EX-99.5 6 d382533dex995.htm EX-99.5 EX-99.5

Exhibit 99.5

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012

 

Collections:

   

Principal Payments

      381,025.83   

Interest Payments

      33,034.67   
  

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

      414,060.50   
  

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

      (0.08 ) 
  

 

 

  

Total Collections

      414,060.42   
  

 

 

  

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

      (1,471.79 ) 
  

 

 

  

Net Collections

      412,588.63   
  

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012

 

Date Due

   

Loan Number

   

Borrower Name

    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  

1012012

    30112002    GEORGE FOX CO      11,126.61         2,487.19         13,613.80         331,624.80         124.36   

1012012

    30123701    PHILADELPHIA      54,063.70         19,844.50         73,908.20         1,322,966.53         496.11   

1012012

    30129101    SIMPSON COLLE      —           1,650.00         1,650.00         110,000.00         41.25   

1012012

    30137702    VERMONT STATE      —           900.00         900.00         60,000.00         22.50   

1012012

    30112901    HAMPSHIRE COL      15,938.07         978.01         16,916.08         65,200.60         24.45   

1012012

    30114802    INTER AMERICA      79,942.85         12,854.35         92,797.20         856,957.15         321.36   

1012012

    30134402    UNIVERSITY OF      —           7,875.00         7,875.00         525,000.00         196.88   

1012012

    30121201    NEWARK BETH I      50,000.00         2,900.00         52,900.00         160,000.00         60.00   
      TOTALS:      211,071.23         49,489.05         260,560.28         3,431,749.08         1,286.91   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

Page 2 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Loans Paid in Full

For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012

 

Loan Number

    Payoff
Date		    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		      Other Fees      Maturity
Date

30132003

    1/18/2012      264,915.00         261,000.00         3,915.00          10012013

TOTALS:

         264,915.00         261,000.00         3,915.00         —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012

 

Loan Number

    Date    Total
Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

            

TOTAL:

         —           —           —     
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of January 31, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  

30100103

    ALABAMA AGRICULTURAL      3         790,000.00         5012018   

30101601

    AUBURN UNIVERSITY      3         910,000.00         12012018   

30101701

    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4012015   

30102604

    BENEDICT COLLEGE      3         905,000.00         11012020   

30102802

    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.375         11,000.00         11012012   

30102803

    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3         110,000.00         11012017   

30102804

    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3         50,000.00         11012012   

30104102

    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3         205,000.00         11012013   

30104201

    TRUST SERVICES DIVISION      3         1,218,000.00         11012019   

30104605

    CARNEGIE MELLON      3         390,000.00         11012017   

30105701

    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3         26,020.91         12012013   

30106904

    COLLEGE OF SANTA FE      3         247,000.00         10012018   

30108101

    CUMBERLAND COLLEGE      3         128,000.00         8012017   

30108202

    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3         215,000.00         4012016   

30109502

    DREXEL UNIVERSITY      3.5         270,000.00         5012014   

30109604

    DRURY COLLEGE      3         71,000.00         4012015   

30110101

    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         10012017   

30110401

    EMMANUEL COLLEGE      3         28,000.00         11012013   

30110802

    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3         650,000.00         11012017   

30112002

    GEORGE FOX COLLEGE      3         320,498.19         7012018   

30112301

    GEORGETOWN UNIVERSITY      3         1,417,000.00         11012020   

30112302

    GEORGETOWN UNIVERSITY      4         3,765,000.00         11012020   

30112901

    HAMPSHIRE COLLEGE      3         49,262.53         7012013   

30112902

    HAMPSHIRE COLLEGE      3         227,691.40         2012014   

30113702

    HIWASSEE COLLEGE      3         86,590.40         9152018   

30114001

    HOOD COLLEGE      3.625         62,000.00         11012014   

30114802

    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3         777,014.30         1012017   

30116201

    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3         229,000.00         4012020   

30117002

    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.625         161,789.48         6012014   

30117402

    LYCOMING COLLEGE      3.625         59,000.00         5012014   

30117403

    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5012015   

30117501

    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5012015   

30117502

    LYNCHBURG COLLEGE      3         275,000.00         5012018   

30117801

    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3         185,000.00         10012016   

30118302

    MARY BALDWIN COLLEGE      3.375         23,000.00         5012012   

30118401

    MARYMOUNT UNIVERSITY      3         215,000.00         5012016   

30119001

    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.375         59,000.00         4012012   

30119202

    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3         97,036.64         5012014   

30119801

    MILLSAPS COLLEGE      3         308,000.00         11012021   

30119903

    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3         760,000.00         12012020   

30120402

    MORAVIAN COLLEGE      3.375         20,000.00         11012012   

30120601

    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3         528,380.65         11012014   

30121101

    NEW ENGLAND COLLEGE      3         55,000.00         4012016   

30121201

    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.625         160,000.00         1012014   

30121501

    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3         1,496,707.01         12012021   

30122302

    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3         1,257,614.32         5012018   

30123401

    PAINE COLLEGE      3         319,999.99         10012016   

30123701

    UNIVERSITY OF THE ARTS      3         1,268,902.83         1012022   

30125504

    RIDER COLLEGE      3.625         595,000.00         11012013   

30125506

    RIDER COLLEGE      3         172,000.00         5012017   

 

Page 7 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of January 31, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  

30127402

    ST MARY’S SCHOOL      3         197,000.00         6012020   

30127602

    SAINT MICHAELS COLLEGE      3         252,416.18         5012013   

30127801

    SAINT PAULS COLLEGE      3         115,437.13         11012014   

30128001

    SAINT VINCENT COLLEGE      3.5         110,000.00         5012013   

30128802

    SETON HILL COLLEGE      3.625         81,000.00         11012014   

30129101

    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3         110,000.00         7012016   

30130301

    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3         685,000.00         10012015   

30130703

    SPRINGFIELD COLLEGE      3.5         53,000.00         5012013   

30130903

    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.375         177,000.00         10012012   

30132402

    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.5         130,000.00         4012013   

30132904

    TUFTS UNIVERSITY      3         1,232,000.00         10012021   

30133201

    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3         740,000.00         4012019   

30134402

    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3         525,000.00         7012014   

30136801

    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3         305,000.00         10012019   

30137702

    VERMONT STATE COLLEGE      3         60,000.00         7012014   

30137802

    VILLANOVA UNIVERSITY      3         550,000.00         4012019   

30137901

    VINCENNES UNIVERSITY      3         2,220,000.00         6012023   

30138702

    WESLEY COLLEGE      3.375         23,000.00         5012013   

30140502

    WITTENBERG UNIVERSITY      3         230,000.00         5012015   

30140503

    WITTENBERG UNIVERSITY      3         92,000.00         11012017   
   TOTALS:         29,515,361.95      
        

 

 

     

 

Page 8 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

As of January 31, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Next
Payment
Due		    P and I Due      Current UPB  

30132402

    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY    10/01/10      46,125.00         130,000.00   

30125504

    RIDER COLLEGE    11/01/10      301,768.72         595,000.00   

30117002

    LONG ISLAND UNIVERSITY    06/01/11      29,236.36         161,789.48   

TOTAL:

            377,130.08         886,789.48   
        

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

As of January 31, 2012

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012

 

Collections:

   

Principal Payments

      —     

Interest Payments

      1,920.00   
  

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

      1,920.00   
  

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

      —     
  

 

 

  

Total Collections

      1,920.00   
  

 

 

  

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

      (153.95 ) 
  

 

 

  

Net Collections

      1,766.05   
  

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012

 

Date Due

    Loan
Number		   

Borrower Name

    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  
2012012    30108101    CUMBERLAND CO      —           1,920.00         1,920.00         128,000.00         48.00   
2012012    30112902    HAMPSHIRE COL      54,835.52         4,237.90         59,073.42         282,526.92         105.95   
     

TOTALS:

      54,835.52         6,157.90         60,993.42         410,526.92         153.95   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

Page 2 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Loans Paid in Full

For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012

 

Loan Number

    Payoff
Date		    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		      Other Fees      Maturity
Date

none to report

                  

TOTALS:

         —           —           —           —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012

 

Loan Number

    Date    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

            

TOTAL:

         —           —           —     
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of February 29, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3         790,000.00         5012018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3         910,000.00         12012018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4012015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3         905,000.00         11012020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.375         11,000.00         11012012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3         110,000.00         11012017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3         50,000.00         11012012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3         205,000.00         11012013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3         1,218,000.00         11012019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3         390,000.00         11012017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3         26,020.91         12012013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3         247,000.00         10012018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3         128,000.00         8012017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3         215,000.00         4012016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.5         270,000.00         5012014   
30109604    DRURY COLLEGE      3         71,000.00         4012015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         10012017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3         28,000.00         11012013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3         650,000.00         11012017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3         320,498.19         7012018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3         1,417,000.00         11012020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4         3,765,000.00         11012020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3         49,262.53         7012013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3         227,691.40         2012014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3         86,590.40         9152018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.625         62,000.00         11012014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3         777,014.30         1012017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3         229,000.00         4012020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.625         161,789.48         6012014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.625         59,000.00         5012014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5012015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5012015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3         275,000.00         5012018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3         185,000.00         10012016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.375         23,000.00         5012012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3         215,000.00         5012016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.375         59,000.00         4012012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3         97,036.64         5012014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3         308,000.00         11012021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3         760,000.00         12012020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.375         20,000.00         11012012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3         528,380.65         11012014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3         55,000.00         4012016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.625         160,000.00         1012014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3         1,496,707.01         12012021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3         1,257,614.32         5012018   
30123401    PAINE COLLEGE      3         319,999.99         10012016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3         1,268,902.83         1012022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.625         595,000.00         11012013   
30125506    RIDER COLLEGE      3         172,000.00         5012017   

 

Page 7 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of February 29, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3         197,000.00         6012020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3         252,416.18         5012013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3         115,437.13         11012014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.5         110,000.00         5012013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.625         81,000.00         11012014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3         110,000.00         7012016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3         685,000.00         10012015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.5         53,000.00         5012013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.375         177,000.00         10012012   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.5         130,000.00         4012013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3         1,232,000.00         10012021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3         740,000.00         4012019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3         525,000.00         7012014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3         305,000.00         10012019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3         60,000.00         7012014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3         550,000.00         4012019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3         2,220,000.00         6012023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.375         23,000.00         5012013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3         230,000.00         5012015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3         92,000.00         11012017   
   TOTALS:         29,515,361.95      
        

 

 

     

 

Page 8 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

As of February 29, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Next
Payment
Due		      P and I Due      Current
UPB		  
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      10/01/10         46,125.00         130,000.00   
30125504    RIDER COLLEGE      11/01/10         301,768.72         595,000.00   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      06/01/11         29,236.36         161,789.48   
TOTAL:            377,130.08         886,789.48   
        

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

As of February 29, 2012

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012

 

Collections:

   

Principal Payments

      90,609.14   

Interest Payments

      23,258.86   
  

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

      113,868.00   
  

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

      —     
  

 

 

  

Total Collections

      113,868.00   
  

 

 

  

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

      (32.47 ) 
  

 

 

  

Net Collections

      113,835.53   
  

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012

 

Date Due

    Loan
Number		      Borrower Name    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  

3152012

      30113702       HIWASSEE COLL      5,609.14         1,298.86         6,908.00         86,590.40         32.47   
                       —     
                       —     
                       —     
                       —     
                       —     
                       —     
                       —     
      TOTALS:      5,609.14         1,298.86         6,908.00         86,590.40         32.47   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

Page 2 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Loans Paid in Full

For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012

 

Loan Number

    Payoff
Date		    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		      Other Fees      Maturity
Date

none to report

                  

TOTALS:

         —           —           —           —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012

 

Loan Number

    Date    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

            

TOTAL:

         —           —           —     
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of March 31, 2012

 

Loan
Number

     

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
  30100103       ALABAMA AGRICULTURAL      3         790,000.00         5012018   
  30101601       AUBURN UNIVERSITY      3         910,000.00         12012018   
  30101701       AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4012015   
  30102604       BENEDICT COLLEGE      3         905,000.00         11012020   
  30102802       BETHANY COLLEGE - DORM BOND      3.375         11,000.00         11012012   
  30102803       BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3         110,000.00         11012017   
  30102804       BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3         50,000.00         11012012   
  30104102       CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3         205,000.00         11012013   
  30104201       TRUST SERVICES DIVISION      3         1,218,000.00         11012019   
  30104605       CARNEGIE MELLON      3         390,000.00         11012017   
  30105701       CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3         26,020.91         12012013   
  30106904       COLLEGE OF SANTA FE      3         247,000.00         10012018   
  30108101       CUMBERLAND COLLEGE      3         128,000.00         8012017   
  30108202       DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3         215,000.00         4012016   
  30109502       DREXEL UNIVERSITY      3.5         270,000.00         5012014   
  30109604       DRURY COLLEGE      3         71,000.00         4012015   
  30110101       ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         10012017   
  30110401       EMMANUEL COLLEGE      3         28,000.00         11012013   
  30110802       FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3         650,000.00         11012017   
  30112002       GEORGE FOX COLLEGE      3         320,498.19         7012018   
  30112301       GEORGETOWN UNIVERSITY      3         1,417,000.00         11012020   
  30112302       GEORGETOWN UNIVERSITY      4         3,765,000.00         11012020   
  30112901       HAMPSHIRE COLLEGE      3         49,262.53         7012013   
  30112902       HAMPSHIRE COLLEGE      3         227,691.40         2012014   
  30113702       HIWASSEE COLLEGE      3         80,981.26         9152018   
  30114001       HOOD COLLEGE      3.625         62,000.00         11012014   
  30114802       INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3         777,014.30         1012017   
  30116201       LASSEN JUNIOR COLLEGE      3         204,000.00         4012020   
  30117002       LONG ISLAND UNIVERSITY      3.625         161,789.48         6012014   
  30117402       LYCOMING COLLEGE      3.625         59,000.00         5012014   
  30117403       LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5012015   
  30117501       LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5012015   
  30117502       LYNCHBURG COLLEGE      3         275,000.00         5012018   
  30117801       MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3         185,000.00         10012016   
  30118302       MARY BALDWIN COLLEGE      3.375         23,000.00         5012012   
  30118401       MARYMOUNT UNIVERSITY      3         215,000.00         5012016   
  30119001       SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.375         59,000.00         4012012   
  30119202       MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3         97,036.64         5012014   
  30119801       MILLSAPS COLLEGE      3         308,000.00         11012021   
  30119903       MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3         760,000.00         12012020   
  30120402       MORAVIAN COLLEGE      3.375         20,000.00         11012012   
  30120601       MORGAN STATE UNIVERSTIY      3         528,380.65         11012014   
  30121101       NEW ENGLAND COLLEGE      3         55,000.00         4012016   
  30121201       NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.625         160,000.00         1012014   
  30121501       NORFOLK STATE UNIVERSITY      3         1,496,707.01         12012021   
  30122302       NORTHEASTERN UNIVERSITY      3         1,257,614.32         5012018   
  30123401       PAINE COLLEGE      3         319,999.99         10012016   
  30123701       UNIVERSITY OF THE ARTS      3         1,268,902.83         1012022   
  30125504       RIDER COLLEGE      3.625         595,000.00         11012013   
  30125506       RIDER COLLEGE      3         172,000.00         5012017   

