XML 17 R46.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Derivative Instruments and Hedging Activities (Details)
In Millions, unless otherwise specified
3 Months Ended 3 Months Ended
Mar. 31, 2012
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Mar. 31, 2011
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Dec. 31, 2011
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Mar. 31, 2012
Gener Subsidiary [Member]
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Gener Subsidiary [Member]
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DPL Subsidiary [Member]
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DPL Subsidiary [Member]
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Mar. 31, 2011
Interest Rate Derivatives
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Mar. 31, 2012
Interest Rate Derivatives
Interest expense
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Interest Rate Derivatives
Interest expense
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Mar. 31, 2012
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Non-regulated cost of sales
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Interest Rate Derivatives
Non-regulated cost of sales
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Interest Rate Derivatives
Net equity in earnings of affiliates
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
Gain on sale of investments [Member]
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
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Cross Currency Swaps
Interest expense
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Cross Currency Swaps
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Foreign Currency
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Foreign Currency
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Foreign Currency
Foreign currency transaction gains (losses) [Member]
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Mar. 31, 2011
Commodity & Other
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Commodity & Other
Non-regulated revenue
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Mar. 31, 2011
Commodity & Other
Non-regulated revenue
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Commodity & Other
Non-regulated cost of sales
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Mar. 31, 2011
Commodity & Other
Non-regulated cost of sales
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Mar. 31, 2012
Commodity & Other
Regulated revenue
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Mar. 31, 2011
Commodity & Other
Regulated revenue
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Mar. 31, 2012
Commodity & Other
Regulated cost of sales
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Mar. 31, 2011
Commodity & Other
Regulated cost of sales
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Designated as Hedging Instruments
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Not Designated as Hedging Instruments
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Mar. 31, 2012
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USD ($)
Dec. 31, 2011
Level 1
USD ($)
Mar. 31, 2012
Level 2
USD ($)
Dec. 31, 2011
Level 2
USD ($)
Mar. 31, 2012
Level 3
USD ($)
Dec. 31, 2011
Level 3
USD ($)
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Interest Rate Derivatives
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Cross Currency Swaps
Chilean Unidad De Fomento CLF [Member]
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Foreign Currency Forwards
Hungarian Forint HUF [Member]
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Embedded Foreign Currency Derivatives
Euro EUR [Member]
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Embedded Foreign Currency Derivatives
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Argentine Peso ARS [Member]
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Mar. 31, 2012
Embedded Foreign Currency Derivatives
Argentine Peso ARS [Member]
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Embedded Foreign Currency Derivatives
Kazakhstani Tenge KZT [Member]
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Natural Gas MMBTU [Member]
MMBTU
Mar. 31, 2012
Commodity Derivatives
Petcoke Metric Tons [Member]
MetricTons
Mar. 31, 2012
Commodity Derivatives
Aluminum M Wh [Member]
MWh
Mar. 31, 2012
Commodity Derivatives
Heating Oil Gallons [Member]
gallon
Mar. 31, 2012
Commodity Derivatives
Coal Metric Tons [Member]
MetricTons
Derivative Tables [Line Items]                                                                                                                                                                                                  
Notional Amount Of Interest Rate Derivatives                                                                                                     $ 3,657 $ 891 € 668 $ 107 £ 67 $ 4,668 $ 891 € 668 $ 132 £ 83                                                                          
Weighted Average Remaining Term                                                                                                10  10  13                      14  14 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1  9  9  11  11  11  11  9  9 11 12 8 <1 1
% of Debt Currently Hedged by Index                                                                                               71.00% 65.00% 92.00%                     85.00% 85.00%                                                                      
Notional Amount Of Foreign Currency Derivatives                                                                                                                         253   83 62 63 110 30 1,285 2 1 4 18 133 95 29 18 169 84,974 77 137,722 7 31 1 402 3 2 1,247 53,591 215 943 196 29,023          
Notional (CLF)                                                                                                                           6                                                                      
Probability Adjusted Notional                                                                                                                             44   53   18   2   0                                                    
Notional                                                                                                                                                                                         31,000,000 12,000,000 15,000,000 2,000,000 3,000,000
Current assets:                                                                                                                                                                                                  
Foreign currency derivatives 15   28                                                                     5 10 10 18 0 0 11 24 4 4                                                                                                    
Commodity and other derivatives 20   21                                                                     1 2 19 19 2 2 16 16 2 3                                                                                                    
Total current assets 35   49                                                                     6 12 29 37 2 2 27 40 6 7                                                                                                    
Noncurrent assets:                                                                                                                                                                                                  
