XML 35 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 28, 2013
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Financial Assets and Liabilities Measured at Fair Value Based on Three-Tier Fair Value Hierarchy

The following table sets forth the fair value of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value based on the three-tier fair value hierarchy (in thousands):

 

     Level 1      Level 2      Level 3      Total  

As of June 28, 2013

           

Cash equivalents

           

Money market funds

   $ 40,579       $ —         $ —         $ 40,579   

Short-term investments

           

Certificates of deposit

     —           1,607         —           1,607   

State, municipal and local government agencies bonds

     —           41,597         —           41,597   

Corporate bonds

     —           25,425         —           25,425   

Commercial paper

     —           3,846         —           3,846   

U.S. federal government bonds

     6,003         —           —           6,003   

Prepaids and other current assets

           

Foreign exchange forward contracts

     —           131         —           131   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets measured and recorded at fair value

   $ 46,582       $ 72,606       $ —         $ 119,188   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Accrued liabilities

           

Foreign exchange forward contracts

   $ —         $ 232       $ —         $ 232   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities measured and recorded at fair value

   $ —         $ 232      $ —         $ 232   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
     Level 1      Level 2      Level 3      Total  

As of December 31, 2012

           

Cash equivalents

           

Money market funds

   $ 54,923      $ —         $ —         $ 54,923   

Corporate bonds with maturity less than 90 days

     —           3,614         —           3,614   

U.S. federal government bonds with maturity less than 90 days

     3,005        —           —           3,005   

Short-term investments

           

Certificates of deposit

     —           1,603         —           1,603   

State, municipal and local government agencies bonds

     —           59,050         —           59,050   

Corporate bonds

     —           31,562         —           31,562   

Commercial paper

     —           10,288         —           10,288   

U.S. federal government bonds

     2,003        —           —           2,003   

Prepaids and other current assets

           

Foreign exchange forward contracts

     —           344         —           344   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets measured and recorded at fair value

   $ 59,931      $ 106,461       $ —         $ 166,392   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Accrued liabilities

           

Foreign exchange forward contracts

   $ —         $ 143       $ —         $ 143   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities measured and recorded at fair value

   $ —         $ 143       $ —         $ 143