XML 48 R23.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Debt financing (Tables)
9 Months Ended
Mar. 28, 2015
Debt  
Short-term debt

Short-term debt consists of the following (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

March 28, 2015

    

June 28, 2014

    

March 28, 2015

    

June 28, 2014

 

 

 

Interest Rate

 

Carrying Balance

 

Bank credit facilities and other

 

5.56 

%

 

3.20 

%

 

$

100,277 

 

$

250,088 

 

Accounts receivable securitization program

 

 —

 

 

0.60 

%

 

 

 —

 

 

615,000 

 

Notes due September 1, 2015

 

6.00 

%

 

 —

 

 

 

250,000 

 

 

 

Short-term debt

 

 

 

 

 

 

 

$

350,277 

 

$

865,088 

 

 

Long-term debt

Long-term debt consists of the following (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

March 28, 2015

    

June 28, 2014

    

March 28, 2015

    

June 28, 2014

 

 

 

Interest Rate

 

Carrying Balance

 

Revolving credit facilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accounts receivable securitization program

 

0.58 

%

 

 —

 

 

$

725,000 

 

$

 —

 

2014 Credit Facility

 

3.55 

%

 

 —

 

 

 

50,000 

 

 

 —

 

2012 Credit Facility

 

 —

 

 

3.55 

%

 

 

 —

 

 

12,000 

 

Notes due:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1, 2015

 

 —

 

 

6.00 

%

 

 

 —

 

 

250,000 

 

September 15, 2016

 

6.63 

%

 

6.63 

%

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

June 15, 2020

 

5.88 

%

 

5.88 

%

 

 

300,000 

 

 

300,000 

 

December 1, 2022

 

4.88 

%

 

4.88 

%

 

 

350,000 

 

 

350,000 

 

Other long-term debt

 

1.42 

%

 

1.40 

%

 

 

1,901 

 

 

3,867 

 

Long-term debt before discount

 

 

 

 

 

 

 

 

1,726,901 

 

 

1,215,867 

 

Discount on Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,663)

 

 

(2,053)

 

Long-term debt

 

 

 

 

 

 

 

$

1,725,238 

 

$

1,213,814