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  1

 

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

July 31, 2023 (unaudited)

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

COMMON STOCKS – 99.6%

 

COMMUNICATION SERVICES – 8.3%

 

DIVERSIFIED TELECOMMUNICATION SERVICES – 0.6%

 

AT&T, Inc.

      90,712      $    1,317,138  

Frontier Communications Parent, Inc.*

      2,500        45,525  

Lumen Technologies, Inc.

      4,885        8,744  

Verizon Communications, Inc.

      53,470        1,822,258  
     

 

 

  
      $    3,193,665  

ENTERTAINMENT – 1.4%

 

Activision Blizzard, Inc.*

      9,970        924,817  

AMC Entertainment Holdings, Inc., Class A*,#

      6,550        32,554  

Atlanta Braves Holdings, Inc., Class C*

      80        3,258  

Electronic Arts, Inc.

      3,510        478,588  

Liberty Media Corp. – Liberty Formula One, Class A*

      105        6,749  

Liberty Media Corp. – Liberty Formula One, Class C*

      2,685        194,931  

Live Nation Entertainment, Inc.*

      2,070        181,643  

Madison Square Garden Sports Corp.

      229        48,720  

Netflix, Inc.*

      5,650        2,480,180  

Playtika Holding Corp.*

      100        1,194  

ROBLOX Corp., Class A*

      5,600        219,800  

Roku, Inc.*

      1,600        154,032  

Spotify Technology SA*

      1,820        271,926  

Take-Two Interactive Software, Inc.*

      2,118        323,927  

Walt Disney Co. (The)*

      23,483        2,087,404  

Warner Bros Discovery, Inc.*

      28,124        367,581  

World Wrestling Entertainment, Inc., Class A

      600        63,000  
     

 

 

  
      $    7,840,304  

INTERACTIVE MEDIA & SERVICES – 5.2%

 

Alphabet, Inc., Class A*

      76,100        10,099,992  

Alphabet, Inc., Class C*

      65,830        8,762,631  

IAC, Inc.*

      950        66,120  

Match Group, Inc.*

      3,392        157,762  

Meta Platforms, Inc., Class A*

      28,280        9,010,008  

Pinterest, Inc., Class A*

      7,693        223,020  

TripAdvisor, Inc.*

      1,100        20,515  

ZoomInfo Technologies, Inc.*

      3,500        89,495  
     

 

 

  
      $   28,429,543  

MEDIA – 0.9%

 

Altice USA, Inc., Class A*

      2,700        9,153  

Cable One, Inc.

      90        65,155  

Charter Communications, Inc., Class A*

      1,352        547,817  

Comcast Corp., Class A

      53,300        2,412,358  

DISH Network Corp., Class A*

      1,246        9,881  

Fox Corp., Class A

      3,526        117,945  

Fox Corp., Class B

      1,550        48,685  

GCI Liberty, Inc. Escrow
Shares*,(1)

      1,461        —  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

      4,768        163,209  

Liberty Broadband Corp., Class A*

      185        16,433  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Liberty Broadband Corp., Class C*

      1,518      $      135,299  

Liberty Media Corp. – Liberty SiriusXM, Class A*

      1,243        39,403  

Liberty Media Corp. – Liberty SiriusXM, Class C*

      1,686        53,665  

New York Times Co. (The), Class A

      1,800        73,368  

News Corp., Class A

      5,007        99,239  

News Corp., Class B

      898        18,059  

Nexstar Media Group, Inc., Class A

      450        84,024  

Omnicom Group, Inc.

      2,490        210,704  

Sirius XM Holdings, Inc.#

      7,240        36,924  

Trade Desk, Inc. (The), Class A*

      5,600        511,056  

Paramount Global, Class B#

      7,146        114,550  
     

 

 

  
      $    4,766,927  

WIRELESS TELECOMMUNICATION SERVICES – 0.2%

 

T-Mobile US, Inc.*

      6,869        946,342  
     

 

 

  

TOTAL COMMUNICATION SERVICES

 

    $   45,176,781  

CONSUMER DISCRETIONARY – 10.9%

 

AUTOMOBILE COMPONENTS – 0.1%

 

Aptiv PLC*

      3,500        383,215  

BorgWarner, Inc.

