XML 84 R74.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Debt - Mortgages and Other Notes Payable - Additional Information (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 29, 2022
Apr. 06, 2022
Mar. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Mortgage
Jun. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
Mortgage
Jun. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Mortgage
Dec. 31, 2021
USD ($)
Mortgage
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 30, 2021
Sep. 30, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                            
Notes receivable, net       $ 123,966       $ 123,966 $ 153,886          
Note receivable principal amount                           $ 1,700
Maximum borrowing capacity       900,000       900,000 0          
Repayments of debt       $ 29,500 $ 22,700 $ 57,800     23,500          
Maturity date Jul. 29, 2029 Apr. 06, 2027                        
Scheduled principal payment                 $ 8,600          
Number of properties collateralized | Mortgage                 37          
Short-term Debt, Refinanced, Amount                 $ 18,500          
Initial term for mortgage loan       3 years                    
Refinanced amount                 18,500          
Canton Marketplace                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Mortgage                 $ 31,800          
Bridge Facility                            
Debt Instrument [Line Items]                            
LIBOR plus                 2.50%   2.00%      
LIBOR floor                 0.25%          
Disposed of by sale                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Repayments of debt           $ 12,300     $ 6,700          
Mortgages                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Face Amount         42,200   $ 42,200              
Number of mortgage loans | Mortgage           6                
Notes receivable, net         50,200   50,200              
Maximum borrowing capacity       $ 42,200       $ 42,200            
Maturity date       Dec. 29, 2023         Aug. 11, 2022          
Mortgage Loan Principal Reduction Amount             8,600              
Number of properties collateralized | Mortgage       34       34            
Loans Payable                 $ 16,800          
Mortgages | Canton Marketplace                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Mortgage                 $ 31,800          
Interest rate, stated percentage                 3.35%          
Debt instrument, maturity date               May 01, 2023            
Mortgages | Monroe Marketplace                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Mortgage                 $ 29,200          
Maturity date                 Nov. 12, 2026          
Mortgages | Subscription Line                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Notes receivable, net     $ 78,200     $ 78,200               $ 37,700
Note receivable principal amount     1,100     1,100                
Mortgages | Subscription Line 1                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Notes receivable, net       $ 36,000       $ 36,000 $ 14,800          
Note receivable principal amount                 3,000     $ 10,200    
Notes Payable                 64,200          
Repayments Of Debt                 $ 59,200 $ 79,200        
Mortgages | Subscription Line 2                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Notes receivable, net       $ 53,100 62,200   $ 62,200 $ 53,100         $ 125,700  
Note receivable principal amount                         $ 6,500  
Mortgages One                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Maximum borrowing capacity     $ 20,800     $ 20,800                
Maturity date     Feb. 14, 2022     Feb. 14, 2023                
LIBOR plus     1.60%     1.60%                
SOFR Plus     1.75%     1.75%                
Unsecured Debt                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Maturity date               Jun. 29, 2026            
SOFR                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Basis spread on variable rate       2.61%     2.56%              
SOFR | Mortgages | Monroe Marketplace                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Basis spread on variable rate                 2.76%          
Fund IV                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Repayments of debt               $ 17,000            
Fund V                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Debt Instrument, Face Amount         $ 42,400   $ 42,400              
Interest rate, stated percentage         5.10%   5.10%              
Fund II                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Loans Payable       $ 26,000       26,000            
Single Mortgage Loan       198,000                    
Proceeds of mortgage loan       132,300                    
Fund II | Mortgages                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Maximum borrowing capacity       $ 255,900       255,900            
Maturity date       Jul. 10, 2027                    
Basis spread on variable rate       4.00%                    
Fund II | Unsecured Debt                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Maximum borrowing capacity       $ 40,000       40,000            
Fund II | Secured Debt                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Maximum borrowing capacity       50,000       50,000            
Fund II | LIBOR | Mortgages                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Basis spread on variable rate                 2.75%          
Core Portfolio                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Notes receivable, net       13,500 $ 16,000   $ 16,000 13,500            
Derivative, notional amount       826,627       $ 826,627            
Short-term Debt, Refinanced, Amount       25,400                    
Refinanced amount       $ 25,400                    
Core Portfolio | Disposed of by sale                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Scheduled principal payment           $ 5,700                
Interest Rate Swaps                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Derivative, notional amount                 $ 16,700          
Cash proceeds from swaps                 $ 3,400          
Interest Rate Swaps | New Towne Plaza                            
Debt Instrument [Line Items]                            
Derivative, notional amount     $ 15,100     $ 15,100