XML 55 R20.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Line of Credit and Debt (Details Textual) (USD $)
0 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 6 Months Ended 1 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 6 Months Ended 0 Months Ended 6 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 6 Months Ended 1 Months Ended 6 Months Ended
Aug. 04, 2008
Jul. 31, 2012
Jun. 30, 2013
Jun. 30, 2012
Mar. 31, 2012
Jun. 30, 2013
Jun. 30, 2012
Dec. 31, 2012
Mar. 31, 2013
Jul. 31, 2012
Thirty Seven Debentures Holders [Member]
Jul. 31, 2012
Five Debentures Holders [Member]
Aug. 31, 2008
Cantone Series One Warrant [Member]
Jun. 30, 2013
Cantone Series One Warrant [Member]
Jun. 30, 2012
Cantone Series One Warrant [Member]
Jun. 30, 2013
Cantone Series One Warrant [Member]
Jun. 30, 2012
Cantone Series One Warrant [Member]
Aug. 04, 2008
Cantone Series One Warrant [Member]
Jul. 17, 2008
Cantone Series One Warrant [Member]
Feb. 23, 2011
Mortgage Payable to First Niagara [Member]
Jun. 30, 2013
Mortgage Payable to First Niagara [Member]
Jun. 30, 2012
Mortgage Payable to First Niagara [Member]
Jun. 30, 2012
Mortgage Payable to First Niagara [Member]
Dec. 31, 2011
Mortgage Payable to First Niagara [Member]
Apr. 30, 2012
Capital Lease Payable to Ricoh [Member]
May 31, 2007
Capital Lease Payable to Ricoh [Member]
Jun. 30, 2013
Capital Lease Payable to Ricoh [Member]
Oct. 31, 2010
Capital Lease Payable to Marlin [Member]
Jun. 30, 2013
Capital Lease Payable to Marlin [Member]
Aug. 04, 2008
Debenture Financing [Member]
Jun. 30, 2013
Debenture Financing [Member]
Mar. 31, 2013
Debenture Financing [Member]
Mar. 31, 2012
Debenture Financing [Member]
Jun. 30, 2013
Debenture Financing [Member]
Jun. 30, 2012
Debenture Financing [Member]
Jun. 30, 2013
Series A Debentures [Member]
Jun. 30, 2012
Series A Debentures [Member]
Jun. 30, 2013
Series A Debentures [Member]
Jun. 30, 2012
Series A Debentures [Member]
Dec. 31, 2012
Series A Debentures [Member]
Dec. 31, 2012
Bridge Loan with Cantone Asset Management, Llc [Member]
Jun. 30, 2013
September 30, 2013 [Member]
Series A Debentures [Member]
Jun. 30, 2012
September 30, 2013 [Member]
Series A Debentures [Member]
Jun. 30, 2013
Monarch Capital Group Llc [Member]
Jan. 16, 2013
Monarch Capital Group Llc [Member]
Jan. 16, 2013
Imperium Warrants [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Warrants [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Warrants [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2012
Imperium Warrants [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Warrants [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2012
Imperium Warrants [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Monarch Warrant [Member]
Jun. 30, 2013
Monarch Warrant [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2012
Monarch Warrant [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Monarch Warrant [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2012
Monarch Warrant [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2012
Imperium Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2012
Imperium Line of Credit [Member]
Dec. 31, 2012
Imperium Line of Credit [Member]
Mar. 31, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2012
Imperium Line of Credit [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2012
Imperium Line of Credit [Member]
Until January 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
March 31, 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
June 30, 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
September 30, 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Line of Credit [Member]
December 31, 2013 [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium Supplemental Advance [Member]
Jun. 30, 2013
Medallion Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2012
Medallion Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2013
Medallion Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2012
Medallion Line of Credit [Member]
Dec. 31, 2012
Medallion Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2013
Rosenthal Line of Credit [Member]
Mar. 31, 2013
Rosenthal Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2012
Rosenthal Line of Credit [Member]
Mar. 31, 2012
Rosenthal Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2013
Rosenthal Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2012
Rosenthal Line of Credit [Member]
Dec. 31, 2012
Rosenthal Line of Credit [Member]
Jul. 31, 2009
Rosenthal Line of Credit [Member]
Jun. 30, 2013
Rosenthal Line of Credit [Member]
Mortgage Payable to First Niagara [Member]
Jun. 30, 2013
Rosenthal Line of Credit [Member]
Series A Debentures [Member]
Jul. 31, 2012
Bridge Loan [Member]
Jun. 30, 2013
Bridge Loan [Member]
Jun. 30, 2013
Imperium And Monarch Warrants [Member]
Maximum Funding Amounts Subject To Discretionary Borrowing           The Maximum Funding Amount is subject to a discretionary borrowing base comprised of: 85% of eligible accounts receivables (excluding, without limitation, receivables remaining unpaid for more than 90 days from invoice date or 60 days from due date, contra receivables, and affiliated receivables), up to the lesser of 60% of eligible finished goods inventory at cost or 75% of appraised net orderly liquidation value of inventory, and a receivable dilution rate of less than 5% (the Borrowing Base).                                                                                                                                                                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity     $ 100,000     $ 100,000     $ 1,500,000                                                                                             $ 1,500,000   $ 1,500,000               $ 25,000 $ 100,000 $ 200,000 $ 300,000 $ 500,000         $ 1,000,000               $ 1,500,000          
Line of Credit Facility, Closing Fee                                                                                                               10,000   10,000                                                            
Class of Warrant or Right Term of Warrants or Rights                                                                                         7 years 7 years         5 years                                                                          
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights                                 44,550 30,450                                                 60,000 60,000 2,000,000 2,000,000                                                                                    
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights                                 $ 0.40 $ 0.37                                                 $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18                                                                                    
Line of Credit Facility, Termination Fee                                                                                                                                             25,000   25,000                              
Finders Fee as Percentage of Financing Amount                                                                                     3.00%                                                                                          
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period           2.00%                                                                                                                                                                    
Proceeds from Issuance of Warrants                                                                                     60,000                                                                                          
Line Of Credit Facility Monthly Collateral Fees Amount                                                                                                                   2,500                                                            
Line of Credit Facility, Success Fee Terms                                                                                                                   A success fee of $175,000 (Success Fee) is due and payable if Imperium terminates due to an event of default, or if we terminate and pre-pay all amounts due to Imperium prior to the stated expiration date of January 16, 2016, however, the Success Fee is not due and payable if Imperium has exercised all its rights under the Imperium Warrant and sells all of the common shares underlying the Imperium Warrant on or before January 16, 2016 and if on the date that Imperium completes such sale(s), the price per share of the Companys common shares is at least $0.70 per common share.                                                            
