | ||||
Other invested assets | 81,002 | ||||
Derivative instruments | (7,678) | ||||
Aggregate write-ins for investment income | 5,166 | ||||
Gross investment income | $ | 1,308,345 | |||
Mortgage Loans (Book Value): | |||||
Commercial mortgages | $ | 2,526,674 | |||
Residential mortgages | 1,042,582 | ||||
Mezzanine | 156,125 | ||||
Total mortgage loans | $ | 3,725,381 | |||
Mortgage Loans by Standing (Book Value): | |||||
Good standing | $ | 3,716,440 | |||
Interest overdue more than 90 days, not in foreclosure | 8,941 | ||||
Total mortgage loans by standing | $ | 3,725,381 | |||
Other long-term assets (statement value) | $ | 1,197,197 | |||
Contract loans | $ | 1,853,620 | |||
Bonds and Stocks of Parents, Subsidiaries and Affiliates (Book Value): | |||||
Bonds | $ | — | |||
Common stocks | $ | 166,690 | |||
Total bonds and stocks of parents, subsidiaries and affiliates | $ | 166,690 |
Bonds and Short-term Investments by NAIC Designation and Maturity: | |||||
Bonds and Short-term Investments by Maturity (Statement Value): | |||||
Due within 1 year or less | $ | 1,398,487 | |||
Over 1 year through 5 years | 3,483,913 | ||||
Over 5 years through 10 years | 5,200,236 | ||||
Over 10 years through 20 years | 6,988,978 | ||||
Over 20 years | 6,432,067 | ||||
Total by maturity | $ | 23,503,681 | |||
Bonds and Short-term Investments by NAIC Designation (Statement Value): | |||||
NAIC 1 | $ | 13,945,553 | |||
NAIC 2 | 8,694,327 | ||||
NAIC 3 | 619,844 | ||||
NAIC 4 | 220,735 | ||||
NAIC 5 | 21,461 | ||||
NAIC 6 | 1,761 | ||||
Total by NAIC Designation | $ | 23,503,681 | |||
Total bonds and short-term investments publicly traded | $ | 10,284,588 | |||
Total bonds and short-term investments privately placed | $ | 13,219,092 | |||
Preferred stocks (statement value) | $ | 5,160 | |||
Common stocks, including subsidiaries (market value) | $ | 257,274 | |||
Short-term investments (book value) | $ | 2,069 | |||
Cash equivalents | $ | 765,406 | |||
Financial options owned (statement value) | $ | 464,418 | |||
Financial options written and in force (statement value) | $ | (78,715) | |||
Financial collar, swap and forward agreements open (statement value) | $ | 6,465 | |||
Financial futures contracts open (current value) | $ | 129 | |||
Cash on deposit | $ | 177,327 | |||
Life Insurance in Force: | |||||
Industrial | $ | 87,817 | |||
Ordinary | 607,420,499 | ||||
Group life | 89,716 | ||||
Total life insurance in force | $ | 607,598,032 | |||
Amount of accidental death insurance in force under ordinary policies | $ | 3,121,673 |
Life Insurance Policies with Disability Provisions in Force: | |||||
Ordinary | $ | 34,026,503 | |||
Group life | $ | 200 | |||
Supplementary Contracts in Force: | |||||
Ordinary-not involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | 189,624 | |||
Amount of income payable | $ | 6,809 | |||
Ordinary-involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | — | |||
Amount of income payable | $ | 14,716 | |||
Group-not involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | — | |||
Amount of income payable | $ | — | |||
Group-involving life contingencies: | |||||
Amount on deposit | $ | — | |||
Amount of income payable | $ | — | |||
Annuities: | |||||
Ordinary: | |||||
Immediate-amount of income payable | $ | 58,740 | |||
Deferred-fully paid account balance | $ | 366,531 | |||
Deferred-not fully paid account balance | $ | 649,567 | |||
Group: | |||||
Amount of income payable | $ | 946 | |||
Fully paid account balance | $ | 1,482 | |||
Not fully paid account balance | $ | — | |||
Accident and Health Insurance Premiums in Force: | |||||
Ordinary | $ | — | |||
Group | $ | — | |||
Deposit Funds and Dividend Accumulations: | |||||
Deposit funds-account balance | $ | 2,186,864 | |||
Dividend accumulations-account balance | $ | 70,117 |
Claim payments for the years ended December 31: | |||||
Group accident and health: | |||||
2023 | $ | — | |||
2022 | $ | — | |||
2021 | $ | — | |||
2020 | $ | — | |||
2019 | $ | — | |||
Prior | $ | — | |||
1 Issuer | 2 Description of Exposure | 3 Amount | 4 Percentage of Total Admitted Assets | ||||||||||||||||||||
2.01 | BXC BXDR SUB LLC | Bonds | $ | 511,760 | 1.5 | % | |||||||||||||||||
