XML 19 R70.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Derivative Instruments and Hedging Activities (Details)
In Millions, unless otherwise specified
12 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2011
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Dec. 31, 2010
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Dec. 31, 2011
Gener Subsidiary [Member]
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DPL Subsidiary [Member]
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Regulated Revenue [Member]
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Regulated Revenue [Member]
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Regulated Cost Of Sales [Member]
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
Cartagena Affiliate [Member]
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Interest Rate Derivatives
Cartagena Affiliate [Member]
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
Interest expense [Member]
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
Non-regulated cost of sales
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Interest Rate Derivatives
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Net Equity In Earnings Of Affiliates [Member]
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Net Equity In Earnings Of Affiliates [Member]
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
Interest expense [Member]
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
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Foreign Currency
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Foreign Currency
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Foreign Currency
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Foreign Currency
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Foreign Currency
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Foreign Currency
Foreign currency transaction gains (losses)
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Foreign Currency
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Commodity and Other Derivatives [Member]
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Commodity and Other Derivatives [Member]
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Commodity and Other Derivatives [Member]
Non-regulated revenue
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Commodity and Other Derivatives [Member]
Non-regulated revenue
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Commodity and Other Derivatives [Member]
Non-regulated cost of sales
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Non-regulated cost of sales
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Chilean Unidad De Fomento CLF [Member]
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Dec. 31, 2011
Embedded Foreign Currency Derivatives [Member]
Argentine Peso ARS [Member]
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Dec. 31, 2011
Embedded Foreign Currency Derivatives [Member]
Argentine Peso ARS [Member]
ARS
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Embedded Foreign Currency Derivatives [Member]
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Embedded Foreign Currency Derivatives [Member]
Kazakhstani Tenge KZT [Member]
KZT
Dec. 31, 2011
Commodity
Natural Gas MMBTU [Member]
MMBTU
Dec. 31, 2011
Commodity
Petcoke Metric Tons [Member]
MetricTons
Dec. 31, 2011
Commodity
Aluminum M Wh [Member]
MWh
Dec. 31, 2011
Commodity
Coal Metric Tons [Member]
MetricTons
Dec. 31, 2011
Commodity
Heating Oil Gallons [Member]
gallon
Derivative Tables [Line Items]                                                                                                                                                                                                                                          
Notional Amount Of Interest Rate Derivatives $ 3,800                                                                                                                                               $ 3,628 $ 872 € 673 $ 90 £ 58 $ 4,697 $ 872 € 673 $ 128 £ 82                                                                      
Weighted Average Remaining Term                                                                                                                                           11 11 13                     14 14 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1      9  9  2  2  11  11  8  8 12 12 8 3 1
% of Debt Currently Hedged by Index                                                                                                                                           67.00% 63.00% 87.00%                     85.00% 85.00%                                                                  
Notional Amount Of Foreign Currency Derivatives                                                                                                                                                                     240   54 38 52 86 10 414 44 27 154 16 11 145 72,169 13 23,993 13 61 5 113 1,236 3 3 312 13,692 218 938 200 29,635          
Notional (CLF)                                                                                                                                                                       6                                                                  
Probability Adjusted Notional                                                                                                                                                                         52   49   7   35                                                    
Notional                                                                                                                                                                                                                                 31,000,000 13,000,000 16,000,000 4,000,000 3,000,000
Current assets:                                                                                                                                                                                                                                          
Foreign currency derivatives 28 6                                                                                                                   10 0 18 6 0 0 24 3 4 3                                                                                                
Commodity and other derivatives 21 5                                                                                                                   2 0 19 5 2 0 16 2 3 3                                                                                                
Total current assets 49 11                                                                                                                   12 0 37 11 2 0 40 5 7 6                                                                                                
Noncurrent assets:                                                                                                                                                                                                                                          
Interest rate derivatives 0 49                                                                                                                   0 49 0 0 0 0 0 49 0 0                                                                                                
Foreign currency derivatives 61 27                                                                                                                   3 0 58 27 0 0 3 0 58 27                                                                                                
Cross currency derivatives 1 12                                                                                                                   1 12 0 0 0 0 0 0 1 12                                                                                                
Commodity and other derivatives 9 20                                                                                                                   0 0 9 20 0 0 9 4 0 16                                                                                                
Total noncurrent assets 71 108                                                                                                                   4 61 67 47 0 0 12 53 59 55                                                                                                