Interest Rate Supplemental Advance in Cash, Percentage           8.00%                                                                                                                                                                    
Payment in Kind Interest, Percentage           2.00%                                                                                                                                                                    
Percentage Increase in Interest on Default of Covenant Terms           4.00%                                                                                                                                                                    
Eligible Accounts Receivable, Advance Rate                                                                                                                                   85.00%                 85.00%                          
Eligible Inventory Percentage, Advance Rate                                                                                                                                   30.00%                 30.00%                          
Maximum Inventory Rate                                                                                                                                                     150,000                          
Proceeds from Lines of Credit                                                                                                                                                     566,000                          
Facility Fee Percentage                                                                                                                                                     1.00%                          
Line of Credit Facility, Interest Rate Description                                                                                                                                                     Under the Loan Agreement, interest on outstanding borrowings was payable monthly and was charged at an annual rate equal to 4% above the Wall Street Journal Prime rate as published from time to time.                          
Payment of Audit Fees Per Day                                                                                                                                                 950.00                              
Non Refundable Field Exam and Due Diligence Costs                                                                                                                                                 10,000                              
Line of Credit Facility Costs                                                                                                               435,000   435,000     100,000                   20,000   20,000         4,000     4,000 41,000            
Line of Credit Facility, Periodic Payment, Interest                                                                                                               32,000 0 56,000 0                       0 8,000                                
Line of Credit Facility, Amount Outstanding                                                                                                               1,401,000   1,401,000   0                   182,000         321,000 0       0                
Line of Credit Facility, Additional Borrowing Capacity                                                                                                               318,000   318,000                       318,000         67,000                          
Line of credit     1,583,000     1,583,000   321,000                                                                                               1,583,000   1,583,000   0                             388,000                          
Line of Credit Facility, Decrease, Repayments                                                                                                                                                                   566,000            
Line of Credit Facility, Administrative Fee Paid Per Month                                                                                                                                                                     1,500          
Line of Credit Facility, Administrative Fee Paid                                                                                                                                                                     15,000          
Line of Credit Facility, Monthly Periodic Payment Interest                                                                                                                                                                     4,000          
Debt Instrument, Maturity Date                                     Mar. 01, 2013                                                                                                                                          
Debt Instrument, Remaining Discount Amortization Period                                     6 years                                                                                                                                          
Long-term Debt, Gross     523,000     523,000   608,000                     815,000                                                                                                                                          
Debt Instrument, Interest Rate During Period                                     8.25%             14.11% 14.46%                                                                                                                          
Debt Instrument, Periodic Payment                                     14,000                                                                                                                                          
Debt Instrument, Annual Principal Payment                                             15,000                                                                                                                                  
Amortization of Financing Costs           110,000 23,000                         0     2,000                                                                                                                                  
Mortgage Consolidation Loan Initial Interest Percentage           8.25%                                                                                                                                                                    
Mortgage Consolidation Loan Revised Interest Percentage           9.25%                                                                                                                                                                    
Mortgage Consolidation Loan Initial Monthly Payment     14,115     14,115                                                                                                                                                                    
Mortgage Consolidation Loan Revised Monthly Payment     14,437     14,437                                                                                                                                                                    
Mortgage Consolidation Loan Principal Reduction Payment     25,000     25,000                                                                                                                                                                    
Interest Expense, Debt                         13,000 14,000 25,000 29,000                                     30,000 0 60,000 0                                                                     7,000 8,000     0   7,000 0 19,000              
Payments to Acquire Equipment on Lease                                                 17,000   4,000                                                                                                                          
Leasing Term                                                   5 years 3 years                                                                                                                          
Opting to Purchase, Description                                               0                                                                                                                                