      3,080        143,220  

Gentex Corp.

      2,830        95,031  

Lear Corp.

      800        123,808  

Phinia, Inc.*

      616        17,476  

QuantumScape Corp.*,#

      3,450        45,920  
     

 

 

  
      $      808,670  

AUTOMOBILES – 2.1%

 

Ford Motor Co.

      51,550        680,975  

General Motors Co.

      18,000        690,660  

Harley-Davidson, Inc.

      1,820        70,270  

Lucid Group, Inc.*

      8,850        67,349  

Rivian Automotive, Inc., Class A*,#

      6,650        183,806  

Tesla, Inc.*

      35,720        9,552,600  

Thor Industries, Inc.

      700        80,843  
     

 

 

  
      $   11,326,503  

BROADLINE RETAIL – 3.0%

 

Amazon.com, Inc.*

      116,600        15,587,088  

Coupang, Inc.*

      500        9,075  

eBay, Inc.

      7,090        315,576  

Etsy, Inc.*

      1,600        162,640  

Kohl’s Corp.

      1,660        47,227  

Macy’s, Inc.#

      3,550        58,894  

Nordstrom, Inc.#

      1,380        31,892  

Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.*

      873        63,624  
     

 

 

  
      $   16,276,016  

DISTRIBUTORS – 0.1%

 

Genuine Parts Co.

      1,920        298,982  

LKQ Corp.

      3,268        179,054  
 

 

 

 

 

July 31, 2023 (unaudited)

2   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

 

 

    Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Pool Corp.

      500      $      192,370  
     

 

 

  
      $      670,406  

DIVERSIFIED CONSUMER SERVICES – 0.0%**

 

ADT, Inc.

      2,560        16,333  

Bright Horizons Family Solutions, Inc.*

      783        75,974  

Grand Canyon Education, Inc.*

      400        43,420  

H&R Block, Inc.

      1,800        60,498  

Mister Car Wash, Inc.*,#

      750        7,448  

Service Corp. International

      1,970        131,300  
     

 

 

  
      $      334,973  

HOTELS, RESTAURANTS & LEISURE – 2.3%

 

Airbnb, Inc., Class A*

      5,300        806,607  

Aramark

      2,983        120,424  

Booking Holdings, Inc.*

      480        1,425,984  

Boyd Gaming Corp.

      1,000        68,320  

Caesars Entertainment, Inc.*

      2,660        156,993  

Carnival Corp.*

      12,950        243,978  

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

      350        686,798  

Choice Hotels International, Inc.#

      360        47,070  

Churchill Downs, Inc.

      900        104,265  

Darden Restaurants, Inc.

      1,600        270,272  

Domino’s Pizza, Inc.

      450        178,533  

DoorDash, Inc., Class A*

      3,870        351,357  

DraftKings, Inc., Class A*

      5,120        162,714  

Expedia Group, Inc.*

      1,902        233,052  

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

      3,353        521,358  

Hyatt Hotels Corp., Class A

      650        82,127  

Las Vegas Sands Corp.*

      4,320        258,379  

Marriott International, Inc., Class A

      3,236        653,057  

Marriott Vacations Worldwide Corp.

      500        64,255  

McDonald’s Corp.

      9,499        2,785,107  

MGM Resorts International

      4,010        203,588  

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.*

      5,600        123,592  

Penn Entertainment, Inc.*

      2,050        53,895  

Planet Fitness, Inc., Class A*

      1,028        69,431  

Restaurant Brands International LP

      47        3,658  

Royal Caribbean Cruises Ltd.*

      2,880        314,237  

Six Flags Entertainment Corp.*

      550        13,145  

Starbucks Corp.

