XML 39 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Investments (Tables)
3 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 20, 2011
Aug. 28, 2011
Investments [Abstract]    
Available-For-Sale And Held-To-Maturity Investments

November 20, 2011:

   Cost
Basis
     Unrealized
Gains
     Unrealized
Losses
     Recorded
Basis
 

Available-for-sale:

           

U.S. government and agency securities

   $ 1,096       $ 7       $ 0       $ 1,103   

Corporate notes and bonds

     47         0         0         47   

FDIC-insured corporate bonds

     207         1         0         208   

Asset and mortgage-backed securities

     11         0         0         11   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total available-for-sale

     1,361         8         0         1,369   

Held-to-maturity:

           

Certificates of deposit

     227               227   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total investments

   $ 1,588       $ 8       $ 0       $ 1,596   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

August 28, 2011:

   Cost
Basis
     Unrealized
Gains
     Unrealized
Losses
     Recorded
Basis
 

Available-for-sale:

           

U.S. government and agency securities

   $ 1,096       $ 8       $ 0       $ 1,104   

Corporate notes and bonds

     6         1         0         7   

FDIC-insured corporate bonds

     208         1         0         209   

Asset and mortgage-backed securities

     12         0         0         12   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total available-for-sale

     1,322         10         0         1,332   

Held-to-maturity:

           

Certificates of deposit

     272               272   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total investments

   $ 1,594       $ 10       $ 0       $ 1,604   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Maturities Of Securities Excluding Trading Securities
      Available-For-Sale      Held-To-Maturity  
      Cost Basis      Fair Value      Cost Basis      Fair Value  

Due in one year or less .

   $ 1,044       $ 1,047       $ 227       $ 227   

Due after one year through five years

     312         317         0         0   

Due after five years .

     5         5         0         0   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 1,361       $ 1,369       $ 227       $ 227