Operating Leases, Future Minimum Payments Due, Next Twelve Months                                                   0   1,000                                                                                                                        
Proceeds from convertible debt instrument 631,000                                                       750,000                                                                                                                      
Placement Agent Fees 54,000 50,000                                                                                                                                                                            
Legal and Accounting Fees 63,000         2,000                                                                                                       39,000                                                            
State Filing Fees 2,000                                                                                                                                                                              
Long-term Debt Accrued Interest Rate                       10.00%                                                                                                                                                        
Debt Issuance Agent Fee and Expenses                       52,500                                                                                                                                                        
Placement Agent Fee Percentage                       7.00%                                                                                                                                                        
Class of Warrant or Right, Expense or Revenue Recognized           131,000                 12,000                                                                                                                                                  
Amortization of Debt Issuance Cost                                                                         16,000                                         10,000   0                                                 0      
Allocated Share-based Compensation Expense, Total     8,000   1,000 1,000 0                                               1,000 1,000 1,000 1,000     6,000 0     3,000 0                                                                                            
Payments to Debentures Holders                     105,000                                                       100,000                                                                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage Rate Range, Minimum           10.00%                                                                                                                                                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage Rate Range, Maximum           15.00%                                                                                                                                                                    
Percentage of Cash Fee of Gross Amount of Existing Debentures           5.00%                                                                                                                                                                    
Placement Agent Services Compensation           37,500                                                                                                                                                                    
Warrants Issued Amended Purchase Price Per Share           $ 0.17                                                                                                                                                                    
Warrants Issued Amended Term           3 years                                                                                                                                                                    
Non Accountable Expense Allowance Percentage on Gross Amount of Debentures           1.00%                                                                                                                                                                    
Non Accountable Expense Allowance           7,500                                                                                                                                                                    
Reimbursed in Legal Fees           5,000                                                                                                                                                                    
Amortization Period of Debentures           12 months                                                                                                                                                                    
Long-term Debt     12,000     12,000       645,000                                                           150,000                                                                                                
Percentage of Simple Interest in Advance of Bridge Loan           15.00%                                                                                                                                                                    
Percentage of Gross Amount of Existing Debentures to Issue Restricted Stock           10.00%                                                                                                                                                                    
Stock Issued During Period, Value, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures           15,000                                                                                                                                                                    
Restricted Stock Award Issued Price Per Share           $ 0.17                                                                                                                                                                    
Stock Issued During Period, Shares, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures               88,235                                                                                                                                                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                   15.00%                                                                                                                                                            
Proceeds from Short-term Debt                     5,000                                                                                                                                                     100,000 100,000  
Interest and Debt Expense                                                             0 8,000 0 16,000                                                                                                            
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity     2,000,000     2,000,000                                                                                                                                                                    
Termination Fees                                                                                                                                                                               25,000
Debt Instrument, Unamortized Premium                                                                             0                                                                                                  
Debt Instrument Accrued Interest                                                                     40,000   40,000   26,000                                                                                                  
Debt Instrument Deferred Finance Costs                                                                                             24,000 0 48,000 0   1,000 0 2,000 0     299,000       25,000 0 50,000 0                                              
Debt Issuance Cost                                                                                                               59,000   143,000                                                            
Line of Credit Facility, Amortized Cost       $ 8,000                               $ 0 $ 1,000 $ 1,000               $ 0     $ 0 $ 16,000 $ 15,000   $ 31,000                                                                             $ 0   $ 4,000           $ 1,000