May 31, | 2011 | |||
Assets: |
||||
Investments, at amortized cost, net of allowance for loan losses
of $394,000 (Notes 1, 2, 6, 7 and 8) |
$ | 31,733,975 | ||
Cash |
287,082 | |||
Interest receivable |
505,006 | |||
Deferred bond issuance costs (Note 2) |
47,071 | |||
Prepaid expenses |
13,750 | |||
Total assets |
32,586,884 | |||
Liabilities: |
||||
Bonds payable, net of unamortized discount (Notes 3 and 8) |
22,705,981 | |||
Bond interest payable (Note 3) |
522,910 | |||
Accrued expenses and other liabilities |
212,207 | |||
Total liabilities |
23,441,098 | |||
Net Assets: |
||||
Class B certificates, par value $1 authorized, issued and
outstanding 1,763,800 certificates (Note 5) |
1,763,800 | |||
Distributions in excess of tax earnings (Note 2) |
(364,761 | ) | ||
Additional paid-in capital |
7,746,747 | |||
Net assets |
$ | 9,145,786 | ||
Net asset value per Class B certificate
(based on 1,763,800 certificates outstanding) |
$ | 5.19 | ||
3
Six months ended May 31, | 2011 | |||
Investment income: |
||||
Interest income |
$ | 1,610,446 | ||
Expenses: |
||||
Interest expense (Note 3) |
1,061,883 | |||
Servicer fees (Note 4) |
19,637 | |||
Trustee fees (Note 4) |
33,295 | |||
Other trust and bond administration expenses |
171,203 | |||
Total expenses |
1,286,018 | |||
Net investment income |
324,428 | |||
Decrease in provision for loan losses (Note 6) |
| |||
Net increase in net assets resulting from operations |
$ | 324,428 | ||
4
Six months ended May 31, | 2011 | |||
Cash flows from operating activities: |
||||
Reconciliation of net increase in net assets resulting from
operations to net cash provided by operating activities: |
||||
Net increase in net assets resulting from operations |
$ | 324,428 | ||
Decrease in loan principal balance |
3,051,549 | |||
Decrease in interest receivable |
27,681 | |||
Increase in prepaid expenses |
(13,750 | ) | ||
Decrease in Bond interest payable |
(83,101 | ) | ||
Decrease in investment contracts |
1,442,354 | |||
Decrease in payable to Trustees |
15,879 | |||
Decrease in accrued expenses and other liabilities |
12,504 | |||
Amortization of original issue discount on Bonds |
531,333 | |||
Amortization of purchase discount on Loans |
(955,042 | ) | ||
Amortization of deferred bond issuance costs |
7,640 | |||
Net cash provided by operating activities |
$ | 4,361,475 | ||
Cash flows from financing activities: |
||||
Principal repayments on Bonds |
(4,155,065 | ) | ||
Net cash used in financing activities |
(4,155,065 | ) | ||
Net Increase in cash |
206,410 | |||
Cash, beginning of year |
80,672 | |||
Cash, end of year |
$ | 287,082 | ||
Supplemental cash flow information cash paid for interest on bonds |
$ | 606,011 | ||
5
Six Months | ||||||||
Ended | Year Ended | |||||||
May 31, | November 30, | |||||||
2011 | 2010 | |||||||
From operations: |
||||||||
Net investment income
|
$ |
324,428 | $ | 861,358 | ||||
Decrease in provision for loan losses
|
| 281,000 | ||||||
Net increase in net assets applicable to Class B
certificateholders resulting from operations
|
324,428 | 1,142,358 | ||||||
Distributions to Class B certificateholders from: |
||||||||
Tax return of capital (Note 5)
|
| (443,297 | ) | |||||
Net increase in net assets
|
324,428 | 699,061 | ||||||
Net assets: |
||||||||
Beginning of year
|
8,821,358 | 8,122,297 | ||||||
End of year
|
$ | 9,145,786 | $ | 8,821,358 | ||||
6
Six Months | ||||||||||||||||||||||||
Ended | ||||||||||||||||||||||||
May 31, | Years Ended November 30, | |||||||||||||||||||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||
Net asset value, beginning of period |
$ | 5.00 | $ | 4.60 | $ | 4.74 | $ | 4.95 | $ | 5.23 | $ | 6.23 | ||||||||||||
Net investment income |
.18 | .49 | .39 | .49 | .61 | .75 | ||||||||||||||||||
Decrease in provision for loan loss |
| .16 | .09 | | .05 | .28 | ||||||||||||||||||
Distribution to Class B certificateholders
from tax return of capital |
| (.25 | ) | (.62 | ) | (.70 | ) | (.94 | ) | (2.03 | ) | |||||||||||||
Net asset value, end of period |
$ | 5.19 | $ | 5.00 | $ | 4.60 | $ | 4.74 | $ | 4.95 | $ | 5.23 | ||||||||||||
Total investment return(a) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Net assets applicable to Class B
certificates, end of period |
$ | 9,145,786 | $ | 8,821,358 | $ | 8,122,297 | $ | 8,352,567 | $ | 8,733,563 | $ | 9,217,465 | ||||||||||||
Ratios and Supplemental Data: |
||||||||||||||||||||||||
Ratio of operating expenses to average
net assets applicable to
Class B certificates |
29.79% | (c) | 38.18 | %(b) | 43.62 | % (b) | 45.87 | % (b) | 49.51 | % (b) | 52.81 | % (b) | ||||||||||||
Ratio of net investment income
to average net assets applicable
to Class B certificates |
3.76 | % | 10.17 | % | 8.36 | % | 9.98 | % | 11.94 | % | 13.09 | % | ||||||||||||
Number of Class B certificates
outstanding, end of year |
1,763,800 | 1,763,800 | 1,763,800 | 1,763,800 | 1,763,800 | 1,763,800 |
(a) | The Trusts investments are recorded at amortized cost as discussed in Note 2. Accordingly, the financial statements do not reflect the market value of such investments. For this reason, management believes that no meaningful information can be provided regarding Total investment return and has not included information under that heading. In addition, as the Trust did not purchase or sell investments during the periods presented, portfolio turnover would have been 0% for all periods presented. | |
(b) | Excluding interest expense, the ratio of operating expenses to average net assets applicable to Class B certificates was 5.19%(c), 5.20%, 5.86%, 4.44% and 4.07% in 2010, 2009, 2008, 2007 and 2006, respectively. | |
(c) | Annualized. |
7
8
9
(1) | General Loans are performing on a timely basis and where there is no information that leads the Trust to reclassify to a different risk pool. | ||
(2) | Substandard Loans are generally classified into this category resulting from either historical collection issues or administrative issues with receiving collection that have been on-going. Loans in this pool are not considered uncollectible but due to collection issues, a higher reserve percentage is applied due to the risk profile of this pool. | ||
(3) | Doubtful A Loan is considered doubtful when, based on current information and events, it is probable that the Trust will be unable to collect all amounts due in accordance with the contractual terms of the Loan agreement. Loans in this category are generally assigned a 100% reserve unless facts and circumstances provide evidence that some level of collectability exists. At May 31, 2011, there were no recorded investments in Loans that are considered to be doubtful. |
10
11
12
13
14
15
Outstanding | Unamortized | Carrying | ||||||
Interest | Stated | Principal | Discount | Amount | ||||
Rate | Maturity | (000s) | (000s) | (000s) | ||||
4.00% | June 1, 2018 | $26,145 | $3,439 | $22,706 |
16
Amount | ||||
Fiscal Year | (000s) | |||
2011 |
$ | 2,094 | ||
2012 |
4,959 | |||
2013 |
4,264 | |||
2014 |
3,840 | |||
2015 |
3,232 | |||
Thereafter |
7,756 | |||
Total |
$ | 26,145 | ||
17
| The Owner Trustee, in its capacities as manager of the Trust and as Owner Trustee is entitled to annual fees of $15,000 and $12,500, respectively, under the Declaration of Trust agreement. In addition the Owner Trustee is paid an annual registration fee of $1,000. The expected future minimum payments to the Owner Trustee under such agreement will be $28,500 in fiscal years 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 and will total $228,000 thereafter. | |
| The Bond Trustee is entitled to an annual fee equal to 0.015 of 1% of the aggregate outstanding principal of the Bonds on the bond payment date immediately preceding the date of payment of such fee. The Bond Trustee is also reimbursed for out-of-pocket expenses. In addition, the Bond Trustee is reimbursed for other agreed-upon related expenses such as transaction costs. For the six months ended May 31, 2011, total Bond Trustee fees and related expenses amounted to $3,491. |
18
Balance, beginning of year |
$ | 394,000 | ||
Decrease in provision for loan losses |
| |||
Charge-offs |
| |||
Balance, end of year |
$ | 394,000 | ||
19
Principal | Interest | |||||||||||
Payments | Payments | Total | ||||||||||
Fiscal year | (000s) | (000s) | (000s) | |||||||||
2011 |
$ | 4,600 | $ | 792 | $ | 5,392 | ||||||
2012 |
5,287 | 943 | 6,230 | |||||||||
2013 |
4,718 | 780 | 5,498 | |||||||||
2014 |
4,106 | 634 | 4,740 | |||||||||
2015 |
3,379 | 510 | 3,889 | |||||||||
Thereafter |
13,378 | 1,232 | 14,610 | |||||||||
Total |
$ | 35,468 | $ | 4,891 | $ | 40,359 | ||||||
Amortized | % of | |||||||||||
Number | Cost | Amortized | ||||||||||
Type of Collateral | of Loans | (000s) | Cost | |||||||||
Loans secured by a
first mortgage |
62 | $ | 19,338 | 69.6 | % | |||||||
Loans not secured by
a first mortgage |
19 | 8,442 | 30.4 | |||||||||
Total Loans |
81 | $ | 27,780 | 100.0 | % | |||||||
20
7. Loans (Continued) |
Amortized | % of | |||||||||||
Number | Cost | Amortized | ||||||||||
Type of Institution | of Loans | (000s) | Cost | |||||||||
Public |
18 | $ | 9,520 | 34.3 | % | |||||||
Private |
63 | 18,260 | 65.7 | |||||||||
Total Loans |
81 | $ | 27,780 | 100.0 | % | |||||||
21
22
Amortized | ||||||||
Cost | Fair Value | |||||||
(000s) | (000s) | |||||||
Loans |
$ | 27,780 | * | $ | 35,243 | |||
Investment Agreements: |
||||||||
Liquidity Fund |
626 | 767 | ||||||
Revenue Fund |
3,722 | 3,972 | ||||||
$ | 32,128 | $ | 39,982 | |||||
Bonds payable |
$ | 26,145 | $ | 26,922 | ||||
* | Net of allowance for loan losses of $394,000. |
23
Internal | ||||||||||||||||||||
Outstanding | Stated | Rate of | Amortized | |||||||||||||||||
Principal | Interest | Maturity | Return % (A) | Cost (Notes | ||||||||||||||||
Balance | Description | Rate % | Date | (Unaudited) | 1 and 2) | |||||||||||||||
COLLEGE AND UNIVERSITY LOANS (299%) |
||||||||||||||||||||
ALABAMA |
||||||||||||||||||||
$ | 790 | Alabama Agricultural and Mechanical University |
3.000 | % | 05/01/2018 | 10.27 | % | $ | 616 | |||||||||||
1,135 | Auburn University |
3.000 | 12/01/2018 | 9.16 | 900 | |||||||||||||||
CALIFORNIA |
||||||||||||||||||||
65 | Azusa Pacific University |
3.750 | 04/01/2015 | 10.88 | 55 | |||||||||||||||
300 | California State University |
3.000 | 11/01/2013 | 8.93 | 275 | |||||||||||||||
1,348 | California State University |
3.000 | 11/01/2019 | 8.99 | 1,057 | |||||||||||||||
229 | Lassen Junior College District |
3.000 | 04/01/2020 | 10.27 | 167 | |||||||||||||||
158 | Occidental College |
3.000 | 10/01/2019 | 10.41 | 121 | |||||||||||||||
740 | University Student Co-Operative Association |
3.000 | 04/01/2019 | 10.70 | 543 | |||||||||||||||
DELAWARE |
||||||||||||||||||||
43 | Wesley College |
3.375 | 05/01/2013 | 10.88 | 41 | |||||||||||||||
FLORIDA |
||||||||||||||||||||
690 | University of Florida |
3.000 | 07/01/2014 | 10.15 | 597 | |||||||||||||||
GEORGIA |
||||||||||||||||||||
55 | Emmanuel College |
3.000 | 11/01/2013 | 10.45 | 51 | |||||||||||||||
152 | Mercer University |
3.000 | 05/01/2014 | 10.58 | 138 | |||||||||||||||
378 | Paine College |
3.000 | 10/01/2016 | 10.45 | 307 | |||||||||||||||
INDIANA |
||||||||||||||||||||
261 | Taylor University |
3.000 | 10/01/2013 | 10.49 | 241 | |||||||||||||||
2,370 | Vincennes University |
3.000 | 06/01/2023 | 9.02 | 1,677 | |||||||||||||||
IOWA |
||||||||||||||||||||
130 | Simpson College |
3.000 | 07/01/2016 | 10.58 | 104 | |||||||||||||||
MARYLAND |
||||||||||||||||||||
84 | Hood College |
3.625 | 11/01/2014 | 10.54 | 74 | |||||||||||||||
612 | Morgan State University |
3.000 | 11/01/2014 | 10.56 | 530 | |||||||||||||||
MASSACHUSETTS |
||||||||||||||||||||
81 | Hampshire College |
3.000 | 07/01/2013 | 10.75 | 72 | |||||||||||||||
337 | Hampshire College |
3.000 | 02/01/2014 | 10.70 | 294 | |||||||||||||||
14 | Brandeis University |
3.000 | 11/01/2011 | 10.64 | 13 | |||||||||||||||
215 | College of the Holy Cross |
3.625 | 10/01/2013 | 10.60 | 197 | |||||||||||||||
1,345 | Northeastern University |
3.000 | 05/01/2018 | 10.53 | 1,041 | |||||||||||||||
53 | Springfield College |
3.500 | 05/01/2013 | 10.67 | 49 | |||||||||||||||
1,336 | Tufts University |
3.000 | 10/01/2021 | 10.39 | 938 | |||||||||||||||
MISSISSIPPI |
||||||||||||||||||||
209 | Hinds Junior College |
3.000 | 04/01/2013 | 10.42 | 192 | |||||||||||||||
360 | Millsaps College |
3.000 | 11/01/2021 | 10.34 | 262 | |||||||||||||||
830 | Mississippi State University |
3.000 | 12/01/2020 | 9.64 | 595 | |||||||||||||||
MISSOURI |
||||||||||||||||||||
81 | Drury College |
3.000 | 04/01/2015 | 10.63 | 69 | |||||||||||||||
MONTANA |
||||||||||||||||||||
112 | Carroll College |
3.750 | 06/01/2014 | 10.46 | 97 | |||||||||||||||
77 | Carroll College |
3.000 | 06/01/2018 | 10.15 | 59 | |||||||||||||||
NEW HAMPSHIRE |
||||||||||||||||||||
65 | New England College |
3.000 | 04/01/2016 | 10.77 | 54 | |||||||||||||||
NEW JERSEY |
||||||||||||||||||||
750 | Fairleigh Dickinson University |
3.000 | 11/01/2017 | 10.39 | 593 | |||||||||||||||
160 | Newark Beth Israel Hospital |
3.625 | 01/01/2014 | 11.06 | 137 | |||||||||||||||
595 | Rider College |
3.625 | 11/01/2013 | 10.42 | 552 | |||||||||||||||
172 | Rider College |
3.000 | 05/01/2017 | 10.70 | 135 |
24
Internal | ||||||||||||||||||||
Outstanding | Stated | Rate of | Amortized | |||||||||||||||||
Principal | Interest | Maturity | Return % (A) | Cost (Notes | ||||||||||||||||
Balance | Description | Rate % | Date | (Unaudited) | 1 and 2) | |||||||||||||||
NEW MEXICO |
||||||||||||||||||||
$ | 279 | College of Santa Fe |
3.000 | % | 10/01/2018 | 10.43 | % | $ | 216 | |||||||||||
NEW YORK |
||||||||||||||||||||
255 | Daemen College |
3.000 | 04/01/2016 | 10.77 | 213 | |||||||||||||||
525 | DYouville College |
3.000 | 04/01/2018 | 10.90 | 410 | |||||||||||||||
201 | Long Island University |
3.625 | 06/01/2014 | 10.49 | 177 | |||||||||||||||
59 | Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases |
3.375 | 04/01/2012 | 10.68 | 55 | |||||||||||||||
NORTH CAROLINA |
||||||||||||||||||||
170 | Elizabeth City State University |
3.000 | 10/01/2017 | 10.02 | 136 | |||||||||||||||
208 | Saint Marys College |
3.000 | 06/01/2020 | 10.14 | 148 | |||||||||||||||
OHIO |
||||||||||||||||||||
230 | Wittenberg University |
3.000 | 05/01/2015 | 10.76 | 192 | |||||||||||||||
106 | Wittenberg University |
3.000 | 11/01/2017 | 10.39 | 84 | |||||||||||||||
OREGON |
||||||||||||||||||||
354 | George Fox College |
3.000 | 07/01/2018 | 10.64 | 271 | |||||||||||||||
PENNSYLVANIA |
||||||||||||||||||||
420 | Carnegie-Mellon University |
3.000 | 11/01/2017 | 10.51 | 331 | |||||||||||||||
270 | Drexel University |
3.500 | 05/01/2014 | 10.53 | 238 | |||||||||||||||
135 | Gannon University |
3.000 | 11/01/2011 | 10.49 | 132 | |||||||||||||||
77 | Lycoming College |
3.625 | 05/01/2014 | 10.64 | 70 | |||||||||||||||
125 | Lycoming College |
3.750 | 05/01/2015 | 10.62 | 110 | |||||||||||||||
40 | Moravian College |
3.375 | 11/01/2012 | 10.52 | 37 | |||||||||||||||
1,376 | Philadelphia College of Art |
3.000 | 01/01/2022 | 10.62 | 936 | |||||||||||||||
110 | Saint Vincent College |
3.500 | 05/01/2013 | 10.86 | 99 | |||||||||||||||
106 | Seton Hill College |
3.625 | 11/01/2014 | 10.53 | 93 | |||||||||||||||
550 | Villanova University |
3.000 | 04/01/2019 | 10.70 | 403 | |||||||||||||||
SOUTH CAROLINA |
||||||||||||||||||||
992 | Benedict College |
3.000 | 11/01/2020 | 10.36 | 719 | |||||||||||||||
TENNESSEE |
||||||||||||||||||||
148 | Cumberland University |
3.000 | 08/01/2017 | 10.52 | 116 | |||||||||||||||
92 | Hiwassee College |
3.000 | 09/15/2018 | 10.58 | 70 | |||||||||||||||
TEXAS |
||||||||||||||||||||
845 | Southwest Texas State University |
3.000 | 10/01/2015 | 9.51 | 723 | |||||||||||||||
342 | Stephen F. Austin State University |
3.375-3.500 | 10/01/2012 | 9.57 | 320 | |||||||||||||||
130 | Texas Southern University |
3.500 | 04/01/2013 | 10.45 | 121 | |||||||||||||||
340 | University of Saint Thomas |
3.000 | 10/01/2019 | 10.41 | 253 | |||||||||||||||
VERMONT |
||||||||||||||||||||
38 | Champlain College |
3.000 | 12/01/2013 | 10.19 | 34 | |||||||||||||||
494 | Saint Michaels College |
3.000 | 05/01/2013 | 10.60 | 465 | |||||||||||||||
79 | Vermont State College |
3.000 | 07/01/2014 | 9.30 | 69 | |||||||||||||||
VIRGINIA |
||||||||||||||||||||
173 | Lynchburg College |
3.750 | 05/01/2015 | 10.64 | 154 | |||||||||||||||
310 | Lynchburg College |
3.000 | 05/01/2018 | 10.68 | 246 | |||||||||||||||
63 | Mary Baldwin College |
3.375 | 05/01/2012 | 10.68 | 61 | |||||||||||||||
220 | Marymount University |
3.000 | 05/01/2016 | 10.52 | 179 | |||||||||||||||
1,623 | Norfolk State University |
3.000 | 12/01/2021 | 9.77 | 1,145 | |||||||||||||||
134 | Saint Pauls College |
3.000 | 11/01/2014 | 10.56 | 116 | |||||||||||||||
252 | Virginia Commonwealth University |
3.000 | 06/01/2011 | 10.01 | 240 |
25
Internal | ||||||||||||||||||||
Outstanding | Stated | Rate of | Amortized | |||||||||||||||||
Principal | Interest | Maturity | Return % (A) | Cost (Notes | ||||||||||||||||
Balance | Description | Rate % | Date | (Unaudited) | 1 and 2) | |||||||||||||||
WEST VIRGINIA |
||||||||||||||||||||
$ | 41 | Bethany College |
3.375 | % | 11/01/2012 | 10.54 | % | $ | 39 | |||||||||||
125 | Bethany College |
3.000 | 11/01/2017 | 10.40 | 98 | |||||||||||||||
73 | Bethany College |
3.000 | 11/01/2012 | 10.40 | 67 | |||||||||||||||
WISCONSIN |
||||||||||||||||||||
255 | Marian College |
3.000 | 10/01/2016 | 10.45 | 214 | |||||||||||||||
DISTRICT OF COLUMBIA |
||||||||||||||||||||
1,552 | Georgetown University |
3.000 | 11/01/2020 | 10.36 | 1,126 | |||||||||||||||
4,114 | Georgetown University |
4.000 | 11/01/2020 | 10.52 | 3,106 | |||||||||||||||
PUERTO RICO |
||||||||||||||||||||
936 | Inter American University of Puerto Rico |
3.000 | 01/01/2017 | 10.94 | 744 | |||||||||||||||
169 | University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus |
3.000 | 06/01/2011 | 9.39 | 161 | |||||||||||||||
35,468 | (B) | Total College and University Loans |
27,780 | |||||||||||||||||
Allowance for Loan Losses |
(394 | ) | ||||||||||||||||||
Net Loans of the Trust |
27,386 | |||||||||||||||||||
INVESTMENT AGREEMENTS (48%) |
||||||||||||||||||||
626 | JPMorgan Chase Bank Liquidity Fund |
7.750 | 06/01/2018 | (C) | 7.750 | 626 | ||||||||||||||
3,722 | JPMorgan Chase Bank Revenue Fund |
7.050 | 06/01/2018 | (C) | 7.050 | 3,722 | ||||||||||||||
4,348 | Total Investment Agreements |
4,348 | ||||||||||||||||||
$ | 39,816 | Total Investments (100.0%) |
31,734 | |||||||||||||||||
OTHER ASSETS, LESS LIABILITIES (-247%) |
(22,588 | ) | ||||||||||||||||||
NET ASSETS (100.0%) |
$ | 9,146 | ||||||||||||||||||
(A) | Represents the rate of return based on the contributed cost and the amortization to maturity. | |
(B) | The tax basis in the Loans is approximately $35,468 | |
(C) | Terminate at the earlier of December 1, 2018 or the date on which the Bonds are paid-in-full (Note 2) |
26
(1) | Code of ethics or amendments: not applicable to the registrant. | ||
(2) | Certification by the registrants Owner Trustee, as required by Rule 30a-2(a) under the Investment Company Act of 1940, is attached. | ||
(3) | Annual Compliance Statements of the Servicer, Berkadia Commercial Mortgage, is attached. | ||
(4) | Report on Compliance with Minimum Master Servicing Standards is attached. | ||
(5) | Report on Compliance with Minimum Special Servicing Standards is attached. | ||
(6) | Berkadia Commercial Mortgage reports pursuant to section 1301, 1302, 1303, 1304, 1306 and 1307 of the servicer agreement. |
By (Signature and Title) | /s/ Laura S Cawley | |||
Vice President |
By (Signature and Title) | /s/ Bryan Calder | |||
Executive Vice President |
/s/ Bryan Calder | ||||
Bryan Calder | ||||
Executive Vice President |
