XML 29 R47.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Derivative Instruments and Hedging Activities - Part 1 (Details)
In Millions, unless otherwise specified
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2012
USD ($)
Jun. 30, 2011
USD ($)
Jun. 30, 2012
USD ($)
Jun. 30, 2011
USD ($)
Dec. 31, 2011
USD ($)
Jun. 30, 2012
Gener Subsidiary [Member]
USD ($)
Dec. 31, 2011
Gener Subsidiary [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
DPL Subsidiary [Member]
USD ($)
Dec. 31, 2011
DPL Subsidiary [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Designated as Hedging Instruments
USD ($)
Dec. 31, 2011
Designated as Hedging Instruments
USD ($)
Jun. 30, 2012
Not Designated as Hedging Instruments
USD ($)
Dec. 31, 2011
Not Designated as Hedging Instruments
USD ($)
Jun. 30, 2012
Level 1
USD ($)
Dec. 31, 2011
Level 1
USD ($)
Jun. 30, 2012
Level 2
USD ($)
Dec. 31, 2011
Level 2
USD ($)
Jun. 30, 2012
Level 3
USD ($)
Dec. 31, 2011
Level 3
USD ($)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Libor USD [Member]
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Euribor EUR [Member]
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Libor GBP [Member]
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Current [Member]
Libor USD [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Current [Member]
Euribor EUR [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Current [Member]
Euribor EUR [Member]
EUR (€)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Current [Member]
Libor GBP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Current [Member]
Libor GBP [Member]
GBP (£)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Maximum [Member]
Libor USD [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Maximum [Member]
Euribor EUR [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Maximum [Member]
Euribor EUR [Member]
EUR (€)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Maximum [Member]
Libor GBP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Interest Rate Derivatives
Maximum [Member]
Libor GBP [Member]
GBP (£)
Jun. 30, 2012
Cross Currency Swaps
Chilean Unidad De Fomento CLF [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Cross Currency Swaps
Chilean Unidad De Fomento CLF [Member]
CLF
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Options
Euro EUR [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Options
Euro EUR [Member]
EUR (€)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Options
Philippine Peso PHP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Options
Philippine Peso PHP [Member]
PHP
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Options
British Pound GBP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Options
British Pound GBP [Member]
GBP (£)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Euro EUR [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Euro EUR [Member]
EUR (€)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Philippine Peso PHP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Philippine Peso PHP [Member]
PHP
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
British Pound GBP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
British Pound GBP [Member]
GBP (£)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Chilean Peso CLP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Chilean Peso CLP [Member]
CLP
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Colombian Peso COP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Colombian Peso COP [Member]
COP
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Argentine Peso ARS [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Foreign Currency Forwards
Argentine Peso ARS [Member]
ARS
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Euro EUR [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Euro EUR [Member]
EUR (€)
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Philippine Peso PHP [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Philippine Peso PHP [Member]
PHP
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Argentine Peso ARS [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Argentine Peso ARS [Member]
ARS
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Kazakhstani Tenge KZT [Member]
USD ($)
Jun. 30, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Kazakhstani Tenge KZT [Member]
KZT
Jun. 30, 2012
Commodity Derivatives
Natural Gas MMBTU [Member]
MMBTU
Jun. 30, 2012
Commodity Derivatives
Petcoke Metric Tons [Member]
MetricTons
Jun. 30, 2012
Commodity Derivatives
Aluminum M Wh [Member]
MWh
Jun. 30, 2012
Commodity Derivatives
Heating Oil Gallons [Member]
gallon
Jun. 30, 2012
Commodity Derivatives
Coal Metric Tons [Member]
MetricTons
Jun. 30, 2012
Commodity Derivatives
Power MWh [Member]
MWh
Derivative Tables [Line Items]                                                                                                                                    
Notional Amount Of Interest Rate Derivatives                                             $ 3,604 $ 793 € 626 $ 94 £ 60 $ 4,608 $ 796 € 629 $ 158 £ 101                                                                    
Weighted Average Remaining Term                                        10  10  14                      14  14 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1  9  9  11  11  12  12  4  4 11 12 8 <1 1 3
% of Debt Currently Hedged by Index                                       69.00% 63.00% 91.00%                     85.00% 85.00%                                                                
Notional Amount Of Foreign Currency Derivatives                                                                 253   87 68 38 1,625 3 2 131 95 51 2,183 37 24 122 60,833 105 189,847 7 31 3 2 1,553 64,870 208 943 9 1,275            
Notional (CLF)                                                                   6                                                                
Probability Adjusted Notional                                                                     56   15   2                                                      
Notional                                                                                                                         30,000,000 12,000,000 15,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
Current assets:                                                                                                                                    
Foreign currency derivatives 14   14   28         6 10 8 18 0 0 9 24 5 4                                                                                              
Commodity and other derivatives 27   27   21         2 2 25 19 0 2 19 16 8 3                                                                                              
Total current assets 41   41   49         8 12 33 37 0 2 28 40 13 7                                                                                              
Noncurrent assets:                                                                                                                                    
Interest rate derivatives 2   2   0         0 0 2 0 0 0 2 0 0 0                                                                                              
Foreign currency derivatives 56   56   61         6 3 50 58 0 0 6 3 50 58                                                                                              
Cross currency derivatives 4   4   1         4 1 0 0 0 0 4 0 0 1                                                                                              
Commodity and other derivatives 13   13   9         1 0 12 9 0 0 5 9 8 0                                                                                              
Total noncurrent assets 75   75   71         11 4 64 67 0 0 17 12 58 59                                                                                              
Total assets 116   116   120         19 16 97 104 0 2 45 52 71 66                                                                                              
Current liabilities:                                                                                                                                    
Interest rate derivatives 122   122   119         114 110 8 9 0 0 78 97 44 22                                                                                              
Cross currency derivatives 6   6   5         6 5 0 0 0 0 6 0 0 5                                                                                              
Foreign currency derivatives 5   5   6         3 1 2 5 0 0 4 5 1 1                                                                                              
Commodity and other derivatives 27   27   23         3 0 24 23 0 0 20 17 7 6                                                                                              
Total current liabilities 160   160   153         126 116 34 37 0 0 108 119 52 34                                                                                              
Noncurrent liabilities:                                                                                                                                    
Interest rate derivatives 487   487   440         473 425 14 15 0 0 250 334 237 106                                                                                              
Cross currency derivatives 4   4   14         4 14 0 0 0 0 4 0 0 14                                                                                              
Foreign currency derivatives 83   83   20         0 0 83 20 0 0 76 10 7 10                                                                                              
Commodity and other derivatives 71   71   63         4 3 67 60 0 0 10 13 61 50                                                                                              
Total noncurrent derivative liabilities 645   645   537         481 442 164 95 0 0 340 357 305 180                                                                                              
Total liabilities 805   805   690         607 558 198 132 0 0 448 476 357 214                                                                                              
IPL Regulatory Activity Narrative                                                                                                                                    
(Increase) decrease in regulatory assets (8) (2) (5) (2)                                                                                                                            
Increase (decrease) in regulatory liabilities (1) 7 (1) 6                                                                                                                            
Credit Risk-Related Contingent Features [Line Items]                                                                                                                                    
Net liability position, derivative transactions           10 18 29                                                                                                                    
Collateral posted for cross currency swap derivative transactions 20   20   16     20 16                                                                                                                  
Cash Collateral Received From Counterparties $ 0   $ 0   $ 3     $ 0 $ 3