XML 66 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Commitments and Contingencies (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Commitments and Contingencies Disclosure [Abstract]  
Schedule of Cash Obligations

The following table sets forth our cash obligations as of December 31, 2019:

 

            Payment Due for Year Ending
December 31,
(in thousands)
 
     Total      2020      2021      2022      2023      2024      Thereafter  

Aircraft Notes principal

   $ 70,000      $ —        $ 7,000      $ 7,000      $ 7,000      $ 7,000      $ 42,000  

Aircraft Notes interest

   $ 16,497      $ 5,647      $ 2,729      $ 2,451      $ 2,170      $ 1,890      $ 1,610  

Other Loans principal

   $ 34,186      $ 7,198      $ 13,029      $ 13,959      $ —        $ —        $ —    

Other Loans interest

   $ 3,193      $ 1,664      $ 1,230      $ 299      $ —        $ —        $ —    

Operating lease obligations

   $ 20,061      $ 7,384      $ 3,975      $ 3,906      $ 2,722      $ 1,087      $ 987  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 143,937      $ 21,893      $ 27,963      $ 27,615      $ 11,892      $ 9,977      $ 44,597