XML 24 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Fair Value Measurement (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2014
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of Marketable Securities Consist of Investments

Marketable securities consist of the following (in thousands):

 

    December 31, 2014     December 31, 2013     Fair
Value
Category
 
    Cost     Gross
Unrealized
Gains
(Losses)
    Recorded
Basis
    Cost     Gross
Unrealized
(Losses)
    Recorded
Basis
   

Current:

             

Available-for-sale:

             

VRDN

  $ 21,670      $ 0      $ 21,670      $ 10,000      $ 0      $ 10,000        2   

Certificates of deposit

    8,330        (43     8,287        0        0        0        2   

Corporate bonds

    0        0        0        9,800        (13     9,787        2   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
  $ 30,000      $ (43   $ 29,957      $ 19,800      $ (13   $ 19,787     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Long term:

             

Available-for-sale:

             

Municipal bonds

  $ 3,843      $ 7      $ 3,850      $ 4,074      $ (17   $ 4,057        2   

Corporate bonds

    2,153        (3     2,150        1,879        (27     1,852        2   

Certificates of deposit

    14,944        (14     14,930        0        0        0        2   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
  $ 20,940      $ (10   $ 20,930      $ 5,953      $ (44   $ 5,909     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
Summary of Restricted Marketable Securities Component and Workers' Compensation Deposits

The Company’s restricted marketable securities component of restricted marketable securities and workers’ compensation deposits consists of the following (in thousands):

 

    December 31, 2014     December 31, 2013     Fair
Value
Category
 
    Cost     Gross
Unrealized
Gains

(Losses)
    Recorded
Basis
    Cost     Gross
Unrealized
Gains
    Recorded
Basis
   

Current:

             

Available-for-sale:

             

Money market funds held in trust

  $ 3,776      $ 0      $ 3,776      $ 0      $ 0      $ 0        2   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
  $ 3,776      $ 0      $ 3,776      $ 0      $ 0      $ 0     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Long term:

             

Available-for-sale:

             

Money market funds held in trust

  $ 46,310      $ 0      $ 46,310      $ 0      $ 0      $ 0        2   

Municipal bonds

    4,352        21        4,373        4,742        10        4,752        2   

Corporate bonds

    3,540        (3     3,537        2,849        5        2,854        2   

U.S. treasuries

    3,963        0        3,963        2,787        0        2,787        1   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
  $ 58,165      $ 18      $ 58,183      $ 10,378      $ 15      $ 10,393     
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Schedule of Long Term Restricted Certificates of Deposit

The Company’s long term restricted certificates of deposit are summarized as follows (in thousands):

 

    December 31, 2014     December 31, 2013        
    Cost     Gross
Unrealized
Gains
    Recorded
Basis
    Cost     Gross
Unrealized
Gains
    Recorded
Basis
    Fair
Value
Category
 

Restricted certificates of deposit

  $ 114,335      $ 0      $ 114,335      $ 12,789      $ 0      $ 12,789        2