 

Page 7 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of March 31, 2012

 

Loan
Number

     

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
  30127402       ST MARY’S SCHOOL      3         197,000.00         6012020   
  30127602       SAINT MICHAELS COLLEGE      3         252,416.18         5012013   
  30127801       SAINT PAULS COLLEGE      3         115,437.13         11012014   
  30128001       SAINT VINCENT COLLEGE      3.5         110,000.00         5012013   
  30128802       SETON HILL COLLEGE      3.625         81,000.00         11012014   
  30129101       SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3         110,000.00         7012016   
  30130301       SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3         685,000.00         10012015   
  30130703       SPRINGFIELD COLLEGE      3.5         53,000.00         5012013   
  30130903       STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.375         177,000.00         10012012   
  30132402       TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.5         130,000.00         4012013   
  30132904       TUFTS UNIVERSITY      3         1,232,000.00         10012021   
  30133201       UNIV STUDENT COOP HOUSING      3         740,000.00         4012019   
  30134402       UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3         525,000.00         7012014   
  30136801       UNIVERSITY OF ST THOMAS      3         305,000.00         10012019   
  30137702       VERMONT STATE COLLEGE      3         60,000.00         7012014   
  30137802       VILLANOVA UNIVERSITY      3         490,000.00         4012019   
  30137901       VINCENNES UNIVERSITY      3         2,220,000.00         6012023   
  30138702       WESLEY COLLEGE      3.375         23,000.00         5012013   
  30140502       WITTENBERG UNIVERSITY      3         230,000.00         5012015   
  30140503       WITTENBERG UNIVERSITY      3         92,000.00         11012017   
   TOTALS:         29,424,752.81      
        

 

 

     

 

Page 8 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

As of March 31, 2012

 

Loan
Number

     

Borrower Name

    Next
Payment
Due		      P and I Due      Current UPB  
  30132402       TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      10/01/10         46,125.00         130,000.00   
  30125504       RIDER COLLEGE      11/01/10         301,768.72         595,000.00   
  30117002       LONG ISLAND UNIVERSITY      06/01/11         29,236.36         161,789.48   
  30121201       NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      01/01/12         52,900.00         160,000.00   
  TOTAL:               430,030.08         1,046,789.48   
        

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

As of March 31, 2012

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012

 

Collections:

   

Principal Payments

      312,180.06   

Interest Payments

      64,692.50   
  

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

      376,872.56   
  

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

      3,456.00   
  

 

 

  

Total Collections

      380,328.56   
  

 

 

  

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

      (1,493.11 ) 
  

 

 

  

Net Collections

      378,835.45   
  

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012

 

Date Due

    Loan
Number		      Borrower Name    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  

4012012

      30106904       COLLEGE OF SA      —           3,705.00         3,705.00         247,000.00         92.63   

4012012

      30109604       DRURY COLLEGE      11,000.00         1,065.00         12,065.00         71,000.00         26.63   

4012012

      30110101       ELIZABETH CIT      —           2,250.00         2,250.00         150,000.00         56.25   

4012012

      30112002       GEORGE FOX CO      11,210.06         2,403.74         13,613.80         320,498.19         120.19   

4012012

      30117801       MARIAN COLLEG      —           2,775.00         2,775.00         185,000.00         69.38   

4012012

      30119001       MEMORIAL SLOA      59,000.00         995.63         59,995.63         59,000.00         22.13   

4012012

      30121101       NEW ENGLAND C      10,000.00         825.00         10,825.00         55,000.00         20.63   

4012012

      30133201       UNIV STU COOP      85,000.00         11,100.00         96,100.00         740,000.00         277.50   

4012012

      30136801       UNIVERSITY OF      —           4,575.00         4,575.00         305,000.00         114.38   

4012012

      30130903       STEPHEN F AUS      —           2,986.88         2,986.88         177,000.00         66.38   

4012012

      30132904       TUFTS UNIVERS      —           18,480.00         18,480.00         1,232,000.00         462.00   

4012012

      30101701       AZUSA PACIFIC      16,000.00         1,218.75         17,218.75         65,000.00         24.38   

4012012

      30108202       DAEMEN COLLEG      40,000.00         3,225.00         43,225.00         215,000.00         80.63   

4012012

      30109801       DYOUVILLE COL      62,000.00         6,968.03         68,968.03         464,535.00         174.20   

4012012

      30113601       HINDS JUNIOR      180,000.00         3,135.00         183,135.00         209,000.00         78.38   

4012012

      30123401       PAINE COLLEGE      —           4,800.00         4,800.00         319,999.99         120.00   

4012012

      30132003       TAYLOR UNIVER      —           1,965.00         1,965.00         131,000.00         49.13   

4012012

      30132402       TEXAS SOUTHER      45,000.00         1,575.00         46,575.00         90,000.00         33.75   

 

Page 2 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Loans Paid in Full

For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012

 

Loan Number

    Payoff
Date		      Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		      Other Fees      Maturity
Date		  

30119001

      4/2/2012         59,995.63         59,000.00         995.63            4012012   

TOTALS:

         59,995.63         59,000.00         995.63         —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012

 

Loan Number

    Date    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

            

TOTAL:

         —           —           —     
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of April 30, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3         790,000.00         5012018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3         910,000.00         12012018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         49,000.00         4012015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3         905,000.00         11012020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND      3.375         11,000.00         11012012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3         110,000.00         11012017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3         50,000.00         11012012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3         205,000.00         11012013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3         1,218,000.00         11012019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3         360,000.00         11012017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3         26,020.91         12012013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3         247,000.00         10012018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3         128,000.00         8012017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3         175,000.00         4012016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.5         270,000.00         5012014   
30109604    DRURY COLLEGE      3         60,000.00         4012015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         10012017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3         28,000.00         11012013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3         650,000.00         11012017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3         309,288.13         7012018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3         1,417,000.00         11012020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4         3,765,000.00         11012020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3         49,262.53         7012013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3         227,691.40         2012014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3         80,981.26         9152018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.625         62,000.00         11012014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3         777,014.30         1012017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3         204,000.00         4012020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.625         161,789.48         6012014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.625         59,000.00         5012014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5012015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5012015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3         275,000.00         5012018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3         185,000.00         10012016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.375         23,000.00         5012012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3         215,000.00         5012016   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3         97,036.64         5012014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3         308,000.00         11012021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3         760,000.00         12012020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.375         20,000.00         11012012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3         528,380.65         11012014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3         45,000.00         4012016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.625         110,030.00         1012014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3         1,496,707.01         12012021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3         1,257,614.32         5012018   
30123401    PAINE COLLEGE      3         319,999.99         10012016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3         1,268,902.83         1012022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.625         595,000.00         11012013   
30125506    RIDER COLLEGE      3         172,000.00         5012017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3         197,000.00         6012020   

 

Page 7 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of April 30, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3         252,416.18         5012013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3         115,437.13         11012014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.5         110,000.00         5012013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.625         81,000.00         11012014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3         110,000.00         7012016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3         685,000.00         10012015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.5         53,000.00         5012013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.375         177,000.00         10012012   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.5         130,000.00         4012013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3         1,232,000.00         10012021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3         655,000.00         4012019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3         525,000.00         7012014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3         305,000.00         10012019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3         60,000.00         7012014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3         490,000.00         4012019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3         2,220,000.00         6012023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.375         23,000.00         5012013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3         230,000.00         5012015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3         92,000.00         11012017   
   TOTALS:         29,112,572.75      
        

 

 

     

 

Page 8 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

As of April 30, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Next
Payment
Due		      P and I Due      Current
UPB		  
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      10/01/10         92,700.00         130,000.00   
30125504    RIDER COLLEGE      11/01/10         301,768.72         595,000.00   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      06/01/11         29,236.36         161,789.48   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      01/01/12         30.00         110,030.00   
TOTAL:            423,735.08         996,819.48   
        

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

As of April 30, 2012

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012

 

Collections:

   

Principal Payments

      2,092,231.47   

Interest Payments

      226,091.93   
  

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

      2,318,323.40   
  

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

      66,530.41   
  

 

 

  

Total Collections

      2,384,853.81   
  

 

 

  

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

      (4,745.04 ) 
  

 

 

  

Net Collections

      2,380,108.77   
  

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012

 

Date Due

    Loan
Number		    Borrower Name    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  
5012012    30100103    ALABAMA AGRIC      110,000.00         11,850.00         121,850.00         790,000.00         296.25   
5012012    30102604    BENEDICT COLL      —           13,575.00         13,575.00         905,000.00         339.38   
5012012    30102802    BETHANY COLLE      —           185.63         185.63         11,000.00         4.13   
5012012    30102803    BETHANY COLLE      —           1,650.00         1,650.00         110,000.00         41.25   
5012012    30102804    BETHANY COLLE      25,000.00         750.00         25,750.00         50,000.00         18.75   
5012012    30104102    CALIFORNIA ST      —           3,075.00         3,075.00         205,000.00         76.88   
5012012    30104201    CALIFORNIA ST      —           18,270.00         18,270.00         1,218,000.00         456.75   
5012012    30109502    DREXEL UNIVER      100,000.00         4,725.00         104,725.00         270,000.00         101.25   
5012012    30110401    EMMANUEL COLL      —           420.00         420.00         28,000.00         10.50   
5012012    30110802    FAIRLEIGH DIC      —           9,750.00         9,750.00         650,000.00         243.75   
5012012    30112301    GEORGETOWN UN      —           21,255.00         21,255.00         1,417,000.00         531.38   
5012012    30112302    GEORGETOWN UN      —           75,300.00         75,300.00         3,765,000.00         1,411.88   
5012012    30114001    HOOD COLLEGE      —           1,123.75         1,123.75         62,000.00         23.25   
5012012    30117402    LYCOMING COLL      19,000.00         1,069.37         20,069.37         59,000.00         22.13   
5012012    30117403    LYCOMING COLL      25,000.00         1,875.00         26,875.00         99,999.99         37.50   
5012012    30117501    LYNCHBURG COL      40,000.00         2,587.50         42,587.50         138,000.00         51.75   
5012012    30117502    LYNCHBURG COL      40,000.00         4,125.00         44,125.00         275,000.00         103.13   
5012012    30118302    MARY BALDWIN      23,000.00         388.13         23,388.13         23,000.00         8.63   
5012012    30118401    MARYMOUNT UNI      40,000.00         3,225.00         43,225.00         215,000.00         80.63   
5012012    30119202    MERCER UNIVER      18,833.80         1,455.55         20,289.35         97,036.64         36.39   
5012012    30119801    MILLSAPS COLL      —           4,620.00         4,620.00         308,000.00         115.50   
5012012    30120601    MORGAN STATE      84,818.44         7,925.72         92,744.16         528,380.65         198.14   
5012012    30125506    RIDER COLLEGE      25,000.00         2,580.00         27,580.00         172,000.00         64.50   
5012012    30127602    ST MICHAELS C      83,073.76         3,786.24         86,860.00         252,416.18         94.66   
5012012    30127801    ST PAULS COLL      18,530.53         1,731.56         20,262.09         115,437.13         43.29   
5012012    30128802    SETON HILL CO      —           1,468.13         1,468.13         81,000.00         30.38   
5012012    30130703    SPRINGFIELD C      45,000.00         927.50         45,927.50         53,000.00         19.88   
5012012    30138702    WESLEY COLLEG      21,000.00         388.13         21,388.13         23,000.00         8.63   
5012012    30140502    WITTENBERG UN      55,000.00         3,450.00         58,450.00         230,000.00         86.25   
5012012    30140503    WITTENBERG UN      —           1,380.00         1,380.00         92,000.00         34.50   

 

Page 2 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Loans Paid in Full

For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012

 

Loan Number

    Payoff
Date		      Total Amount
Paid		      Principal Amount      Interest
Amount		      Other Fees      Maturity Date  

30118302

      5/1/2012         23,388.13         23,000.00         388.13            5012012   

30122302

      5/3/2012         1,276,478.71         1,257,614.32         18,864.39            5012018   

TOTALS:

         1,299,866.84         1,280,614.32         19,252.52         —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012

 

Loan

Number

    Date    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

            

TOTAL:

         —           —           —     
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of May 31, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3         680,000.00         5012018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3         910,000.00         12012018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         49,000.00         4012015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3         905,000.00         11012020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND      3.375         11,000.00         11012012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3         110,000.00         11012017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3         25,000.00         11012012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3         205,000.00         11012013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3         1,218,000.00         11012019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3         360,000.00         11012017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3         19,660.29         12012013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3         247,000.00         10012018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3         128,000.00         8012017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3         175,000.00         4012016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.5         170,000.00         5012014   
30109604    DRURY COLLEGE      3         60,000.00         4012015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         10012017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3         28,000.00         11012013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3         650,000.00         11012017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3         309,288.13         7012018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3         1,417,000.00         11012020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4         3,765,000.00         11012020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3         49,262.53         7012013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3         227,691.40         2012014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3         80,981.26         9152018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.625         62,000.00         11012014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3         777,014.30         1012017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3         204,000.00         4012020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.625         161,789.48         6012014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.625         40,000.00         5012014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         74,999.99         5012015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         98,000.00         5012015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3         235,000.00         5012018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3         185,000.00         10012016   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3         175,000.00         5012016   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3         78,202.84         5012014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3         308,000.00         11012021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3         760,000.00         12012020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.375         20,000.00         11012012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3         443,562.21         11012014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3         45,000.00         4012016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.625         110,030.00         1012014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3         1,496,707.01         12012021   
30123401    PAINE COLLEGE      3         319,999.99         10012016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3         1,268,902.83         1012022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.625         595,000.00         11012013   
30125506    RIDER COLLEGE      3         147,000.00         5012017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3         197,000.00         6012020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3         169,342.42         5012013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3         96,906.60         11012014   

 

Page 7 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of May 31, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.5         55,000.00         5012013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.625         81,000.00         11012014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3         110,000.00         7012016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3         685,000.00         10012015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.5         8,000.00         5012013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.375         177,000.00         10012012   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.5         130,000.00         4012013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3         1,232,000.00         10012021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3         655,000.00         4012019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3         525,000.00         7012014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3         305,000.00         10012019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3         60,000.00         7012014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3         490,000.00         4012019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3         2,220,000.00         6012023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.375         2,000.00         5012013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3         175,000.00         5012015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3         92,000.00         11012017   
   TOTALS:         27,020,341.28      
        

 

 

     

 

Page 8 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

As of May 31, 2012

 

Loan
Number

   

Borrower Name

   

Next
Payment
Due

   

P and I Due

   

Current UPB

30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY    10/01/10    92,700.00    130,000.00
30125504    RIDER COLLEGE    11/01/10    307,387.47    595,000.00
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY    06/01/11    29,236.36    161,789.48
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER    01/01/12    30.00    110,030.00
30123401    PAINE COLLEGE    04/01/12    4,800.00    319,999.99
TOTAL:          434,153.83    1,316,819.47
        

 

   

 

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

As of May 31, 2012

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011

 

Collections:

   

Principal Payments

      377,650.48   

Interest Payments

      111,951.37   
  

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

      489,601.85   
  

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

      2,446.96   
  

 

 

  

Total Collections

      492,048.81   
  

 

 

  

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

      (2,257.05 ) 
  

 

 

  

Net Collections

      489,791.76   
  

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011

 

Date Due

    Loan
Number		   

Borrower Name

    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  

12012011

    30101601    AUBURN UNIVER      115,000.00         15,375.00         130,375.00         1,025,000.00         384.38   

12012011

    30119903    MISSISSIPPI S      70,000.00         12,450.00         82,450.00         830,000.00         311.25   

12012011

    30121501    NORFOLK STATE      63,769.63         23,407.15         87,176.78         1,560,476.64         585.18   

12012011

    30127402    ST MARY’S COL      11,000.00         3,120.00         14,120.00         208,000.00         78.00   

12012011

    30137901    VINCENNES UNI      —           33,300.00         33,300.00         2,220,000.00         832.50   

12012011

    30105701    CHAMPLAIN COL      6,266.62         484.31         6,750.93         32,287.53         12.11   

12012011

    30117002    LONG ISLAND U      —           2,446.88         2,446.88         135,000.00         50.63   
      TOTALS:      266,036.25         90,583.34         356,619.59         6,010,764.17         2,254.05   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

Page 2 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Loans Paid in Full

For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011

 

Loan Number

    Payoff
Date		    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		      Other Fees      Maturity
Date

none to report

                  

TOTALS:

         —           —           —           —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011

 

Loan

Number

    Date    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

            

TOTAL:

         —           —           —     
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of December 31, 2011

 

Loan

Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3         790,000.00         5012018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3         910,000.00         12012018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4012015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3         905,000.00         11012020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.375         11,000.00         11012012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3         110,000.00         11012017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3         50,000.00         11012012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3         205,000.00         11012013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3         1,218,000.00         11012019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3         390,000.00         11012017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3         26,020.91         12012013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3         247,000.00         10012018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3         128,000.00         8012017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3         215,000.00         4012016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.5         270,000.00         5012014   
30109604    DRURY COLLEGE      3         71,000.00         4012015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         10012017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3         28,000.00         11012013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3         650,000.00         11012017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3         331,624.80         7012018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3         1,417,000.00         11012020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4         3,765,000.00         11012020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3         49,262.53         7012013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3         282,526.92         2012014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3         86,590.40         9152018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.625         62,000.00         11012014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3         777,014.30         1012017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3         229,000.00         4012020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.625         161,789.48         6012014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.625         59,000.00         5012014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5012015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5012015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3         275,000.00         5012018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3         185,000.00         10012016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.375         23,000.00         5012012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3         215,000.00         5012016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.375         59,000.00         4012012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3         97,036.64         5012014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3         308,000.00         11012021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3         760,000.00         12012020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.375         20,000.00         11012012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3         528,380.65         11012014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3         55,000.00         4012016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.625         160,000.00         1012014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3         1,496,707.01         12012021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3         1,257,614.32         5012018   
30123401    PAINE COLLEGE      3         319,999.99         10012016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3         1,322,966.53         1012022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.625         595,000.00         11012013   
30125506    RIDER COLLEGE      3         172,000.00         5012017   

 

Page 7 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

As of December 31, 2011

 

Loan

Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3         197,000.00         6012020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3         252,416.18         5012013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3         115,437.13         11012014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.5         110,000.00         5012013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.625         81,000.00         11012014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3         110,000.00         7012016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3         685,000.00         10012015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.5         53,000.00         5012013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.375         177,000.00         10012012   
30132003    TAYLOR UNIVERSITY      3         261,000.00         10012013   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.5         130,000.00         4012013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3         1,232,000.00         10012021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3         740,000.00         4012019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3         525,000.00         7012014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3         305,000.00         10012019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3         60,000.00         7012014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3         550,000.00         4012019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3         2,220,000.00         6012023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.375         23,000.00         5012013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3         230,000.00         5012015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3         92,000.00         11012017   
   TOTALS:         29,896,387.78      
        

 

 

     

 

Page 8 of 10

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

As of December 31, 2011

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Next
Payment
Due		    P and I Due      Current UPB  
30132003    TAYLOR UNIVERSITY    10/01/10      139,795.00         261,000.00   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY    10/01/10      46,125.00         130,000.00   
30125504    RIDER COLLEGE    11/01/10      301,768.72         595,000.00   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY    06/01/11      29,236.36         161,789.48   
TOTAL:            516,925.08         1,147,789.48   
        

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

As of December 31, 2011

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

     October     November     December  

Collections:

       

Principal Payments

      1,216,923.60        1,357,640.91        377,650.48   

Interest Payments

      98,844.42        244,791.03        111,951.37   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

      1,315,768.02        1,602,431.94        489,601.85   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

      —          153,246.87        2,446.96   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Collections

      1,315,768.02        1,755,678.81        492,048.81   

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

      (2,631.50 )      (5,763.62 )      (2,257.05 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Net Collections

      1,313,136.52        1,749,915.19        489,791.76   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Date Due

    Loan
Number		     

Borrower Name

    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  
October                     
10012011      30101701       AZUSA PACIFIC      —           1,218.75         1,218.75         65,000.00         24.38   
10012011      30106904       COLLEGE OF SA      32,000.00         4,185.00         36,185.00         279,000.00         104.63   
10012011      30108202       DAEMEN COLLEG      —           3,225.00         3,225.00         215,000.00         80.63   
10012011      30109604       DRURY COLLEGE      10,000.00         1,215.00         11,215.00         81,000.00         30.38   
10012011      30109801       DYOUVILLE COL      —           6,968.03         6,968.03         464,535.00         174.20   
10012011      30110101       ELIZABETH CIT      20,000.00         2,550.00         22,550.00         170,000.00         63.75   
10012011      30112002       GEORGE FOX CO      11,043.79         2,570.01         13,613.80         342,668.59         128.50   
10012011      30113601       HINDS JUNIOR      —           3,135.00         3,135.00         209,000.00         78.38   
10012011      30116201       LASSEN JUNIOR      —           3,435.00         3,435.00         229,000.00         85.88   
10012011      30117801       MARIAN COLLEG      35,000.00         3,300.00         38,300.00         220,000.00         82.50   
10012011      30119001       MEMORIAL SLOA      —           995.63         995.63         59,000.00         22.13   
10012011      30121101       NEW ENGLAND C      —           825.00         825.00         55,000.00         20.63   
10012011      30123401       PAINE COLLEGE      58,000.00         5,670.00         63,670.00         377,999.99         141.75   
10012011      30130903       STEPHEN F AUS      165,000.00         5,771.25         170,771.25         342,000.00         128.25   
10012011      30132904       TUFTS UNIVERS      104,000.00         20,040.00         124,040.00         1,336,000.00         501.00   
10012011      30133201       UNIV STU COOP      —           11,100.00         11,100.00         740,000.00         277.50   
10012011      30136801       UNIVERSITY OF      35,000.00         5,100.00         40,100.00         340,000.00         127.50   
10012011      30130301       SOUTHWEST TEX      160,000.00         12,675.00         172,675.00         845,000.00         316.88   
10012011      30137802       VILLANOVA UNI      —           8,250.00         8,250.00         550,000.00         206.25   
10012011      30132003       TAYLOR UNIVER      65,000.00         2,940.00         67,940.00         196,000.00         73.50   
10012011      30132402       TEXAS SOUTHER      —           1,575.00         1,575.00         90,000.00         33.75   
      TOTALS:      695,043.79         106,743.67         801,787.46         7,206,203.58         2,702.37   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
11012010      30110401       EMMANUEL COLL      13,000.00         825.00         13,825.00         55,000.00         20.63   
5012011      30110401       EMMANUEL COLL      —           630.00         630.00         42,000.00         15.75   
10012011      30132003       TAYLOR UNIVER      65,000.00         2,940.00         67,940.00         196,000.00         (73.50 ) 
10012011      30132402       TEXAS SOUTHER      —           1,575.00         1,575.00         90,000.00         (33.75 ) 
                    

 

 

  
                       2,631.50   
November                     
11012011      30100103       ALABAMA AGRIC      —           11,850.00         11,850.00         790,000.00         296.25   
11012011      30102604       BENEDICT COLL      87,000.00         14,880.00         101,880.00         992,000.00         372.00   
11012011      30102802       BETHANY COLLE      30,000.00         691.88         30,691.88         41,000.00         15.38   
11012011      30102803       BETHANY COLLE      15,000.00         1,875.00         16,875.00         125,000.00         46.88   
11012011      30102804       BETHANY COLLE      22,500.00         1,087.50         23,587.50         72,500.00         27.19   
11012011      30103302       BRANDEIS UNIV      13,877.86         208.18         14,086.04         13,877.86         5.20   
11012011      30104102       CALIFORNIA ST      95,000.00         4,500.00         99,500.00         300,000.00         112.50   
11012011      30104201       CALIFORNIA ST      130,000.00         20,220.00         150,220.00         1,348,000.00         505.50   
11012011      30109502       DREXEL UNIVER      —           4,725.00         4,725.00         270,000.00         101.25   
11012011      30110401       EMMANUEL COLL      14,000.00         630.00         14,630.00         42,000.00         15.75   
11012011      30110802       FAIRLEIGH DIC      100,000.00         11,250.00         111,250.00         750,000.00         281.25   
11012011      30112301       GEORGETOWN UN      136,000.00         23,295.00         159,295.00         1,553,000.00         582.38   
11012011      30112302       GEORGETOWN UN      350,000.00         82,300.00         432,300.00         4,115,000.00         1,543.13   
11012011      30117403       LYCOMING COLL      —           1,875.00         1,875.00         99,999.99         37.50   
11012011      30117501       LYNCHBURG COL      —           2,587.50         2,587.50         138,000.00         51.75   
11012011      30117502       LYNCHBURG COL      —           4,125.00         4,125.00         275,000.00         103.13   
11012011      30118302       MARY BALDWIN      —           388.13         388.13         23,000.00         8.63   
11012011      30118401       MARYMOUNT UNI      —           3,225.00         3,225.00         215,000.00         80.63   
11012011      30119202       MERCER UNIVER      18,555.47         1,733.88         20,289.35         115,592.11         43.35   