2.02 | BX TRUST | Bonds | $ | 318,473 | 1.0 | % | |||||||||||||||||
2.03 | FANNIE MAE | Bonds | $ | 275,013 | 0.8 | % | |||||||||||||||||
2.04 | FREDDIE MAC | Bonds | $ | 222,120 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
2.05 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES | Bonds | $ | 192,961 | 0.6 | % | |||||||||||||||||
2.06 | Goldman Sachs | Derivative | $ | 167,816 | 0.5 | % | |||||||||||||||||
2.07 | Midwestern United Life Insurance Company | Common Stock | $ | 164,745 | 0.5 | % | |||||||||||||||||
2.08 | NEUBERGER BERMAN SPECIALTY FIN | Bonds, Limited Partnership | $ | 141,582 | 0.4 | % | |||||||||||||||||
2.09 | Barings North America Private | Bonds, Limited Partnership | $ | 134,880 | 0.4 | % | |||||||||||||||||
2.10 | READYCAP COMMERCIAL MORTGAG | Bonds | $ | 129,241 | 0.4 | % |
Bonds | 1 | 2 | Preferred Stocks | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01 | NAIC 1 | $ | 13,945,553 | 42.1 | % | 3.07 | NAIC 1 | $ | 3,446 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.02 | NAIC 2 | $ | 8,694,327 | 26.2 | % | 3.08 | NAIC 2 | $ | 1,694 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.03 | NAIC 3 | $ | 619,844 | 1.9 | % | 3.09 | NAIC 3 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.04 | NAIC 4 | $ | 220,735 | 0.7 | % | 3.10 | NAIC 4 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.05 | NAIC 5 | $ | 21,461 | 0.1 | % | 3.11 | NAIC 5 | $ | 20 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.06 | NAIC 6 | $ | 1,761 | 0.0 | % | 3.12 | NAIC 6 | $ | — | 0.0 | % |
4.02 | Total admitted assets held in foreign investments | $ | 4,351,379 | 13.1 | % | |||||||||
4.03 | Foreign-currency-denominated investments | $ | 88,366 | 0.3 | % | |||||||||
4.04 | Insurance liabilities denominated in that same foreign currency | $ | — | 0.0 | % |
1 | 2 | ||||||||||||||||
5.01 | Countries designated NAIC-1 | $ | 3,892,669 | 11.8 | % | ||||||||||||
5.02 | Countries designated NAIC-2 | $ | 372,494 | 1.1 | % | ||||||||||||
5.03 | Countries designated NAIC-3 or below | $ | 86,216 | 0.3 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Countries designated NAIC - 1: | ||||||||||||||||||||
6.01 | Country 1: | CAYMAN ISLANDS | $ | 1,660,784 | 5.0 | % | ||||||||||||||
6.02 | Country 2: | AUSTRALIA | $ | 474,110 | 1.4 | % | ||||||||||||||
Countries designated NAIC - 2: | ||||||||||||||||||||
6.03 | Country 1: | MEXICO | $ | 182,662 | 0.6 | % | ||||||||||||||
6.04 | Country 2: | INDONESIA | $ | 33,767 | 0.1 | % | ||||||||||||||
Countries designated NAIC - 3 or below: | ||||||||||||||||||||
6.05 | Country 1: | COLOMBIA | $ | 25,200 | 0.1 | % | ||||||||||||||
6.06 | Country 2: | LIBERIA | $ | 19,200 | 0.1 | % | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
7. | Aggregate unhedged foreign currency exposure | $ | 2,886 | 0.0 | % |
1 | 2 | ||||||||||||||||
8.01 | Countries designated NAIC-1 | $ | 2,886 | 0.0 | % | ||||||||||||
8.02 | Countries designated NAIC-2 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||
8.03 | Countries designated NAIC-3 or below | $ | — | 0.0 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Countries designated NAIC - 1: | ||||||||||||||||||||
9.01 | Country 1: | LUXEMBOURG | $ | 2,886 | 0.0 | % | ||||||||||||||
9.02 | Country 2: | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
Countries designated NAIC - 2: | ||||||||||||||||||||
9.03 | Country 1: | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
9.04 | Country 2: | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
Countries designated NAIC - 3 or below: | ||||||||||||||||||||
9.05 | Country 1: | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
9.06 | Country 2: | $ | — | 0.0 | % |
1 Issuer | 2 NAIC Designation | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
10.01 | READYCAP COMMERCIAL MORTGAG | 1 | $ | 95,468 | 0.3 | % | |||||||||||||||||
10.02 | MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTG | 1, 2 | $ | 71,922 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.03 | PFP III | 1, 2 | $ | 61,458 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.04 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT | 1, 2 | $ | 59,775 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.05 | NSW ELECTRICITY | 2 | $ | 55,844 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.06 | GREENSAIF PIPELINES BIDC | 1 | $ | 54,427 | 0.2 | % | |||||||||||||||||