Total assets 120 119                                                                                                                   16 61 104 58 2 0 52 58 66 61                                                                                                
Current liabilities:                                                                                                                                                                                                                                          
Interest rate derivatives 119 118                                                                                                                   110 107 9 11 0 0 97 118 22 0                                                                                                
Cross currency derivatives 5 2                                                                                                                   5 2 0 0 0 0 0 0 5 2                                                                                                
Foreign currency derivatives 6 13                                                                                                                   1 8 5 5 0 0 5 13 1 0                                                                                                
Commodity and other derivatives 23 0                                                                                                                   0 0 23 0 0 0 17 0 6 0                                                                                                
Total current liabilities 153 133                                                                                                                   116 117 37 16 0 0 119 131 34 2                                                                                                
Noncurrent liabilities:                                                                                                                                                                                                                                          
Interest rate derivatives 440 201                                                                                                                   425 186 15 15 0 0 334 200 106 1                                                                                                
Cross currency derivatives 14 0                                                                                                                   14 0 0 0 0 0 0 0 14 0                                                                                                
Foreign currency derivatives 20 23                                                                                                                   0 0 20 23 0 0 10 15 10 8                                                                                                
Commodity and other derivatives 63 1                                                                                                                   3 0 60 1 0 0 13 0 50 1                                                                                                
Total noncurrent liabilities 537 225                                                                                                                   442 186 95 39 0 0 357 215 180 10                                                                                                
Total liabilities 690 358                                                                                                                   558 303 132 55 0 0 476 346 214 12                                                                                                
AOCI to be recognized in next 12 months table                                                                                                                                                                                                                                          
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)         (94)               (101)                                 (1)                 7                 (1)                                                                                                                                          
Gain Loss By Type Of Derivative Tables                                                                                                                                                                                                                                          
Gains (Losses) Recognized in AOCL (487) (249) 219                   (475) (243) 49 (49) (29)                         (36) 11 48             24 (9) 2             0 (8) 120                                                                                                                                      
Gains (Losses) Reclassified from AOCL into Earnings (159) (90) (24)                             (125) (108) (72) (3) (2) 0 (4) (1) 0 0 (113) (35)       (10) (1) 2 (16) 25 43       1 (3) 0             0 0 3 (2) 0 0 0 11 190                                                                                                                    
Gains (Losses) Recognized in Earnings (ineffective portion) (12) (10) (20)                             (6) (15) (8)       (2) 0 (1)             (4) 5 (11)             0 0 0                                                                                                                                                  
Gains (Losses) Recognized in Earnings (not designated as hedging instruments) (31) (21) (93)       1 0 0 (5) 0 0           (4) (9) (26)                                           57 (36) (38) 0 (2) 0       (71) 21 1 (9) 5 (30)                                                                                                                          
Footnotes To AOCI Gain Loss Tables                                                                                                                                                                                                                                          
Gain Loss Reclassified Into Earnings Discontinuance Of Cash Flow Hedge Net 0 (1) 0                                                                                                                                                                                                                                    
IPL Regulatory Activity Narrative                                                                                                                                                                                                                                          
Change In Regulatory Asset Resulting From Change In Derivative Fair Value 5 3                                                                                                                                                                                                                                      
Change In Regulatory Liability Resulting From Change In Derivative Fair Value 8 1                                                                                                                                                                                                                                      
Credit Risk-Related Contingent Features [Line Items]                                                                                                                                                                                                                                          
Net liability position, derivative transactions       18   28                                                                                                                                                                                                                              
Collateral posted for derivative transactions 16 0                                                                                                                                                                                                                                      
Cash Collateral Received From Counterparties $ 3 $ 0