1. | the Registrants report on Form N-CSR (the Report) for the period ended May 31, 2011 fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934; and | ||
2. | The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Registrant. |
By: | /s/ Bryan Calder | |||
Executive Vice President | ||||
(i) | A review of the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer during the period under this Servicing Agreement, has been made under my supervision, and, to the best of my knowledge, based on such review, Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer, has fulfilled in all material respects, all of its duties, responsibilities, or obligations under this Servicing Agreement throughout the period. | |
(ii) | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer is in compliance with the requirements of Section 2.02 hereof. |
118 Welsh Road | ||||
Berkadia Commercial Mortgage
|
Horsham, Pa 19044 |
i. | A review of the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer during the period under this Servicing Agreement, has been made under my supervision, and, to the best of my knowledge, based on such review, Bcrkadia Commercial Mortgage as Master Servicer, has fulfilled in all material respects, all of its duties, responsibilities, or obligations under this Servicing Agreement throughout the period. | ||
ii. | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer is in compliance with the requirements of Section 206. |
118 Welsh Road | ||||
Berkadia Commercial Mortgage
|
Horsham, Pa 19044 |
I. | CUSTODIAL BANK ACCOUNTS |
1. | Reconciliations shall be prepared on a monthly basis for all custodial bank accounts and related bank clearing accounts. These reconciliations shall: |
| Be mathematically accurate; | ||
| Be prepared within thirty (30) calendar days after the cutoff date; | ||
| Be reviewed arid approved by someone other than the person who prepared the reconciliation; and | ||
| Document explanations for reconciling items. These reconciling items shall be resolved within ninety (90) calendar days of identification |
2. | Funds of the servicing entity shall be advanced as specified in the servicing agreement in cases where there is an overdraft in an investors or a mortgagors account. | ||
3. | All cash for each custodial account shall be maintained at a federally insured depository institution in trust for the applicable investor or in an investment account in accordance with the applicable servicing agreement requirements. | ||
4. | Escrow funds held in trust for a mortgagor shall be returned to the mortgagor within thirty (30) calendar days of payoff of the mortgage Loan. |
II. | MORTGAGE PAYMENTS |
1. | Mortgage payments which are properly identified with the Companys account number and which agree to the total amount of the scheduled payment due shall be deposited into the clearing bank accounts and related custodial bank accounts within two business days of receipt Any mortgage payments which do not meet these parameters will be researched and deposited into the appropriate bank accounts within five business days of receipt. |
2. | Mortgage payments made in accordance with the mortgagors loan documents shall be posted to the applicable mortgagor records within two business days of receipt. |
III. | DISBURSEMENTS |
1. | Disbursements made via wire transfer on behalf of a mortgagor or investor shall be made only by authorized personnel. | ||
2. | Amounts remitted to investors per the servicers investor reports shall agree with cancelled checks, or other form of payment, or custodial bank statements. |
IV. | INVESTOR ACCOUNTING AND REPORTING |
1. | The servicing entitys investor reports shall agree with, or reconcile to, investors records on a monthly basis as to the total unpaid principal balance and number of loans serviced by the servicing entity. |
V. | INSURANCE POLICIES |
1. | A fidelity bond and errors and omissions policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented to investors in managements assertion. |
VI. | MONITORING OF SUBSERVICER COMPLIANCE |
1. | Within 120 days of calendar year end or subservicers year end, the subservicers management assertions about compliance with minimum servicing standards, which were derived from the Mortgage Bankers Association of Americas Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers, and the Independent Auditors Report on managements assertions shall be reviewed, and if material exceptions are found, appropriate corrective action will be taken. | ||
2. | An annual certification from each subservicer stating that the subservicer is in compliance with its subservicing agreement shall be obtained for the previous calendar year. |
I. | Recordkeeping |
Records documenting the status of the loan shall be maintained during the period the loan is assigned to the special servicer. Such records shall describe the entitys activities in monitoring the current status of the loan and are updated to reflect a change in status to be communicated to the investor. |
II. | Insurance |
A fidelity bond and errors and omission policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented to investors. |
Collections: |
||||
Principal Payments |
1,545,587.51 | |||
Interest Payments |
237,124.07 | |||
Total Principal and Interest Collections |
1,782,711.58 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
8,246.88 | |||
Total Collections |
1,790,958.46 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) |
(5,408.12 | ) | ||
Net Collections |
1,785,550.34 | |||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
5012011 |
30100103 | ALABAMA AGRIC | 105,000.00 | 13,425.00 | 118,425.00 | 895,000.00 | 335.63 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30102604 | BENEDICT COLL | | 14,880.00 | 14,880.00 | 992,000.00 | 372.00 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30102802 | BETHANY COLLE | | 691.88 | 691.88 | 41,000.00 | 15.38 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30102803 | BETHANY COLLE | | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 1,425.00 | 23,925.00 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,672.58 | 413.26 | 14,085.84 | 27,550.44 | 10.33 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30104102 | CALIFORNIA ST | | 4,500.00 | 4,500.00 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30104201 | CALIFORNIA ST | | 20,220.00 | 20,220.00 | 1,348,000.00 | 505.50 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30109502 | DREXEL UNIVER | 100,000.00 | 6,475.00 | 106,475.00 | 370,000.00 | 138.75 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30110802 | FAIRLEIGH DIC | | 11,250.00 | 11,250.00 | 750,000.00 | 281.25 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30117602 | MACALESTER CO | 11,213.12 | 3,538.54 | 14,751.66 | 235,902.68 | 88.46 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 260,025.00 | 97.51 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30120402 | MORAVIAN COLL | | 675.00 | 675.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30120601 | MORGAN STATE | 82,330.03 | 10,414.13 | 92,744.16 | 694,275.66 | 260.35 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30122302 | NORTHEASTERN | 85,743.75 | 21,455.82 | 107,199.57 | 1,430,387.98 | 536.40 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 2,955.00 | 27,955.00 | 197,000.00 | 73.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30127801 | ST PAULS COLL | 17,986.88 | 2,275.21 | 20,262.09 | 151,680.69 | 56.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30128001 | ST VINCENT CO | 55,000.00 | 2,887.50 | 57,887.50 | 165,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30128802 | SETON HILL CO | | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30130703 | SPRINGFIELD C | 40,000.00 | 1,627.50 | 41,627.50 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30140502 | WITTENBERG UN | 55,000.00 | 4,275.00 | 59,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30140503 | WITTENBERG UN | | 1,590.00 | 1,590.00 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | 168.75 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30114001 | HOOD COLLEGE | | 1,522.50 | 1,522.50 | 84,000.00 | 31.50 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30110401 | EMMANUEL COLL | | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | 15.75 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30111802 | GANNON UNIVER | | 1,050.00 | 1,050.00 | 69,999.98 | 26.25 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30112301 | GEORGETOWN UN | | 23,295.00 | 23,295.00 | 1,553,000.00 | 582.38 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30112302 | GEORGETOWN UN | | 82,300.00 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | 1,543.13 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,395.62 | 19,395.62 | 77,000.00 | 28.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 2,343.75 | 27,343.75 | 124,999.99 | 46.87 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,243.75 | 38,243.75 | 173,000.00 | 64.88 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 4,650.00 | 39,650.00 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,063.13 | 41,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30119202 | MERCER UNIVER | 18,281.26 | 2,008.09 | 20,289.35 | 133,873.37 | 50.20 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30119801 | MILLSAPS COLL | | 5,040.00 | 5,040.00 | 336,000.00 | 126.00 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30125504 | RIDER COLLEGE | | 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30127602 | ST MICHAELS C | 80,636.52 | 6,223.48 | 86,860.00 | 414,898.77 | 155.59 | |||||||||||||||||||
5012011 |
30138702 | WESLEY COLLEG | 20,000.00 | 725.63 | 20,725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 955,364.14 | 283,082.91 | 1,238,447.05 | 17,152,594.56 | 6,432.29 | |||||||||||||||||||||
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Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30104801 |
5/12/2011 | 165,037.50 | 162,000.00 | 3,037.50 | 3012015 | |||||||||||||||||||
30117602 |
5/31/2011 | 240,030.98 | 235,902.68 | 4,128.30 | 5012020 | |||||||||||||||||||
30134002 |
5/18/2011 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 4012005 | |||||||||||||||||||
TOTALS: |
408,068.48 | 400,902.68 | 7,165.80 | | ||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | |||||||||||||
none to report |
|||||||||||||||||
TOTAL: |
| | | ||||||||||||||
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||
30100103 |
ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 |
AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 |
AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 |
BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102802 |
BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30102803 |
BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102804 |
BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 72,500.00 | 11012012 | ||||||||||
30103302 |
BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 13,877.86 | 11012011 | ||||||||||
30104102 |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 |
TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 |
CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104702 |
CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30104703 |
CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,629.65 | 6012018 | ||||||||||
30105701 |
CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||||
30106904 |
COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30107002 |
COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30108101 |
CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||
30108202 |
DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 |
DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 |
DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30109801 |
DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||
30110101 |
ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 |
EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 |
FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30111802 |
GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||
30112002 |
GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 353,630.16 | 7012018 | ||||||||||
30112301 |
GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 |
GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 |
HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||||
30112902 |
HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||||
30113601 |
HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30113702 |
HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||||||||
30114001 |
HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 |
INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||||
30116201 |
LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 |
LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||
30117402 |
LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 |
LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 |
LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 |
LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 |
MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118302 |
MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||
30118401 |
MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 220,025.00 | 5012016 | ||||||||||
30119001 |
SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||||||||
30119202 |
MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||
30119801 |
MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 |
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120402 |
MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30120601 |
MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 611,945.63 | 11012014 |
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Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||
30121101 |
NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 |
NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 |
NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||||
30122302 |
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,344,644.23 | 5012018 | ||||||||||
30122802 |
OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30123401 |
PAINE COLLEGE | 3 | 377,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 |
UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||||
30125504 |
RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 |
RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 |
ST MARYS SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 |
SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||
30127801 |
SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 133,693.81 | 11012014 | ||||||||||
30128001 |
SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 |
SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 |
SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 |
SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 |
SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30130903 |
STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||
30132003 |
TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30132402 |
TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30132904 |
TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,336,000.00 | 10012021 | ||||||||||
30133201 |
UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 |
UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136002 |
UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||
30136801 |
UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137702 |
VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30137802 |
VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 |
VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138001 |
VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||
30138702 |
WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 |
WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 |
WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 35,482,872.71 | |||||||||||||
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Next | ||||||||
Loan | Payment | |||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | |||||
30117002 |
LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | |||||
30108202 |
DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 47,650.00 | |||||
30109801 |
DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 75,736.06 | |||||
30117801 |
MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 42,125.00 | |||||
30122802 |
OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 18,530.00 | |||||
30132003 |
TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | |||||
30132402 |
TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | |||||
30110401 |
EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | |||||
30111802 |
GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 68,075.00 | |||||
30119202 |
MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 40,578.70 | |||||
30119801 |
MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 34,440.00 | |||||
30125504 |
RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | |||||
30127602 |
SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 173,720.00 | |||||
30101601 |
AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | |||||
30129101 |
SIMPSON COLLEGE | 01/01/11 | 1,950.00 | |||||
30101701 |
AZUSA PACIFIC | 04/01/11 | 16,500.00 | |||||
30121101 |
NEW ENGLAND COLLEGE | 04/01/11 | 10,975.00 | |||||
30132904 |
TUFTS UNIVERSITY | 04/01/11 | 20,040.00 | |||||
TOTAL: |
985,774.84 | |||||||
Collections: |
||||
Principal Payments |
618,274.48 | |||
Interest Payments |
193,647.17 | |||
Total Principal and Interest Collections |
811,921.65 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
(275.00 | ) | ||
Total Collections |
811,646.65 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) |
(4,169.98 | ) | ||
Net Collections |
807,476.67 | |||
Loan | ||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
12012010 |
30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | 425.63 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30104702 | CARROLL COLLE | | 2,100.00 | 2,100.00 | 112,000.00 | 42.00 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30104703 | CARROLL COLLE | 4,525.66 | 1,217.33 | 5,742.99 | 81,180.31 | 30.44 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,082.77 | 668.16 | 6,750.93 | 44,544.31 | 16.70 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30117002 | LONG ISLAND U | | 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30121501 | NORFOLK STATE | 61,898.75 | 25,278.03 | 87,176.78 | 1,685,202.61 | 631.95 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30127402 | ST MARYS COL | 10,000.00 | 3,420.00 | 13,420.00 | 228,000.00 | 85.50 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | 130.88 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30136002 | UNIVERSITY OF | | 2,535.00 | 2,535.00 | 169,000.00 | 63.38 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30137901 | VINCENNES UNI | | 35,550.00 | 35,550.00 | 2,370,000.00 | 888.75 | |||||||||||||||||||
12012010 |
30138001 | VIRGINIA COMM | | 3,780.00 | 3,780.00 | 251,999.99 | 94.50 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 282,507.18 | 113,480.40 | 395,987.58 | 7,500,927.22 | 2,812.86 | |||||||||||||||||||||
Page 2 of 12
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report |
||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| | | | ||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report |
||||||||||||||||
TOTAL: |