10.07 | MAGNETITE CLO LTD | 1, 2 | $ | 48,732 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
10.08 | HAFSLUND E-CO AS | 1 | $ | 48,651 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
10.09 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | 1, 2 | $ | 46,984 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
10.10 | PALMER SQUARE CLO LTD | 1, 2 | $ | 42,771 | 0.1 | % |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
11.02 | Total admitted assets held in Canadian investments | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
11.03 | Canadian-currency-denominated investments | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
11.04 | Canadian-denominated insurance liabilities | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
11.05 | Unhedged Canadian currency exposure | $ | — | 0.0 | % |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
12.02 | Aggregate statement value of investments with contractual sales restrictions | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
Largest three investments with contractual sales restrictions: | ||||||||||||||||||||
12.03 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
12.04 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
12.05 | $ | — | 0.0 | % |
1 Issuer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13.02 | Midwestern United Life Insurance Company | $ | 164,745 | 0.5 | % | |||||||||||||||
13.03 | FEDERAL HOME LOAN BANK | $ | 82,901 | 0.3 | % | |||||||||||||||
13.04 | BLACKSTONE | $ | 66,817 | 0.2 | % | |||||||||||||||
13.05 | Crescent Direct Lending Fund | $ | 36,420 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.06 | VPC Asset Backed Opp Credit Fu | $ | 28,160 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.07 | INSIGHT VENTURE PTNRS | $ | 27,481 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.08 | PEG Co-Investment Fund L.P. | $ | 26,162 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.09 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | $ | 26,009 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.10 | GREEN EQUITY INVESTORS | $ | 23,927 | 0.1 | % | |||||||||||||||
13.11 | KKR Lending Partners | $ | 23,008 | 0.1 | % |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
14.02 | Aggregate statement value of investments held in nonaffiliated, privately placed equities | $ | 1,136,886 | 3.4 | % | |||||||||||||||
Largest three investments with contractual sales restrictions: | ||||||||||||||||||||
14.03 | FEDERAL HOME LOAN BANK | $ | 82,901 | 0.3 | % | |||||||||||||||
14.04 | BLACKSTONE | $ | 81,122 | 0.2 | % | |||||||||||||||
14.05 | Crescent Direct Lending Fund | $ | 36,420 | 0.1 | % |
1 Fund Manager | 2 Total Invested | 3 Diversified | 4 Nondiversified | ||||||||||||||||||||
14.06 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.07 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.08 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.09 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.10 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.11 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.12 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.13 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.14 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
14.15 | $ | — | $ | — | $ | — |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
15.02 | Aggregate statement value of investments held in general partnership interests | $ | 1,046,301 | 3.2 | % | |||||||||||||||
Largest three investments in general partnership interests: | ||||||||||||||||||||
15.03 | BLACKSTONE | $ | 81,122 | 0.2 | % | |||||||||||||||
15.04 | Crescent Direct Lending Fund | $ | 36,420 | 0.1 | % | |||||||||||||||
15.05 | VPC Asset Backed Opp Credit Fu | $ | 28,160 | 0.1 | % |
1 Type (Residential, Commercial, Agricultural) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
16.02 | Commercial | $ | 67,789 | 0.2 | % | |||||||||||||||
16.03 | Residential | $ | 55,831 | 0.2 | % | |||||||||||||||
16.04 | Residential | $ | 54,259 | 0.2 | % | |||||||||||||||