      14,740        1,497,142  

Travel + Leisure Co.

      810        32,991  

Vail Resorts, Inc.

      528        124,339  

Wendy’s Co. (The)

      2,065        44,377  

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

      1,160        90,387  

Wynn Resorts Ltd.

      1,368        149,085  

Yum! Brands, Inc.

      3,700        509,379  
     

 

 

  
      $   12,449,896  

HOUSEHOLD DURABLES – 0.4%

 

DR Horton, Inc.

      4,170        529,674  

Garmin Ltd.

      1,990        210,721  

Leggett & Platt, Inc.

      1,770        51,790  

Lennar Corp., Class A

      3,410        432,490  

Lennar Corp., Class B

      76        8,733  

Mohawk Industries, Inc.*

      655        69,653  

Newell Brands, Inc.

      5,269        58,802  

NVR, Inc.*

      50        315,322  
 Description    Number of
Shares		      Value  

PulteGroup, Inc.

      2,990      $      252,326  

Tempur Sealy International, Inc.

      2,100        93,723  

Toll Brothers, Inc.

      1,450        116,479  

TopBuild Corp.*

      400        109,572  

Whirlpool Corp.

      685        98,818  
     

 

 

  
      $    2,348,103  

LEISURE PRODUCTS – 0.1%

 

Brunswick Corp.

      950        81,994  

Hasbro, Inc.

      1,690        109,106  

Mattel, Inc.*

      4,600        97,980  

Peloton Interactive, Inc., Class A*

      3,650        35,442  

Polaris, Inc.

      700        95,088  

YETI Holdings, Inc.*

      1,050        44,730  
     

 

 

  
      $      464,340  

SPECIALTY RETAIL – 2.2%

 

Advance Auto Parts, Inc.

      800        59,512  

AutoNation, Inc.*

      480        77,270  

AutoZone, Inc.*

      260        645,247  

Bath & Body Works, Inc.

      2,960        109,698  

Best Buy Co., Inc.

      2,630        218,421  

Burlington Stores, Inc.*

      850        150,977  

CarMax, Inc.*

      2,000        165,220  

Carvana Co.*,#

      100        4,595  

Dick’s Sporting Goods, Inc.

      700        98,700  

Five Below, Inc.*

      728        151,672  

Floor & Decor Holdings, Inc., Class A*

      1,360        156,196  

GameStop Corp., Class A*,#

      3,500        77,700  

Gap, Inc. (The)

      2,800        28,840  

Home Depot, Inc. (The)

      13,100        4,373,304  

Leslie’s, Inc.*

      500        3,185  

Lithia Motors, Inc.

      350        108,686  

Lowe’s Cos., Inc.

      7,700        1,803,879  

O’Reilly Automotive, Inc.*

      800        740,632  

Penske Automotive Group, Inc.

      300        48,426  

Petco Health & Wellness Co., Inc.*

      1,150        9,384  

RH*

      240        93,161  

Ross Stores, Inc.

      4,390        503,270  

TJX Cos., Inc. (The)

      14,930        1,291,893  

Tractor Supply Co.

      1,450        324,785  

Ulta Beauty, Inc.*

      650        289,120  

Valvoline, Inc.

      2,250        85,433  

Victoria’s Secret & Co.*

      1,003        20,551  

Wayfair, Inc., Class A*,#

      1,048        81,608  

Williams-Sonoma, Inc.

      860        119,230  
     

 

 

  
      $   11,840,595  

TEXTILES, APPAREL & LUXURY GOODS – 0.6%

 

Capri Holdings Ltd.*

      1,650        60,902  

Carter’s, Inc.

      450        33,755  

Columbia Sportswear Co.

      468        36,789  

Deckers Outdoor Corp.*

      350        190,291  

Hanesbrands, Inc.

