EX-99.1 3 dex991.htm MONTHLY OPERATING REPORT Monthly Operating Report
EXHIBIT 99.1
 
CASE      
NAME:   DataVoN, Inc., et al
CASE NUMBER:        02-38600-RCM
 
Monthly Operating Report
ACCRUAL BASIS—4
 
10/14/02, RWD, 02/96 & 07/99
 
ACCOUNTS RECEIVABLE AGING
  
SCHEDULE
AMOUNT

  
MONTH
Oct-02

  
MONTH
Nov-02

  
MONTH
Dec-02

1.
  
0 - 30
  
$
3,681,749.00
  
$
3,540,396.00
  
$
3,001,080.00
  
$
2,947,400.00
2.
  
31 - 60
  
$
69,528.00
  
$
248,798.00
  
$
111,873.00
  
$
116,431.00
3.
  
61 - 90
  
$
633,545.00
  
$
63,346.00
  
$
95,440.00
  
$
54,153.00
4.
  
91+
  
$
653,771.00
  
$
1,203,580.00
  
$
1,356,981.00
  
$
795,921.00
5.
  
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE
  
$
5,038,593.00
  
$
5,056,120.00
  
$
4,565,374.00
  
$
3,913,905.00
6.
  
AMOUNT CONSIDERED UNCOLLECTIBLE
  
$
635,242.00
  
$
683,242.00
  
$
731,242.00
  
$
762,824.00
7.
  
ACCOUNTS RECEIVABLE (NET)
  
$
4,403,351.00
  
$
4,372,878.00
  
$
3,834,132.00
  
$
3,151,081.00
AGING OF POSTPETITION TAXES AND PAYABLES
  
MONTH:                         Dec-02                         
TAXES PAYABLE
  
0-30
DAYS

  
31-60
DAYS

  
61-90
DAYS

  
91+
DAYS

  
TOTAL

1.
  
FEDERAL
       
$
—  
                    
2.
  
STATE
       
$
—  
                    
3.
  
LOCAL
       
$
—  
                    
4.
  
OTHER (ATTACH LIST)
       
$
—  
                    
5.
  
TOTAL TAXES PAYABLE
  
$        —  
  
$
—  
  
$
—  
  
$
—  
      
6.
  
ACCOUNTS PAYABLE
                            
$
—  
STATUS OF POSTPETITION TAXES
       
MONTH:                         Dec-02                         
TAXES PAYABLE
  
BEGINNING TAX LIABILITY*

  
AMOUNT WITHHELD AND OR ACCRUED

  
AMOUNT PAID

  
ENDING TAX LIABILITY

1.
  
WITHHOLDING**
  
$
—  
                    
2.
  
FICA-EMPLOYEE**
  
$
—  
                    
3.
  
FICA-EMPLOYER**
  
$
—  
                    
4.
  
UNEMPLOYMENT
  
$
—  
                    
5.
  
INCOME
                           
6.
  
OTHER (ATTACH LIST)
                           
7.
  
TOTAL FEDERAL TAXES
  
$
—  
  
$
—  
  
$
—  
      
STATE AND LOCAL
                           
8.
  
WITHHOLDING
                           
9.
  
SALES
                           
10.
  
EXCISE
                           


11.
  
UNEMPLOYMENT
                   
12.
  
REAL PROPERTY
                   
13.
  
PERSONAL PROPERTY
  
$            —  
  
$44,929.00
  
$            —  
  
$44,929.00
14.
  
OTHER (ATTACH LIST)
                   
15.
  
TOTAL STATE & LOCAL                                
  
$            —  
  
$44,929.00
  
$            —  
  
$44,929.00
16.
  
TOTAL TAXES
  
$            —  
  
$44,929.00
  
$            —  
  
$44,929.00
 
*
 
The beginning tax liability should represent the liability from the prior month or if this is the first operating report, the amount should be zero.
**
 
Attach photocopies of IRS Form 6123 or your EID coupon and payment receipt to verify payment or deposit