-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, Ey3o6KayLYXlOrd8UXiBbTqzty4JK7Oh68Vq4cAtUc/uM8CdVPr6On26QeXUwoLm /yx81Wug1rV9WJ4AZZOcuQ== 0000883843-97-000031.txt : 19971031 0000883843-97-000031.hdr.sgml : 19971031 ACCESSION NUMBER: 0000883843-97-000031 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 9 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19970831 FILED AS OF DATE: 19971030 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: DG INVESTOR SERIES CENTRAL INDEX KEY: 0000883843 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: UNKNOWN SIC - 0000 [0000] IRS NUMBER: 251676752 STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 0228 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: SEC FILE NUMBER: 811-06607 FILM NUMBER: 97703600 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: FEDERATED INVESTORS TOWER CITY: PITTSBURGH STATE: PA ZIP: 15222 BUSINESS PHONE: 4122881900 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: DG CITADEL FUNDS DATE OF NAME CHANGE: 19600201 NSAR-A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 A000000 08/31/97 000 C000000 0000883843 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 DG INVESTOR SERIES 001 B000000 811-6607 001 C000000 4122888160 002 A000000 FEDERATED INVESTORS TOWER 002 B000000 PITTSBURGH 002 C000000 PA 002 D010000 15222 002 D020000 3779 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 8 007 C010100 1 007 C020100 DG EQUITY FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 DG GOVERNMENT INCOME FUND 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 DG LIMITED TERM GOVERNMENT INCOME FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 DG MUNICIPAL INCOME FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 DG U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 DG OPPORTUNITY FUND 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 DG PRIME MONEY MARKET FUND 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C020800 DG INTERNATIONAL EQUITY FUND 007 C030800 N 007 C010900 9 007 C011000 10 010 A00AA01 FEDERATED ADMINISTRATIVE SERVICES 010 C01AA01 PITTSBURGH PAGE 2 010 C02AA01 PA 010 C03AA01 15222 010 C04AA01 3779 011 A00AA01 FEDERATED SECURITIES CORP. 011 B00AA01 8-15561 011 C01AA01 PITTSBURGH 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 15222 011 C04AA01 3779 012 A00AA01 FEDERATED SHAREHOLDER SERVICES COMPANY 012 B00AA01 84-1869 012 C01AA01 PITTSBURGH 012 C02AA01 PA 012 C03AA01 15222 012 C04AA01 3779 013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP 013 B01AA01 PITTSBURGH 013 B02AA01 PA 013 B03AA01 15219 018 00AA00 Y 019 A00AA00 N 019 B00AA00 0 020 A000001 BEAR, STEARNS & CO., INC. 020 B000001 13-3299429 020 C000001 56 020 A000002 MORGAN KEEGAN & CO., INC. 020 C000002 43 020 A000003 REYNDERS, GRAY & CO., INC. 020 B000003 13-2942212 020 C000003 35 020 A000004 JOHNSON RICE & CO. 020 C000004 27 020 A000005 PAINEWEBBER, INC. 020 B000005 13-2638166 020 C000005 19 020 A000006 INSTINET CORP. 020 B000006 13-3443395 020 C000006 18 020 A000007 DEUTSCHE BANK SECURITIES CORP. 020 B000007 13-2730828 020 C000007 17 020 A000008 UBS SECURITIES, INC. 020 B000008 13-2932996 020 C000008 12 020 A000009 ROBINSON-HUMPHREY COMPANY, INC. 020 B000009 58-1472560 020 C000009 9 020 A000010 A.G. EDWARDS & SONS, INC. 020 B000010 43-0895447 020 C000010 6 021 000000 273 PAGE 3 022 A000001 EASTBRIDGE CAPITAL, INC. 022 B000001 13-3501117 022 C000001 13321322 022 D000001 0 022 A000002 CANTOR, FITZGERALD SECURITIES CORP. 022 B000002 13-2698893 022 C000002 4284246 022 D000002 0 022 A000003 LEHMAN BROTHERS, INC. 022 B000003 13-2518466 022 C000003 1446574 022 D000003 0 022 A000004 SMITH BARNEY, INC. 022 B000004 13-1912900 022 C000004 502325 022 D000004 9768 022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC. 022 B000005 13-5674085 022 C000005 305709 022 D000005 0 022 A000006 MERRILL LYNCH GOV SEC/MONEY MKT 022 C000006 92804 022 D000006 9995 022 A000007 HSBC SECURITIES, INC. 022 B000007 13-2650272 022 C000007 95380 022 D000007 5975 022 A000008 INTERSTATE/JOHNSON LANE CORP. 022 B000008 56-0276690 022 C000008 95340 022 D000008 0 022 A000009 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 022 B000009 04-1867445 022 C000009 83754 022 D000009 0 022 A000010 CANTOR, FITZGERALD & CO. 022 B000010 13-3680184 022 C000010 47675 022 D000010 0 023 C000000 20442218 023 D000000 38491 026 A000000 Y 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 N 026 E000000 Y 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 Y 027 000000 Y PAGE 4 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 054 A00AA00 N 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 N 054 H00AA00 N 054 I00AA00 N 054 J00AA00 N 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 N 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 058 A00AA00 N 059 00AA00 Y 060 A00AA00 Y 060 B00AA00 Y 061 00AA00 1000 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 PAGE 5 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 008 A000101 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000101 A 008 C000101 801-0000 008 D010101 JACKSON 008 D020101 MS 008 D030101 39215 008 D040101 1200 015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000101 C 015 C010101 BOSTON 015 C020101 MA 015 C030101 02266 015 C040101 8600 015 E010101 X 015 A000102 