XML 37 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Marketable Investment Securities (Tables)
3 Months Ended
Sep. 30, 2012
Schedule of Fair Value for Available-for-Sale Securities by Major Security Type and Class of Security

The amortized cost, gross unrealized holding gains, gross unrealized holding losses, and fair value for available-for-sale securities by major security type and class of security at September 30, 2012 and June 30, 2012 were as follows:

 

(In Thousands)    Amortized
cost
     Gross
unrealized
holding
gains
     Gross
unrealized
holding
losses
    Estimated
fair value
 

At September 30, 2012:

          

Cash and cash equivalents:

          

Cash

   $ 45,807       $ —         $ —        $ 45,807   

Cash equivalents

     49,776         —           —          49,776   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total cash and cash equivalents

     95,583         —           —          95,583   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Available-for-sale securities:

          

Corporate bonds and notes

     78,879         108         —          78,987   

Municipal bonds

     190,433         215         (3     190,645   

Federal agency issues

     99,678         48         (1     99,725   

Auction rate securities

     1,500         —           (150     1,350   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total available-for-sale securities

     370,490         371         (154     370,707   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total cash, cash equivalents and available-for-sale securities

   $ 466,073       $ 371       $ (154   $ 466,290   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

(In Thousands)    Amortized
cost
     Gross
unrealized
holding
gains
     Gross
unrealized
holding
losses
    Estimated
fair value
 

At June 30, 2012:

          

Cash and cash equivalents:

          

Cash

   $ 34,217       $ —         $ —        $ 34,217   

Cash equivalents

     52,135         —           —          52,135   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total cash and cash equivalents

     86,352         —           —          86,352   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Available-for-sale securities:

          

Corporate bonds and notes

     116,581         112         (18     116,675   

Municipal bonds

     141,299         85         (20     141,364   

Federal agency issues

     108,478         33         (28     108,483   

Auction rate securities

     1,500         —           (150     1,350   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total available-for-sale securities

     367,858         230         (216     367,872   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total cash, cash equivalents and available-for-sale securities

   $ 454,210       $ 230       $ (216   $ 454,224   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 
Schedule of Maturities of Debt Securities Classified as Cash Equivalents and Available-For-Sale

Cash, cash equivalents, and maturities of debt securities classified as available-for-sale securities are as follows at September 30, 2012:

 

(In Thousands)    Amortized
cost
     Estimated
fair value
 

Cash

   $ 45,807       $ 45,807   

Cash equivalents

     49,776         49,776   

Available-for-sale:

     

Due within one year

     253,407         253,583   

Due after one year through five years

     115,583         115,774   

Due after five years

     1,500         1,350   
  

 

 

    

 

 

 
   $ 466,073       $ 466,290