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Date Due

    Loan
Number		     

Borrower Name

    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  
11012011      30119801       MILLSAPS COLL      28,000.00         5,040.00         33,040.00         336,000.00         126.00   
11012011      30120402       MORAVIAN COLL      20,000.00         675.00         20,675.00         40,000.00         15.00   
11012011      30120601       MORGAN STATE      83,564.98         9,179.18         92,744.16         611,945.63         229.48   
11012011      30122302       NORTHEASTERN      87,029.91         20,169.66         107,199.57         1,344,644.23         504.24   
11012011      30125506       RIDER COLLEGE      —           2,580.00         2,580.00         172,000.00         64.50   
11012011      30127602       ST MICHAELS C      81,846.07         5,013.93         86,860.00         334,262.25         125.35   
11012011      30128001       ST VINCENT CO      —           1,925.00         1,925.00         110,000.00         41.25   
11012011      30128802       SETON HILL CO      25,000.00         1,921.25         26,921.25         106,000.00         39.75   
11012011      30130703       SPRINGFIELD C      —           927.50         927.50         53,000.00         19.88   
11012011      30138702       WESLEY COLLEG      —           388.13         388.13         23,000.00         8.63   
11012011      30140502       WITTENBERG UN      —           3,450.00         3,450.00         230,000.00         86.25   
11012011      30140503       WITTENBERG UN      14,000.00         1,590.00         15,590.00         106,000.00         39.75   
11012011      30104605       CARNEGIE-MELL      30,000.00         6,300.00         36,300.00         420,000.00         157.50   
11012011      30111802       GANNON UNIVER      69,999.98         1,050.00         71,049.98         69,999.98         26.25   
11012011      30127801       ST PAULS COLL      18,256.68         2,005.41         20,262.09         133,693.81         50.14   
11012011      30114001       HOOD COLLEGE      22,000.00         1,522.50         23,522.50         84,000.00         31.50   
11012011      30117402       LYCOMING COLL      —           1,069.37         1,069.37         59,000.00         22.13   
11012011      30125504       RIDER COLLEGE      145,000.00         8,246.87         153,246.87         455,000.00         170.63   
      TOTALS:      1,636,630.95         264,500.87         1,901,131.82         15,967,515.86         5,987.88   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
11012011      30114001       HOOD COLLEGE      22,000.00         1,522.50         23,522.50         84,000.00         (31.50 ) 
11012011      30117402       LYCOMING COLL      —           1,069.37         1,069.37         59,000.00         (22.13 ) 
11012011      30125504       RIDER COLLEGE      145,000.00         8,246.87         153,246.87         455,000.00         (170.63 ) 
                    

 

 

  
                       5,763.62   
December                     
12012011      30101601       AUBURN UNIVER      115,000.00         15,375.00         130,375.00         1,025,000.00         384.38   
12012011      30119903       MISSISSIPPI S      70,000.00         12,450.00         82,450.00         830,000.00         311.25   
12012011      30121501       NORFOLK STATE      63,769.63         23,407.15         87,176.78         1,560,476.64         585.18   
12012011      30127402       ST MARY’S COL      11,000.00         3,120.00         14,120.00         208,000.00         78.00   
12012011      30137901       VINCENNES UNI      —           33,300.00         33,300.00         2,220,000.00         832.50   
12012011      30105701       CHAMPLAIN COL      6,266.62         484.31         6,750.93         32,287.53         12.11   
12012011      30117002       LONG ISLAND U      —           2,446.88         2,446.88         135,000.00         50.63   
      TOTALS:      266,036.25         90,583.34         356,619.59         6,010,764.17         2,254.05   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
11012011      30114001       HOOD COLLEGE      22,000.00         1,522.50         23,522.50         84,000.00         31.50   
11012011      30117402       LYCOMING COLL      —           1,069.37         1,069.37         59,000.00         22.13   
12012011      30117002       LONG ISLAND U      —           2,446.88         2,446.88         135,000.00         (50.63 ) 
                    

 

 

  
                       2,257.05   
     TOTALS FOR QTR      2,597,710.99         461,827.88         3,059,538.87         29,184,483.61         10,652.17   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Paid In Full Loan Schedule

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Loan Number

    Payoff Date      Total Amount Paid      Principal
Amount		      Interest Amount      Other Fees      Maturity
Date		  

30109801

      10/7/2011         464,535.00         464,535.00         —              4012018   

30113601

      10/3/2011         215,270.00         209,000.00         6,270.00            4012013   

30103302

      11/1/2011         14,086.04         13,877.86         208.18            11012011   

TOTALS

         693,891.04         687,412.86         6,478.18         —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Loan
Number

    Payoff Date    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

         
  

 

   

 

 

     

 

 

     

 

 

  

TOTAL:

         —           —           —     
  

 

   

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
October            
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3.00         790,000.00         5-01-2018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3.00         1,025,000.00         12-01-2018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4-01-2015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3.00         992,000.00         11-01-2020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.38         41,000.00         11-01-2012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3.00         125,000.00         11-01-2017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3.00         72,500.00         11-01-2012   
30103302    BRANDEIS UNIVERSITY      3.00         13,877.86         11-01-2011   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3.00         300,000.00         11-01-2013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3.00         1,348,000.00         11-01-2019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3.00         390,000.00         11-01-2017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3.00         32,287.53         12-01-2013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3.00         247,000.00         10-01-2018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3.00         128,000.00         8-01-2017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3.00         215,000.00         4-01-2016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.50         270,000.00         5-01-2014   
30109604    DRURY COLLEGE      3.00         71,000.00         4-01-2015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3.00         150,000.00         10-01-2017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3.00         42,000.00         11-01-2013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3.00         750,000.00         11-01-2017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3.00         331,624.80         7-01-2018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3.00         1,553,000.00         11-01-2020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4.00         4,115,000.00         11-01-2020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         65,200.60         7-01-2013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         282,526.92         2-01-2014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3.00         86,590.40         9-15-2018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.63         84,000.00         11-01-2014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3.00         856,957.15         1-01-2017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3.00         229,000.00         4-01-2020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.63         161,789.48         6-01-2014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.63         59,000.00         5-01-2014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5-01-2015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5-01-2015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3.00         275,000.00         5-01-2018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3.00         185,000.00         10-01-2016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3.00         215,000.00         5-01-2016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.38         59,000.00         4-01-2012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3.00         115,592.11         5-01-2014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3.00         336,000.00         11-01-2021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3.00         830,000.00         12-01-2020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.38         40,000.00         11-01-2012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3.00         611,945.63         11-01-2014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3.00         55,000.00         4-01-2016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.63         160,000.00         1-01-2014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3.00         1,560,476.57         12-01-2021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3.00         1,344,644.23         5-01-2018   
30123401    PAINE COLLEGE      3.00         319,999.99         10-01-2016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3.00         1,322,966.53         1-01-2022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.63         595,000.00         11-01-2013   
30125506    RIDER COLLEGE      3.00         172,000.00         5-01-2017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3.00         208,000.00         6-01-2020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3.00         334,262.25         5-01-2013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3.00         115,437.13         11-01-2014   

 

Page 7 of 13

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.50         110,000.00         5-01-2013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.63         106,000.00         11-01-2014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3.00         110,000.00         7-01-2016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3.00         685,000.00         10-01-2015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.50         53,000.00         5-01-2013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.38         177,000.00         10-01-2012   
30132003    TAYLOR UNIVERSITY      3.00         261,000.00         10-01-2013   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.50         130,000.00         4-01-2013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3.00         1,232,000.00         10-01-2021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3.00         740,000.00         4-01-2019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3.00         525,000.00         7-01-2014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3.00         305,000.00         10-01-2019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3.00         60,000.00         7-01-2014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3.00         550,000.00         4-01-2019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3.00         2,220,000.00         6-01-2023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         230,000.00         5-01-2015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         106,000.00         11-01-2017   
   TOTALS:         31,631,679.17      
        

 

 

     
November            
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3.00         790,000.00         5-01-2018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3.00         1,025,000.00         12-01-2018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4-01-2015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3.00         905,000.00         11-01-2020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.38         11,000.00         11-01-2012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3.00         110,000.00         11-01-2017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3.00         50,000.00         11-01-2012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3.00         205,000.00         11-01-2013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3.00         1,218,000.00         11-01-2019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3.00         390,000.00         11-01-2017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3.00         26,020.91         12-01-2013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3.00         247,000.00         10-01-2018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3.00         128,000.00         8-01-2017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3.00         215,000.00         4-01-2016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.50         270,000.00         5-01-2014   
30109604    DRURY COLLEGE      3.00         71,000.00         4-01-2015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3.00         150,000.00         10-01-2017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3.00         28,000.00         11-01-2013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3.00         650,000.00         11-01-2017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3.00         331,624.80         7-01-2018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3.00         1,417,000.00         11-01-2020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4.00         3,765,000.00         11-01-2020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         65,200.60         7-01-2013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         282,526.92         2-01-2014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3.00         86,590.40         9-15-2018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.63         84,000.00         11-01-2014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3.00         856,957.15         1-01-2017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3.00         229,000.00         4-01-2020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.63         161,789.48         6-01-2014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.63         59,000.00         5-01-2014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5-01-2015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5-01-2015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3.00         275,000.00         5-01-2018   

 

Page 8 of 13

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3.00         185,000.00         10-01-2016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3.00         215,000.00         5-01-2016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.38         59,000.00         4-01-2012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3.00         97,036.64         5-01-2014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3.00         308,000.00         11-01-2021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3.00         830,000.00         12-01-2020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.38         20,000.00         11-01-2012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3.00         528,380.65         11-01-2014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3.00         55,000.00         4-01-2016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.63         160,000.00         1-01-2014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3.00         1,560,476.57         12-01-2021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3.00         1,257,614.32         5-01-2018   
30123401    PAINE COLLEGE      3.00         319,999.99         10-01-2016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3.00         1,322,966.53         1-01-2022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.63         595,000.00         11-01-2013   
30125506    RIDER COLLEGE      3.00         172,000.00         5-01-2017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3.00         208,000.00         6-01-2020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3.00         252,416.18         5-01-2013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3.00         115,437.13         11-01-2014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.50         110,000.00         5-01-2013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.63         81,000.00         11-01-2014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3.00         110,000.00         7-01-2016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3.00         685,000.00         10-01-2015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.50         53,000.00         5-01-2013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.38         177,000.00         10-01-2012   
30132003    TAYLOR UNIVERSITY      3.00         261,000.00         10-01-2013   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.50         130,000.00         4-01-2013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3.00         1,232,000.00         10-01-2021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3.00         740,000.00         4-01-2019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3.00         525,000.00         7-01-2014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3.00         305,000.00         10-01-2019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3.00         60,000.00         7-01-2014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3.00         550,000.00         4-01-2019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3.00         2,220,000.00         6-01-2023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         230,000.00         5-01-2015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         92,000.00         11-01-2017   
   TOTALS:         30,274,038.26      
        

 

 

     
December            
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3.00         790,000.00         5-01-2018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3.00         910,000.00         12-01-2018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4-01-2015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3.00         905,000.00         11-01-2020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.38         11,000.00         11-01-2012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3.00         110,000.00         11-01-2017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3.00         50,000.00         11-01-2012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3.00         205,000.00         11-01-2013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3.00         1,218,000.00         11-01-2019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3.00         390,000.00         11-01-2017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3.00         26,020.91         12-01-2013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3.00         247,000.00         10-01-2018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3.00         128,000.00         8-01-2017   

 

Page 9 of 13

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Loan
Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3.00         215,000.00         4-01-2016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.50         270,000.00         5-01-2014   
30109604    DRURY COLLEGE      3.00         71,000.00         4-01-2015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3.00         150,000.00         10-01-2017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3.00         28,000.00         11-01-2013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3.00         650,000.00         11-01-2017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3.00         331,624.80         7-01-2018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3.00         1,417,000.00         11-01-2020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4.00         3,765,000.00         11-01-2020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         49,262.53         7-01-2013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         282,526.92         2-01-2014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3.00         86,590.40         9-15-2018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.63         62,000.00         11-01-2014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3.00         777,014.30         1-01-2017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3.00         229,000.00         4-01-2020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.63         161,789.48         6-01-2014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.63         59,000.00         5-01-2014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5-01-2015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5-01-2015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3.00         275,000.00         5-01-2018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3.00         185,000.00         10-01-2016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3.00         215,000.00         5-01-2016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.38         59,000.00         4-01-2012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3.00         97,036.64         5-01-2014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3.00         308,000.00         11-01-2021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3.00         760,000.00         12-01-2020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.38         20,000.00         11-01-2012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3.00         528,380.65         11-01-2014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3.00         55,000.00         4-01-2016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.63         160,000.00         1-01-2014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3.00         1,496,707.01         12-01-2021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3.00         1,257,614.32         5-01-2018   
30123401    PAINE COLLEGE      3.00         319,999.99         10-01-2016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3.00         1,322,966.53         1-01-2022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.63         595,000.00         11-01-2013   
30125506    RIDER COLLEGE      3.00         172,000.00         5-01-2017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3.00         197,000.00         6-01-2020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3.00         252,416.18         5-01-2013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3.00         115,437.13         11-01-2014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.50         110,000.00         5-01-2013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.63         81,000.00         11-01-2014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3.00         110,000.00         7-01-2016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3.00         685,000.00         10-01-2015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.50         53,000.00         5-01-2013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.38         177,000.00         10-01-2012   
30132003    TAYLOR UNIVERSITY      3.00         261,000.00         10-01-2013   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.50         130,000.00         4-01-2013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3.00         1,232,000.00         10-01-2021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3.00         740,000.00         4-01-2019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3.00         525,000.00         7-01-2014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3.00         305,000.00         10-01-2019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3.00         60,000.00         7-01-2014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3.00         550,000.00         4-01-2019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3.00         2,220,000.00         6-01-2023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         230,000.00         5-01-2015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         92,000.00         11-01-2017   
   TOTALS:         29,896,387.78      
        

 

 

     

 

Page 10 of 13

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

For the Quarter Ended December 31, 2011

 

Loan
Number

     

Borrower Name

    Next
Payment
Due		      P and I Due      Current UPB  
  30132003       TAYLOR UNIVERSITY      10/01/10         139,795.00         261,000.00   
  30132402       TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      10/01/10         46,125.00         130,000.00   
  30125504       RIDER COLLEGE      11/01/10         301,768.72         595,000.00   
  30117002       LONG ISLAND UNIVERSITY      06/01/11         29,236.36         161,789.48   
        