PNC BANK, NA 015 B000102 S 015 C010102 PITTSBURGH 015 C020102 PA 015 C030102 15265 015 E010102 X 015 A000103 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA 015 B000103 S 015 C010103 CHARLOTTE 015 C020103 NC 015 C030103 28255 015 E010103 X 015 A000104 BANK OF NEW YORK 015 B000104 S 015 C010104 NEW YORK 015 C020104 NY 015 C030104 10006 015 E010104 X 015 A000105 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION 015 B000105 S 015 C010105 NEW YORK 015 C020105 NY 015 C030105 10006 015 E010105 X 015 A000106 BANKERS TRUST CO. 015 B000106 S 015 C010106 NEW YORK 015 C020106 NY 015 C030106 10015 015 E010106 X 024 000100 N 025 D000101 0 025 D000102 0 PAGE 6 025 D000103 0 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 8046 028 A020100 527 028 A030100 0 028 A040100 10494 028 B010100 19399 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 5261 028 C010100 3970 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 14359 028 D010100 12470 028 D020100 580 028 D030100 0 028 D040100 12753 028 E010100 17107 028 E020100 -1 028 E030100 0 028 E040100 10404 028 F010100 28266 028 F020100 0 028 F030100 0 028 F040100 18913 028 G010100 89258 028 G020100 1106 028 G030100 0 028 G040100 72184 028 H000100 87551 029 000100 Y 030 A000100 25 030 B000100 3.50 030 C000100 0.25 031 A000100 0 031 B000100 0 032 000100 25 033 000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 N 040 000100 Y 041 000100 N 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 0 PAGE 7 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 043 000100 0 044 000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.750 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 N 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 PAGE 8 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 0.0 066 A000100 Y 066 B000100 N 066 C000100 Y 066 D000100 N 066 E000100 N 066 F000100 N 066 G000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 Y 070 B010100 Y 070 B020100 N 070 C010100 Y 070 C020100 N 070 D010100 Y 070 D020100 N 070 E010100 Y 070 E020100 N 070 F010100 Y 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 Y 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 N 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y PAGE 9 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 28260 071 B000100 21946 071 C000100 505551 071 D000100 4 072 A000100 6 072 B000100 1022 072 C000100 3402 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 2060 072 G000100 278 072 H000100 0 072 I000100 36 072 J000100 22 072 K000100 0 072 L000100 3 072 M000100 3 072 N000100 9 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 49 072 R000100 6 072 S000100 2 072 T000100 78 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 5 072 X000100 2551 072 Y000100 0 072 Z000100 1873 072AA000100 5562 072BB000100 2458 072CC010100 85760 072CC020100 0 072DD010100 1860 072DD020100 0 072EE000100 15 073 A010100 0.0600 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 0 074 B000100 39551 074 C000100 0 PAGE 10 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 548755 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 1729 074 M000100 0 074 N000100 590035 074 O000100 0 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 95 074 S000100 0 074 T000100 589940 074 U010100 30365 074 U020100 0 074 V010100 19.43 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 1942 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 541363 076 000100 0.00 008 A000201 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000201 A 008 C000201 801-0000 008 D010201 JACKSON 008 D020201 MS 008 D030201 39215 008 D040201 1200 015 A000201 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000201 C 015 C010201 BOSTON 015 C020201 MA 015 C030201 02266 015 C040201 8600 015 E010201 X 015 A000202 PNC BANK, NA 015 B000202 S 015 C010202 PITTSBURGH 015 C020202 PA 015 C030202 15265 015 E010202 X 015 A000203 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA PAGE 11 015 B000203 S 015 C010203 CHARLOTTE 015 C020203 NC 015 C030203 28255 015 E010203 X 015 A000204 BANK OF NEW YORK 015 B000204 S 015 C010204 NEW YORK 015 C020204 NY 015 C030204 10006 015 E010204 X 015 A000205 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION 015 B000205 S 015 C010205 NEW YORK 015 C020205 NY 015 C030205 10006 015 E010205 X 015 A000206 BANKERS TRUST CO. 015 B000206 S 015 C010206 NEW YORK 015 C020206 NY 015 C030206 10015 015 E010206 X 024 000200 Y 025 A000201 CANTOR FITZGERALD 025 C000201 D 025 D000201 25434 025 A000202 NATIONSBANK 025 C000202 D 025 D000202 976 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 7539 028 A020200 448 028 A030200 0 028 A040200 3037 028 B010200 4376 028 B020200 455 028 B030200 0 028 B040200 4499 028 C010200 7987 028 C020200 478 028 C030200 0 028 C040200 6268 028 D010200 13384 028 D020200 480 028 D030200 0 PAGE 12 028 D040200 5737 028 E010200 7343 028 E020200 487 028 E030200 0 028 E040200 2853 028 F010200 12284 028 F020200 497 028 F030200 0 028 F040200 16107 028 G010200 52913 028 G020200 2845 028 G030200 0 028 G040200 38501 028 H000200 52633 029 000200 Y 030 A000200 3 030 B000200 2.00 030 C000200 0.25 031 A000200 0 031 B000200 0 032 000200 3 033 000200 0 037 000200 N 038 000200 0 039 000200 N 040 000200 Y 041 000200 N 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 0 