| | | |||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3 | 992,050.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3 | 76,654.65 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.625 | 215,025.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3 | 750,050.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3 | 375,309.11 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3 | 1,553,050.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4 | 4,115,050.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3 | 96,373.61 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3 | 389,778.80 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3 | 1,013,316.03 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B |
3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C |
3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3 | 151,884.45 | 5012014 |
Page 7 of 12
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY |
3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE |
3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3 | 106,050.00 | 11012017 | ||||||||||||
TOTALS: |
37,901,176.53 | |||||||||||||||
Page 8 of 12
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | |||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR |
10/01/04 | 92,505.00 | |||||||||
30117204 | LOUISIANA STA |
01/01/06 | 5,700.00 | |||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C |
01/01/07 | 1,800.00 | |||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI |
11/01/08 | 102,725.00 | |||||||||
30117002 | LONG ISLAND U |
06/01/10 | 29,048.23 | |||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
10/01/10 | 25.00 | |||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE |
10/01/10 | 3,825.00 | |||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE |
10/01/10 | 7,868.03 | |||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
10/01/10 | 50.00 | |||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE |
10/01/10 | 38,825.00 | |||||||||
30119001 | MEMORIAL SLOANE KETTERING |
10/01/10 | 50.00 | |||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
10/01/10 | 25.00 | |||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
10/01/10 | 16,370.00 | |||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
10/01/10 | 63,525.00 | |||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
10/01/10 | 68,915.00 | |||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
10/01/10 | 2,275.00 | |||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
10/01/10 | 122,555.00 | |||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
11/01/10 | 14,085.84 | |||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
11/01/10 | 6,475.00 | |||||||||
30110401 | EMMANUAL COLLEGE |
11/01/10 | 13,825.00 | |||||||||
30110802 | FARLEIGH DICKINSON |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30111802 | GANNON UNIVERSITY |
11/01/10 | 67,025.00 | |||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
11/01/10 | 24.97 | |||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30118302 | MARY BALDWIN |
11/01/10 | 1,063.13 | |||||||||
30119202 | MERCER UNIVERSITY |
11/01/10 | 20,289.35 | |||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
11/01/10 | 29,400.00 | |||||||||
30119801 | MORGAN STATE |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30122302 | NORTHEASTERN |
11/01/10 | 107,199.56 | |||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
11/01/10 | 140,274.98 | |||||||||
30127602 | ST MICHAELS COLLEGE |
11/01/10 | 86,860.00 | |||||||||
30128001 | ST VINCENT COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30128802 | SETON HILL CO |
11/01/10 | 26,356.25 | |||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 |
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | |||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY |
11/01/10 | 47,705.00 | |||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE |
11/01/10 | 20,025.00 | |||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
TOTAL: | 1,137,170.34 | |||||||||||
October | November | December | ||||||||||
Principal Payments |
649,716.00 | 663,267.16 | 618,274.48 | |||||||||
Interest Payments |
48,007.59 | 149,755.66 | 193,647.17 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections |
697,723.59 | 813,022.82 | 811,921.65 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
| 275.00 | (275.00 | ) | ||||||||
Total Collections |
697,723.59 | 813,297.82 | 811,646.65 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from
remittances) |
(1,465.18 | ) | (3,875.08 | ) | (4,169.98 | ) | ||||||
Net Collections |
696,258.41 | 809,422.74 | 807,476.67 | |||||||||
Loan | ||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30101701 | AZUSA PACIFIC |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
10012010 | 30106904 | COLLEGE OF SA |
32,000.00 | 4,665.00 | 36,665.00 | 311,000.00 | 116.63 | |||||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH |
85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG |
| 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||
10012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE |
10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | 100,000.00 | 37.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE |
25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 9.38 | |||||||||||||||||
10012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL |
| 7,868.03 | 7,868.03 | 524,535.00 | 196.70 | |||||||||||||||||
10012010 | 30110101 | ELIZABETH CIT |
20,000.00 | 2,850.00 | 22,850.00 | 190,050.00 | 71.27 | |||||||||||||||||
10012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO |
10,718.59 | 2,895.21 | 13,613.80 | 386,027.70 | 144.76 | |||||||||||||||||
10012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR |
| 5,685.00 | 5,685.00 | 379,000.00 | 142.13 | |||||||||||||||||
10012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR |
| 3,810.00 | 3,810.00 | 254,000.00 | 95.25 | |||||||||||||||||
10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG |
35,000.00 | 3,825.00 | 38,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA |
| 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||
10012010 | 30121101 | NEW ENGLAND C |
| 975.00 | 975.00 | 65,000.00 | 24.38 | |||||||||||||||||
10012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO |
14,000.00 | 2,370.00 | 16,370.00 | 158,000.00 | 59.25 | |||||||||||||||||
10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE |
57,000.00 | 6,525.00 | 63,525.00 | 434,999.99 | 163.12 | |||||||||||||||||
10012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX |
155,000.00 | 15,000.00 | 170,000.00 | 1,000,000.00 | 375.00 | |||||||||||||||||
10012010 | 30130903 | STEPHEN F AUS |
165,000.00 | 8,555.63 | 173,555.63 | 507,000.00 | 190.13 | |||||||||||||||||
10012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER |
65,000.00 | 3,915.00 | 68,915.00 | 261,000.00 | 97.88 | |||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER |
| 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS |
101,000.00 | 21,555.00 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | 538.88 | |||||||||||||||||
10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP |
| 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | 307.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF |
32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30137802 | VILLANOVA UNI |
| 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | 228.75 | |||||||||||||||||
TOTALS: |
806,718.59 | 135,035.12 | 941,753.71 | 9,008,612.69 | 3,378.27 | |||||||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH |
85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | (112.50 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG |
| 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | (95.63 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL |
| 7,868.03 | 7,868.03 | 524,535.00 | (196.70 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG |
35,000.00 | 3,825.00 | 38,825.00 | 255,000.00 | (95.63 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA |
| 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | (57.75 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO |
14,000.00 | 2,370.00 | 16,370.00 | 158,000.00 | (59.25 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE |
57,000.00 | 6,525.00 | 63,525.00 | 434,999.99 | (163.12 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER |
65,000.00 | 3,915.00 | 68,915.00 | 261,000.00 | (97.88 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER |
| 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | (48.75 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS |
101,000.00 | 21,555.00 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | (538.88 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP |
| 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | (307.50 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF |
32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | (139.50 | ) | ||||||||||||||||
1,465.18 | ||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30100103 | ALABAMA AGRIC |
| 13,425.00 | 13,425.00 | 895,000.00 | 335.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL |
35,000.00 | 3,120.00 | 38,120.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102604 | BENEDICT COLL |
84,000.00 | 16,140.00 | 100,140.00 | 1,076,050.00 | 403.52 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102802 | BETHANY COLLE |
25,000.00 | 1,113.75 | 26,113.75 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102803 | BETHANY COLLE |
15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102804 | BETHANY COLLE |
22,500.00 | 1,762.50 | 24,262.50 | 117,500.00 | 44.06 | |||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV |
13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | 15.38 |
Loan | ||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
11012010 | 30104102 | CALIFORNIA ST |
95,000.00 | 5,925.00 | 100,925.00 | 395,000.00 | 148.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30104201 | CALIFORNIA ST |
130,000.00 | 22,170.00 | 152,170.00 | 1,478,000.00 | 554.25 | |||||||||||||||||
11012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL |
27,000.00 | 7,155.00 | 34,155.00 | 477,000.00 | 178.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30107701 | CONCORDIA COL |
| 5,775.00 | 5,775.00 | 385,000.00 | 144.38 | |||||||||||||||||
11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER |
| 6,475.00 | 6,475.00 | 370,000.00 | 138.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL |
13,000.00 | 825.00 | 13,825.00 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC |
90,000.00 | 12,600.00 | 102,600.00 | 840,050.00 | 315.02 | |||||||||||||||||
11012010 | 30111802 | GANNON UNIVER |
65,000.00 | 2,025.00 | 67,025.00 | 134,999.98 | 50.62 | |||||||||||||||||
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN |
132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN |
335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE |
22,000.00 | 1,921.25 | 23,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117402 | LYCOMING COLL |
| 1,395.62 | 1,395.62 | 77,000.00 | 28.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117403 | LYCOMING COLL |
| 2,343.75 | 2,343.75 | 124,999.99 | 46.87 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117501 | LYNCHBURG COL |
| 3,243.75 | 3,243.75 | 173,000.00 | 64.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117502 | LYNCHBURG COL |
| 4,650.00 | 4,650.00 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117602 | MACALESTER CO |
11,047.41 | 3,704.25 | 14,751.66 | 246,950.09 | 92.61 | |||||||||||||||||
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN |
| 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI |
| 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30119202 | MERCER UNIVER |
18,011.08 | 2,278.27 | 20,289.35 | 151,884.45 | 56.96 | |||||||||||||||||
11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL |
24,000.00 | 5,400.00 | 29,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||
11012010 | 30120402 | MORAVIAN COLL |
19,000.00 | 995.63 | 19,995.63 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30120601 | MORGAN STATE |
81,113.33 | 11,630.83 | 92,744.16 | 775,388.99 | 290.77 | |||||||||||||||||
11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN |
84,476.60 | 22,722.97 | 107,199.57 | 1,599,341.17 | 599.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE |
140,000.00 | 10,784.37 | 150,784.37 | 735,000.00 | 275.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE |
| 2,955.00 | 2,955.00 | 197,000.00 | 73.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30127602 | ST MICHAELS C |
79,444.85 | 7,415.15 | 86,860.00 | 494,343.62 | 185.38 | |||||||||||||||||
11012010 | 30127801 | ST PAULS COLL |
17,721.06 | 2,541.03 | 20,262.09 | 169,401.75 | 63.53 | |||||||||||||||||
11012010 | 30128001 | ST VINCENT CO |
| 2,887.50 | 2,887.50 | 165,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30128401 | SANGAMON STAT |
35,000.00 | 8,925.00 | 43,925.00 | 595,000.00 | 223.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO |
24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30130703 | SPRINGFIELD C |
| 1,627.50 | 1,627.50 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA |
47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30138102 | VIRGINIA WESL |
20,000.00 | 300.00 | 20,300.00 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG |
| 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30140502 | WITTENBERG UN |
| 4,275.00 | 4,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30140503 | WITTENBERG UN |
14,000.00 | 1,800.00 | 15,800.00 | 120,050.00 | 45.02 | |||||||||||||||||
TOTALS: |
1,718,784.86 | 327,973.44 | 2,046,758.30 | 20,208,981.01 | 7,578.46 | |||||||||||||||||||
10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP |
| 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | 307.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF |
32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||
11012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL |
35,000.00 | 3,120.00 | 38,120.00 | 208,000.00 | (78.00 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV |
13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | (15.38 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30107701 | CONCORDIA COL |
| 5,775.00 | 5,775.00 | 385,000.00 | (144.38 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER |
| 6,475.00 | 6,475.00 | 370,000.00 | (138.75 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL |
13,000.00 | 825.00 | 13,825.00 | 55,000.00 | (20.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30111802 | GANNON UNIVER |
65,000.00 | 2,025.00 | 67,025.00 | 134,999.98 | (50.62 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN |
132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | (631.88 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN |
335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | (1,668.75 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN |
| 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | (23.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI |
| 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | (95.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30119202 | MERCER UNIVER |
18,011.08 | 2,278.27 | 20,289.35 | 151,884.45 | (56.96 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL |
24,000.00 | 5,400.00 | 29,400.00 | 360,000.00 | (135.00 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN |
84,476.60 | 22,722.97 | 107,199.57 | 1,599,341.17 | (599.75 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30127602 | ST MICHAELS C |
79,444.85 | 7,415.15 | 86,860.00 | 494,343.62 | (185.38 | ) |
Loan | ||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
11012010 | 30128401 | SANGAMON STAT |
35,000.00 | 8,925.00 | 43,925.00 | 595,000.00 | (223.13 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO |
24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | (48.75 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA |
47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | (17.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG |
| 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | (16.13 | ) | ||||||||||||||||
3,875.08 | ||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER |
110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | 425.63 | |||||||||||||||||
12012010 | 30104702 | CARROLL COLLE |
| 2,100.00 | 2,100.00 | 112,000.00 | 42.00 | |||||||||||||||||
12012010 | 30104703 | CARROLL COLLE |
4,525.66 | 1,217.33 | 5,742.99 | 81,180.31 | 30.44 | |||||||||||||||||
12012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL |
6,082.77 | 668.16 | 6,750.93 | 44,544.31 | 16.70 | |||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U |
| 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S |
70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||
12012010 | 30121501 | NORFOLK STATE |
61,898.75 | 25,278.03 | 87,176.78 | 1,685,202.61 | 631.95 | |||||||||||||||||
12012010 | 30127402 | ST MARYS COL |
10,000.00 | 3,420.00 | 13,420.00 | 228,000.00 | 85.50 | |||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF |
20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | 130.88 | |||||||||||||||||
12012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF |
| 2,535.00 | 2,535.00 | 169,000.00 | 63.38 | |||||||||||||||||
12012010 | 30137901 | VINCENNES UNI |
| 35,550.00 | 35,550.00 | 2,370,000.00 | 888.75 | |||||||||||||||||
12012010 | 30138001 | VIRGINIA COMM |
| 3,780.00 | 3,780.00 | 251,999.99 | 94.50 | |||||||||||||||||
TOTALS: |
282,507.18 | 113,480.40 | 395,987.58 | 7,500,927.22 | 2,812.86 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN |
132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN |
335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG |
| 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER |
110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | (425.63 | ) | ||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U |
| 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | (65.63 | ) | ||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S |
70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | (337.50 | ) | ||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF |
20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | (130.88 | ) | ||||||||||||||||
4,169.98 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 2,808,010.63 | 576,488.96 | 3,384,499.59 | 36,718,520.92 | 9,510.24 | |||||||||||||||||||
Principal | Maturity | |||||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Amount | Interest Amount | Other Fees | Date | ||||||||||||||||||
30109605 | 10/5/2010 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 10012010 | |||||||||||||||||||
30134305 | 10/27/2010 | 353,362.50 |
349,000.00 | 4,362.50 | 12012018 | |||||||||||||||||||
TOTALS | 378,362.50 |
374,000.00 | 4,362.50 | | ||||||||||||||||||||
Total Amount | Principal | |||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report |
||||||||||||||||
TOTAL: | | | | |||||||||||||
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
October | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3.00 | 117,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE |
3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE |
3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3.00 | 44,544.31 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3.00 | 375,309.11 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B |
3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C |
3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 |
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Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3.00 | 775,388.99 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3.00 | 228,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3.00 | 169,401.75 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY |
3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE |
3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: |
39,182,718.17 | |||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE |
3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 |
Page 9 of 15