      2,000        10,540  

Lululemon Athletica, Inc.*

      1,450        548,868  

NIKE, Inc., Class B

      15,490        1,709,941  

PVH Corp.

      820        73,505  

Ralph Lauren Corp.

      535        70,262  
 

 

July 31, 2023 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   3

 

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Skechers USA, Inc., Class A*

      1,793      $       99,655  

Tapestry, Inc.

      3,230        139,374  

Under Armour, Inc., Class A*

      2,678        21,585  

Under Armour, Inc., Class C*

      2,150        15,953  

VF Corp.

      4,300        85,183  
     

 

 

  
      $    3,096,603  
     

 

 

  

TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY

 

    $   59,616,105  

CONSUMER STAPLES – 6.1%

 

BEVERAGES – 1.5%

 

Boston Beer Co., Inc. (The), Class A*

      100        37,144  

Brown-Forman Corp., Class A#

      550        39,550  

Brown-Forman Corp., Class B

      2,375        167,675  

Coca-Cola Co. (The)

      49,400        3,059,342  

Constellation Brands, Inc., Class A

      1,950        531,960  

Keurig Dr. Pepper, Inc.

      12,200        414,922  

Molson Coors Beverage Co., Class B

      2,200        153,494  

Monster Beverage Corp.*

      9,600        551,904  

PepsiCo., Inc.

      17,550        3,289,923  
     

 

 

  
      $    8,245,914  

CONSUMER STAPLES DISTRIBUTION & RETAIL – 1.8%

 

Albertsons Cos., Inc., Class A

      4,900        106,477  

BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc.*

      1,700        112,727  

Casey’s General Stores, Inc.

      485        122,540  

Costco Wholesale Corp.

      5,700        3,195,819  

Dollar General Corp.

      2,800        472,808  

Dollar Tree, Inc.*

      2,712        418,543  

Grocery Outlet Holding Corp.*

      1,050        35,123  

Kroger Co. (The)

      8,350        406,144  

Performance Food Group Co.*

      2,050        122,508  

Sysco Corp.

      6,500        496,015  

Target Corp.

      5,860        799,714  

U.S. Foods Holding Corp.*

      2,750        117,508  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      9,050        271,228  

Walmart, Inc.

      18,100        2,893,466  
     

 

 

  
      $    9,570,620  

FOOD PRODUCTS – 1.0%

 

Archer-Daniels-Midland Co.

      6,900        586,224  

Bunge Ltd.

      1,795        195,063  

Campbell Soup Co.

      2,500        114,550  

Conagra Brands, Inc.

      5,950        195,219  

Darling Ingredients, Inc.*

      2,050        141,963  

Flowers Foods, Inc.

      2,300        56,833  

Freshpet, Inc.*,#

      550        40,447  

General Mills, Inc.

      7,350        549,339  

Hershey Co. (The)

      1,900        439,489  

Hormel Foods Corp.

      3,400        138,992  

Ingredion, Inc.

      800        89,008  

J.M. Smucker Co. (The)

      1,300        195,845  

Kellogg Co.

      3,150        210,703  

Kraft Heinz Co. (The)

      9,850        356,373  

Lamb Weston Holdings, Inc.

      1,900        196,897  

McCormick & Co., Inc.

      3,100        277,388  

Mondelez International, Inc., Class A

      17,200        1,275,036  

Pilgrim’s Pride Corp.*

      550        13,624  

Post Holdings, Inc.*

      738        62,951  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Tyson Foods, Inc., Class A

      3,500      $      195,020  
     

 

 

  
      $    5,330,964  

HOUSEHOLD PRODUCTS – 1.2%

 

Church & Dwight Co., Inc.

      3,150        301,360  

Clorox Co. (The)

      1,600        242,368  

Colgate-Palmolive Co.

      10,350        789,291  

Kimberly-Clark Corp.

      4,200        542,220  

Procter & Gamble Co. (The)

      29,900        4,673,370  

Reynolds Consumer Products, Inc.

