XML 26 R14.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Line of Credit and Debt (Details Textual) (USD $)
3 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 9 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2012
Sep. 30, 2011
Sep. 30, 2012
Sep. 30, 2011
Jul. 30, 2012
Dec. 31, 2011
Jul. 31, 2012
Thirty Seven Debentures Holders [Member]
Sep. 30, 2012
Five Debentures Holders [Member]
Jul. 31, 2012
Five Debentures Holders [Member]
Sep. 30, 2012
Bridge Loan [Member]
Sep. 30, 2012
Medallion [Member]
Sep. 30, 2012
Medallion [Member]
Apr. 20, 2012
Medallion [Member]
Apr. 20, 2012
Rosenthal [Member]
Sep. 30, 2012
Rosenthal [Member]
Sep. 30, 2011
Rosenthal [Member]
Sep. 30, 2012
Rosenthal [Member]
Sep. 30, 2011
Rosenthal [Member]
Dec. 31, 2011
Rosenthal [Member]
Sep. 30, 2012
First Niagara Bank Mortgage Consolidation Loan [Member]
Sep. 30, 2011
First Niagara Bank Mortgage Consolidation Loan [Member]
Sep. 30, 2012
First Niagara Bank Mortgage Consolidation Loan [Member]
Sep. 30, 2011
First Niagara Bank Mortgage Consolidation Loan [Member]
Dec. 31, 2011
First Niagara Bank Mortgage Consolidation Loan [Member]
Feb. 23, 2011
First Niagara Bank Mortgage Consolidation Loan [Member]
May 31, 2007
R I C O H [Member]
Sep. 30, 2012
R I C O H [Member]
Dec. 31, 2011
R I C O H [Member]
Oct. 31, 2010
Marlin Leasing [Member]
Sep. 30, 2012
Marlin Leasing [Member]
Dec. 31, 2011
Marlin Leasing [Member]
Sep. 30, 2012
Series Debentures [Member]
Sep. 30, 2011
Series Debentures [Member]
Sep. 30, 2012
Series Debentures [Member]
Sep. 30, 2011
Series Debentures [Member]
Dec. 31, 2011
Series Debentures [Member]
Aug. 01, 2008
Series Debentures [Member]
Sep. 30, 2012
Cantone Series One Four Year Warrants [Member]
Sep. 30, 2011
Cantone Series One Four Year Warrants [Member]
Sep. 30, 2012
Cantone Series One Four Year Warrants [Member]
Sep. 30, 2011
Cantone Series One Four Year Warrants [Member]
Dec. 31, 2011
Cantone Series One Four Year Warrants [Member]
Aug. 01, 2008
Cantone Series One Four Year Warrants [Member]
Sep. 30, 2012
Wall Street Journal Prime [Member]
Line of Credit Facility, Affiliated Borrower     Medallion                                                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                     $ 672,000 $ 672,000 $ 1,000,000     $ 1,500,000   $ 1,500,000                                                    
Line Of Credit Facility Advance Rate On Eligible Accounts Receivable                         85.00%                                                              
Line Of Credit Facility Advance Rate On Eligible Inventory                         30.00%                                                              
Line of Credit Facility, Amount Outstanding                     565,000 565,000     566,000   566,000   397,000                                                  
Line Of Credit Non Refundable Fees                     10,000                                                                  
Minimum Maintainable Equity                       1,750,000                                                                
Debt issuance costs, net 42,000   42,000     26,000                                                   0   0   19,000                
Interest and Debt Expense                       20,000   4,000     41,000                                 0   31,000                
Interest Expense, Debt                     8,000 31,000     0 14,000 19,000 42,000   14,000 16,000 43,000 50,000                 6,000 19,000 44,000 56,000                  
Line Of Credit Fecility Availability Of Additional Loans                     107,000 107,000 150,000           159,000                                                  
Line Of Credit Facility Administrative Fees Amount For Month                                   1,500                                                    
Line Of Credit Facility Administrative Fees Amount For Year                                   15,000                                                    
Line Of Credit Facility Additional Administrative Fees Amount                             0 7,000 0 23,000                                                    
Line Of Credit Facility Monthiy Interest Rate                             0   4,000                                                      
Line Of Credit Facility Periodic Payment Interest                               4,000 19,000 4,000                                                    
Amortization of debt issuance costs     34,000 35,000                                                                   3,000 8,000 19,000 24,000      
Line Of Credit Facility Amount Outstanding Collateralized By Accounts Receivable                                     361,000                                                  
Line Of Credit Facility Collateralized By Accounts Receivable Interest Rate                                     8.00%                                                  
Line Of Credit Facility Amount Outstanding Collateralized By Inventory                                     36,000                                                  
Line Of Credit Facility Amount Outstanding Collateralized By Inventory Interest Rate                                     9.00%                                                  
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                                     556,000                                                  
Debt Consolidation Loan, Maturity Date                                             Mar. 01, 2013                                          
Debt Consolidation Loan Amortization Period                                             6 years                                          
Debt Consolidation Loan, Amount                                                 815,000                                      
Mortgage Consolidation Loan Interest Rate                                                 8.25%                                      
Line of Credit Facility, Periodic Payment                                             14,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Principal                                             15,000                                          
Legal Fees                                             2,000                                          
Debte Consolidation Loan Outstanding                                       639,000   639,000   725,000                                        
Capital Lease Obligations                                                   17,000     4,000                              