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE |
3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3.00 | 375,309.11 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B |
3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C |
3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 |
Page 10 of 15
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY |
3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE |
3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: |
38,519,451.01 | |||||||||||||||
December | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.00 | 76,654.65 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.63 | 215,025.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3.00 | 375,309.11 | 7-01-2018 |
Page 11 of 15
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3.00 | 1,553,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4.00 | 4,115,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B |
3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C |
3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY |
3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 |
Page 12 of 15
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE |
3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: |
37,901,176.53 | |||||||||||||||
Page 13 of 15
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR |
10/01/04 | 92,505.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA |
01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C |
01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI |
11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U |
06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
10/01/10 | 25.00 | 215,025.00 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE |
10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE |
10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
10/01/10 | 50.00 | 170,050.00 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE |
10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||
30119001 | MEMORIAL SLOANE KETTERING |
10/01/10 | 50.00 | 154,000.00 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
10/01/10 | 25.00 | 65,000.00 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
11/01/10 | 50.00 | 992,050.00 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
11/01/10 | 14,085.84 | 41,020.97 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUAL COLLEGE |
11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||||||
30110802 | FARLEIGH DICKINSON |
11/01/10 | 50.00 | 750,050.00 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIVERSITY |
11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | 1,553,050.00 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | 4,115,050.00 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
11/01/10 | 24.97 | 77,000.00 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | 124,999.99 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | 173,000.00 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | 310,000.00 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN |
11/01/10 | 1,063.13 | 63,000.00 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIVERSITY |
11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||||||
30119801 | MORGAN STATE |
11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN |
11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||||||
30127602 | ST MICHAELS COLLEGE |
11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||||||
30128001 | ST VINCENT COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | 165,000.00 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL CO |
11/01/10 | 26,356.25 | 130,000.00 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | 93,000.00 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY |
11/01/10 | 47,705.00 | 47,000.00 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE |
11/01/10 | 20,025.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | 43,000.00 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
11/01/10 | 25.00 | 285,000.00 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | 106,050.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 1,137,170.34 | 18,185,125.58 |
January | February | March | ||||||||||
Principal Payments |
341,741.76 | 20,000.00 | 231,094.58 | |||||||||
Interest Payments |
62,937.17 | 2,195.00 | 35,704.57 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections |
404,678.93 | 22,195.00 | 266,799.15 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
| | | |||||||||
Total Collections |
404,678.93 | 22,195.00 | 266,799.15 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from
remittances) |
(1,486.41 | ) | (332.55 | ) | (641.84 | ) | ||||||
Net Collections |
403,192.52 | 21,862.45 | 266,157.31 | |||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO |
10,798.98 | 2,814.82 | 13,613.80 | 375,309.11 | 140.74 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COL |
15,470.48 | 1,445.60 | 16,916.08 | 96,373.61 | 36.14 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30114802 | INTER AMERICA |
77,597.46 | 15,199.74 | 92,797.20 | 1,013,316.03 | 379.99 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30117204 | LOUISIANA STA |
| 570.00 | 570.00 | 3,800.00 | 1.43 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30117205 | LOUISIANA STA |
| 225.00 | 225.00 | 1,500.00 | 0.56 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I |
50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | 97.50 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30123701 | PHILADELPHIA |
52,477.57 | 21,430.63 | 73,908.20 | 1,428,708.83 | 535.77 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE |
| 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF |
| 10,350.00 | 10,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30137702 | VERMONT STATE |
| 1,185.00 | 1,185.00 | 79,000.00 | 29.63 | |||||||||||||||||||
TOTALS: |
206,344.49 | 58,977.04 | 265,321.53 | 4,078,007.58 | 1,529.26 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN |
| 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO |
24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV |
13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | 15.38 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA |
47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30117204 | LOUISIANA STA |
| 570.00 | 570.00 | 3,800.00 | (1.43 | ) | ||||||||||||||||||
01012011 | 30117205 | LOUISIANA STA |
| 225.00 | 225.00 | 1,500.00 | (0.56 | ) | ||||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I |
50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | (97.50 | ) | ||||||||||||||||||
01012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE |
| 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | (48.75 | ) | ||||||||||||||||||
1,486.41 | ||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||
02012011 | 30108101 | CUMBERLAND CO |
| 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 55.50 | |||||||||||||||||||
02012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COL |
53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | 146.17 | |||||||||||||||||||
TOTALS: |
53,226.74 | 8,066.68 | 61,293.42 | 537,778.80 | 201.67 | |||||||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF |
20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | 130.88 | |||||||||||||||||||
332.55 | ||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||
03012011 | 30104801 | CARROLL COLLE |
30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||
03152011 | 30113702 | HIWASSEE COLL |
5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 36.59 | |||||||||||||||||||
TOTALS: |
35,444.58 | 4,500.92 | 39,945.50 | 259,561.23 | 97.34 | |||||||||||||||||||||
03012011 | 30104801 | CARROLL COLLE |
30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | (60.75 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH |
85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA |
| 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S |
70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I |
50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | 97.50 |
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
641.84 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 295,015.81 | 71,544.64 | 366,560.45 | 4,875,347.61 | 2,460.80 | |||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30132601 |
1/5/2011 | 47,000.00 | 47,000.00 | | 11012010 | |||||||||||||||||||
30138102 |
2/23/2011 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 11012010 | |||||||||||||||||||
30117204 |
3/9/2011 | 3,800.00 | 3,800.00 | | 7012005 | |||||||||||||||||||
30117205 |
3/24/2011 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 7012006 | |||||||||||||||||||
TOTALS |
72,300.00 | 72,300.00 | | | ||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
30134002 |
3-29-11 | 75,000.00 | 75,000.00 | | ||||||||||||
TOTAL: | 75,000.00 | 75,000.00 | | |||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3 | 76,629.65 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.625 | 215,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3 | 364,510.13 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.375 | 40,000.00 | 11012012 |
Page 7 of 10
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3 | 3,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
TOTALS: |
37,308,340.19 | |||||||||||||||
Page 8 of 10
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | |||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
10/01/04 | 92,505.00 | |||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
11/01/08 | 102,725.00 | |||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
06/01/10 | 29,048.23 | |||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
10/01/10 | 3,825.00 | |||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE |
10/01/10 | 7,868.03 | |||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
10/01/10 | 38,825.00 | |||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
10/01/10 | 16,370.00 | |||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
10/01/10 | 63,525.00 | |||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
10/01/10 | 68,915.00 | |||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
10/01/10 | 2,275.00 | |||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
10/01/10 | 122,555.00 | |||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
11/01/10 | 6,475.00 | |||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
11/01/10 | 13,825.00 | |||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
11/01/10 | 67,025.00 | |||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE |
11/01/10 | 20,289.35 | |||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
11/01/10 | 29,400.00 | |||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
11/01/10 | 107,199.56 | |||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
11/01/10 | 140,274.98 | |||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
11/01/10 | 86,860.00 | |||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
12/01/10 | 127,025.00 | |||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE |
01/01/11 | 1,950.00 | |||||||||
TOTAL: | 1,148,810.15 | |||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage |
||
College and University Loan Trust II |
||
Remittance Report for January 2011
|
DTL |
Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | ACH Debits and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 |
1012011 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,798.98 | 2,814.82 | 13,613.80 | 375,309.11 | 10,798.98 | 2,814.82 | | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 |
1012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 15,470.48 | 1,445.60 | 16,916.08 | 96,373.61 | 15,470.48 | 1,445.60 | | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 |
11012010 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | 24,000.00 | 2,356.25 | | 26,356.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 |
1012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | | 10,350.00 | 10,350.00 | 690,000.00 | 0 | 10,350.00 | | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 |
1012011 | 30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | | 1,185.00 | 1,185.00 | 79,000.00 | 0 | 1,185.00 | | 1,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/3 |
68,421.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/3 (funds movement adj) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110104 |
0 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | | | 14,060.85 | 14,060.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110104 |
0 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | | | 47,680.00 | 47,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/4 |
61,740.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/4 |
136,842.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 (service fees) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 (funds movement adj) |
(68,421.13 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/4 |
68,421.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 |
0 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | | | (14,060.85 | ) | (14,060.85 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 |
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 13,470.53 | | | 13,470.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 |
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | | 590.32 | | 590.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 |
1012011 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 52,477.57 | 21,430.63 | 73,908.20 | 1,428,708.83 | 52,477.57 | 21,430.63 | | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 |
0 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | | | (47,680.00 | ) | (47,680.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 |
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 47,000.00 | | | 47,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 |
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | | 680.00 | | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/5 |
135,649.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/5 |
(61,740.85 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/5 |
61,740.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 (pmt reversal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 (funds movement adj) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/5 |
61,740.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110106 |
1012011 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 77,597.46 | 15,199.74 | 92,797.20 | 1,013,316.03 | 77,597.46 | 15,199.74 | | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/6 |
92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/6 |
271,298.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/6 (funds movement adj) |
(197,389.90 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/6 |
73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110120 |
7012005 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 34,200.00 | | | 34,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110120 |
7012006 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 13,500.00 | | | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/7 |
47,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/7 |
185,594.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/10 (service fees) |
(4,169.98 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/7 (funds movement adj) |
(92,797.20 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/7 |
88,627.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110121 |
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 1,038.13 | 1,038.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/21 |
1,038.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/21 |
95,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/21 (funds movement adj) |
(47,700.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/21 |
47,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110131 |
2012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/21 |
59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/21 (funds movement adj) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/1 |
118,146.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/1 (funds movement adj) |
(59,073.42 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/1 |
59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 156,344.49 | 52,425.79 | 208,770.28 | 3,682,707.58 | 341,741.76 | 62,937.17 | | 404,678.93 | 404,678.93 | 869,022.45 | 399,470.82 | (469,551.63 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30117204 | LOUISIANA STA | | 570.00 | 570.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30117205 | LOUISIANA STA | | 225.00 | 225.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 50,000.00 | 6,551.25 | 56,551.25 | 390,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 206,344.49 | 58,977.04 | 265,321.53 | 4,072,707.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Credits @ 1/31 | 404,678.93 | |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 869,022.45 | |||||
12/31/2011 |
in transit | |||||
1/21/2011 |
Direct to Lender payment | 1,038.13 | ||||
1/4/2011 |
funds movement adjustment | (68,421.13 | ) | |||
1/6/2011 |
funds movement adjustment | (197,389.90 | ) | |||
1/7/2011 |
funds movement adjustment | (92,797.20 | ) | |||
1/21/2011 |
funds movement adjustment | (47,700.00 | ) | |||
2/1/2011 |
funds movement adjustment | (59,073.42 | ) | |||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
404,678.93 | ||||||
Adjusted Bank Credits: | |
Total Bank Credits @ 1/31 | 869,022.45 | |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 399,470.82 | |||||
12/2/2010 |
Service Fee | 4,169.98 | ||||
1/4/2011 |
funds movement adjustment | 68,421.13 | ||||
1/6/2011 |
funds movement adjustment | 197,389.90 | ||||
1/7/2011 |
funds movement adjustment | 92,797.20 | ||||
1/21/2011 |
funds movement adjustment | 47,700.00 | ||||
2/1/2011 |
funds movement adjustment | 59,073.42 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 869,022.45 | |||||
| ||||||
Remittance Report for December 2010 | DTL |
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Total | Net System | Total Bank | and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 |
12012010 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 61,898.75 | 25,278.03 | 87,176.78 | 1,685,202.61 | 61,898.75 | 25,277.96 | | 87,176.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 |
0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | | | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 |
12012010 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | | 35,550.00 | 35,550.00 | 2,370,000.00 | | 35,550.00 | | 35,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 |
12012010 | 30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | | 3,780.00 | 3,780.00 | 251,999.99 | | 3,780.00 | | 3,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 | 126,506.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/1 | 61,344.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/1 (funds movement adj) | 30,672.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/1 | 30,672.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101202 |
0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | | | (0.07 | ) | (0.07 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101202 |
6012011 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 0.07 | | | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/2 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/2 | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/2 | 253,013.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 (service fees) | 3,875.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 (funds movement adj) | 126,506.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/2 | 122,631.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101203 |