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 0 044 000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.600 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 PAGE 13 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N 055 A000200 Y 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 062 A000200 Y 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 9.4 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 77.0 062 N000200 6.3 062 O000200 0.0 062 P000200 7.7 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 063 A000200 0 063 B000200 7.9 064 A000200 N 064 B000200 N 066 A000200 N 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 N 069 000200 N 070 A010200 Y PAGE 14 070 A020200 Y 070 B010200 N 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 N 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 N 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 N 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 N 070 K010200 Y 070 K020200 N 070 L010200 N 070 L020200 N 070 M010200 N 070 M020200 N 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 Y 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N 071 A000200 39754 071 B000200 14937 071 C000200 235482 071 D000200 6 072 A000200 6 072 B000200 8559 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 790 072 G000200 134 072 H000200 0 072 I000200 26 072 J000200 14 072 K000200 0 072 L000200 3 PAGE 15 072 M000200 2 072 N000200 11 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 34 072 R000200 6 072 S000200 1 072 T000200 35 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 4 072 X000200 1060 072 Y000200 98 072 Z000200 7596 072AA000200 0 072BB000200 73 072CC010200 2483 072CC020200 0 072DD010200 7556 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.5700 073 A020200 0.2800 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 0 074 B000200 25434 074 C000200 0 074 D000200 245065 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 0 074 K000200 0 074 L000200 2871 074 M000200 0 074 N000200 273370 074 O000200 4000 074 P000200 0 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 44 074 S000200 0 074 T000200 269326 074 U010200 27540 074 U020200 0 074 V010200 9.78 PAGE 16 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 100 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 260295 076 000200 0.00 008 A000301 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000301 A 008 C000301 801-0000 008 D010301 JACKSON 008 D020301 MS 008 D030301 39215 008 D040301 1200 015 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000301 C 015 C010301 BOSTON 015 C020301 MA 015 C030301 02266 015 C040301 8600 015 E010301 X 015 A000302 PNC BANK, NA 015 B000302 S 015 C010302 PITTSBURGH 015 C020302 PA 015 C030302 15265 015 E010302 X 015 A000303 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA 015 B000303 S 015 C010303 CHARLOTTE 015 C020303 NC 015 C030303 28255 015 E010303 X 015 A000304 BANK OF NEW YORK 015 B000304 S 015 C010304 NEW YORK 015 C020304 NY 015 C030304 10006 015 E010304 X 015 A000305 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION 015 B000305 S 015 C010305 NEW YORK 015 C020305 NY 015 C030305 10006 015 E010305 X 015 A000306 BANKERS TRUST CO. 015 B000306 S 015 C010306 NEW YORK 015 C020306 NY 015 C030306 10015 015 E010306 X PAGE 17 024 000300 Y 025 A000301 CANTOR FITZGERALD 025 C000301 D 025 D000301 6196 025 D000302 0 025 D000303 0 025 D000304 0 025 D000305 0 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 028 A010300 377 028 A020300 143 028 A030300 0 028 A040300 1055 028 B010300 518 028 B020300 139 028 B030300 0 028 B040300 1783 028 C010300 2895 028 C020300 144 028 C030300 0 028 C040300 2142 028 D010300 544 028 D020300 146 028 D030300 0 028 D040300 1972 028 E010300 342 028 E020300 145 028 E030300 0 028 E040300 2421 028 F010300 1085 028 F020300 144 028 F030300 0 028 F040300 1294 028 G010300 5761 028 G020300 861 028 G030300 0 028 G040300 10667 028 H000300 5750 029 000300 Y 030 A000300 0 030 B000300 2.00 030 C000300 0.25 031 A000300 0 031 B000300 0 032 000300 0 033 000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 N PAGE 18 040 000300 Y 041 000300 N 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 0 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 0 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.600 048 A010300 0 048 A020300 0.000 048 B010300 0 048 B020300 0.000 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 0 048 K020300 0.000 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 053 C000300 N 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 062 A000300 Y 062 B000300 0.0 PAGE 19 062 C000300 0.0 062 D000300 7.7 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 66.2 062 N000300 13.7 062 O000300 0.0 062 P000300 13.5 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 1.7 064 A000300 N 064 B000300 N 066 A000300 N 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 Y 070 B010300 N 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 N 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 N 070 F010300 N 070 F020300 N 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 N 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 N 070 K010300 Y 070 K020300 N 070 L010300 N 070 L020300 N 070 M010300 N 070 M020300 N PAGE 20 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 N 