XML 60 R20.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
FAIR VALUE MEASUREMENTS (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Assets and Liabilities Measured at Fair Value on Recurring Basis

The Company’s assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis consisted of the following as of the date indicated:

 

     Fair Value Measurement as of September 30, 2013  
     Total      Level 1      Level 2      Level 3  
     (in thousands)  

Restricted investments, current

   $ 7,250       $ 7,250       $ —        $ —    

Restricted investments, noncurrent

     557         557         —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 7,807       $ 7,807       $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
     Fair Value Measurement as of December 31, 2012  
     Total      Level 1      Level 2      Level 3  
     (in thousands)  

Restricted investments

   $ —        $ —        $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ —        $ —        $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
     Fair Value Measurement as of September 30, 2013  
     Total      Level 1      Level 2      Level 3  
     (in thousands)  

Warrants*

   $ 35,994       $ —        $ —        $ 35,994   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities

   $ 35,994       $ —        $ —        $ 35,994   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
     Fair Value Measurement as of December 31, 2012  
     Total      Level 1      Level 2      Level 3  
     (in thousands)  

Warrants*

   $ 65,193       $ —        $ —        $ 65,193   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities

   $ 65,193       $ —        $ —        $ 65,193   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

* See Note 5 for additional information related to the determination of fair value of warrants and a reconciliation of changes in fair value.