XML 66 R55.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Derivative Instruments - Outstanding Forward Contracts Table (Details) - Not Designated as Hedging Instrument
€ in Thousands, ₩ in Thousands, ¥ in Thousands, ¥ in Thousands, £ in Thousands, Ft in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands
Apr. 04, 2021
EUR (€)
Apr. 04, 2021
USD ($)
Apr. 04, 2021
CNY (¥)
Apr. 04, 2021
MXN ($)
Apr. 04, 2021
JPY (¥)
Apr. 04, 2021
HUF (Ft)
Apr. 04, 2021
GBP (£)
Apr. 04, 2021
TWD ($)
Apr. 04, 2021
CAD ($)
Apr. 04, 2021
SGD ($)
Apr. 04, 2021
KRW (₩)
Dec. 31, 2020
EUR (€)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
CNY (¥)
Dec. 31, 2020
MXN ($)
Dec. 31, 2020
JPY (¥)
Dec. 31, 2020
HUF (Ft)
Dec. 31, 2020
GBP (£)
Dec. 31, 2020
TWD ($)
Dec. 31, 2020
CAD ($)
Dec. 31, 2020
SGD ($)
Dec. 31, 2020
KRW (₩)
Euro Member Countries, Euro                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts € 25,000 $ 29,431                   € 50,000 $ 61,342                  
China, Yuan Renminbi                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   25,587 ¥ 170,000                   0 ¥ 0                
Mexico, Pesos                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   7,350   $ 150,000                 7,776   $ 155,000              
Japanese Yen                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   5,419     ¥ 600,000               5,808     ¥ 600,000            
Hungary, Forint                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   4,608       Ft 1,415,000             4,494       Ft 1,330,000          
United Kingdom, Pounds                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   2,765         £ 2,000           2,287         £ 1,675        
Taiwanese Dollar                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   1,324           $ 37,600         1,362           $ 38,035      
Canada, Dollars                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   1,004             $ 1,260       1,010             $ 1,285    
Singapore, Dollars                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   966               $ 1,300     1,110               $ 1,465  
Korean Won                                            
Derivative [Line Items]                                            
Outstanding forward contracts   $ 0                 ₩ 0   $ 6,377                 ₩ 6,925,000