 

 

     

 

 

  
  TOTAL:               516,925.08         1,147,789.48   

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

For the Quarter Ended December 31, 2011

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Collection Account Activity Report

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

    January     February     March  

Collections:

      

Principal Payments

     381,025.83        —          90,609.14   

Interest Payments

     33,034.67        1,920.00        23,258.86   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Principal and Interest Collections

     414,060.50        1,920.00        113,868.00   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Payments and Reversals Posted to Suspense

     (0.08 )      —          —     
 

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Collections

     414,060.42        1,920.00        113,868.00   

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

     (1,471.79 )      (153.95 )      (32.47 ) 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Net Collections

     412,588.63        1,766.05        113,835.53   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust II

Service Fees Schedule

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Date Due

    Loan
Number		     

Borrower Name

    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal Balance      Service Fees  
January                     
1012012      30112002       GEORGE FOX CO      11,126.61         2,487.19         13,613.80         331,624.80         124.36   
1012012      30123701       PHILADELPHIA      54,063.70         19,844.50         73,908.20         1,322,966.53         496.11   
1012012      30129101       SIMPSON COLLE      —           1,650.00         1,650.00         110,000.00         41.25   
1012012      30137702       VERMONT STATE      —           900.00         900.00         60,000.00         22.50   
1012012      30112901       HAMPSHIRE COL      15,938.07         978.01         16,916.08         65,200.60         24.45   
1012012      30114802       INTER AMERICA      79,942.85         12,854.35         92,797.20         856,957.15         321.36   
1012012      30134402       UNIVERSITY OF      —           7,875.00         7,875.00         525,000.00         196.88   
1012012      30121201       NEWARK BETH I      50,000.00         2,900.00         52,900.00         160,000.00         60.00   
      TOTALS:      211,071.23         49,489.05         260,560.28         3,431,749.08         1,286.91   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
10012010      30132003       TAYLOR UNIVER      65,000.00         3,915.00         68,915.00         261,000.00         97.88   
4012011      30132003       TAYLOR UNIVER      —           2,940.00         2,940.00         196,000.00         73.50   
10012011      30132003       TAYLOR UNIVER      65,000.00         2,940.00         67,940.00         196,000.00         73.50   
1012012      30121201       NEWARK BETH I      50,000.00         2,900.00         52,900.00         160,000.00         (60.00 ) 
                    

 

 

  
                       1,471.79   
February                     
2012012      30108101       CUMBERLAND CO      —           1,920.00         1,920.00         128,000.00         48.00   
2012012      30112902       HAMPSHIRE COL      54,835.52         4,237.90         59,073.42         282,526.92         105.95   
      TOTALS:      54,835.52         6,157.90         60,993.42         410,526.92         153.95   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
                       153.95   
March                     
3152012      30113702       HIWASSEE COLL      5,609.14         1,298.86         6,908.00         86,590.40         32.47   
      TOTALS:      5,609.14         1,298.86         6,908.00         86,590.40         32.47   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
                       32.47   
     TOTALS FOR QTR      271,515.89         56,945.81         328,461.70         3,928,866.40         1,658.21   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Paid In Full Loan Schedule

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Loan Number

    Payoff Date      Total Amount Paid      Principal
Amount		      Interest Amount      Other Fees      Maturity
Date		  

30132003

      1/18/2012         264,915.00         261,000.00         3,915.00            10012013   

TOTALS

         264,915.00         261,000.00         3,915.00         —        
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Summary of Partial Prepayments

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Loan Number

    Payoff Date    Total Amount
Paid		      Principal
Amount		      Interest
Amount		  

none to report

            
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

TOTAL:

         —           —           —     
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Loan Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
January            
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3.00         790,000.00         5-01-2018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3.00         910,000.00         12-01-2018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4-01-2015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3.00         905,000.00         11-01-2020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.38         11,000.00         11-01-2012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3.00         110,000.00         11-01-2017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3.00         50,000.00         11-01-2012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3.00         205,000.00         11-01-2013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3.00         1,218,000.00         11-01-2019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3.00         390,000.00         11-01-2017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3.00         26,020.91         12-01-2013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3.00         247,000.00         10-01-2018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3.00         128,000.00         8-01-2017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3.00         215,000.00         4-01-2016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.50         270,000.00         5-01-2014   
30109604    DRURY COLLEGE      3.00         71,000.00         4-01-2015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3.00         150,000.00         10-01-2017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3.00         28,000.00         11-01-2013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3.00         650,000.00         11-01-2017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3.00         320,498.19         7-01-2018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3.00         1,417,000.00         11-01-2020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4.00         3,765,000.00         11-01-2020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         49,262.53         7-01-2013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         227,691.40         2-01-2014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3.00         86,590.40         9-15-2018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.63         62,000.00         11-01-2014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3.00         777,014.30         1-01-2017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3.00         229,000.00         4-01-2020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.63         161,789.48         6-01-2014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.63         59,000.00         5-01-2014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5-01-2015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5-01-2015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3.00         275,000.00         5-01-2018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3.00         185,000.00         10-01-2016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3.00         215,000.00         5-01-2016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.38         59,000.00         4-01-2012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3.00         97,036.64         5-01-2014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3.00         308,000.00         11-01-2021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3.00         760,000.00         12-01-2020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.38         20,000.00         11-01-2012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3.00         528,380.65         11-01-2014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3.00         55,000.00         4-01-2016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.63         160,000.00         1-01-2014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3.00         1,496,707.01         12-01-2021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3.00         1,257,614.32         5-01-2018   
30123401    PAINE COLLEGE      3.00         319,999.99         10-01-2016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3.00         1,268,902.83         1-01-2022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.63         595,000.00         11-01-2013   
30125506    RIDER COLLEGE      3.00         172,000.00         5-01-2017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3.00         197,000.00         6-01-2020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3.00         252,416.18         5-01-2013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3.00         115,437.13         11-01-2014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.50         110,000.00         5-01-2013   

 

Page 6 of 11

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Loan Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.63         81,000.00         11-01-2014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3.00         110,000.00         7-01-2016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3.00         685,000.00         10-01-2015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.50         53,000.00         5-01-2013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.38         177,000.00         10-01-2012   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.50         130,000.00         4-01-2013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3.00         1,232,000.00         10-01-2021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3.00         740,000.00         4-01-2019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3.00         525,000.00         7-01-2014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3.00         305,000.00         10-01-2019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3.00         60,000.00         7-01-2014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3.00         550,000.00         4-01-2019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3.00         2,220,000.00         6-01-2023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         230,000.00         5-01-2015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         92,000.00         11-01-2017   
   TOTALS:         29,515,361.95      
        

 

 

     
February            
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3.00         790,000.00         5-01-2018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3.00         910,000.00         12-01-2018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4-01-2015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3.00         905,000.00         11-01-2020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965      3.38         11,000.00         11-01-2012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3.00         110,000.00         11-01-2017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3.00         50,000.00         11-01-2012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3.00         205,000.00         11-01-2013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3.00         1,218,000.00         11-01-2019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3.00         390,000.00         11-01-2017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3.00         26,020.91         12-01-2013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3.00         247,000.00         10-01-2018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3.00         128,000.00         8-01-2017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3.00         215,000.00         4-01-2016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.50         270,000.00         5-01-2014   
30109604    DRURY COLLEGE      3.00         71,000.00         4-01-2015   
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3.00         150,000.00         10-01-2017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3.00         28,000.00         11-01-2013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3.00         650,000.00         11-01-2017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3.00         320,498.19         7-01-2018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3.00         1,417,000.00         11-01-2020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4.00         3,765,000.00         11-01-2020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         49,262.53         7-01-2013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         227,691.40         2-01-2014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3.00         86,590.40         9-15-2018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.63         62,000.00         11-01-2014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3.00         777,014.30         1-01-2017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3.00         229,000.00         4-01-2020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.63         161,789.48         6-01-2014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.63         59,000.00         5-01-2014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5-01-2015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5-01-2015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3.00         275,000.00         5-01-2018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3.00         185,000.00         10-01-2016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2012   

 

Page 7 of 11

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Loan

Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3.00         215,000.00         5-01-2016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.38         59,000.00         4-01-2012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3.00         97,036.64         5-01-2014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3.00         308,000.00         11-01-2021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3.00         760,000.00         12-01-2020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.38         20,000.00         11-01-2012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3.00         528,380.65         11-01-2014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3.00         55,000.00         4-01-2016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.63         160,000.00         1-01-2014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3.00         1,496,707.01         12-01-2021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3.00         1,257,614.32         5-01-2018   
30123401    PAINE COLLEGE      3.00         319,999.99         10-01-2016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3.00         1,268,902.83         1-01-2022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.63         595,000.00         11-01-2013   
30125506    RIDER COLLEGE      3.00         172,000.00         5-01-2017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3.00         197,000.00         6-01-2020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3.00         252,416.18         5-01-2013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3.00         115,437.13         11-01-2014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.50         110,000.00         5-01-2013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.63         81,000.00         11-01-2014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3.00         110,000.00         7-01-2016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3.00         685,000.00         10-01-2015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.50         53,000.00         5-01-2013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.38         177,000.00         10-01-2012   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.50         130,000.00         4-01-2013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3.00         1,232,000.00         10-01-2021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3.00         740,000.00         4-01-2019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3.00         525,000.00         7-01-2014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3.00         305,000.00         10-01-2019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3.00         60,000.00         7-01-2014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3.00         550,000.00         4-01-2019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3.00         2,220,000.00         6-01-2023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         230,000.00         5-01-2015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         92,000.00         11-01-2017   
   TOTALS:         29,515,361.95      
        

 

 

     
March            
30100103    ALABAMA AGRICULTURAL      3.00         790,000.00         5-01-2018   
30101601    AUBURN UNIVERSITY      3.00         910,000.00         12-01-2018   
30101701    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY      3.75         65,000.00         4-01-2015   
30102604    BENEDICT COLLEGE      3.00         905,000.00         11-01-2020   
30102802    BETHANY COLLEGE - DORM BOND      3.38         11,000.00         11-01-2012   
30102803    BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967      3.00         110,000.00         11-01-2017   
30102804    BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973      3.00         50,000.00         11-01-2012   
30104102    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,      3.00         205,000.00         11-01-2013   
30104201    TRUST SERVICES DIVISION      3.00         1,218,000.00         11-01-2019   
30104605    CARNEGIE MELLON      3.00         390,000.00         11-01-2017   
30105701    CHAMPLAIN COLLEGE, INC.      3.00         26,020.91         12-01-2013   
30106904    COLLEGE OF SANTA FE      3.00         247,000.00         10-01-2018   
30108101    CUMBERLAND COLLEGE      3.00         128,000.00         8-01-2017   
30108202    DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)      3.00         215,000.00         4-01-2016   
30109502    DREXEL UNIVERSITY      3.50         270,000.00         5-01-2014   
30109604    DRURY COLLEGE      3.00         71,000.00         4-01-2015   

 

Page 8 of 11

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Trial Balance

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Loan Number

   

Borrower Name

    Interest
Rate		      Current UPB      Maturity
Date		  
30110101    ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY      3.00         150,000.00         10-01-2017   
30110401    EMMANUEL COLLEGE      3.00         28,000.00         11-01-2013   
30110802    FAIRLEIGH DICKINSON UNIV      3.00         650,000.00         11-01-2017   
30112002    GEORGE FOX COLLEGE      3.00         320,498.19         7-01-2018   
30112301    GEORGETOWN UNIVERSITY      3.00         1,417,000.00         11-01-2020   
30112302    GEORGETOWN UNIVERSITY      4.00         3,765,000.00         11-01-2020   
30112901    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         49,262.53         7-01-2013   
30112902    HAMPSHIRE COLLEGE      3.00         227,691.40         2-01-2014   
30113702    HIWASSEE COLLEGE      3.00         80,981.26         9-15-2018   
30114001    HOOD COLLEGE      3.63         62,000.00         11-01-2014   
30114802    INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO      3.00         777,014.30         1-01-2017   
30116201    LASSEN JUNIOR COLLEGE      3.00         204,000.00         4-01-2020   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      3.63         161,789.48         6-01-2014   
30117402    LYCOMING COLLEGE      3.63         59,000.00         5-01-2014   
30117403    LYCOMING COLLEGE      3.75         99,999.99         5-01-2015   
30117501    LYNCHBURG COLLEGE      3.75         138,000.00         5-01-2015   
30117502    LYNCHBURG COLLEGE      3.00         275,000.00         5-01-2018   
30117801    MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC      3.00         185,000.00         10-01-2016   
30118302    MARY BALDWIN COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2012   
30118401    MARYMOUNT UNIVERSITY      3.00         215,000.00         5-01-2016   
30119001    SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER      3.38         59,000.00         4-01-2012   
30119202    MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE      3.00         97,036.64         5-01-2014   
30119801    MILLSAPS COLLEGE      3.00         308,000.00         11-01-2021   
30119903    MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY      3.00         760,000.00         12-01-2020   
30120402    MORAVIAN COLLEGE      3.38         20,000.00         11-01-2012   
30120601    MORGAN STATE UNIVERSTIY      3.00         528,380.65         11-01-2014   
30121101    NEW ENGLAND COLLEGE      3.00         55,000.00         4-01-2016   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      3.63         160,000.00         1-01-2014   
30121501    NORFOLK STATE UNIVERSITY      3.00         1,496,707.01         12-01-2021   
30122302    NORTHEASTERN UNIVERSITY      3.00         1,257,614.32         5-01-2018   
30123401    PAINE COLLEGE      3.00         319,999.99         10-01-2016   
30123701    UNIVERSITY OF THE ARTS      3.00         1,268,902.83         1-01-2022   
30125504    RIDER COLLEGE      3.63         595,000.00         11-01-2013   
30125506    RIDER COLLEGE      3.00         172,000.00         5-01-2017   
30127402    ST MARY’S SCHOOL      3.00         197,000.00         6-01-2020   
30127602    SAINT MICHAELS COLLEGE      3.00         252,416.18         5-01-2013   
30127801    SAINT PAULS COLLEGE      3.00         115,437.13         11-01-2014   
30128001    SAINT VINCENT COLLEGE      3.50         110,000.00         5-01-2013   
30128802    SETON HILL COLLEGE      3.63         81,000.00         11-01-2014   
30129101    SIMPSON COLLEGE - BOND 1966      3.00         110,000.00         7-01-2016   
30130301    SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY      3.00         685,000.00         10-01-2015   
30130703    SPRINGFIELD COLLEGE      3.50         53,000.00         5-01-2013   
30130903    STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY      3.38         177,000.00         10-01-2012   
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      3.50         130,000.00         4-01-2013   
30132904    TUFTS UNIVERSITY      3.00         1,232,000.00         10-01-2021   
30133201    UNIV STUDENT COOP HOUSING      3.00         740,000.00         4-01-2019   
30134402    UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84      3.00         525,000.00         7-01-2014   
30136801    UNIVERSITY OF ST THOMAS      3.00         305,000.00         10-01-2019   
30137702    VERMONT STATE COLLEGE      3.00         60,000.00         7-01-2014   
30137802    VILLANOVA UNIVERSITY      3.00         490,000.00         4-01-2019   
30137901    VINCENNES UNIVERSITY      3.00         2,220,000.00         6-01-2023   
30138702    WESLEY COLLEGE      3.38         23,000.00         5-01-2013   
30140502    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         230,000.00         5-01-2015   
30140503    WITTENBERG UNIVERSITY      3.00         92,000.00         11-01-2017   
   TOTALS:         29,424,752.81      
        