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 N 070 R020300 N 071 A000300 18071 071 B000300 19292 071 C000300 80383 071 D000300 24 072 A000300 6 072 B000300 2485 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 250 072 G000300 42 072 H000300 0 072 I000300 16 072 J000300 6 072 K000300 0 072 L000300 2 072 M000300 3 072 N000300 7 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 24 072 R000300 6 072 S000300 1 072 T000300 10 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 4 072 X000300 371 072 Y000300 73 072 Z000300 2187 072AA000300 23 072BB000300 94 072CC010300 276 072CC020300 0 072DD010300 2157 072DD020300 0 072EE000300 0 073 A010300 0.2500 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 PAGE 21 074 A000300 0 074 B000300 6196 074 C000300 0 074 D000300 75235 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 0 074 K000300 0 074 L000300 0 074 M000300 1168 074 N000300 82599 074 O000300 2000 074 P000300 0 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 23 074 S000300 0 074 T000300 80576 074 U010300 8273 074 U020300 0 074 V010300 9.74 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 106 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 82541 076 000300 0.00 008 A000401 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000401 A 008 C000401 801-0000 008 D010401 JACKSON 008 D020401 MS 008 D030401 39215 008 D040401 1200 015 A000401 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000401 C 015 C010401 BOSTON 015 C020401 MA 015 C030401 02266 015 C040401 8600 015 E010401 X 015 A000402 PNC BANK, NA 015 B000402 S 015 C010402 PITTSBURGH 015 C020402 PA PAGE 22 015 C030402 15265 015 E010402 X 015 A000403 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA 015 B000403 S 015 C010403 CHARLOTTE 015 C020403 NC 015 C030403 28255 015 E010403 X 015 A000404 BANK OF NEW YORK 015 B000404 S 015 C010404 NEW YORK 015 C020404 NY 015 C030404 10006 015 E010404 X 015 A000405 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION 015 B000405 S 015 C010405 NEW YORK 015 C020405 NY 015 C030405 10006 015 E010405 X 015 A000406 BANKERS TRUST CO. 015 B000406 S 015 C010406 NEW YORK 015 C020406 NY 015 C030406 10015 015 E010406 X 024 000400 Y 025 A000401 DREYFUS TAX-EXEMPT CASH MANAGEMENT 025 C000401 D 025 D000401 1649 025 D000402 0 025 D000403 0 025 D000404 0 025 D000405 0 025 D000406 0 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 7539 028 A020400 448 028 A030400 0 028 A040400 3037 028 B010400 4376 028 B020400 455 028 B030400 0 028 B040400 4499 028 C010400 7987 028 C020400 478 028 C030400 0 028 C040400 6268 028 D010400 13384 028 D020400 480 PAGE 23 028 D030400 0 028 D040400 5737 028 E010400 7343 028 E020400 487 028 E030400 0 028 E040400 2853 028 F010400 12284 028 F020400 497 028 F030400 0 028 F040400 16107 028 G010400 52913 028 G020400 2845 028 G030400 0 028 G040400 38501 028 H000400 6767 029 000400 Y 030 A000400 2 030 B000400 3.50 030 C000400 0.25 031 A000400 0 031 B000400 0 032 000400 2 033 000400 0 037 000400 N 038 000400 0 039 000400 N 040 000400 Y 041 000400 N 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 0 042 D000400 0 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 0 044 000400 0 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 Y 048 000400 0.600 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 PAGE 24 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 0 048 K020400 0.000 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 N 055 A000400 N 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 062 A000400 Y 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 0.0 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 3.4 062 M000400 0.0 062 N000400 0.0 062 O000400 95.2 062 P000400 0.0 062 Q000400 0.0 062 R000400 0.0 063 A000400 0 063 B000400 7.2 064 A000400 Y 064 B000400 N 066 A000400 N 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N PAGE 25 070 A010400 Y 070 A020400 Y 070 B010400 N 070 B020400 N 070 C010400 N 070 C020400 N 070 D010400 N 070 D020400 N 070 E010400 N 070 E020400 N 070 F010400 N 070 F020400 N 070 G010400 N 070 G020400 N 070 H010400 N 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 N 070 K010400 Y 070 K020400 Y 070 L010400 N 070 L020400 N 070 M010400 N 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 Y 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 N 070 R020400 N 071 A000400 2538 071 B000400 528 071 C000400 52800 071 D000400 1 072 A000400 6 072 B000400 1246 072 C000400 0 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 144 072 G000400 28 072 H000400 0 072 I000400 14 072 J000400 5 072 K000400 0 PAGE 26 072 L000400 3 072 M000400 1 072 N000400 7 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 25 072 R000400 6 072 S000400 1 072 T000400 6 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 5 072 X000400 245 072 Y000400 78 072 Z000400 1079 072AA000400 116 072BB000400 0 072CC010400 514 072CC020400 0 072DD010400 1079 072DD020400 0 072EE000400 105 073 A010400 0.2400 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.0200 073 C000400 0.0000 074 A000400 0 074 B000400 0 074 C000400 1649 074 D000400 46776 074 E000400 0 074 F000400 0 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 0 074 K000400 0 074 L000400 699 074 M000400 0 074 N000400 49124 074 O000400 0 074 P000400 0 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 