16.05 | Commercial | $ | 52,904 | 0.2 | % | |||||||||||||||
16.06 | Commercial | $ | 49,000 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.07 | Commercial | $ | 47,250 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.08 | Residential | $ | 45,055 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.09 | Commercial | $ | 39,759 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.10 | Commercial | $ | 39,002 | 0.1 | % | |||||||||||||||
16.11 | Commercial | $ | 33,502 | 0.1 | % |
Loans | ||||||||||||||||||||
16.12 | Construction loans | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.13 | Mortgage loans over 90 days past due | $ | 8,941 | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.14 | Mortgage loans in the process of foreclosure | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.15 | Mortgage loans foreclosed | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
16.16 | Restructured mortgage loans | $ | — | 0.0 | % |
Residential | Commercial | Agricultural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan to Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | above 95% | $ | 10,582 | 0.0 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | 91 to 95% | $ | 95 | 0.0 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03 | 81 to 90% | $ | 244 | 0.0 | % | $ | 112,605 | 0.3 | % | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04 | 71 to 80% | $ | 347,371 | 1.0 | % | $ | 29,592 | 0.1 | % | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05 | below 70% | $ | 684,290 | 2.1 | % | $ | 2,540,603 | 7.7 | % | $ | — | 0.0 | % |
Largest five investments in any one parcel or group of contiguous parcels of real estate. | ||||||||||||||||||||
Description 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
18.02 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.03 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.04 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.05 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
18.06 | $ | — | 0.0 | % |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19.02 | Aggregate statement value of investments held in mezzanine real estate loans: | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
Largest three investments held in mezzanine real estate loans: | ||||||||||||||||||||
19.03 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
19.04 | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||
19.05 | $ | — | 0.0 | % |
At Year End | At End of Each Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1st Quarter 3 | 2nd Quarter 4 | 3rd Quarter 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01 | Securities lending agreements (do not include | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held as collateral for such transactions) | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
20.02 | Repurchase agreements | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
20.03 | Reverse repurchase agreements | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
20.04 | Dollar repurchase agreements | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
20.05 | Dollar reverse repurchase agreements | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — |
Owned | Written | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Hedging | $ | — | 0.0 | % | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Income generation | $ | — | 0.0 | % | $ | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
21.03 | Other | $ | — | 0.0 | % | $ | — | 0.0 | % |
At Year End | At End of Each Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1st Quarter 3 | 2nd Quarter 4 | 3rd Quarter 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Hedging | $ | 2,100 | 0.0 | % | $ | 1,635 | $ | 1,218 | $ | 1,081 | |||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Income generation | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
22.03 | Replications | $ | 100,000 | 0.3 | % | $ | 148,500 | $ | 147,000 | $ | 247,000 | |||||||||||||||||||||||||||
22.04 | Other | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — |
At Year End | At End of Each Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1st Quarter 3 | 2nd Quarter 4 | 3rd Quarter 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 | Hedging | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
