XML 90 R36.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Fair Value Disclosure (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Fair Value Disclosure 
Financial Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis
     Fair Value Measurement  
     September 30, 2011      December 31, 2010  
     Level 1      Level 2      Level 3      Fair
Value
     Level 1      Level 2      Level 3      Fair
Value
 

Assets:

                       

Derivative assets

   $ —         $ 11.8       $ —         $ 11.8       $ —         $ 36.5       $ —         $ 36.5   

Trading securities

     14.2         —           —           14.2         16.0         —           —           16.0   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 14.2       $ 11.8       $ —         $ 26.0       $ 16.0       $ 36.5       $ —         $ 52.5   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

                       

Derivative liabilities

   $ —         $ 64.2       $ —         $ 64.2       $ —         $ 16.2       $ —         $ 16.2   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities

   $ —         $ 64.2       $ —         $ 64.2       $ —         $ 16.2       $ —         $ 16.2