XML 36 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Commitments and Contingencies (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2022
Commitments and Contingencies Disclosure [Abstract]  
Schedule of Cash Obligations
The following table sets forth the Company’s cash obligations for the periods presented:
 
    
Total
    
October

through

December

2022
    
2023
    
2024
    
2025
    
2026
    
Thereafter
 
Aircraft Notes Principal
   $ 59,100      $ 3,500      $ 7,000      $ 7,000      $ 41,600      $ —        $ —    
Aircraft Notes Interest
     6,213        591        2,154        1,874        1,594        —          —    
Operating Lease Obligations
     14,026        1,452        5,841        3,365        2,664        177        527  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total
   $ 79,339      $ 5,543      $ 14,995      $ 12,239      $ 45,858      $  177      $  527