12012010 | 30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | | 2,100.00 | 2,100.00 | 112,000.00 | | 2,075.00 | | 2,075.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101203 |
0 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | | | 5,717.99 | 5,717.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/3 | 7,792.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/3 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 (pmt reversal) | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 (funds movement adj) | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101206 |
0 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | | | (5,717.99 | ) | (5,717.99 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101206 |
12012010 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 4,525.66 | 1,217.33 | 5,742.99 | 81,180.31 | 4,500.66 | | | 4,500.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101206 |
12012010 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | | 1,217.33 | | 1,217.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/6 | 5,717.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/6 | (5,717.99 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/6 | 9,867.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/6 (funds movement adj) | 2,075.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/6 | 7,792.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101207 |
10012010 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | | 2,548.75 | | 2,548.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 | 2,548.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/7 | 11,435.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/7 (pmt reversal) | 5,717.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/7 (funds movement adj) | 5,717.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101209 |
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 131,950.00 | 25,275.00 | | 157,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101209 |
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 334,950.00 | 89,000.00 | | 423,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101209 |
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | | 700.63 | | 700.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/9 | 581,875.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/8 | 5,097.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/8 (funds movement adj) | 2,548.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/8 | 2,548.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101215 |
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 84,975.00 | 5,437.50 | | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/15 | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/15 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/10 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101220 |
0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | | | (275.00 | ) | (275.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101220 |
11012010 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | | 275.00 | | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/20 | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/20 | (275.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/16 | 180,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/16 (funds movement adj) | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/16 | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101229 |
12012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | | 2,535.00 | 2,535.00 | 169,000.00 | | 2,510.00 | | 2,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/29 | 2,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/29 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/21 | 550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/21 (pmt reversal) | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/21 (funds movement adj) | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/30 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/30 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/30 | 5,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/30 (funds movement adj) | 2,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/30 | 2,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 66,424.41 | 70,460.36 | 136,884.77 | 4,669,382.91 | 618,274.48 | 193,647.17 | (275.00 | ) | 811,646.65 | 811,646.65 | 527,154.46 | 256,568.12 | 270,586.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,082.77 | 668.16 | 6,750.93 | 44,544.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30127402 | ST MARYS COL | 10,000.00 | 3,420.00 | 13,420.00 | 228,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 16,082.77 | 4,088.16 | 20,170.93 | 272,544.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U | | 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 200,000.00 | 38,931.88 | 238,931.88 | 2,559,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 282,507.18 | 113,480.40 | 395,987.58 | 7,500,927.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Credits @ 12/31 | 811,646.65 | |||||||
Total Bank Credits @ 12/31 | 527,154.46 | |||||||
11/30/2010 | in transit |
(30,672.18 | ) | |||||
12/9/2010 | Direct to Lender payment |
581,875.63 | ||||||
12/1/2010 | funds movement adjustment |
(30,672.18 | ) | |||||
12/2/2010 | funds movement adjustment |
(126,506.71 | ) | |||||
12/3/2010 | funds movement adjustment |
(0.07 | ) | |||||
12/3/2010 | payment reversal |
(0.07 | ) | |||||
12/6/2010 | funds movement adjustment |
(2,075.00 | ) | |||||
12/7/2010 | funds movement adjustment |
(5,717.99 | ) | |||||
12/7/2010 | payment reversal |
(5,717.99 | ) | |||||
12/8/2010 | funds movement adjustment |
(2,548.75 | ) | |||||
12/16/2010 | funds movement adjustment |
(90,412.50 | ) | |||||
12/21/2010 | funds movement adjustment |
(275.00 | ) | |||||
12/21/2010 | payment reversal |
(275.00 | ) | |||||
12/30/2010 | funds movement adjustment |
(2,510.00 | ) | |||||
811,646.65 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | | |||||||
Total Bank Credits @ 12/31 | 527,154.46 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 256,568.12 | |||||||
12/2/2010 | Service Fee |
3,875.08 | ||||||
12/1/2010 | funds movement adjustment |
30,672.18 | ||||||
12/2/2010 | funds movement adjustment |
126,506.71 | ||||||
12/3/2010 | funds movement adjustment |
0.07 | ||||||
12/3/2010 | payment reversal |
0.07 | ||||||
12/6/2010 | funds movement adjustment |
2,075.00 | ||||||
12/7/2010 | funds movement adjustment |
5,717.99 | ||||||
12/7/2010 | payment reversal |
5,717.99 | ||||||
12/8/2010 | funds movement adjustment |
2,548.75 | ||||||
12/16/2010 | funds movement adjustment |
90,412.50 | ||||||
12/21/2010 | funds movement adjustment |
275.00 | ||||||
12/21/2010 | payment reversal |
275.00 | ||||||
12/30/2010 | funds movement adjustment |
2,510.00 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 527,154.46 | |||||||
| ||||||||
Berkadia Commercial Mortgage | ||||
College and University Loan Trust II | ||||
Remittance Report for February 2011 | DTL |
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110208 |
2012011 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | | 2,195.00 | | 2,195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/8 | 2,195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/8 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/8 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110222 |
0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | | | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/22 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/9 | 4,390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/10 (service fees) |
1,486.41 | 1,746.77 | total ACH debit for 2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/9 (funds movement adj) |
2,195.00 | (1,486.41) | service fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/9 |
708.59 | 260.36 | account analysis fee reversed by WF bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110223 |
5012010 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 20,000.00 | | | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110223 |
0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | | | (20,000.00 | ) | (20,000.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110223 |
0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/23 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/23 | (20,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/23 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/23 (trust expense) | 3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/23 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/24 | 16,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/24 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/24 (pmt reversal) | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/24 (funds movement adj) |
20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 20,000.00 | 2,195.00 | | 22,195.00 | 22,195.00 | 64,390.00 | 16,908.59 | 47,481.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 53,226.74 | 8,066.68 | 61,293.42 | 537,778.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Credits @ 2/28 | 22,195.00 | |||||||
Total Bank Credits @ 2/28 | 64,390.00 | |||||||
in transit |
||||||||
Direct to Lender payment |
||||||||
2/9/2011 | funds movement adjustment |
(2,195.00 | ) | |||||
2/24/2011 | funds movement adjustment |
(20,000.00 | ) | |||||
funds movement adjustment |
||||||||
funds movement adjustment |
||||||||
funds movement adjustment |
||||||||
2/24/2011 | payment reversal |
(20,000.00 | ) | |||||
payment reversal |
||||||||
payment reversal |
||||||||
22,195.00 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | | |||||||
Total Bank Credits @ 2/28 | 64,390.00 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 16,908.59 | |||||||
2/10/2011 | Service Fee |
1,486.41 | ||||||
2/23/2011 | trust expense |
3,800.00 | ||||||
2/9/2011 | funds movement adjustment |
2,195.00 | ||||||
2/24/2011 | funds movement adjustment |
20,000.00 | ||||||
2/24/2011 | payment reversal |
20,000.00 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 64,390.00 | |||||||
| ||||||||
Berkadia Commercial Mortgage |
||
College and University Loan Trust II |
||
Remittance Report for March 2011
|
DTL |
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due |
Interest Due |
Total Due |
Principal Balance |
Principal Paid |
Interest Paid |
Suspense | Total Paid |
Net System Credits |
Total Bank Credits |
Wires | ACH Debits and Other Wires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110301 |
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 70,000.00 | 13,500.00 | | 83,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/1 |
83,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110302 |
0 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | | | 3,800.00 | 3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/2 |
3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/2 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110309 |
7012005 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3,800.00 | | | 3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110309 |
0 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | | | (3,800.00 | ) | (3,800.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110309 |
0 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/9 |
3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/9 |
(3,800.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/3 |
3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/3 (Inspection Fees) | 840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/3 |
2,960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110315 |
3152011 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 5,444.58 | 1,463.42 | | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110315 |
0 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | | | 53,756.25 | 53,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/15 |
60,664.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/10 |
7,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/10 (pmt reversal) |
3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/10 (funds movement adj) |
3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110317 |
0 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | | | (53,756.25 | ) | (53,756.25 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110317 |
1012011 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 49,950.06 | 3,806.19 | | 53,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/17 |
53,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/17 |
(53,756.25 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/16 |
67,572.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/16 (inspection & service fees) | 1,832.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/16 (funds movement adj) | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/16 |
58,831.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110323 |
0 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | | | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/23 |
1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/18 |
107,512.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/18 (pmt reversal) | 53,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/18 (funds movement adj) | 53,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110324 |
7012006 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 1,500.00 | | | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110324 |
0 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | | | (1,500.00 | ) | (1,500.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110324 |
0 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/24 |
1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/24 |
(1,500.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/24 |
1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/24 |
1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110328 |
0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | | | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/28 |
75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/25 |
3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/25 (pmt reversal) | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/25 (funds movement adj) | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | 50.00 | | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | | 24.99 | | 24.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
12012010 | 30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
12012010 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 25.00 | | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 25.00 | | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
2012011 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
10012010 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 50.00 | | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 50.00 | | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 50.00 | | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 50.00 | | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
4012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 3,810.00 | | 28,810.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | | 24.97 | | 24.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
10012010 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | | 50.00 | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | | 50.00 | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
10012010 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
1012011 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 49.94 | | | 49.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
4012004 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 75,000.00 | | | 75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | | | (75,000.00 | ) | (75,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
12012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | | 25.00 | | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 |
11012010 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 50.00 | | | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/29 |
104,659.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/29 |
(75,000.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/29 |
75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/29 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/29 |
75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110330 |
4012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | | 12,675.00 | | 12,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 03/30 |
12,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 03/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/30 |
209,319.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/30 (pmt reversal) | 75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/30 (funds movement adj) | 104,659.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/30 |
29,659.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/31 |
25,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/31 (funds movement adj) | 12,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/31 |
12,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 231,094.58 | 35,704.57 | | 266,799.15 | 266,799.15 | 500,654.55 | 180,626.60 | 320,027.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03012011 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 35,444.58 | 4,500.92 | 39,945.50 | 259,561.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Credits @ 3/31 | 266,799.15 | |||||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 500,654.55 | |||||||
in transit |
||||||||
3/1/2011 | Direct to Lender payment |
83,500.00 | ||||||
3/16/2011 | funds movement adjustment |
(3,800.00 | ) | |||||
3/16/2011 | payment reversal |
(3,800.00 | ) | |||||
3/16/2011 | funds movement adjustment |
(6,908.00 | ) | |||||
3/18/2011 | funds movement adjustment |
(53,756.25 | ) | |||||
3/18/2011 | payment reversal |
(53,756.25 | ) | |||||
3/25/2011 | payment reversal |
(1,500.00 | ) | |||||
3/25/2011 | payment reversal |
(1,500.00 | ) | |||||
3/30/2011 | funds movement adjustment |
(75,000.00 | ) | |||||
3/30/2011 | payment reversal |
(104,659.90 | ) | |||||
3/31/2011 | funds movement adjustment |
(12,675.00 | ) | |||||
266,799.15 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | | |||||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 500,654.55 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 180,626.60 | |||||||
3/16/2011 | Service Fee |
332.55 | ||||||
3/3/2011 | inspection fees |
840.00 | ||||||
3/16/2011 | inspection fees |
1,500.00 | ||||||
3/16/2011 | funds movement adjustment |
3,800.00 | ||||||
3/16/2011 | payment reversal |
3,800.00 | ||||||
3/16/2011 | funds movement adjustment |
6,908.00 | ||||||
3/18/2011 | funds movement adjustment |
53,756.25 | ||||||
3/18/2011 | payment reversal |
53,756.25 | ||||||
3/25/2011 | payment reversal |
1,500.00 | ||||||
3/25/2011 | payment reversal |
1,500.00 | ||||||
3/30/2011 | funds movement adjustment |
75,000.00 | ||||||
3/30/2011 | payment reversal |
104,659.90 | ||||||
3/31/2011 | funds movement adjustment |
12,675.00 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 500,654.55 | |||||||
| ||||||||
ACH Debits and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 |
4012011 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | | 4,185.00 | 4,185.00 | 279,000.00 | | 4,185.00 | | 4,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 |
4012011 | 30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 170,000.00 | 5,685.00 | 175,685.00 | 379,000.00 | 170,000.00 | 5,685.00 | | 175,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 |