Foreign currency derivatives 55   61                                                                     4 3 51 58 0 0 4 3 51 58                                                                                                    
Cross currency derivatives 5   1                                                                     5 1 0 0 0 0 5 0 0 1                                                                                                    
Commodity and other derivatives 14   9                                                                     0 0 14 9 0 0 5 9 9 0                                                                                                    
Total noncurrent assets 74   71                                                                     9 4 65 67 0 0 14 12 60 59                                                                                                    
Total assets 109   120                                                                     15 16 94 104 2 2 41 52 66 66                                                                                                    
Current liabilities:                                                                                                                                                                                                  
Interest rate derivatives 113   119                                                                     105 110 8 9 0 0 96 97 17 22                                                                                                    
Cross currency derivatives 4   5                                                                     4 5 0 0 0 0 4 0 0 5                                                                                                    
Foreign currency derivatives 9   6                                                                     5 1 4 5 0 0 8 5 1 1                                                                                                    
Commodity and other derivatives 31   23                                                                     1 0 30 23 0 0 27 17 4 6                                                                                                    
Total current liabilities 157   153                                                                     115 116 42 37 0 0 135 119 22 34                                                                                                    
Noncurrent liabilities:                                                                                                                                                                                                  
Interest rate derivatives 391   440                                                                     376 425 15 15 0 0 284 334 107 106                                                                                                    
Cross currency derivatives 1   14                                                                     1 14 0 0 0 0 1 0 0 14                                                                                                    
Foreign currency derivatives 34   20                                                                     0 0 34 20 0 0 27 10 7 10                                                                                                    
Commodity and other derivatives 65   63                                                                     5 3 60 60 0 0 13 13 52 50                                                                                                    
Total noncurrent derivative liabilities 491   537                                                                     382 442 109 95 0 0 325 357 166 180                                                                                                    
Total liabilities 648   690                                                                     497 558 151 132 0 0 460 476 188 214                                                                                                    
AOCI to be recognized in next 12 months table                                                                                                                                                                                                  
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)               (99)                   9           (2)       (1)                                                                                                                                          
Gain Loss By Type Of Derivative Tables                                                                                                                                                                                                  
Gains (Losses) Recognized in AOCL 25 50           11 52                 14 (8)         6 5     (6) 1                                                                                                                                        
Gains (Losses) Reclassified from AOCL into Earnings (114) (40)               (32) (26) (2) (1) (1) (1) (92) 0     (3) (5) 18 (5)     0 (2)     (2) 0                                                                                                                                    
Gains (Losses) Recognized in Earnings (ineffective portion) (1) (7)               (1) (7)     0 0         0 0         0 0                                                                                                                                            
Gains (Losses) Recognized in Earnings (not designated as hedging instruments) (31) 12               (2) 0                             (38) 7     14 4 3 1 (4) 0 (4) 0                                                                                                                        
IPL Regulatory Activity Narrative                                                                                                                                                                                                  
(Increase) decrease in regulatory assets 3 0                                                                                                                                                                                              
Increase (decrease) in regulatory liabilities 0 (1)                                                                                                                                                                                              
Credit Risk-Related Contingent Features [Line Items]                                                                                                                                                                                                  
Net liability position, derivative transactions       5 18 38                                                                                                                                                                                      
Collateral posted for cross currency swap derivative transactions 26   16     26 16                                                                                                                                                                                    
Cash Collateral Received From Counterparties $ 2   $ 3     $ 2 $ 3