24 074 S000400 0 074 T000400 49100 074 U010400 4601 074 U020400 0 PAGE 27 074 V010400 10.67 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 34 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 47701 076 000400 0.00 008 A000501 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000501 A 008 C000501 801-0000 008 D010501 JACKSON 008 D020501 MS 008 D030501 39215 008 D040501 1200 015 A000501 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000501 C 015 C010501 BOSTON 015 C020501 MA 015 C030501 02266 015 C040501 8600 015 E010501 X 024 000500 Y 025 A000501 CANTOR FITZGERALD 025 C000501 D 025 D000501 25000 025 A000502 EASTBRIDGE 025 C000502 D 025 D000502 13684 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 22018 028 A020500 16 028 A030500 0 028 A040500 73906 028 B010500 41023 028 B020500 18 028 B030500 0 028 B040500 35029 028 C010500 62000 028 C020500 21 028 C030500 0 028 C040500 50226 028 D010500 40709 028 D020500 18 028 D030500 0 028 D040500 50094 PAGE 28 028 E010500 49665 028 E020500 21 028 E030500 0 028 E040500 39684 028 F010500 65921 028 F020500 0 028 F030500 0 028 F040500 63607 028 G010500 281336 028 G020500 94 028 G030500 0 028 G040500 312546 028 H000500 0 029 000500 N 030 A000500 0 030 B000500 0.00 030 C000500 0.00 031 A000500 0 031 B000500 0 032 000500 0 033 000500 0 037 000500 N 038 000500 0 039 000500 N 040 000500 Y 041 000500 N 042 A000500 0 042 B000500 0 042 C000500 0 042 D000500 0 042 E000500 0 042 F000500 0 042 G000500 0 042 H000500 0 043 000500 0 044 000500 0 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.500 048 A010500 0 048 A020500 0.000 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 PAGE 29 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 0 048 K020500 0.000 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 Y 053 B000500 Y 053 C000500 N 055 A000500 N 055 B000500 N 056 000500 Y 057 000500 N 062 A000500 Y 062 B000500 84.0 062 C000500 0.0 062 D000500 16.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 063 A000500 64 063 B000500 0.0 064 A000500 N 064 B000500 N 066 A000500 N 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 N 069 000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 Y PAGE 30 070 B010500 N 070 B020500 N 070 C010500 N 070 C020500 N 070 D010500 N 070 D020500 N 070 E010500 N 070 E020500 N 070 F010500 N 070 F020500 N 070 G010500 N 070 G020500 N 070 H010500 N 070 H020500 N 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 N 070 K010500 Y 070 K020500 N 070 L010500 N 070 L020500 N 070 M010500 N 070 M020500 N 070 N010500 Y 070 N020500 N 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 Y 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 N 070 R020500 N 071 A000500 0 071 B000500 0 071 C000500 0 071 D000500 0 072 A000500 6 072 B000500 6356 072 C000500 0 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 596 072 G000500 121 072 H000500 0 072 I000500 23 072 J000500 14 072 K000500 0 072 L000500 3 072 M000500 2 PAGE 31 072 N000500 8 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 27 072 R000500 6 072 S000500 1 072 T000500 32 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 4 072 X000500 837 072 Y000500 238 072 Z000500 5757 072AA000500 0 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 0 072DD010500 5757 072DD020500 0 072EE000500 0 073 A010500 0.0200 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 0 074 B000500 38684 074 C000500 203588 074 D000500 0 074 E000500 0 074 F000500 0 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 0 074 K000500 0 074 L000500 0 074 M000500 1099 074 N000500 243371 074 O000500 0 074 P000500 0 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 1033 074 S000500 0 074 T000500 242338 074 U010500 242338 074 U020500 0 074 V010500 1.00 074 V020500 0.00 PAGE 32 074 W000500 0.9998 074 X000500 50 074 Y000500 0 075 A000500 231116 075 B000500 0 076 000500 0.00 008 A000601 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000601 A 008 C000601 801-0000 008 D010601 JACKSON 008 D020601 MS 008 D030601 39215 008 D040601 1200 015 A000601 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000601 C 015 C010601 BOSTON 015 C020601 MA 015 C030601 02266 015 C040601 8600 015 E010601 X 015 A000602 PNC BANK, NA 015 B000602 S 015 C010602 PITTSBURGH 015 C020602 PA 015 C030602 15265 015 E010602 X 015 A000603 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA 015 B000603 S 015 C010603 CHARLOTTE 015 C020603 NC 015 C030603 28255 015 E010603 X 015 A000604 BANK OF NEW YORK 015 B000604 S 015 C010604 NEW YORK 015 C020604 NY 015 C030604 10006 015 E010604 X 015 A000605 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION 015 B000605 S 015 C010605 NEW YORK 015 C020605 NY 015 C030605 10006 015 E010605 X 015 A000606 BANKERS TRUST CO. 015 B000606 S 015 C010606 NEW YORK 015 C020606 NY 015 C030606 10015 015 E010606 X 024 000600 Y PAGE 33 025 A000601 A.G. EDWARDS 025 C000601 E 025 D000601 1629 025 D000602 0 025 D000603 0 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 3242 028 A020600 0 028 A030600 0 028 A040600 703 028 B010600 2348 028 B020600 0 028 B030600 0 028 B040600 926 028 C010600 1759 028 C020600 0 028 C030600 0 028 C040600 1849 028 D010600 1974 028 D020600 0 028 D030600 0 028 D040600 3692 028 E010600 2518 028 E020600 0 028 E030600 0 028 E040600 866 028 F010600 