 

 

     

 

Page 9 of 11

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Delinquency Report (60+ Days)

For the Quarter Ended March 31, 2012

 

Loan Number

   

Borrower Name

    Next
Payment
Due		      P and I Due      Current UPB  
30132402    TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY      10/01/10         46,125.00         130,000.00   
30125504    RIDER COLLEGE      11/01/10         301,768.72         595,000.00   
30117002    LONG ISLAND UNIVERSITY      06/01/11         29,236.36         161,789.48   
30121201    NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER      01/01/12         52,900.00         160,000.00   
        

 

 

     

 

 

  
TOTAL:            430,030.08         1,046,789.48   

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Liquidation Report

For the Quarter Ended March 31, 2012

None to report for this period

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report for January 2012

 

Date
Received

   Date
Due		     Loan
Number		    

Borrower Name

   Principal
Due		     Interest
Due		     Total
Due		     Principal
Balance		     Principal
Paid		     Interest
Paid		     Suspense     Total
Paid		     Net
System
Credits		     Total
Bank
Credits		     Wires     ACH
Debits
and
Other
Wires 		 

20120103

     1012012        30123701     

UNIVERSITY OF THE

ARTS

     54,063.70        19,844.50        73,908.20        1,322,966.53        54,063.70        19,844.50        —          73,908.20           

20120103

     1012012        30129101      SIMPSON COLLEGE - BOND 1966     —          1,650.00        1,650.00        110,000.00        —          1,650.00        —          1,650.00           

20120103

     1012012        30137702      VERMONT STATE COLLEGE     —          900.00        900.00        60,000.00        —          900.00        —          900.00           
                        —             
                        —             

System Credits 1/3

  

                       76,458.20         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 1/3

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 1/3

  

                         201,344.40       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/3

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/3 (funds movement adj)

                           100,672.20   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 1/3

  

                             100,672.20     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

20120105

     1012012        30112002      GEORGE FOX COLLEGE     11,126.61        2,487.19        13,613.80        331,624.80        11,126.61        2,487.19        —          13,613.80           

System Credits 1/5

  

                       13,613.80         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 1/5

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 1/4

  

                         152,916.40       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/4

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/4 (funds movement adj)

                           76,458.20   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 1/4

  

                           76,458.20     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

20120111

     0        30132003      TAYLOR UNIVERSITY             —          —          261,000.00        261,000.00           
                        —             

System Credits 1/11

  

                       261,000.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 1/11

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 1/6

  

                         27,227.60       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/6 (service fees)

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/6 (funds movement adj)

                           13,613.80   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 1/6

  

                             13,613.80     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

20120118

     0        30132003      TAYLOR UNIVERSITY             —          —          (261,000.00 )      (261,000.00 )         

20120118

     0        30132003      TAYLOR UNIVERSITY             261,000.00        3,915.00        —          264,915.00           

System Credits 1/18

                     264,915.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 1/18

                     (261,000.00 )       
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 1/12

  

                           261,000.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/12

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/12 (service fees)

                           2,257.05   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 1/12

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

       258,742.95     

 

 

  

20120119

     6012012        30121501      NORFOLK STATE UNIVERSITY             —          0.08        —          0.08           

20120119

     0        30121501      NORFOLK STATE UNIVERSITY             —          —          (0.08 )      (0.08 )         

20120119

     0        30121501      NORFOLK STATE UNIVERSITY             —          —          —          —             

System Credits 1/19

                     0.08         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 1/19

                     (0.08 )       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 1/19

  

                           529,830.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/19 (payment reversal)

                           261,000.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/19 (funds movement adj)

                           264,915.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/19 (inspection fees)

                           1,620.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 1/19

  

                           2,295.00     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

20120130

     2012012        30112902      HAMPSHIRE COLLEGE             54,835.52        4,237.90        —          59,073.42           
                        —             
                        —             

System Credits 1/30

   

                         59,073.42         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 1/30

   

                         —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 1/20

  

                           0.16       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/20 (payment reversal)

                           0.08   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/20 (funds movement adj)

                           0.08   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 1/20

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
                        —             
                        —             
                        —             

System Credits 1/31

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 1/31

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 1/31

  

                           118,146.84       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/31

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 1/31 (funds movement adj)

                           59,073.42   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 1/31

                         59,073.42     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
      TOTALS:     65,190.31        24,881.69        90,072.00        1,824,591.33        381,025.83        33,034.67        (0.08 )      414,060.42        414,060.42        1,290,465.40        510,855.57        779,609.83   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:                   
  1012012     30112901      HAMPSHIRE COL     15,938.07        978.01        16,916.08        65,200.60                   
  1012012     30114802      INTER AMERICA     79,942.85        12,854.35        92,797.20        856,957.15                   
  1012012     30134402      UNIVERSITY OF     —          7,875.00        7,875.00        525,000.00                   
      TOTALS:     95,880.92        21,707.36        117,588.28        1,447,157.75                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
Loans Due in Current Period Not Yet Paid:                        
  1012012     30121201      NEWARK BETH I     50,000.00        2,900.00        52,900.00        160,000.00                   
      TOTALS:     50,000.00        2,900.00        52,900.00        160,000.00                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
      GRAND TOTAL:     211,071.23        49,489.05        260,560.28        3,431,749.08                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

January-12

 

Total System Credits @ 1/31

      414,060.42   
     

 

 

  

Total Bank Credits @ 1/31

      1,290,465.40   
     

 

 

  

12/30/2011

    in transit      (100,672.20 ) 

1/3/2012

    funds movement adjustment      (100,672.20 ) 

1/4/2012

    funds movement adjustment      (76,458.20 ) 

1/6/2012

    funds movement adjustment      (13,613.80 ) 

1/19/2012

    payment reversal      (261,000.00 ) 

1/19/2012

    funds movement adjustment      (264,915.00 ) 

1/20/2012

    payment reversal      (0.08 ) 

1/20/2012

    funds movement adjustment      (0.08 ) 

1/31/2012

    funds movement adjustment      (59,073.42 ) 
   Direct to Lender posting   
   in transit   
        414,060.42   
     

 

 

  

Adjusted Bank Credits:

      —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

January-12

 

Total Bank Credits @ 1/31

      1,290,465.40   
     

 

 

  

Total Debits to Trustee @ 1/31

      510,855.57   
     

 

 

  

1/12/2012

    Service Fee      2,257.05   

1/19/2012

    Inspection Fees      1,620.00   

1/3/2012

    funds movement adjustment      100,672.20   

1/4/2012

    funds movement adjustment      76,458.20   

1/6/2012

    funds movement adjustment      13,613.80   

1/19/2012

    payment reversal      261,000.00   

1/19/2012

    funds movement adjustment      264,915.00   

1/20/2012

    payment reversal      0.08   

1/20/2012

    funds movement adjustment      0.08   

1/31/2012

    funds movement adjustment      59,073.42   

Adjusted Debits to Trustee

      1,290,465.40   
     

 

 

  
          —    

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report for February 2012

 

Date
Received

   Date
Due		     Loan
Number		    

Borrower Name

   Principal
Due		     Interest
Due		     Total
Due		     Principal
Balance		     Principal
Paid		     Interest
Paid		     Suspense     Total
Paid		     Net
System
Credits		     Total
Bank
Credits		     Wires     ACH
Debits
and
Other
Wires		  

20120206

     2012012        30108101     

CUMBERLAND

COLLEGE

     —          1,920.00        1,920.00        128,000.00        —          1,920.00        —          1,920.00           
                        —             

System Credits 2/6

   

                         1,920.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 2/6

   

                         —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 2/6

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 2/6

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 2/6 (funds movement adj)

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 2/6

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
                        —             

System Credits 2/7

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 2/7

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 2/7

  

                           3,840.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 2/7 (service fee)

   

                             1,471.79   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 2/7 (funds movement adj)

                           1,920.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 2/7

  

                           448.21     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
      TOTALS:     —          1,920.00        1,920.00        128,000.00        —          1,920.00        —          1,920.00        1,920.00        3,840.00        448.21        3,391.79   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:   
    2012012        30112902      HAMPSHIRE COL     54,835.52        4,237.90        59,073.42        282,526.92                   
      TOTALS:     54,835.52        4,237.90        59,073.42        282,526.92                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
Loans Due in Current Period Not Yet Paid:   
      TOTALS:     —          —          —          —                     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
      GRAND TOTAL:     54,835.52        6,157.90        60,993.42        410,526.92                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

February-12

 

Total System Credits @ 2/29

      1,920.00   
     

 

 

  

Total Bank Credits @ 2/29

      3,840.00   
     

 

 

  
   in transit   

2/7/2012

    funds movement adjustment      (1,920.00 ) 
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   Direct to Lender posting   
   in transit   
     1,920.00   
     

 

 

  

Adjusted Bank Credits:

      —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

February-12

 

Total Bank Credits @ 2/29

      3,840.00   
  

 

 

  

Total Debits to Trustee @ 2/29

      448.21   
  

 

 

  

2/7/2012

    Service Fee      1,471.79   
   Inspection Fees   

2/7/2012

    funds movement adjustment      1,920.00   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

Adjusted Debits to Trustee

      3,840.00   
     

 

 

  
        —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report for March 2012

 

Date
Received

   Date
Due		   Loan
Number		    

Borrower Name

   Principal
Due		     Interest
Due		     Total
Due		     Principal
Balance		     Principal
Paid		     Interest
Paid		     Suspense     Total Paid     Net
System
Credits		     Total
Bank
Credits		     Wires     ACH
Debits
and Other
Wires		  
20120319   3152012     30113702      HIWASSEE COLLEGE     5,609.14        1,298.86        6,908.00        86,590.40        5,609.14        1,298.86        —          6,908.00           
                        —             

System Credits 3/19

                     6,908.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 3/19

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 3/19

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/19

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/19 (funds movement adj)

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 3/19

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120326   4012012     30116201      LASSEN JUNIOR COLLEGE             25,000.00        3,435.00        —          28,435.00           

System Credits 3/26

                     28,435.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 3/26

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 3/20

                       13,816.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/21 (service fee)

                           153.95   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/20 (funds movement adj)

                           6,908.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 3/20

                         6,754.05     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120329   4012012     30130301      SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY             —          10,275.00        —          10,275.00           
20120329   4012012     30137802      VILLANOVA UNIVERSITY             60,000.00        8,250.00        —          68,250.00           

System Credits 3/29

                     78,525.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 3/29

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 3/27

                       56,870.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/27

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/27 (funds movement adj)

                           28,435.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 3/27

                         28,435.00     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
                  —             
                  —             

System Credits 3/30

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 3/30

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 3/30

                       157,050.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/30

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 3/30 (funds movement adj)

                           78,525.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 3/30

                         78,525.00     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
     

TOTALS:

     5,609.14        1,298.86        6,908.00        86,590.40        90,609.14        23,258.86        —          113,868.00        113,868.00        227,736.00        113,714.05        114,021.95   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

 

   

 

                
     

TOTALS:

     —          —          —          —                     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

 

Loans Due in Current Period Not Yet Paid:

 

 

  

 

                
     

TOTALS:

     —          —          —          —                     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
     

GRAND TOTAL:

     5,609.14        1,298.86        6,908.00        86,590.40                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

March-12

 

Total System Credits @ 3/31

      113,868.00   
     

 

 

  

Total Bank Credits @ 3/31

      227,736.00   
     

 

 

  
   in transit   

3/20/2012

    funds movement adjustment      (6,908.00 ) 

3/27/2012

    funds movement adjustment      (28,435.00 ) 

3/30/2012

    funds movement adjustment      (78,525.00 ) 
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   Direct to Lender posting   
   in transit   
        113,868.00   
     

 

 

  

Adjusted Bank Credits:

      —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

March-12

 

Total Bank Credits @ 3/31

      227,736.00   
     

 

 

  

