XML 38 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Restricted Securities Available For Sale (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Restricted Securities Available For Sale [Abstract]  
Schedule Of Restricted Securities Available For Sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In millions)

As of September 30, 2013

 

Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Estimated Fair Value

US Government and agency securities

$
25.5 

 

$

 –

 

$
(0.2)

 

$
25.3 

Commercial paper

 
19.7 

 

 

 –

 

 

 –

 

 
19.7 

Corporate bonds

 
3.0 

 

 

 –

 

 
(0.1)

 

 
2.9 

Certificates of deposit

 
4.0 

 

 

 –

 

 

 –

 

 
4.0 

Total restricted securities available for sale

 
52.2 

 

 

 –

 

 
(0.3)

 

 
51.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In millions)

As of December 31, 2012

 

Cost

 

Gross Unrealized Gains

 

Gross Unrealized Losses

 

Estimated Fair Value

US Government and agency securities

$
20.6 

 

$

 –

 

$
(0.1)

 

$
20.5 

Commercial paper

 
18.9 

 

 

 –

 

 
(0.1)

 

 
18.8 

Corporate bonds

 
3.3 

 

 

 –

 

 

 –

 

 
3.3 

Certificates of deposit

 
3.3 

 

 

 –

 

 

 –

 

 
3.3 

Foreign Government bonds

 
0.2 

 

 

 –

 

 

 –

 

 
0.2 

Total restricted securities available for sale

 
46.3 

 

 

 –

 

 
(0.2)

 

 
46.1 

 

Schedule Of Restricted Securities Available For Sale By Aging Catagory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In millions)

Securities Available for Sale with Gross Unrealized Losses As of September 30, 2013

 

Less than 12 Months

 

12 Months or More

 

 

 

Estimated Fair Value

 

Gross Unrealized Losses

 

Estimated Fair Value

 

Gross Unrealized Losses

 

Total Estimated Fair Value

 

Total Gross Unrealized Losses

US Government and agency securities

$
8.7 

 

$
(0.2)

 

$

 –

 

$

 –

 

$
8.7 

 

$
(0.2)

Commercial paper

 
9.5 

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 

 
9.5 

 

 

 –

Corporate bonds

 
2.9 

 

 
(0.1)

 

 

 –

 

 

 –

 

 
2.9 

 

 
(0.1)

Certificates of deposit

 
0.5 

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 

 
0.5 

 

 

 –

Total restricted securities available for sale

 
21.6 

 

 
(0.3)

 

 

 –

 

 

 –

 

 
21.6 

 

 
(0.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In millions)

Securities Available for Sale with Gross Unrealized Losses As of December 31, 2012

 

Less than 12 Months

 

12 Months or More

 

 

 

Estimated Fair Value

 

Gross Unrealized Losses

 

Estimated Fair Value

 

Gross Unrealized Losses

 

Total Estimated Fair Value

 

Total Gross Unrealized Losses

US Government and agency securities

$
16.7 

 

$
(0.1)

 

$

 –

 

$

 –

 

$
16.7 

 

$
(0.1)

Commercial paper

 
2.8 

 

 
(0.1)

 

 

 –

 

 

 –

 

 
2.8 

 

 
(0.1)

Corporate bonds

 
2.3 

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 

 
2.3 

 

 

 –

Certificates of deposit

 
1.5 

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 

 
1.5 

 

 

 –

Foreign Government bonds

 
0.1 

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 –

 

 
0.1 

 

 

 –

Total restricted securities available for sale

 
23.4 

 

 
(0.2)

 

 

 –

 

 

 –

 

 
23.4 

 

 
(0.2)

 

Schedule Of Cost And Estimated Fair Values Of Debt Securities By Contractual Maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In millions)

As of

 

September 30, 2013

 

December 31, 2012

 

Cost

 

Estimated Fair Value

 

Cost

 

Estimated Fair Value

Contractual Maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Within one year

$
39.0 

 

$
39.0 

 

$
33.8 

 

$
33.7 

Over one year to five years

 
9.1 

 

 
9.0 

 

 
8.6 

 

 
8.6 

Over five years to ten years

 
4.1 

 

 
3.9 

 

 
3.9 

 

 
3.8 

Total restricted securities available for sale

$
52.2 

 

$
51.9 

 

$
46.3 

 

$
46.1