1580 028 F020600 0 028 F030600 0 028 F040600 2127 028 G010600 13421 028 G020600 0 028 G030600 0 028 G040600 10163 028 H000600 12886 029 000600 Y 030 A000600 14 030 B000600 3.50 030 C000600 0.25 031 A000600 0 031 B000600 0 032 000600 14 033 000600 0 037 000600 N 038 000600 0 039 000600 N 040 000600 Y PAGE 34 041 000600 N 042 A000600 0 042 B000600 0 042 C000600 0 042 D000600 0 042 E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 0 044 000600 0 045 000600 Y 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.950 048 A010600 0 048 A020600 0.000 048 B010600 0 048 B020600 0.000 048 C010600 0 048 C020600 0.000 048 D010600 0 048 D020600 0.000 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 0 048 K020600 0.000 049 000600 N 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N 053 A000600 Y 053 B000600 Y 053 C000600 N 055 A000600 N 055 B000600 N 056 000600 Y 057 000600 N 062 A000600 N 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 PAGE 35 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 0.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 0.0 062 Q000600 0.0 062 R000600 0.0 063 A000600 0 063 B000600 0.0 066 A000600 Y 066 B000600 N 066 C000600 Y 066 D000600 N 066 E000600 N 066 F000600 N 066 G000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N 069 000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 Y 070 B010600 Y 070 B020600 N 070 C010600 Y 070 C020600 N 070 D010600 Y 070 D020600 N 070 E010600 Y 070 E020600 N 070 F010600 Y 070 F020600 N 070 G010600 Y 070 G020600 N 070 H010600 Y 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 N 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 Y PAGE 36 070 L020600 N 070 M010600 N 070 M020600 N 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 Y 070 P020600 N 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 N 070 R020600 N 071 A000600 64467 071 B000600 59835 071 C000600 81242 071 D000600 74 072 A000600 6 072 B000600 268 072 C000600 103 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 432 072 G000600 51 072 H000600 0 072 I000600 25 072 J000600 7 072 K000600 0 072 L000600 3 072 M000600 2 072 N000600 8 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 22 072 R000600 6 072 S000600 1 072 T000600 13 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 5 072 X000600 575 072 Y000600 56 072 Z000600 -148 072AA000600 11706 072BB000600 4236 072CC010600 15587 072CC020600 0 072DD010600 0 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.0000 PAGE 37 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 0 074 B000600 2599 074 C000600 0 074 D000600 0 074 E000600 0 074 F000600 101952 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 4935 074 K000600 0 074 L000600 16 074 M000600 1 074 N000600 109503 074 O000600 2785 074 P000600 0 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 24 074 S000600 0 074 T000600 106694 074 U010600 6204 074 U020600 0 074 V010600 17.20 074 V020600 0.00 074 W000600 0.0000 074 X000600 572 074 Y000600 0 075 A000600 0 075 B000600 90782 076 000600 0.00 008 A000701 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000701 A 008 C000701 801-0000 008 D010701 JACKSON 008 D020701 MS 008 D030701 39215 008 D040701 1200 015 A000701 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000701 C 015 C010701 BOSTON 015 C020701 MA 015 C030701 02266 015 C040701 8600 015 E010701 X 015 A000702 PNC BANK, NA PAGE 38 015 B000702 S 015 C010702 PITTSBURGH 015 C020702 PA 015 C030702 15265 015 E010702 X 015 A000703 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA 015 B000703 S 015 C010703 CHARLOTTE 015 C020703 NC 015 C030703 28255 015 E010703 X 015 A000704 BANK OF NEW YORK 015 B000704 S 015 C010704 NEW YORK 015 C020704 NY 015 C030704 10006 015 E010704 X 015 A000705 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION 015 B000705 S 015 C010705 NEW YORK 015 C020705 NY 015 C030705 10006 015 E010705 X 015 A000706 BANKERS TRUST COMPANY 015 B000706 S 015 C010706 NEW YORK 015 C020706 NY 015 C030706 10015 015 E010706 X 024 000700 Y 025 A000701 CANTOR FITZGERALD 025 C000701 D 025 D000701 11485 025 A000702 J.P. MORGAN 025 C000702 D 025 D000702 5930 025 A000703 MERRILL LYNCH 025 C000703 D 025 D000703 5967 025 D000704 0 025 D000705 0 025 D000706 0 025 D000707 0 025 D000708 0 028 A010700 159795 028 A020700 0 028 A030700 0 028 A040700 17541 028 B010700 20193 028 B020700 396 028 B030700 0 PAGE 39 028 B040700 23918 028 C010700 33996 028 C020700 575 028 C030700 0 028 C040700 10448 028 D010700 12006 028 D020700 616 028 D030700 0 028 D040700 11906 028 E010700 35255 028 E020700 658 028 E030700 0 028 E040700 52049 028 F010700 48770 028 F020700 655 028 F030700 0 028 F040700 28555 028 G010700 310015 028 G020700 2900 028 G030700 0 028 G040700 144417 028 H000700 0 029 000700 N 030 A000700 0 030 B000700 0.00 030 C000700 0.00 031 A000700 0 031 B000700 0 032 000700 0 033 000700 0 037 000700 N 038 000700 0 039 000700 N 040 000700 Y 041 000700 Y 042 A000700 0 042 B000700 0 042 C000700 100 042 D000700 0 042 E000700 0 042 F000700 0 042 G000700 0 042 H000700 0 043 000700 182 044 000700 0 045 000700 Y 046 000700 N 047 000700 Y 048 000700 0.250 048 A010700 0 048 A020700 0.000 PAGE 40 048 B010700 0 048 B020700 0.000 048 C010700 0 048 C020700 0.000 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 048 I010700 0 048 I020700 0.000 