XML 34 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Line of Credit and Debt (Details Narrative) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 13, 2022
May 11, 2022
Apr. 14, 2022
Apr. 06, 2022
Nov. 04, 2020
Feb. 15, 2022
Aug. 18, 2021
Feb. 24, 2021
Feb. 15, 2021
Feb. 24, 2020
Jun. 29, 2015
Mar. 26, 2015
Jun. 30, 2022
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2022
Jun. 30, 2021
Dec. 31, 2021
Nov. 04, 2022
Dec. 14, 2021
Apr. 22, 2020
2019 Cherokee Loan and Security Agreement                                        
Description of consideration of extention agreement                             the Company issued 1.5% of the $200,000 principal, or $3,000, in 42,857 restricted shares of the Company’s common stock to Cherokee.          
Principal balance           $ 240,000     $ 220,000                      
Delinquent fee charged           8.00%                            
Loan amount                         $ 200,000   $ 200,000          
Interest expense                         11,000 $ 11,000 22,000 $ 21,000        
Accrued interest                         4,000 7,000 4,000 7,000        
Restricted shares             625,000                          
Penalty           $ 20,000     $ 20,000 $ 20,000                    
Term Loan                         240,000   $ 240,000          
Annual interest rate on loan                             18.00%          
Interest rate on the financing                             20.00%          
Loan and Security Agreement with Cherokee Financial, LLC                                        
Delinquent fee charged           8.00%   8.00%                        
Interest expense                         25,000 25,000 $ 50,000 48,000        
Accrued interest                         8,000   8,000          
Interest rate on the financing           18.00%                            
Penalty           $ 100,000                            
Annual oversight fee percentage               1.00%                        
Fixed rate               10.00%                        
Principal amount           1,000,000       18,000                    
Remaining balance                             1,000,000   $ 1,000,000      
Initial term                       5 years                
Machinery and equipment                       $ 1,200,000 900,000   $ 900,000          
Fixed annual interest rate                             8.00%          
Additional interest rate                             8.00%          
Pay annual loan interest                             1.00%          
Annual principal reduction payments                             $ 75,000          
Agreement extension amount                   $ 900,000                    
Percentage                   2.00%                    
Increased agreement extension amount               $ 100,000                        
Fees interest rate               0.03%                        
Extended principal amount               $ 900,000                        
Legal fees               $ 1,000                        
Crestmark Line of Credit                                        
Loan amount                         47,000   47,000   178,000      
Interest expense                         12,000 11,000 $ 22,000 24,000        
Accrued interest                           0   0        
Initial term                     5 years                  
Prime Rate                             0.03%          
Loan fee                             $ 7,500          
Current interest rate                             12.75%          
Floor rate                             5.25%          
Crestmark LOC interest rate                             7.75%          
Maintenance fee charge                             0.30%          
Actual average rate                             14.39%          
Decrease inventory receivables                             $ 1,000,000          
Minimum loan balance requirement                         500,000   500,000          
December 2021 Shareholder Note                                        
Interest expense                         2,000   3,000          
Accrued interest                         6,000 0 $ 6,000 0        
Loan interest rate                             7.00%          
Debt payments $ 25,000                                      
Loan agreement amount 175,000 $ 200,000 $ 125,000 $ 75,000                 175,000   $ 175,000   $ 75,000   $ 75,000  
Increase in principal loan   $ 75,000 $ 50,000 $ 25,000                                
Principal reduction payment $ 25,000                                      
November 2020 Shareholder Note 1                                        
Interest expense                         1,000 1,000 2,000 2,000        
Accrued interest                         1,000   1,000     $ 3,500    
Principal amount           $ 50,000                            
Term Loan                         $ 50,000   $ 50,000          
Loan interest rate         7.00%                              
Extended loan maturity         Feb. 04, 2021                              
April 2020 PPP Loan with Crestmark                                        
Interest expense                           $ 1,000   $ 1,000        
Promissory Note                                       $ 332,000
PPP loans                                       $ 332,000