Total Debits to Trustee @ 3/31

      113,714.05   
     

 

 

  

3/21/2012

    Service Fee      153.95   
   Inspection Fees   

3/20/2012

    funds movement adjustment      6,908.00   

3/27/2012

    funds movement adjustment      28,435.00   

3/30/2012

    funds movement adjustment      78,525.00   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

Adjusted Debits to Trustee

      227,736.00   
     

 

 

  
        —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report for April 2012

 

Date Received

   Date
Due		     Loan
Number		    

Borrower Name

   Principal
Due		     Interest
Due		     Total
Due		     Principal
Balance		     Principal
Paid		     Interest
Paid		     Suspense     Total
Paid		     Net
System
Credits		     Total
Bank
Credits		     Wires     ACH
Debits
and Other
Wires		  
20120402     0        30101701      AZUSA PACIFIC UNIVERSITY             —          —          49,620.00        49,620.00           
20120402     4012012        30106904      COLLEGE OF SANTA FE     —          3,705.00        3,705.00        247,000.00        —          3,705.00        —          3,705.00           
20120402     0        30108202      DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)             —          —          43,225.00        43,225.00           
20120402     4012012        30109604      DRURY COLLEGE     11,000.00        1,065.00        12,065.00        71,000.00        11,000.00        1,065.00        —          12,065.00           
20120402     4012012        30110101      ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY     —          2,250.00        2,250.00        150,000.00        —          2,250.00        —          2,250.00           
20120402     4012012        30112002      GEORGE FOX COLLEGE     11,210.06        2,403.74        13,613.80        320,498.19        11,210.06        2,403.74        —          13,613.80           
20120402     4012012        30117801      MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC     —          2,775.00        2,775.00        185,000.00        —          2,775.00        —          2,775.00           
20120402     4012012        30119001      SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER     59,000.00        995.63        59,995.63        59,000.00        59,000.00        995.63        —          59,995.63           
20120402     4012012        30121101      NEW ENGLAND COLLEGE     10,000.00        825.00        10,825.00        55,000.00        10,000.00        825.00        —          10,825.00           
20120402     4012012        30133201      UNIV STUDENT COOP HOUSING     85,000.00        11,100.00        96,100.00        740,000.00        85,000.00        11,100.00        —          96,100.00           
20120402     4012012        30136801      UNIVERSITY OF ST THOMAS     —          4,575.00        4,575.00        305,000.00        —          4,575.00        —          4,575.00           
                      —          —             

System Credits 04/01

     

                         298,749.43         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 04/01

  

                         —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 04/01

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/01

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/01 (funds movement adj)

     

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 04/01

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120403     4012012        30130903      STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY     —          2,986.88        2,986.88        177,000.00        —          2,986.87        —          2,986.87           
20120403     4012012        30132904      TUFTS UNIVERSITY     —          18,480.00        18,480.00        1,232,000.00        —          18,480.00        —          18,480.00           
                      —          —             

System Credits 4/03

  

                         21,466.87         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 04/03

  

                         —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 04/03

  

                           504,653.86       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/03 (service fee)

     

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/03 (funds movement adj)

     

                             205,904.43   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 04/03

  

                             298,749.43     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120404     0        30101701      AZUSA PACIFIC UNIVERSITY             —          —          (49,620.00 )      (49,620.00 )         
20120404     4012012        30101701      AZUSA PACIFIC UNIVERSITY     16,000.00        1,218.75        17,218.75        65,000.00        16,000.00        1,218.75        —          17,218.75           
20120404     0        30108202      DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)             —          —          (43,225.00 )      (43,225.00 )         
20120404     4012012        30108202      DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE)     40,000.00        3,225.00        43,225.00        215,000.00        40,000.00        3,225.00        —          43,225.00           
                      —          —             

System Credits 04/04

     

                         60,443.75         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 04/04

  

                         (92,845.00 )       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 04/04

  

                           42,933.74       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/04

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/04 (funds movement adj)

     

                             21,466.87   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 04/04

  

                             21,466.87     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120409     1012012        30121201      NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER             49,970.00        2,900.00        —          52,870.00           
                        —             

System Credits 4/09

  

                         52,870.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 04/09

  

                         —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 04/05

  

                           153,288.75       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/05 (funds movement adj)

     

                             60,443.75   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/05 (payment reversal)

     

                             92,845.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 04/05

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120417     5012012        30120402      MORAVIAN COLLEGE             —          337.50        —          337.50           
20120417     0        30123401      PAINE COLLEGE             —          —          3,456.00        3,456.00           
                        —             

System Credits 04/17

     

                         3,793.50         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 04/17

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 04/17

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/10 (payment reversal)

     

                         105,740.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/10 (funds movement adj)

     

                             52,870.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/10 (Funds Withheld for payment reversal)

        

                             32,401.25   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 04/10

     

                             20,468.75     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120423     5012012        30104605      CARNEGIE MELLON             30,000.00        5,850.00        —          35,850.00           
20120423     4012012        30130903      STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY             —          0.01        —          0.01           
                        —             
                        —             

System Credits 4/23

  

                       35,850.01         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 4/23

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 4/18

  

                         4,131.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/18 (payment reversal)

     

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 4/18 (funds movement adj)

     

                             337.50   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 04/18

  

                           3,793.50     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
                        —             
                        —             
                        —             

System Credits 04/24

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 04/23

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 04/24

  

                         71,700.02       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/24(Service fee)

     

                             32.47   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 04/24 (funds movement adj)

     

                             35,850.01   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 04/24

  

                           35,817.54     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
      TOTALS:     232,210.06        55,605.00        287,815.06        3,821,498.19        312,180.06        64,692.50        3,456.00        380,328.56        380,328.56        882,447.37        380,296.09        502,151.28   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:                        
    4012012        30116201      LASSEN JUNIOR     25,000.00        3,435.00        28,435.00        229,000.00                   
    4012012        30130301      SOUTHWEST TEX     —          10,275.00        10,275.00        685,000.00                   
    4012012        30137802      VILLANOVA UNI     60,000.00        8,250.00        68,250.00        550,000.00                   
      TOTALS:     85,000.00        21,960.00        106,960.00        1,464,000.00                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
Loans Due in Current Period Not Yet Paid:                        
    4012012        30109801      DYOUVILLE COL     62,000.00        6,968.03        68,968.03        464,535.00                   
    4012012        30113601      HINDS JUNIOR     180,000.00        3,135.00        183,135.00        209,000.00                   
    4012012        30123401      PAINE COLLEGE     —          4,800.00        4,800.00        319,999.99                   
    4012012        30132003      TAYLOR UNIVER     —          1,965.00        1,965.00        131,000.00                   
    4012012        30132402      TEXAS SOUTHER     45,000.00        1,575.00        46,575.00        90,000.00                   
      TOTALS:     287,000.00        18,443.03        305,443.03        1,214,534.99                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
      GRAND TOTAL:     604,210.06        96,008.03        700,218.09        6,500,033.18                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

April-12

 

Total System Credits @ 4/30

      380,328.56   
     

 

 

  

Total Bank Credits @ 4/30

      882,447.37   
     

 

 

  
   in transit   
4/3/2012    funds movement adjustment      (205,904.43 ) 
4/4/2012    funds movement adjustment      (21,466.87 ) 
4/5/2012    funds movement adjustment      (60,443.75 ) 
4/5/2012    payment reversal      (92,845.00 ) 
4/10/2012    funds movement adjustment      (52,870.00 ) 
4/10/2012    Funds Withheld for payment reversal      (32,401.25 ) 
4/18/2012    funds movement adjustment      (337.50 ) 
4/24/2012    funds movement adjustment      (35,850.01 ) 
   Direct to Lender posting   
   in transit   
        380,328.56   
     

 

 

  

Adjusted Bank Credits:

      —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

April-12

 

Total Bank Credits @4/30

      882,447.37   
     

 

 

  

Total Debits to Trustee @ 4/30

      380,296.09   
     

 

 

  
3/21/2012    Service Fee      32.47   
   Inspection Fees   
4/3/2012    funds movement adjustment      205,904.43   
4/4/2012    funds movement adjustment      21,466.87   
4/5/2012    funds movement adjustment      60,443.75   
4/5/2012    payment reversal      92,845.00   
4/10/2012    funds movement adjustment      52,870.00   
4/10/2012    Funds Withheld as there was a payment reversal      32,401.25   
4/18/2012    funds movement adjustment      337.50   
4/24/2012    funds movement adjustment      35,850.01   

Adjusted Debits to Trustee

      882,447.37   
     

 

 

  
        —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report for May 2012

 

Date
Received

   Date
Due		   Loan
Number		    

Borrower Name

   Principal
Due		     Interest
Due		     Total
Due		     Principal
Balance		     Principal
Paid		     Interest
Paid		     Suspense     Total
Paid		     Net
System
Credits		     Total
Bank
Credits		     Wires     ACH
Debits
and
Other
Wires		  
20120501   5012012     30100103      ALABAMA AGRICULTURAL     110,000.00        11,850.00        121,850.00        790,000.00        110,000.00        11,850.00        —          121,850.00           
20120501   5012012     30102604      BENEDICT COLLEGE     —          13,575.00        13,575.00        905,000.00        —          13,575.00        —          13,575.00           
20120501   5012012     30104102      CALIFORNIA STATE UNIVERSITY,     —          3,075.00        3,075.00        205,000.00        —          3,075.00        —          3,075.00           
20120501   5012012     30104201      TRUST SERVICES DIVISION     —          18,270.00        18,270.00        1,218,000.00        —          18,270.00        —          18,270.00           
20120501   5012012     30109502      DREXEL UNIVERSITY     100,000.00        4,725.00        104,725.00        270,000.00        100,000.00        4,725.00        —          104,725.00           
20120501   5012012     30110401      EMMANUEL COLLEGE     —          420.00        420.00        28,000.00        —          420.00        —          420.00           
20120501   5012012     30110802      FAIRLEIGH DICKINSON UNIV     —          9,750.00        9,750.00        650,000.00        —          9,750.00        —          9,750.00           
20120501   5012012     30112301      GEORGETOWN UNIVERSITY     —          21,255.00        21,255.00        1,417,000.00        —          21,255.00        —          21,255.00           
20120501   5012012     30112302      GEORGETOWN UNIVERSITY     —          75,300.00        75,300.00        3,765,000.00        —          75,300.00        —          75,300.00           
20120501   5012012     30117402      LYCOMING COLLEGE     19,000.00        1,069.37        20,069.37        59,000.00        19,000.00        1,069.37        —          20,069.37           
20120501   0     30117402      LYCOMING COLLEGE             —          —          0.01        0.01           
20120501   5012012     30117403      LYCOMING COLLEGE     25,000.00        1,875.00        26,875.00        99,999.99        25,000.00        1,875.00        —          26,875.00           
20120501   5012012     30117501      LYNCHBURG COLLEGE     40,000.00        2,587.50        42,587.50        138,000.00        40,000.00        2,587.50        —          42,587.50           
20120501   5012012     30117502      LYNCHBURG COLLEGE     40,000.00        4,125.00        44,125.00        275,000.00        40,000.00        4,125.00        —          44,125.00           
20120501   5012012     30118302      MARY BALDWIN COLLEGE     —          —          —          —          —          —          —          —             
20120501   0     30118302      MARY BALDWIN COLLEGE     23,000.00        388.13        23,388.13        23,000.00        23,000.00        388.13        —          23,388.13           
20120501   5012012     30118401      MARYMOUNT UNIVERSITY     40,000.00        3,225.00        43,225.00        215,000.00        40,000.00        3,225.00        —          43,225.00           
20120501   5012012     30119202      MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE     18,833.80        1,455.55        20,289.35        97,036.64        18,833.80        1,455.55        —          20,289.35           
20120501   0     30119202      MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE             —          —          0.01        0.01           
20120501   5012012     30119801      MILLSAPS COLLEGE     —          4,620.00        4,620.00        308,000.00        —          4,620.00        —          4,620.00           
20120501   0     30122302      NORTHEASTERN UNIVERSITY             —          —          18,864.22        18,864.22           
20120501   0     30125506      RIDER COLLEGE             —          —          405.00        405.00           
20120501   5012012     30127602      SAINT MICHAELS COLLEGE     83,073.76        3,786.24        86,860.00        252,416.18        83,073.76        3,786.24        —          86,860.00           
20120501   5012012     30128001      SAINT VINCENT COLLEGE     55,000.00        1,925.00        56,925.00        110,000.00        55,000.00        1,925.00        —          56,925.00           
20120501   5012012     30130703      SPRINGFIELD COLLEGE     45,000.00        927.50        45,927.50        53,000.00        45,000.00        927.50        —          45,927.50           
20120501   5012012     30138702      WESLEY COLLEGE     21,000.00        388.13        21,388.13        23,000.00        21,000.00        388.13        —          21,388.13           
20120501   5012012     30140502      WITTENBERG UNIVERSITY     55,000.00        3,450.00        58,450.00        230,000.00        55,000.00        3,450.00        —          58,450.00           
20120501   5012012     30140503      WITTENBERG UNIVERSITY     —          1,380.00        1,380.00        92,000.00        —          1,380.00        —          1,380.00           

System Credits 05/01

  

                       883,599.22         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/01

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/01

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/01

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/01 (funds movement adj)

     

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/01

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120503   0     30122302      NORTHEASTERN UNIVERSITY             —          —          (18,864.22 )      (18,864.22 )         
20120503   0     30122302      NORTHEASTERN UNIVERSITY             1,257,614.32        18,864.39        —          1,276,478.71           
20120503   0     30125506      RIDER COLLEGE             —          —          2,900.00        2,900.00           
20120503   5012012     30128802      SETON HILL COLLEGE     —          1,468.13        1,468.13        81,000.00        —          1,468.13        —          1,468.13           
                      —          —             