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 0 048 K020700 0.000 049 000700 N 050 000700 N 051 000700 N 052 000700 N 053 A000700 Y 053 B000700 Y 053 C000700 N 055 A000700 N 055 B000700 N 056 000700 Y 057 000700 N 062 A000700 Y 062 B000700 0.0 062 C000700 9.4 062 D000700 6.8 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 84.2 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 0.0 062 Q000700 0.0 062 R000700 0.0 063 A000700 49 063 B000700 0.0 PAGE 41 064 A000700 N 064 B000700 N 066 A000700 N 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 N 069 000700 N 070 A010700 Y 070 A020700 Y 070 B010700 N 070 B020700 N 070 C010700 N 070 C020700 N 070 D010700 N 070 D020700 N 070 E010700 N 070 E020700 N 070 F010700 N 070 F020700 N 070 G010700 N 070 G020700 N 070 H010700 N 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N 070 J010700 Y 070 J020700 Y 070 K010700 N 070 K020700 N 070 L010700 Y 070 L020700 N 070 M010700 N 070 M020700 N 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 Y 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 N 070 Q010700 N 070 Q020700 N 070 R010700 N 070 R020700 N 071 A000700 0 071 B000700 0 071 C000700 0 071 D000700 0 072 A000700 6 072 B000700 4108 072 C000700 0 072 D000700 0 PAGE 42 072 E000700 0 072 F000700 364 072 G000700 74 072 H000700 0 072 I000700 7 072 J000700 7 072 K000700 0 072 L000700 2 072 M000700 1 072 N000700 16 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 20 072 R000700 2 072 S000700 2 072 T000700 182 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 4 072 X000700 680 072 Y000700 187 072 Z000700 3615 072AA000700 0 072BB000700 0 072CC010700 0 072CC020700 0 072DD010700 3615 072DD020700 0 072EE000700 0 073 A010700 0.0200 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.0000 073 C000700 0.0000 074 A000700 0 074 B000700 11485 074 C000700 157796 074 D000700 0 074 E000700 0 074 F000700 0 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 074 J000700 0 074 K000700 0 074 L000700 5 074 M000700 0 074 N000700 169286 074 O000700 0 074 P000700 0 074 Q000700 0 074 R010700 0 PAGE 43 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 788 074 S000700 0 074 T000700 168498 074 U010700 168498 074 U020700 0 074 V010700 1.00 074 V020700 0.00 074 W000700 0.9998 074 X000700 5 074 Y000700 0 075 A000700 152749 075 B000700 0 076 000700 0.00 008 A000801 PARKSOUTH CORPORATION 008 B000801 A 008 C000801 801-0000 008 D010801 JACKSON 008 D020801 MS 008 D030801 39215 008 D040801 1200 008 A000802 LAZARD FRERES ASSET MANAGEMENT 008 B000802 S 008 C000802 801-0000 008 D010802 NEW YORK 008 D020802 NY 008 D030802 10020 015 A000801 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000801 C 015 C010801 BOSTON 015 C020801 MA 015 C030801 02266 015 C040801 8600 015 E010801 X 015 A000802 PNC BANK, NA 015 B000802 S 015 C010802 PITTSBURGH 015 C020802 PA 015 C030802 15265 015 E010802 X 015 A000803 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA 015 B000803 S 015 C010803 CHARLOTTE 015 C020803 NC 015 C030803 28255 015 E010803 X 015 A000804 BANK OF NEW YORK 015 B000804 S 015 C010804 NEW YORK 015 C020804 NY PAGE 44 015 C030804 10006 015 E010804 X 015 A000805 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION 015 B000805 S 015 C010805 NEW YORK 015 C020805 NY 015 C030805 10006 015 E010805 X 015 A000806 BANKERS TRUST COMPANY 015 B000806 S 015 C010806 NEW YORK 015 C020806 NY 015 C030806 10015 015 E010806 X 024 000800 N 025 D000801 0 025 D000802 0 025 D000803 0 025 D000804 0 025 D000805 0 025 D000806 0 025 D000807 0 025 D000808 0 028 A010800 0 028 A020800 0 028 A030800 0 028 A040800 0 028 B010800 0 028 B020800 0 028 B030800 0 028 B040800 0 028 C010800 0 028 C020800 0 028 C030800 0 028 C040800 0 028 D010800 0 028 D020800 0 028 D030800 0 028 D040800 0 028 E010800 0 028 E020800 0 028 E030800 0 028 E040800 0 028 F010800 11135 028 F020800 0 028 F030800 0 028 F040800 0 028 G010800 11135 028 G020800 0 028 G030800 0 028 G040800 0 PAGE 45 028 H000800 0 029 000800 N 030 A000800 0 030 B000800 0.00 030 C000800 0.00 031 A000800 0 031 B000800 0 032 000800 0 033 000800 0 037 000800 N 038 000800 0 039 000800 N 040 000800 Y 041 000800 N 042 A000800 0 042 B000800 0 042 C000800 0 042 D000800 0 042 E000800 0 042 F000800 0 042 G000800 0 042 H000800 0 043 000800 0 044 000800 0 045 000800 Y 046 000800 Y 047 000800 Y 048 000800 0.500 048 A010800 0 048 A020800 0.000 048 B010800 0 048 B020800 0.000 048 C010800 0 048 C020800 0.000 048 D010800 0 048 D020800 0.000 048 E010800 0 048 E020800 0.000 048 F010800 0 048 F020800 0.000 048 G010800 0 048 G020800 0.000 048 H010800 0 048 H020800 0.000 048 I010800 0 048 I020800 0.000 048 J010800 0 048 J020800 0.000 048 K010800 0 048 K020800 0.000 049 000800 N PAGE 46 050 000800 N 051 000800 N 052 000800 N 053 A000800 Y 053 B000800 Y 053 C000800 N 055 A000800 N 055 B000800 N 056 000800 Y 057 000800 N 062 A000800 N 062 B000800 0.0 062 C000800 0.0 062 D000800 0.0 062 E000800 0.0 062 F000800 0.0 062 G000800 0.0 062 H000800 0.0 062 I000800 0.0 062 J000800 0.0 062 K000800 0.0 062 L000800 0.0 062 M000800 0.0 062 N000800 0.0 062 O000800 0.0 062 P000800 0.0 062 Q000800 0.0 062 R000800 0.0 063 A000800 0 063 B000800 0.0 066 A000800 Y 066 B000800 N 066 C000800 Y 066 D000800 N 066 E000800 N 066 F000800 N 066 G000800 N 067 000800 N 068 A000800 N 068 B000800 Y 069 000800 N 070 