4012011 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 60,000.00 | 9,150.00 | 69,150.00 | 610,000.00 | 60,000.00 | 9,150.00 | | 69,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 | 249,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110404 |
4012011 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 90,000.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/4 | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/4 | 498,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 249,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/4 | 249,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110405 |
4012011 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,879.97 | 2,733.83 | 13,613.80 | 364,510.13 | 10,879.97 | 2,733.83 | | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110405 |
4012011 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | | 5,771.25 | 5,771.25 | 342,000.00 | | 5,771.25 | | 5,771.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/5 | 19,385.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/5 | 20,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/5 (Inspection Fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/5 (funds movement adj) | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/5 | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110411 |
4012011 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | | 3,866.88 | | 3,866.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/11 | 3,866.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/6 | 38,770.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/6 (funds movement adj) | 19,385.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/6 | 19,385.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110415 |
5012011 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 30,000.00 | 6,750.00 | | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/15 | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/15 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/12 | 7,733.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/13 (service fees) | 641.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/12 (funds movement adj) | 3,866.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/12 | 3,225.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110418 |
4012011 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | | 5,100.00 | 5,100.00 | 340,000.00 | | 5,100.00 | | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/18 | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/18 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/18 | 73,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/18 (funds movement adj) | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/18 | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110426 |
4012011 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | | 2,520.00 | | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/26 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/26 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 |
5012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE | | 1,522.50 | | 1,522.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/28 | 1,522.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/28 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/27 | 5,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/27 (funds movement adj) | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/27 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/29 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/29 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/29 | 3,045.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/29 (funds movement adj) | 1,522.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/29 | 1,522.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 249,879.97 | 40,421.96 | 290,301.93 | 2,789,510.13 | 279,879.97 | 48,634.46 | | 328,514.43 | 328,514.43 | 646,828.86 | 322,772.59 | 324,056.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,810.00 | 28,810.00 | 254,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | | 12,675.00 | 12,675.00 | 845,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 25,000.00 | 16,485.00 | 41,485.00 | 1,099,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 15,000.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 60,000.00 | 7,868.03 | 67,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30117801 | MARIAN COLLEG | | 3,300.00 | 3,300.00 | 220,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 95,000.00 | 2,598.75 | 97,598.75 | 154,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 975.00 | 10,975.00 | 65,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | | 5,670.00 | 5,670.00 | 377,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | | 2,940.00 | 2,940.00 | 196,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | | 20,040.00 | 20,040.00 | 1,336,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 12,300.00 | 92,300.00 | 820,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30134002 | UNIV CENTR AR | | 1,170.00 | 1,170.00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 340,000.00 | 66,621.78 | 406,621.78 | 4,302,534.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 614,879.97 | 123,528.74 | 738,408.71 | 8,191,045.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Credits @ 4/30 | 328,514.43 | |||||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 646,828.86 | |||||||
in transit |
||||||||
4/18/2011 | Direct to Lender payment |
5,100.00 | ||||||
4/4/2011 | funds movement adjustment |
(249,020.00 | ) | |||||
4/5/2011 | funds movement adjustment |
(10,350.00 | ) | |||||
4/6/2011 | funds movement adjustment |
(19,385.05 | ) | |||||
4/12/2011 | funds movement adjustment |
(3,866.88 | ) | |||||
4/18/2011 | funds movement adjustment |
(36,750.00 | ) | |||||
4/27/2011 | funds movement adjustment |
(2,520.00 | ) | |||||
4/29/2011 | funds movement adjustment |
(1,522.50 | ) | |||||
328,514.43 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | | |||||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 646,828.86 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 322,772.59 | |||||||
4/13/2011 | Service Fee |
641.84 | ||||||
inspection fees |
||||||||
4/4/2011 | funds movement adjustment |
249,020.00 | ||||||
4/5/2011 | funds movement adjustment |
10,350.00 | ||||||
4/6/2011 | funds movement adjustment |
19,385.05 | ||||||
4/12/2011 | funds movement adjustment |
3,866.88 | ||||||
4/18/2011 | funds movement adjustment |
36,750.00 | ||||||
4/27/2011 | funds movement adjustment |
2,520.00 | ||||||
4/29/2011 | funds movement adjustment |
1,522.50 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 646,828.86 | |||||||
| ||||||||
Berkadia Commercial Mortgage |
||
College and University Loan Trust II |
||
Remittance Report for May 2011
|
DTL |
Date Received |
Date Due |
Loan Number |
Borrower Name |
Principal Due |
Interest Due |
Total Due |
Principal Balance |
Principal Paid |
Interest Paid |
Suspense | Total Paid |
Net System Credits |
Total Bank Credits |
Wires | ACH Debits and Other Wires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
105,000.00 | 13,425.00 | 118,425.00 | 895,000.00 | 105,000.00 | 13,425.00 | | 118,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
| 4,500.00 | 4,500.00 | 300,000.00 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
| 20,220.00 | 20,220.00 | 1,348,000.00 | | 20,220.00 | | 20,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE |
| | 5,640.00 | 5,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/2 | 148,785.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/2 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE |
| 14,880.00 | 14,880.00 | 992,000.00 | | 14,880.00 | | 14,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
| 691.88 | 691.88 | 41,000.00 | | 691.88 | | 691.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
| 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | | 1,875.00 | | 1,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
22,500.00 | 1,425.00 | 23,925.00 | 95,000.00 | 22,500.00 | 1,425.00 | | 23,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
| 11,250.00 | 11,250.00 | 750,000.00 | | 11,250.00 | | 11,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
82,330.03 | 10,414.13 | 92,744.16 | 694,275.66 | 82,330.03 | 10,414.13 | | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE |
| | 11,201.88 | 11,201.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
55,000.00 | 4,275.00 | 59,275.00 | 285,000.00 | 55,000.00 | 4,275.00 | | 59,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
| 1,590.00 | 1,590.00 | 106,000.00 | | 1,590.00 | | 1,590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/4 | 217,432.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/3 | 291,930.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/3 (funds movement adj) | 143,145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/3 | 148,785.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110505 | 5012011 | 30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
| 675.00 | 675.00 | 40,000.00 | | 675.00 | | 675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110505 | 5012011 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE |
| 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | | 1,921.25 | | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/5 | 2,596.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/5 | 423,663.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/5 (Service Fees) | 1,458.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/5 (funds movement adj) | 206,231.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/5 | 215,974.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110506 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE |
| | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/6 | 5,192.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 (funds movement adj) | 2,596.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/6 | 2,596.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 0 | 30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
162,000.00 | 3,037.50 | | 165,037.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 11012008 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
| 5,025.00 | | 5,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
40,000.00 | | | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
| 5,025.00 | | 5,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 11012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
| 4,425.00 | | 4,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
40,000.00 | | | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
| 4,425.00 | | 4,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
| 3,825.00 | | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012011 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 260,025.00 | 34,975.00 | 3,825.00 | | 38,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE |
| | (25,000.00 | ) | (25,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE |
| | (11,201.88 | ) | (11,201.88 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE |
| | 8,246.88 | 8,246.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE |
25,000.00 | 2,955.00 | 27,955.00 | 197,000.00 | 25,000.00 | 2,955.00 | | 27,955.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/12 | 342,764.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/12 | (36,201.88 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/9 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/9 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/9 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110513 | 5012011 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
55,000.00 | 2,887.50 | 57,887.50 | 165,000.00 | 55,000.00 | 2,887.50 | | 57,887.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/13 | 57,887.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/13 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/13 | 677,281.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/13 (pmt reversal) | 36,201.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/13 (funds movement adj) | 334,517.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/13 | 306,562.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 4012011 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
| 30.00 | | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
| 6,475.00 | | 6,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 5012011 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
100,000.00 | 6,475.00 | 106,475.00 | 370,000.00 | 93,525.00 | 6,475.00 | | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 5012011 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
6,475.00 | | | 6,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 4012011 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
| 30.00 | | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/16 | 113,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/16 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/16 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
| | 97,568.75 | 97,568.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
| | (97,568.75 | ) | (97,568.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 4012011 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
95,000.00 | 2,598.75 | | 97,598.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
| | 214,374.16 | 214,374.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
| | (214,374.16 | ) | (214,374.16 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
84,476.59 | | | 84,476.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
| 22,722.97 | | 22,722.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 5012011 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
85,743.75 | 21,455.82 | 107,199.57 | 1,430,387.98 | 85,743.75 | 21,455.82 | | 107,199.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
| | 122,555.00 | 122,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
| | (122,555.00 | ) | (122,555.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
101,000.00 | | | 101,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
| 21,555.00 | | 21,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/17 | 869,050.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/17 | (434,497.91 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/17 | 226,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/17 (funds movement adj) | 113,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/17 | 113,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110518 | 0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3,000.00 | | | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110518 | 0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
| (3,000.00 | ) | - | (3,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/18 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/18 | (3,000.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/18 | 1,303,603.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/18 (pmt reversal) | 434,497.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/18 (funds movement adj) | 434,552.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/18 | 434,552.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110520 | 10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE |
57,000.00 | | | 57,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110520 | 10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE |
| 6,525.00 | | 6,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110520 | 5012011 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
17,986.88 | 2,275.21 | 20,262.09 | 151,680.69 | 17,986.88 | 2,275.21 | | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/20 | 83,787.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/20 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/19 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110523 | 6012011 | 30127402 | ST MARYS SCHOOL |
10,000.00 | 3,270.00 | | 13,270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110523 | 5012011 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
40,000.00 | 1,627.50 | 41,627.50 | 93,000.00 | 39,970.00 | 1,627.50 | | 41,597.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110523 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
| | 3,008.50 | 3,008.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/23 | 57,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/23 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/23 | 167,574.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/23 (pmt reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/23 (funds movement adj) | 83,787.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/23 | 83,787.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE |
| | (5,640.00 | ) | (5,640.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 4012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE |
| 5,670.00 | | 5,670.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 5012011 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
30.00 | | | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
| | 14,025.84 | 14,025.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
| | 92,240.00 | 92,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
| | (92,240.00 | ) | (92,240.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110524 | 4012011 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
80,000.00 | 12,300.00 | | 92,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/24 | 204,265.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/24 | (97,880.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/24 | 112,743.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/24 (funds movement adj) | 54,867.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/24 | 57,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110531 | 5012011 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
13,672.58 | 413.26 | 14,085.84 | 27,550.44 | 13,672.58 | 413.26 | | 14,085.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110531 | 5272011 | 30117602 | MACALESTER COLLEGE |
11,213.12 | 3,538.54 | 14,751.66 | 235,902.68 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110531 | 0 | 30117602 | MACALESTER COLLEGE |
235,902.68 | 4,128.30 | | 240,030.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110531 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
| | (14,025.84 | ) | (14,025.84 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110531 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
| | (3,008.50 | ) | (3,008.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/31 | 254,116.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/31 | (17,034.34 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/25 | 302,265.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/25 (pmt reversal) | 97,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/25 (funds movement adj) | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/25 | 106,385.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
653,446.36 | 132,595.09 | 786,041.45 | 8,707,822.45 | 1,545,587.51 | 237,124.07 | 8,246.88 | 1,790,958.46 | 1,790,958.46 | 3,535,275.53 | 1,494,530.27 | 2,040,745.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30104605 | CARNEGIE-MELL |
30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE |
| 1,522.50 | 1,522.50 | 84,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
30,000.00 | 8,272.50 | 38,272.50 | 534,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30110401 | EMMANUEL COLL |
| 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30111802 | GANNON UNIVER |
| 1,050.00 | 1,050.00 | 69,999.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30112301 | GEORGETOWN UN |