System Credits 05/03

  

                       1,280,846.84         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/03

  

                       (18,864.22 )       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/02

  

                         1,747,929.20       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/02 (Inspection fee)

     

                             405.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/02 (funds movement adj)

     

                             864,329.98   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/02

  

                           883,194.22     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120504   5012012     30102802      BETHANY COLLEGE - DORM BOND     —          185.63        185.63        11,000.00        —          185.63        —          185.63           
20120504   5012012     30102803      BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967     —          1,650.00        1,650.00        110,000.00        —          1,650.00        —          1,650.00           
20120504   5012012     30102804      BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973     25,000.00        750.00        25,750.00        50,000.00        25,000.00        750.00        —          25,750.00           
20120504   0     30125506      RIDER COLLEGE             —          —          25,000.00        25,000.00           
20120504   5012012     30127801      SAINT PAULS COLLEGE     18,530.53        1,731.56        20,262.09        115,437.13        18,530.53        1,731.56        —          20,262.09           
20120504   0     30127801      SAINT PAULS COLLEGE             —          —          60,911.66        60,911.66           

System Credits 05/04

  

                       133,759.38         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/04

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/04

  

                         2,558,793.68       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/04

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/04 (funds movement adj)

     

                             1,296,811.06   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/04

  

                           1,261,982.62     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120507   5012012     30120601      MORGAN STATE UNIVERSTIY     84,818.44        7,925.72        92,744.16        528,380.65        84,818.44        7,925.72        —          92,744.16           
20120507   0     30125504      RIDER COLLEGE             —          —          2,900.00        2,900.00           
20120507   0     30125506      RIDER COLLEGE             —          —          (2,900.00 )      (2,900.00 )         
                        —             

System Credits 5/07

  

                       95,644.16         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/07

  

                       (2,900.00 )       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/07

  

                         181,607.10       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/07 (funds movement adj)

     

                             47,847.72   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/07 (payment reversal)

     

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/07

  

                           133,759.38     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

20120508     5012012        30118302      MARY BALDWIN COLLEGE     —          —          —          —          —          —          —          —             
20120508     0        30125504      RIDER COLLEGE             —          —          2,718.75        2,718.75           
20120508     0        30125506      RIDER COLLEGE             —          —          2,175.00        2,175.00           

System Credits 05/08

  

                       4,893.75         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/08

  

                          

Bank Credit 05/08

  

                         188,388.32       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/08 (payment reversal)

  

                         2,900.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/08 (funds movement adj)

  

                       92,744.16   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/08

  

                           92,744.16     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120510     0        30125506      RIDER COLLEGE             —          —          —          —             
20120510     0        30125506      RIDER COLLEGE             —          —          (27,580.00 )      (27,580.00 )         
20120510     5012012        30125506      RIDER COLLEGE     25,000.00        2,580.00        27,580.00        172,000.00        25,000.00        2,580.00        —          27,580.00           
                        —             

System Credits 05/10

  

                       27,580.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/10

  

                       (27,580.00 )       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/09

  

                         4,893.75       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/09 (payment reversal)

  

                      
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/09 (funds movement adj)

  

                    
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/09

  

                           4,893.75     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120518     11012012        30119202      MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE             —          0.01        —          0.01           
20120518     0        30119202      MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE             —          —          (0.01 )      (0.01 )         
20120518     0        30119202      MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE             —          —          —          —             

System Credits 05/18

  

                       0.01         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/18

  

                       (0.01 )       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/11

  

                         55,160.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/11 (payment reversal)

  

                         27,580.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/11 (funds movement adj)

  

                       27,580.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/11

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120521     11012012        30117402      LYCOMING COLLEGE             —          0.01        —          0.01           
20120521     0        30117402      LYCOMING COLLEGE             —          —          (0.01 )      (0.01 )         
20120521     0        30117402      LYCOMING COLLEGE             —          —          —          —             

System Credits 05/21

  

                       0.01         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/21

  

                       (0.01 )       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/21

  

                         0.02       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/21 (payment reversal)

  

                       0.01   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/21 (funds movement adj)

  

                       0.01   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/21

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120523     6012012        30105701      CHAMPLAIN COLLEGE, INC.             —          —          —          —             
20120523     6012012        30105701      CHAMPLAIN COLLEGE, INC.             6,360.62        390.31        —          6,750.93           
                        —             
                        —             
                        —             

System Credits 05/22

  

                       6,750.93         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/22

  

                       —           

Bank Credit 05/22

  

                         0.02       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/22 (payment reversal)

  

                       0.01   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/22 (funds movement adj)

  

                       0.01   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/22

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20120529     5012012        30114001      HOOD COLLEGE     —          1,123.75        1,123.75        62,000.00        —          1,123.75        —          1,123.75           
                        —             
                        —             
                        —             

System Credits 05/29

  

                       1,123.75         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/29

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/24

  

                         13,501.86       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/24 (service fees)

  

                         1,493.11   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/24 (funds movement adj)

  

                       6,750.93   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/24

  

                           5,257.82     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Credits 05/30

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 05/30

  

                       —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 05/30

  

                         2,247.50       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/30

  

                          
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 05/30 (funds movement adj)

  

                       1,123.75   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 05/30

  

                           1,123.75     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
      TOTALS:     828,256.53        206,837.21        1,035,093.74        12,353,270.59        2,092,231.47        226,091.93        66,530.41        2,384,853.81        2,384,853.81        4,752,521.45        2,382,955.70        2,369,565.75   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:                                                        
    5012012        30104605      CARNEGIE-MELL     30,000.00        5,850.00        35,850.00        390,000.00                   
    5012012        30120402      MORAVIAN COLL     —          337.50        337.50        20,000.00                   
      TOTALS:     30,000.00        6,187.50        36,187.50        410,000.00                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
Loans Due in Current Period Not Yet Paid:                        
    5012012        30122302      NORTHEASTERN     88,335.36        18,864.21        107,199.57        1,257,614.32                   
    5012012        30125504      RIDER COLLEGE     —          5,618.75        5,618.75        310,000.00                   
    5012012        30128001      ST VINCENT CO     55,000.00        1,925.00        56,925.00        110,000.00                   
      TOTALS:     143,335.36        26,407.96        169,743.32        1,677,614.32                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
      GRAND TOTAL:     1,001,591.89        239,432.67        1,241,024.56        14,440,884.91                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

 

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

May-12

 

Total System Credits @ 5/31

      2,384,853.81   
  

 

 

  

Total Bank Credits @ 5/31

      4,752,521.45   
  

 

 

  
   in transit   

5/2/2012

    funds movement adjustment      (864,329.98 ) 

5/4/2012

    funds movement adjustment      (1,296,811.06 ) 

5/7/2012

    funds movement adjustment      (47,847.72 ) 

5/8/2012

    funds movement adjustment      (92,744.16 ) 

5/8/2012

    payment reversal      (2,900.00 ) 

5/11/2012

    funds movement adjustment      (27,580.00 ) 

5/11/2012

    payment reversal      (27,580.00 ) 

5/21/2012

    funds movement adjustment      (0.01 ) 

5/21/2012

    payment reversal      (0.01 ) 

5/22/2012

    funds movement adjustment      (0.01 ) 

5/22/2012

    payment reversal      (0.01 ) 

5/24/2012

    funds movement adjustment      (6,750.93 ) 

5/30/2012

    funds movement adjustment      (1,123.75 ) 
   Direct to Lender posting   
   in transit   
     2,384,853.81   
     

 

 

  

Adjusted Bank Credits:

      —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

May-12

 

Total Bank Credits @5/31

      4,752,521.45   
  

 

 

  

Total Debits to Trustee @ 5/31

      2,382,955.70   
  

 

 

  

5/2/2012

    Inspection Fees      405.00   

5/24/2012

    Service Fee      1,493.11   

5/2/2012

    funds movement adjustment      864,329.98   

5/4/2012

    funds movement adjustment      1,296,811.06   

5/7/2012

    funds movement adjustment      47,847.72   

5/8/2012

    funds movement adjustment      92,744.16   

5/8/2012

    payment reversal      2,900.00   

5/11/2012

    funds movement adjustment      27,580.00   

5/11/2012

    payment reversal      27,580.00   

5/21/2012

    funds movement adjustment      0.01   

5/21/2012

    payment reversal      0.01   

5/22/2012

    funds movement adjustment      0.01   

5/22/2012

    payment reversal      0.01   

5/24/2012

    funds movement adjustment      6,750.93   

5/30/2012

    funds movement adjustment      1,123.75   

Adjusted Debits to Trustee

      4,752,521.45   
     

 

 

  
        —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report for December 2011

 

Date
Received

   Date Due   Loan
Number		    

Borrower Name

   Principal
Due		     Interest
Due		     Total Due     Principal
Balance		     Principal
Paid		     Interest
Paid		     Suspense     Total Paid     Net
System
Credits		     Total
Bank
Credits		     Wires     ACH
Debits
and Other
Wires		  
20111201   12012011     30101601      AUBURN UNIVERSITY     115,000.00        15,375.00        130,375.00        1,025,000.00        115,000.00        15,375.00        —          130,375.00           
20111201   12012011     30119903      MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY     70,000.00        12,450.00        82,450.00        830,000.00        70,000.00        12,450.00        —          82,450.00           
20111201   12012011     30121501      NORFOLK STATE UNIVERSITY     63,769.63        23,407.15        87,176.78        1,560,476.64        63,769.56        23,407.15        —          87,176.71           
20111201   0     30121501      NORFOLK STATE UNIVERSITY             —          —          0.08        0.08           
20111201   12012011     30137901      VINCENNES UNIVERSITY     —          33,300.00        33,300.00        2,220,000.00        —          33,300.00        —          33,300.00           

System Credits 12/1

                     333,301.79         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 12/1

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 12/1

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/1

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/1 (funds movement adj)

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 12/1

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20111205   12012011     30127402      ST MARY’S SCHOOL     11,000.00        3,120.00        14,120.00        208,000.00        11,000.00        3,120.00        —          14,120.00           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

       —       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
                  —             

System Credits 12/5

                     14,120.00         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 12/5

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 12/2

                       666,603.50       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/2

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/2 (funds movement adj)

                           333,301.71   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 12/2

                         333,301.79     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20111206   0     30117002      LONG ISLAND UNIVERSITY             —          —          2,446.88        2,446.88           
20111206   11012011     30117402      LYCOMING COLLEGE             —          1,069.36        —          1,069.36           

System Credits 12/6

                     3,516.24         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 12/6

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 12/6

                       28,240.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/6 (service fees)

                           5,763.62   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/6 (funds movement adj)

                           14,120.00   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 12/6

                         8,356.38     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20111222   1012012     30112901      HAMPSHIRE COLLEGE             15,938.07        978.01        —          16,916.08           
                  —             

System Credits 12/22

                     16,916.08         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 12/22

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 12/7

                       2,446.88       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/7

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/7 (funds movement adj)

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 12/7

                         2,446.88     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20111223   11012011     30114001      HOOD COLLEGE             22,000.00        1,522.50        —          23,522.50           
                        —             
                        —             

System Credits 12/23

                     23,522.50         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 12/23

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 12/23

                       33,832.16       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/23

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/23 (funds movement adj)

                           16,916.08   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 12/23

                         16,916.08     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
20111230   1012012     30114802      INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO             79,942.85        12,854.35        —          92,797.20           
20111230   1012012     30134402      UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84             —          7,875.00        —          7,875.00           
                        —             

System Credits 12/30

                     100,672.20         
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

System Debits 12/30

                     —           
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Credit 12/27

                       47,045.00       
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/27

                        
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Bank Debit 12/27 (funds movement adj)

                           23,522.50   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Trustee Wire 12/27

                         23,522.50     
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
     

TOTALS:

     259,769.63        87,652.15        347,421.78        5,843,476.64        377,650.48        111,951.37        2,446.96        492,048.81        492,048.81        778,167.54        384,543.63        393,623.91   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

 

 

  

 

                
  12012011     30105701      CHAMPLAIN COL     6,266.62        484.31        6,750.93        32,287.53                   
     

TOTALS:

     6,266.62        484.31        6,750.93        32,287.53                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
Loans Due in Current Period Not Yet Paid:                   
  12012011     30117002      LONG ISLAND U     —          2,446.88        2,446.88        135,000.00                   
     

 

TOTALS:

     —          2,446.88        2,446.88        135,000.00                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  
     

 

GRAND TOTAL:

     266,036.25        90,583.34        356,619.59        6,010,764.17                   
       

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                  

 

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

December-11

 

Total System Credits @ 12/31

      492,048.81   
     

 

 

  

Total Bank Credits @ 12/31

      778,167.54   
     

 

 

  
   in transit   

12/2/2011

    funds movement adjustment      (333,301.71 ) 

12/6/2011

    funds movement adjustment      (14,120.00 ) 

12/23/2012

    funds movement adjustment      (16,916.08 ) 

12/27/2011

    funds movement adjustment      (23,522.50 ) 

12/6/2011

    Direct to Lender posting      1,069.36   

12/30/2011

    in transit      100,672.20   
        492,048.81   
     

 

 

  

Adjusted Bank Credits:

      —     

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust II

Remittance Report Reconciliation

December-11

 

Total Bank Credits @ 12/31

      778,167.54   
     

 

 

  

Total Debits to Trustee @ 12/31

      384,543.63   
     

 

 

  

12/6/2011

    Service Fee      5,763.62   

12/2/2011

    funds movement adjustment      333,301.71   

12/6/2011

    funds movement adjustment      14,120.00   

12/23/2012

    funds movement adjustment      16,916.08   

12/27/2011

    funds movement adjustment      23,522.50   

Adjusted Debits to Trustee

      778,167.54   
     

 

 

  
        —