A010800 N 070 A020800 N 070 B010800 N 070 B020800 N 070 C010800 N 070 C020800 N 070 D010800 N 070 D020800 N 070 E010800 N 070 E020800 N PAGE 47 070 F010800 N 070 F020800 N 070 G010800 N 070 G020800 N 070 H010800 N 070 H020800 N 070 I010800 N 070 I020800 N 070 J010800 N 070 J020800 N 070 K010800 N 070 K020800 N 070 L010800 N 070 L020800 N 070 M010800 N 070 M020800 N 070 N010800 N 070 N020800 N 070 O010800 N 070 O020800 N 070 P010800 N 070 P020800 N 070 Q010800 N 070 Q020800 N 070 R010800 N 070 R020800 N 071 A000800 10737 071 B000800 0 071 C000800 0 071 D000800 0 072 A000800 6 072 B000800 19 072 C000800 1 072 D000800 0 072 E000800 0 072 F000800 4 072 G000800 0 072 H000800 0 072 I000800 1 072 J000800 2 072 K000800 0 072 L000800 0 072 M000800 0 072 N000800 0 072 O000800 0 072 P000800 0 072 Q000800 1 072 R000800 0 072 S000800 0 072 T000800 1 072 U000800 0 PAGE 48 072 V000800 0 072 W000800 0 072 X000800 9 072 Y000800 2 072 Z000800 13 072AA000800 44 072BB000800 0 072CC010800 0 072CC020800 413 072DD010800 0 072DD020800 0 072EE000800 0 073 A010800 0.0000 073 A020800 0.0000 073 B000800 0.0000 073 C000800 0.0000 074 A000800 911 074 B000800 441 074 C000800 0 074 D000800 0 074 E000800 150 074 F000800 10175 074 G000800 0 074 H000800 0 074 I000800 0 074 J000800 0 074 K000800 0 074 L000800 35 074 M000800 0 074 N000800 11712 074 O000800 927 074 P000800 0 074 Q000800 0 074 R010800 0 074 R020800 0 074 R030800 0 074 R040800 7 074 S000800 0 074 T000800 10778 074 U010800 1113 074 U020800 0 074 V010800 9.68 074 V020800 0.00 074 W000800 0.0000 074 X000800 16 074 Y000800 0 075 A000800 0 075 B000800 2156 076 000800 0.00 SIGNATURE S. ELLIOTT COHAN TITLE ASST. GEN. COUNSEL EX-27 2
6 01 DG Investor Series DG Equity Fund 6-mos Feb-28-1998 Aug-31-1997 331,280,544 588,306,143 1,728,427 32 0 590,034,602 0 0 94,604 94,604 0 329,241,989 30,364,787 29,394,313 567,696 0 3,104,714 0 257,025,599 589,939,998 3,402,264 1,022,271 0 2,551,260 1,873,275 3,103,726 85,760,443 90,737,444 0 1,859,564 14,896 0 4,821,831 3,913,394 62,037 99,548,097 553,985 15,884 0 0 2,059,859 0 2,551,260 541,362,920 16.680 0.060 2.750 0.060 0.000 0.000 19.430 0.96 0 0.000
EX-27 3
6 03 DG Investor Series DG Limited Term Government Income Fund 6-MOS Feb-28-1998 Aug-31-1997 81,084,155 81,430,870 1,168,344 27 0 82,599,241 2,000,000 0 23,479 2,023,479 0 83,764,158 8,272,737 8,689,448 65,031 0 (3,600,142) 0 346,715 80,575,762 0 2,485,392 0 298,494 2,186,898 (70,452) 276,369 2,392,815 0 2,157,420 0 0 592,760 1,098,227 88,756 (3,809,665) 35,553 (3,529,690) 0 0 249,630 0 371,389 82,540,523 9.710 0.250 0.030 0.250 0.000 0.000 9.740 0.72 0 0.000
EX-27 4
6 06 DG Investors Series DG Opportunity Fund 6-mos Feb-28-1998 Aug-31-1997 79,250,026 104,551,374 4,950,157 1,116 0 109,502,647 2,785,250 0 23,549 2,808,799 0 74,321,504 6,204,017 5,951,609 (148,356) 0 7,219,352 0 25,301,348 106,693,848 102,770 268,106 0 519,232 (148,356) 7,470,288 15,586,743 22,908,675 0 0 0 0 942,643 690,235 0 26,166,700 0 (250,936) 0 0 432,400 0 575,118 90,782,475 13.530 (0.020) 3.690 0.000 0.000 0.000 17.200 1.14 0 0.000
EX-27 5
6 05 DG Investor Series DG U.S. Government Money Market Fund 6-mos Feb-28-1998 Aug-31-1997 242,271,453 242,271,453 1,099,833 56 0 243,371,342 0 0 1,033,624 1,033,624 0 242,337,718 242,337,718 273,452,926 0 0 0 0 0 242,337,718 0 6,355,679 0 598,948 5,756,731 0 0 5,756,731 0 5,756,731 0 0 281,336,338 312,545,888 94,342 (31,115,208) 0 0 0 0 595,570 0 837,176 231,115,717 1.000 0.020 0.000 0.020 0.000 0.000 1.000 0.51 0 0.000
EX-27 6
6 07 DG Investors Series DG Prime Money Market Fund 6-Mos Feb-28-1998 Aug-31-1997 169,280,496 169,280,496 5,254 0 0 169,285,750 0 0 787,445 787,445 0 168,498,305 168,498,305 0 0 0 0 0 0 168,498,305 0 4,107,657 0 492,847 3,614,810 0 0 3,614,810 0 3,614,810 0 0 310,014,605 144,416,577 2,900,277 168,498,305 0 0 0 0 364,088 0 680,376 152,749,447 1.000 0.020 0.000 0.020 0.000 0.000 1.000 0.68 0 0.000
EX-27 7
6 08 DG Investor Series DG International Equity Fund 6-Mos Feb-28-1998 Aug-31-1997 11,177,576 10,765,836 34,571 911,596 0 11,712,003 926,759 0 7,598 934,357 0 11,134,671 1,113,491 0 12,606 0 43,545 0 (413,176) 10,777,646 1,373 18,790 0 7,557 12,606 43,545 (413,176) (357,025) 0 0 0 0 1,113,491 0 0 10,777,646 0 0 0 0 4,262 0 9,688 2,155,824 10.000 0.010 (0.330) 0.000 0.000 0.000 9.680 1.77 0 0.000
EX-27 8
6 02 DG Investor Series DG Government Income Fund 6-mos Feb-28-1998 Aug-31-1997 269,358,578 270,498,602 2,871,620 0 0 273,370,363 4,000,000 0 44,763 4,044,763 0 270,235,762 27,540,048 25,761,234 85,758 0 (2,135,944) 0 1,140,024 269,325,600 0 8,558,683 0 962,553 7,596,130 (73,299) 2,483,093 10,005,924 0 7,556,166 0 0 52,913,206 38,500,993 2,845,187 19,707,158 45,794 (2,062,645) 0 0 789,947 0 1,060,220 260,294,701 9.690 0.280 0.090 0.280 0.000 0.000 9.780 0.73 0 0.000
EX-27 9
6 04 DG Investor Series DG Municipal Income Fund 6-mos Feb-28-1998 Aug-31-1997 46,723,811 48,424,888 699,463 0 0 49,124,351 0 0 24,247 24,247 0 47,297,757 4,601,094 4,182,389 111,746 0 (10,476) 0 1,701,077 49,100,104 0 1,246,487 0 167,090 1,079,397 (10,668) 514,351 1,583,080 0 1,078,771 104,785 0 6,851,127 5,093,976 15,503 2,172,178 68,418 35,979 0 0 144,215 0 245,057 47,701,209 10.590 0.240 0.100 0.240 0.020 0.000 10.670 0.70 0 0.000
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----