| 23,295.00 | 23,295.00 | 1,553,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30112302 | GEORGETOWN UN |
| 82,300.00 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30117402 | LYCOMING COLL |
18,000.00 | 1,395.62 | 19,395.62 | 77,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30117403 | LYCOMING COLL |
25,000.00 | 2,343.75 | 27,343.75 | 124,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30117501 | LYNCHBURG COL |
35,000.00 | 3,243.75 | 38,243.75 | 173,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30117502 | LYNCHBURG COL |
35,000.00 | 4,650.00 | 39,650.00 | 310,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30118302 | MARY BALDWIN |
40,000.00 | 1,063.13 | 41,063.13 | 63,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30119202 | MERCER UNIVER |
18,281.26 | 2,008.09 | 20,289.35 | 133,873.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30119801 | MILLSAPS COLL |
| 5,040.00 | 5,040.00 | 336,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE |
| 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30127602 | ST MICHAELS C |
80,636.52 | 6,223.48 | 86,860.00 | 414,898.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30138702 | WESLEY COLLEG |
20,000.00 | 725.63 | 20,725.63 | 43,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
271,917.78 | 142,215.32 | 414,133.10 | 7,910,772.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: |
955,364.14 | 283,082.91 | 1,238,447.05 | 17,152,594.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Credits @ 5/31 | 1,790,958.46 | |||||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 3,535,275.53 | |||||||
5/13/2011 | Direct to Lender payment |
57,887.50 | ||||||
5/3/2011 | funds movement adjustment |
(143,145.00 | ) | |||||
5/5/2011 | funds movement adjustment |
(206,231.04 | ) | |||||
5/6/2011 | funds movement adjustment |
(2,596.25 | ) | |||||
5/13/2011 | payment reversal |
(36,201.88 | ) | |||||
5/13/2011 | funds movement adjustment |
(334,517.50 | ) | |||||
5/17/2011 | funds movement adjustment |
(113,010.00 | ) | |||||
5/18/2011 | payment reversal |
(434,497.91 | ) | |||||
5/18/2011 | funds movement adjustment |
(434,552.88 | ) | |||||
5/23/2011 | funds movement adjustment |
(83,787.09 | ) | |||||
5/24/2011 | funds movement adjustment |
(54,867.50 | ) | |||||
5/25/2011 | payment reversal |
(97,880.00 | ) | |||||
5/25/2011 | funds movement adjustment |
(98,000.00 | ) | |||||
6/1/2011 | in transit credit |
508,233.64 | ||||||
6/1/2011 | in transit debit |
(254,116.82 | ) | |||||
6/1/2011 | in transit debit |
(17,034.34 | ) | |||||
1,790,958.46 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | | |||||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 3,535,275.53 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 1,494,530.27 | |||||||
5/5/2011 | Service Fee |
1,458.21 | ||||||
inspection fees |
||||||||
5/3/2011 | funds movement adjustment |
143,145.00 | ||||||
5/5/2011 | funds movement adjustment |
206,231.04 | ||||||
5/6/2011 | funds movement adjustment |
2,596.25 | ||||||
5/13/2011 | payment reversal |
36,201.88 | ||||||
5/13/2011 | funds movement adjustment |
334,517.50 | ||||||
5/17/2011 | funds movement adjustment |
113,010.00 | ||||||
5/18/2011 | payment reversal |
434,497.91 | ||||||
5/18/2011 | funds movement adjustment |
434,552.88 | ||||||
5/23/2011 | funds movement adjustment |
83,787.09 | ||||||
5/24/2011 | funds movement adjustment |
54,867.50 | ||||||
5/25/2011 | payment reversal |
97,880.00 | ||||||
5/25/2011 | funds movement adjustment |
98,000.00 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 3,535,275.53 | |||||||
| ||||||||
Collections: |
||||
Principal Payments |
341,741.76 | |||
Interest Payments |
62,937.17 | |||
Total Principal and Interest Collections |
404,678.93 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
||||
Total Collections |
404,678.93 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) |
(1,486.41 | ) | ||
Net Collections |
403,192.52 | |||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
01012011 |
30112002 | GEORGE FOX CO | 10798.98 | 2814.82 | 13613.8 | 375309.11 | 140.74 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30112901 | HAMPSHIRE COL | 15470.48 | 1445.6 | 16916.08 | 96373.61 | 36.14 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30114802 | INTER AMERICA | 77597.46 | 15199.74 | 92797.2 | 1013316.03 | 379.99 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30117204 | LOUISIANA STA | 0 | 570 | 570 | 3800 | 1.43 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30117205 | LOUISIANA STA | 0 | 225 | 225 | 1500 | 0.56 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30121201 | NEWARK BETH I | 50000 | 3806.25 | 53806.25 | 260000 | 97.50 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30123701 | PHILADELPHIA | 52477.57 | 21430.63 | 73908.2 | 1428708.83 | 535.77 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30129101 | SIMPSON COLLE | 0 | 1950 | 1950 | 130000 | 48.75 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30134402 | UNIVERSITY OF | 0 | 10350 | 10350 | 690000 | 258.75 | |||||||||||||||||||
01012011 |
30137702 | VERMONT STATE | 0 | 1185 | 1185 | 79000 | 29.63 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 206,344.49 | 58,977.04 | 265,321.53 | 4,078,007.58 | 1,529.26 | |||||||||||||||||||||
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Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30132601 |
1/5/2011 | 47,000.00 | 47,000.00 | | 11012010 | |||||||||||||||||||
TOTALS: |
47,000.00 | 47,000.00 | | | ||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report |
||||||||||||||||
TOTAL: |
| | | |||||||||||||
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||
30100103
|
ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601
|
AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701
|
AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604
|
BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,050.00 | 11012020 | ||||||||||
30102802
|
BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30102803
|
BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102804
|
BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30103302
|
BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||||||||
30104102
|
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201
|
TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605
|
CARNEGIE MELLON | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104702
|
CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30104703
|
CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,654.65 | 6012018 | ||||||||||
30104801
|
CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||
30105701
|
CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||||
30106904
|
COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30107002
|
COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,025.00 | 10012013 | ||||||||||
30108101
|
CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||
30108202
|
DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502
|
DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604
|
DRURY COLLEGE | 3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30109801
|
DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||
30110101
|
ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401
|
EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802
|
FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,050.00 | 11012017 | ||||||||||
30111802
|
GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||
30112002
|
GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 364,510.13 | 7012018 | ||||||||||
30112301
|
GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,050.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302
|
GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,050.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901
|
HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||||
30112902
|
HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||||
30113601
|
HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30113702
|
HIWASSEE COLLEGE | 3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||||
30114001
|
HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802
|
INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||||
30116201
|
LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002
|
LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||
30117204
|
LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 3,800.00 | 7012005 | ||||||||||
30117205
|
LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 1,500.00 | 7012006 | ||||||||||
30117402
|
LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403
|
LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501
|
LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502
|
LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117602
|
MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||||
30117801
|
MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118302
|
MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||
30118401
|
MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119001
|
SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||
30119202
|
MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||
30119801
|
MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 |
Page 7 of 12
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||
30119903
|
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120402
|
MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30120601
|
MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||||
30121101
|
NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201
|
NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501
|
NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||||
30122302
|
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||
30122802
|
OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30123401
|
PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701
|
UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||||
30125504
|
RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506
|
RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402
|
ST MARYS SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602
|
SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||
30127801
|
SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||||
30128001
|
SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802
|
SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101
|
SIMPSON COLLEGE BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301
|
SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703
|
SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30130903
|
STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||
30132003
|
TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30132402
|
TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30132904
|
TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||
30133201
|
UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134002
|
ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||
30134402
|
UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136002
|
UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||
30136801
|
UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137702
|
VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30137802
|
VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901
|
VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138001
|
VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||
30138102
|
VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||
30138702
|
WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502
|
WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503
|
WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,050.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 37,559,434.77 | |||||||||||||
Page 8 of 12
Next | ||||||||
Loan | Payment | |||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | |||||
30134002
|
ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 10/01/04 | 92,505.00 | |||||
30117204
|
LA. STATE UNIV.1965 BOND SER B | 01/01/06 | 9,500.00 | |||||
30117205
|
LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 3,300.00 | |||||
30118401
|
MARYMOUNT UNIVERSITY | 11/01/08 | 102,725.00 | |||||
30117002
|
LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | |||||
30107002
|
COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 10/01/10 | 25.00 | |||||
30108202
|
DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 3,825.00 | |||||
30109801
|
DYOURVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | |||||
30110101
|
ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 10/01/10 | 50.00 | |||||
30117801
|
MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 38,825.00 | |||||
30119001
|
SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 10/01/10 | 50.00 | |||||
30121101
|
NEW ENGLAND COLLEGE | 10/01/10 | 25.00 | |||||
30122802
|
OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | |||||
30123401
|
PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | |||||
30132003
|
TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | |||||
30132402
|
TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | |||||
30132904
|
TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | |||||
30102604
|
BENEDICT COLLEGE | 11/01/10 | 50.00 | |||||
30103302
|
BRANDEIS UNIVERSITY | 11/01/10 | 24.99 | |||||
30109502
|
DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | |||||
30110401
|
EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | |||||
30110802
|
FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 11/01/10 | 50.00 | |||||
30111802
|
GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 67,025.00 | |||||
30112301
|
GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | |||||
30112302
|
GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | |||||
30117402
|
LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 24.97 | |||||
30117403
|
LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30117501
|
LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30117502
|
LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30118302
|
MARY BALDWIN COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30119202
|
MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 20,289.35 | |||||
30119801
|
MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | |||||
30120601
|
MORGAN STATE UNIVERSTIY | 11/01/10 | 50.00 | |||||
30122302
|
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 11/01/10 | 107,199.56 | |||||
30125504
|
RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | |||||
30127602
|
SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | |||||
30128001
|
SAINT VINCENT COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30130703
|
SPRINGFIELD COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30138102
|
VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 11/01/10 | 20,025.00 |
Next | ||||||||
Loan | Payment | |||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | |||||
30138702
|
WESLEY COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30140502
|
WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30140503
|
WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | |||||
30101601
|
AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | |||||
30104702
|
CARROLL COLLEGE 50560040 | 12/01/10 | 25.00 | |||||
30104703
|
CARROLL COLLEGE 50560040 | 12/01/10 | 25.00 | |||||
30119903
|
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 12/01/10 | 83,500.00 | |||||
30136002
|
UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 12/01/10 | 25.00 | |||||
TOTAL:
|
1,263,910.11 | |||||||
Collections: |
||||
Principal Payments |
20,000.00 | |||
Interest Payments |
2,195.00 | |||
Total Principal and Interest Collections |
22,195.00 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
| |||
Total Collections |
22,195.00 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) |
(332.55 | ) | ||
Net Collections |
21,862.45 | |||
Page 2 of 12
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
02012011 | 30108101 |
CUMBERLAND CO | | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 55.50 | |||||||||||||||||||||
02012011 | 30112902 |
HAMPSHIRE COL | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | 146.17 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 53,226.74 | 8,066.68 | 61,293.42 | 537,778.80 | 201.67 | |||||||||||||||||||||||
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30138102 |
2/23/2011 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 11012010 | |||||||||||||||||||
TOTALS: |
20,000.00 | 20,000.00 | | | ||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report |
||||||||||||||||
TOTAL: |
| | | |||||||||||||
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3 | 992,050.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3 | 76,654.65 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.625 | 215,025.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3 | 750,050.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3 | 364,510.13 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3 | 1,553,050.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4 | 4,115,050.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B |
3 | 3,800.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C |
3 | 1,500.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3 | 360,000.00 | 11012021 |
Page 7 of 12
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3 | 106,050.00 | 11012017 | ||||||||||||
TOTALS: |
37,539,434.77 | |||||||||||||||
Next | ||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||
Number | Borrower Name | Next Due | P and I Due | |||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
10/01/04 | 92,505.00 | |||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV.1965 BOND SER B |
01/01/06 | 6,270.00 | |||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C |
01/01/07 | 2,025.00 | |||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
11/01/08 | 102,725.00 | |||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
06/01/10 | 29,048.23 | |||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
10/01/10 | 25.00 | |||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
10/01/10 | 3,825.00 | |||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE |
10/01/10 | 7,868.03 | |||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
10/01/10 | 50.00 | |||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
10/01/10 | 38,825.00 | |||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
10/01/10 | 50.00 | |||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
10/01/10 | 25.00 | |||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
10/01/10 | 16,370.00 | |||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
10/01/10 | 63,525.00 | |||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
10/01/10 | 68,915.00 | |||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
10/01/10 | 2,275.00 | |||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
10/01/10 | 122,555.00 | |||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
11/01/10 | 24.99 | |||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
11/01/10 | 6,475.00 | |||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
11/01/10 | 13,825.00 | |||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
11/01/10 | 67,025.00 | |||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
11/01/10 | 24.97 | |||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE |
11/01/10 | 20,289.35 | |||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
11/01/10 | 29,400.00 | |||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
11/01/10 | 107,199.56 | |||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
11/01/10 | 140,274.98 | |||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