      350        9,688  

Spectrum Brands Holdings, Inc.

      400        31,364  
     

 

 

  
      $    6,589,661  

PERSONAL CARE PRODUCTS – 0.1%

 

Coty, Inc., Class A*

      4,890        58,876  

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A

      2,950        531,000  

Olaplex Holdings, Inc.*

      1,700        6,120  
     

 

 

  
      $      595,996  

TOBACCO – 0.5%

 

Altria Group, Inc.

      22,550        1,024,221  

Philip Morris International, Inc.

      19,650        1,959,498  
     

 

 

  
      $    2,983,719  
     

 

 

  

TOTAL CONSUMER STAPLES

       $   33,316,874  

ENERGY – 4.1%

 

ENERGY EQUIPMENT & SERVICES – 0.4%

 

Baker Hughes Co.

      12,600        450,954  

Halliburton Co.

      11,263        440,158  

NOV, Inc.

      5,098        102,368  

Schlumberger NV

      17,496        1,020,716  
     

 

 

  
      $    2,014,196  

OIL, GAS & CONSUMABLE FUELS – 3.7%

 

Antero Midstream Corp.

      5,000        59,700  

Antero Resources Corp.*

      3,700        98,975  

APA Corp.

      3,940        159,531  

Cheniere Energy, Inc.

      3,130        506,622  

Chesapeake Energy Corp.

      1,600        134,944  

Chevron Corp.

      21,914        3,586,445  

ConocoPhillips

      15,128        1,780,868  

Coterra Energy, Inc.

      9,774        269,176  

Devon Energy Corp.

      7,836        423,144  

Diamondback Energy, Inc.

      2,297        338,394  

DT Midstream, Inc.

      1,425        76,266  

Enviva, Inc.

      450        6,062  

EOG Resources, Inc.

      7,430        984,698  

EQT Corp.

      4,550        191,919  

Exxon Mobil Corp.

      50,793        5,447,041  

Hess Corp.

      3,540        537,124  

HF Sinclair Corp.

      1,890        98,450  

Kinder Morgan, Inc.

      26,055        461,434  

Marathon Oil Corp.

      8,350        219,355  

Marathon Petroleum Corp.

      5,550        738,261  

New Fortress Energy, Inc.

      900        25,695  

Occidental Petroleum Corp.

      8,810        556,175  

ONEOK, Inc.

      5,510        369,390  

Ovintiv, Inc.

      3,250        149,793  

 

 

 

 

July 31, 2023 (unaudited)

4   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

 

 

    Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

PDC Energy, Inc.

      1,200      $       91,068  

Phillips 66

      5,640        629,142  

Pioneer Natural Resources Co.

      3,026        682,877  

Range Resources Corp.

      3,050        95,862  

Southwestern Energy Co.*

      14,450        93,636  

Targa Resources Corp.

      2,750        225,472  

Texas Pacific Land Corp.

      100        150,630  

Valero Energy Corp.

      4,570        589,119  

Vitesse Energy, Inc.#

      299        7,532  

Williams Cos., Inc. (The)

      14,770        508,826  
     

 

 

  
      $   20,293,626  
     

 

 

  

TOTAL ENERGY

       $   22,307,822  

FINANCIALS – 13.3%

 

BANKS – 3.2%

 

Bank of America Corp.

      91,200        2,918,400  

Bank of Hawaii Corp.#

      270        15,425  

Bank OZK#

      1,450        63,408  

BOK Financial Corp.

      370        32,960  

Citigroup, Inc.

      25,632        1,221,621  

Citizens Financial Group, Inc.

      6,350        204,851  

Columbia Banking System, Inc.

      2,348        52,478  

Comerica, Inc.

      1,730        93,351  

Commerce Bancshares, Inc.

      1,358        72,218  

Cullen/Frost Bankers, Inc.

      890        96,636  

East West Bancorp, Inc.