23.01 | Income generation | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
23.01 | Replications | $ | — | 0.0 | % | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
23.01 | Other | $ | 1,553 | 0.0 | % | $ | 2,546 | $ | 2,068 | $ | 1,951 |
Gross Investment Holdings* | Admitted Assets as Reported in the Annual Statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Categories | Amount | Percentage of Total | Amount | Securities Lending Reinvested Collateral Amount | Total Amount | Percentage of Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Bonds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Governments | $ | 2,018,011 | 6.3 | % | $ | 2,018,011 | $ | — | $ | 2,018,011 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
All Other Governments | 206,346 | 0.6 | 206,346 | — | 206,346 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. States, Territories and Possessions, etc. Guaranteed | 30,753 | 0.1 | 30,753 | — | 30,753 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Political Subdivisions of States, Territories, and Possessions, Guaranteed | 32,789 | 0.1 | 32,789 | — | 32,789 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Special Revenue & Special Assessment Obligations, etc. Non-Guaranteed | 924,494 | 2.9 | 924,494 | — | 924,494 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial and Miscellaneous | 18,485,040 | 57.7 | 18,485,040 | — | 18,485,040 | 57.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrid Securities | 390,629 | 1.2 | 390,629 | — | 390,629 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated Bank loans | 1,413,550 | 4.4 | 1,413,550 | — | 1,413,550 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Long-Term Bonds | $ | 23,501,612 | 73.3 | % | $ | 23,501,612 | $ | — | $ | 23,501,612 | 73.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stocks: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial and Miscellaneous (Unaffiliated) | $ | 5,160 | 0.0 | % | $ | 5,160 | $ | — | $ | 5,160 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Stocks | $ | 5,160 | 0.0 | % | $ | 5,160 | $ | — | $ | 5,160 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial and miscellaneous (Unaffiliated) Other | 90,584 | 0.3 | 90,584 | — | 90,584 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent, Subsidiaries and Affiliates Other | 166,690 | 0.5 | 166,690 | — | 166,690 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks | $ | 257,274 | 0.8 | % | $ | 257,274 | $ | — | $ | 257,274 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Mortgages | 1,042,582 | 3.3 | 1,042,582 | — | 1,042,582 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Mortgages | 2,526,674 | 7.9 | 2,526,674 | — | 2,526,674 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezzanine Real Estate Loans | 156,125 | 0.5 | 156,125 | — | 156,125 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mortgage Loans | $ | 3,725,381 | 11.7 | % | $ | 3,725,381 | $ | — | $ | 3,725,381 | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash | $ | 177,327 | 0.6 | % | $ | 177,327 | $ | — | $ | 177,327 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Equivalents | 765,406 | 2.4 | 765,406 | — | 765,406 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Investments | 2,068 | — | 2,068 | — | 2,068 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | $ | 944,801 | 3.0 | % | $ | 944,801 | $ | — | $ | 944,801 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Contract Loans | 1,854,898 | 5.9 | 1,853,620 | — | 1,853,620 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivatives | 472,555 | 1.5 | 472,555 | — | 472,555 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Invested Assets | 1,197,197 | 3.7 | 1,197,197 | — | 1,197,197 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables for Securities | 34,285 | 0.1 | 34,285 | — | 34,285 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-ins for Invested Assets | 23,660 | 0.1 | 23,660 | — | 23,660 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Invested Assets | $ | 32,016,822 | 99.9 | % | $ | 32,015,544 | $ | — | $ | 32,015,544 | 100.0 | % |