Capital Lease Obligation Maturity Period                                                   5 Years     3 Years                              
Capital Lease Obligation Interest Rate                                                   14.11%     14.46%                              
Capital Lease Obligation Outstanding                                                     0 3,000   1,000 2,000                          
Capital Lease Agreement                                                     $1.00                                  
Debentures Gross Proceeds Value                                                                         750,000              
Debentures Net Proceeds Value                                                                         631,000              
Debt Issuance Agent Fee and Expenses                                                                         54,000           52,500  
Debt Issuance Legal and Accounting Fee                                                                         63,000              
Debt Issuance State Filing Fee                                                                         2,000              
Placement Agent Fee Percentage                                                                         10.00%           7.00%  
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights                                                                           30,450   30,450   44,550    
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights $ 0.16   $ 0.16                                                                     $ 0.37   $ 0.37   $ 0.4    
Class of Warrant or Right, Expense or Revenue Recognized     $131,000                                                                         $12,000        
Series A Debentures In Filling Period                                                                               Apr. 15, 2009        
Series A Debentures In Amended Period                                                                               May 05, 2009        
Amortization Of Debt Issuance Cost 3,000 8,000 19,000 24,000                     0 4,000 7,000 11,000                                                    
Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Compensation Cost                                                                           1,000 1,000 2,000 2,000      
Line of Credit Facility, Commitment Fee Description                     Charged the same facility fee of 1% on each anniversary                                                                  
Line of Credit Facility, Covenant Terms                     Two audits per year by Medallion (provided we are not in default) at a rate of $950.00 per person per day                                                                  
Debt Instrument, Interest Rate Terms                     Annual rate equal to 4% above a base rate                                                                  
Debt Instrument Default Interest Rate Terms                     An annual rate of 2% above the interest rate                                                                  
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period                       25.00%                                                               3.25%
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage Rate Range, Minimum     10.00%                                                                                  
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage Rate Range, Maximum     15.00%                                                                                  
Percentage Of Cash Fee Of Gross Amount Of Existing Debentures     5.00%                                                                                  
Placement Agent Services Compensation     37,500                                                                                  
Warrants Issued Amended Purchase Price Per Share     $ 0.17                                                                                  
Warrants Issued Amended Term     3 years                                                                                  
Non Accountable Expense Allowance Percentage On Gross Amount Of Debentures     1.00%                                                                                  
Non Accountable Expense Allowance     7,500                 950                                                                
Reimbursed In Legal Fees     5,000                                                                                  
Amortization Period Of Debentures     12 months                                                                                  
Bridge Loan         150,000                                                                              
Payments To Debentures Holders     100,000                                                                                  
Payments To Placement Agent Fees and Expenses     50,000                                                                                  
Debt Instrument, Maturity Date     Aug. 01, 2013             Aug. 01, 2013                                                                    
Percentage Of Simple Interest In Advance Of Bridge Loan     15.00%                                                                                  
Percentage Of Gross Amount Of Existing Debentures To Issue Restricted Stock     10.00%                                                                                  
Stock Issued During Period, Value, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures     15,000                                                                                  
Restricted Stock Award Issued Price Per Share     $ 0.17                                                                                  
Stock Issued During Period, Shares, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures     88,235                                                                                  
Debt, Current             645,000                                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             15.00%                                                                          
Non Extend Of Debentures                 105,000                                                                      
Proceeds from Short-term Debt               $ 5,000   $ 100,000                                                                    
Warrants Issued To Purchase Of Common Stock     300,000