11/01/10 | 86,860.00 | |||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
11/01/10 | 25.00 | |||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
11/01/10 | 50.00 | |||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
12/01/10 | 127,025.00 | |||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
12/01/10 | 25.00 |
Next | ||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||
Number | Borrower Name | Next Due | P and I Due | |||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
12/01/10 | 25.00 | |||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
12/01/10 | 83,500.00 | |||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
12/01/10 | 25.00 | |||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CTR |
01/01/11 | 53,806.19 | |||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE |
01/01/11 | 1,950.00 | |||||||||
TOTAL: | 1,295,136.30 | |||||||||||
Collections: |
||||
Principal Payments |
231,094.58 | |||
Interest Payments |
35,704.57 | |||
Total Principal and Interest Collections |
266,799.15 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
| |||
Total Collections |
266,799.15 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) |
(641.84 | ) | ||
Net Collections |
266,157.31 | |||
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
03012011 | 30104801 |
CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||||
03152011 | 30113702 |
HIWASSEE COLL | 5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 36.59 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,444.58 | 4,500.92 | 39,945.50 | 259,561.23 | 97.34 | |||||||||||||||||||||||
Page 2 of 10
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30117204 |
3/9/2011 | 3,800.00 | 3,800.00 | | 7012005 | |||||||||||||||||||
30117205 |
3/24/2011 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 7012006 | |||||||||||||||||||
TOTALS: |
5,300.00 | 5,300.00 | | | ||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
30134002 |
3-29-11 | 75,000.00 | 75,000.00 | | ||||||||||||
TOTAL: |
75,000.00 | 75,000.00 | | |||||||||||||
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
January | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3.00 | 27,550.44 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.00 | 76,654.65 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.63 | 215,025.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3.00 | 364,510.13 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3.00 | 1,553,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4.00 | 4,115,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B |
3.00 | 3,800.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C |
3.00 | 1,500.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 |
Page 7 of 14
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY
OF THE ARTS |
3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE |
3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: |
37,559,434.77 | |||||||||||||||
February | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3.00 | 27,550.44 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.00 | 76,654.65 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 |
Page 8 of 14
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.63 | 215,025.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3.00 | 364,510.13 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3.00 | 1,553,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4.00 | 4,115,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B |
3.00 | 3,800.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C |
3.00 | 1,500.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 |
Page 9 of 14
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: |
37,539,434.77 | |||||||||||||||
March | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL |
3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY |
3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE |
3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE HALL BOND 1967 |
3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE NOTE OF 1973 |
3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY |
3.00 | 27,550.44 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, |
3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION |
3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON |
3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 |
3.00 | 76,629.65 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE DORM BOND 1965 |
3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. |
3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE |
3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS |
3.63 | 215,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE |
3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE |
3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE |
3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY |
3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV |
3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE |
3.00 | 364,510.13 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY |
4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE |
3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 |
Page 10 of 14
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE |
3.00 | 92,116.65 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE |
3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO |
3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE |
3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE |
3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE |
3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE |
3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE |
3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE |
3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER |
3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE |
3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE |
3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE |
3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER |
3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY |
3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS |
3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE |
3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARYS SCHOOL |
3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE |
3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE |
3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE |
3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE BOND 1966 |
3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY |
3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE |
3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY |
3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING |
3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
3.00 | 3,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 |
3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO |
3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS |
3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE |
3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY |
3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY |
3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH |
3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE |
3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY |
3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: |
37,308,340.19 | |||||||||||||||
Page 11 of 14
Next | ||||||||||||||||
Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE |
10/01/04 | 92,505.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY |
11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY |
06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) |
10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE |
10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC |
10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE |
10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE |
10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY |
10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY |
10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY |
10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY |
11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE |
11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. DORM BOND 1969, SER A |
11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE |
11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE |
11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY |
11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY |
11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE |
11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE |
11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY |
12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE |
01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 1,148,810.15 | 9,629,779.62 |
Collections: |
||||
Principal Payments |
279,879.97 | |||
Interest Payments |
48,634.46 | |||
Total Principal and Interest Collections |
328,514.43 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense |
| |||
Total Collections |
328,514.43 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) |
(1,458.21 | ) | ||
Net Collections |
327,056.22 | |||
Date Due | Loan Number |
Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
04012011 |
30106904 | COLLEGE OF SA | | 4,185.00 | 4,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30107002 | COLLEGE OF TH | | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30110101 | ELIZABETH CIT | 0 | 2550 | 2550 | 170000 | 63.75 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30112002 | GEORGE FOX CO | 10879.97 | 2733.83 | 13613.8 | 364510.13 | 136.69 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30113601 | HINDS JUNIOR | 170000 | 5685 | 175685 | 379000 | 142.13 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30130903 | STEPHEN F AUS | 0 | 5771.25 | 5771.25 | 342000 | 128.25 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30136801 | UNIVERSITY OF | 0 | 5100 | 5100 | 340000 | 127.50 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30137802 | VILLANOVA UNI | 60000 | 9150 | 69150 | 610000 | 228.75 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30116201 | LASSEN JUNIOR | 25000 | 3810 | 28810 | 254000 | 95.25 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30130301 | SOUTHWEST TEX | 0 | 12675 | 12675 | 845000 | 316.88 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30101701 | AZUSA PACIFIC | 15000 | 1500 | 16500 | 80000 | 30.00 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30108202 | DAEMEN COLLEG | 40000 | 3825 | 43825 | 255000 | 95.63 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30109801 | DYOUVILLE COL | 60000 | 7868.03 | 67868.03 | 524535 | 196.70 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30117801 | MARIAN COLLEG | 0 | 3300 | 3300 | 220000 | 82.50 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30119001 | MEMORIAL SLOA | 95000 | 2598.75 | 97598.75 | 154000 | 57.75 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30121101 | NEW ENGLAND C | 10000 | 975 | 10975 | 65000 | 24.38 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30122802 | OCCIDENTAL CO | 0 | 2160 | 2160 | 144000 | 54.00 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30123401 | PAINE COLLEGE | 0 | 5670 | 5670 | 377999.99 | 141.75 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30132003 | TAYLOR UNIVER | 0 | 2940 | 2940 | 196000 | 73.50 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30132402 | TEXAS SOUTHER | 40000 | 2275 | 42275 | 130000 | 48.75 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30132904 | TUFTS UNIVERS | 0 | 20040 | 20040 | 1336000 | 501.00 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30133201 | UNIV STU COOP | 80000 | 12300 | 92300 | 820000 | 307.50 | |||||||||||||||||||
04012011 |
30134002 | UNIV CENTR AR | 0 | 1170 | 1170 | 0 | | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 614,879.97 | 123,528.74 | 738,408.71 | 8,191,045.12 | 3,071.67 | |||||||||||||||||||||
Page 2 of 10
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report |
||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| | | | ||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report |
||||||||||||||||
TOTAL: |
| | | |||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 |
ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 |
AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 |
AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 |
BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102802 |
BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30102803 |
BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102804 |
BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30103302 |
BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||||||||
30104102 |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 |
TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 |
CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104702 |
CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30104703 |
CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,629.65 | 6012018 | ||||||||||
30104801 |
CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||
30105701 |
CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||||
30106904 |
COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30107002 |
COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30108101 |
CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||
30108202 |
DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 |
DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 |
DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30109801 |
DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||
30110101 |
ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 |
EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 |
FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30111802 |
GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||
30112002 |
GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 353,630.16 | 7012018 | ||||||||||
30112301 |
GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 |
GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 |
HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||||
30112902 |
HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||||
30113601 |
HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30113702 |
HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||||||||
30114001 |
HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 |
INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||||
30116201 |
LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 |
LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||
30117402 |
LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 |
LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 |
LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 |
LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117602 |
MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||||
30117801 |
MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118302 |
MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||
30118401 |
MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119001 |
SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||
30119202 |
MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||
30119801 |
MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 |
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120402 |
MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 |
Page 7 of 10
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30120601 |
MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||||
30121101 |
NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 |
NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 |
NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||||
30122302 |
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||
30122802 |
OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30123401 |
PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 |
UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||||
30125504 |
RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 |
RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 |
ST MARYS SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 |
SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||
30127801 |
SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||||
30128001 |
SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 |
SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 |
SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 |
SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 |
SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30130903 |
STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||
30132003 |
TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30132402 |
TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30132904 |
TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||
30133201 |
UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134002 |
ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 3,000.00 | 4012005 | ||||||||||
30134402 |
UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136002 |
UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||
30136801 |
UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137702 |
VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30137802 |
VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 |
VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138001 |
VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||
30138702 |
WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 |
WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 |
WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 37,028,460.22 | |||||||||||||
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Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | |||||||
30134002 |
ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 10/01/04 | 93,675.00 | |||||||
30118401 |
MARYMOUNT UNIVERSITY | 11/01/08 | 102,725.00 | |||||||
30117002 |
LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | |||||||
30108202 |
DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 47,650.00 | |||||||
30109801 |
DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 75,736.06 | |||||||
30117801 |
MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 42,125.00 | |||||||
30122802 |
OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 18,530.00 | |||||||
30123401 |
PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 69,195.00 | |||||||
30132003 |
TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | |||||||
30132402 |
TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | |||||||
30132904 |
TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 142,595.00 | |||||||
30109502 |
DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | |||||||
30110401 |
EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | |||||||
30111802 |
GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 67,025.00 | |||||||
30119202 |
MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 20,289.35 | |||||||
30119801 |
MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | |||||||
30122302 |
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 11/01/10 | 107,199.56 | |||||||
30125504 |
RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | |||||||
30127602 |
SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | |||||||
30101601 |
AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | |||||||
30129101 |
SIMPSON COLLEGE | 01/01/11 | 1,950.00 | |||||||
30104801 |
CAROLL COLLEGE | 03/01/11 | 33,037.00 | |||||||
TOTAL: |
1,371,045.18 | |||||||||
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M`D*PK'+PXC!S``K_@)!Z`*^'*QL2<`7+A05V<9A7D`-=*P($RP3$*@2:G)$5
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