EX-99.M.1.N 26 d677859dex99m1n.htm EX-99.M.1.N EX-99.M.1.N

AMENDMENT NO. 13

TO THE

THIRD AMENDED AND RESTATED DISTRIBUTION PLAN

CLASS A, A2, C, INVESTOR CLASS, P, R, S, T, SERIES II SHARES, CASH RESERVE

SHARES and CLASSES OF SHARES OF SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST

(COMPENSATION)

The 3rd Amended and Restated Master Distribution Plan (the “Plan”), dated as of July 1, 2016, as subsequently amended, pursuant to Rule 12b-1, is hereby amended, dated November 1, 2018, as follows:

WHEREAS, the parties desire to amend the Plan to change the name of Invesco Emerging Markets Equity Fund to Invesco Emerging Markets Select Equity Fund, a series portfolio of AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds), effective November 1, 2018; and to change the name of Invesco International Companies Fund to Invesco International Select Equity Fund, a series portfolio of AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds), effective 11/30/2018;

NOW THEREFORE, Schedule A to the Plan is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

SCHEDULE A

Compensation Plan

AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Core Plus Bond Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Floating Rate Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.50

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Real Estate Income Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Low Volatility Equity Yield Fund

   

Class A

Class C

Class R

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

 

A-1

Invesco Strategic Real Return Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

Portfolio    Share Class    Maximum
Distribution
Amount*		     Maximum
Shareholder
Services
Amount		     Maximum
Aggregate
Reimbursable
Amount		  

Invesco American Franchise Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco California Tax-Free Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Equally-Weighted S & P 500 Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Equity and Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Growth and Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Pennsylvania Tax Free Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco S & P 500 Index Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Small Cap Discovery Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-2

AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Charter Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Diversified Dividend Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Summit Fund

   

Class A

Class C

Class P

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.00

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.10

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.10

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

 

A-3

AIM Funds Group (Invesco Funds Group)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco European Small Company Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Global Core Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Small Company Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Small Cap Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-4

AIM Growth Series (Invesco Growth Series)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Alternative Strategies Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement Now Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2020 Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2030 Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2040 Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2050 Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Conservative Allocation Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Global Low Volatility Equity Yield Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Growth Allocation Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

 

A-5

AIM Growth Series (Invesco Growth Series) continued

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Income Allocation Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Allocation Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Mid Cap Core Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Moderate Allocation Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Multi-Asset Inflation Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Small Cap Growth Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Convertible Securities Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Peak Retirement™ 2015 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2020 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2025 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

 

A-6

AIM Growth Series (Invesco Growth Series) continued

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Peak Retirement™ 2030 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2035 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2040 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2045 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2050 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2055 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2060 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ 2065 Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Peak Retirement™ Now Fund

   

Class A

Class C

Class R

     

 0.25

0.75

0.50

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

 % 

% 

% 

Invesco Quality Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-7

AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Asia Pacific Growth Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco European Growth Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Growth Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Global Opportunities Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Small & Mid Cap Growth Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Global Responsibility Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Select Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Core Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco International Growth Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Select Opportunities Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-8

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco All Cap Market Neutral Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Greater China Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Developing Markets Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Emerging Markets Flexible Bond Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Endeavor Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Health Care Fund

   

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Infrastructure Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Market Neutral Fund

    Class A      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-9

  

Class C

Class R

Class T

     

 0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Targeted Returns Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-10

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) continued

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Long/Short Equity Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Low Volatility Emerging Markets Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco MLP Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Multi-Asset Income Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Select Companies Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco World Bond Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Pacific Growth Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-11

AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Fund)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Corporate Bond Fund

   

Class R

Class T

     

 0.50

0.25

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.50

0.25

 % 

% 

Invesco Global Real Estate Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Government Money Market Fund

   

Class C

Cash Reserve Shares

Class R

Class T

     

 0.65

0.15

0.40

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.15

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.90

0.15

0.40

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco High Yield Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Real Estate Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

   

Class A

Class A2

Class T

     

 0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Short Term Bond Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.15

0.40

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.15

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.15

0.65

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Income Fund

   

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-12

AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Dividend Income Fund

   

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Energy Fund

   

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Gold & Precious Metals Fund

   

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Technology Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Value Opportunities Fund

   

Class R

Class T

     

 0.50

0.25

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.50

0.25

 % 

% 

Invesco American Value Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Comstock Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Mid Cap Growth Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Small Cap Value Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-13

AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds)

 

Portfolio    Share Class    Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

   

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Tax-Exempt Cash Fund

   

Class A

Class T

     

 0.10

0.25

 % 

% 

    

 0.10

0.25

 % 

% 

    

 0.10

0.25

 % 

% 

Invesco High Yield Municipal Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Municipal Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco New York Tax Free Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

AIM Treasurer’s Series Trust (Invesco Treasurer’s Series Trust)

 

Portfolio    Share Class    Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Premier Portfolio

   

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

    

 0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

 

A-14

AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds)

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco V.I. American Franchise Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. American Value Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Comstock Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Core Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Diversified Dividend Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Core Plus Bond Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Equally-Weighted S & P 500 Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Equity and Income Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Global Core Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Health Care Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Global Real Estate Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Government Money Market Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V. I. Government Securities Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Growth and Income Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. High Yield Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. International Growth Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Managed Volatility Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Mid Cap Core Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Mid Cap Growth Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. S&P 500 Index Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Small Cap Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Technology Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Value Opportunities Fund

   Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-15

Invesco Management Trust

 

Portfolio    Share Class    Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Conservative Income Fund

    Class A      0.10 %      0.10 %      0.10 % 

Short-Term Investments Trust

 

Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Government & Agency Portfolio

   

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Liquid Assets Portfolio

   

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco STIC Prime Portfolio

   

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

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 0.08

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0.25

0.25

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 0.08

0.03

0.55

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0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Tax-Free Cash Reserve Portfolio

   

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

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% 

% 

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 0.08

0.03

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0.25

0.25

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% 

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% 

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% 

Invesco Treasury Obligations Portfolio

   

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

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% 

% 

% 

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% 

Invesco Treasury Portfolio

   

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

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0.16

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0.25

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0.30

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Notes

 

*

Distribution Fees may also include Asset Based Sales Charges

 

A-16