      1,873        116,519  

Fifth Third Bancorp

      8,850        257,535  

First Citizens BancShares, Inc., Class A

      150        214,695  

First Hawaiian, Inc.

      1,750        36,208  

First Republic Bank

      2,400        768  

FNB Corp.

      4,250        54,357  

Huntington Bancshares, Inc.

      18,496        226,391  

JPMorgan Chase & Co.

      38,320        6,053,027  

KeyCorp.

      12,294        151,339  

M&T Bank Corp.§

      2,323        324,895  

New York Community Bancorp, Inc.

      8,633        119,740  

NU Holdings Ltd., Class A*

      500        3,980  

Pinnacle Financial Partners, Inc.

      1,000        75,900  

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

      5,210        713,197  

Popular, Inc.

      938        68,052  

Prosperity Bancshares, Inc.

      1,123        71,108  

Regions Financial Corp.

      12,306        250,673  

Synovus Financial Corp.

      1,744        59,122  

Truist Financial Corp.

      17,407        578,261  

U.S. Bancorp

      20,270        804,314  

Webster Financial Corp.

      2,312        109,404  

Wells Fargo & Co.

      49,475        2,283,766  

Western Alliance Bancorp

      1,200        62,340  

Wintrust Financial Corp.

      800        67,488  

Zions Bancorp NA

      1,840        70,380  
     

 

 

  
      $   17,544,807  

CAPITAL MARKETS – 3.1%

 

Affiliated Managers Group, Inc.

      470        65,161  

Ameriprise Financial, Inc.

      1,390        484,345  

Ares Management Corp., Class A

      2,100        208,362  

Bank of New York Mellon Corp. (The)

      10,370        470,383  
 Description    Number of
Shares		      Value  

BlackRock, Inc.

      2,010      $    1,485,088  

Blackstone, Inc.

      9,270        971,403  

Blue Owl Capital, Inc.

      5,150        63,448  

Carlyle Group, Inc. (The)

      2,700        96,255  

Cboe Global Markets, Inc.

      1,350        188,568  

Charles Schwab Corp. (The)

      19,455        1,285,975  

CME Group, Inc.

      4,700        935,112  

Coinbase Global, Inc., Class A*,#

      2,250        221,872  

Evercore, Inc., Class A

      450        60,777  

FactSet Research Systems, Inc.

      540        234,922  

Franklin Resources, Inc.#

      3,770        110,235  

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

      4,240        1,508,889  

Interactive Brokers Group, Inc., Class A

      1,198        104,621  

Intercontinental Exchange, Inc.

      7,290        836,892  

Invesco Ltd.

      4,720        79,296  

Janus Henderson Group PLC

      1,800        52,830  

Jefferies Financial Group, Inc.

      2,548        93,741  

KKR & Co., Inc.

      8,434        500,811  

Lazard Ltd., Class A

      1,300        45,630  

LPL Financial Holdings, Inc.

      1,050        240,828  

MarketAxess Holdings, Inc.

      500        134,610  

Moody’s Corp.

      2,090        737,247  

Morgan Stanley

      15,826        1,449,029  

Morningstar, Inc.

      300        69,144  

MSCI, Inc.

      1,020        559,042  

Nasdaq, Inc.

      4,540        229,225  

Northern Trust Corp.

      2,680        214,722  

Raymond James Financial, Inc.

      2,565        282,330  

Robinhood Markets, Inc., Class A*

      9,100        117,026  

S&P Global, Inc.

      4,239        1,672,328  

SEI Investments Co.

      1,540        97,005  

State Street Corp.

      4,570        331,051  

Stifel Financial Corp.

      1,300        82,602  

T Rowe Price Group, Inc.

      2,930        361,152  

Tradeweb Markets, Inc., Class A

      1,550        126,774  

Virtu Financial, Inc., Class A

      1,350        25,056  

XP, Inc., Class A*

      3,950        106,689  
     

 

 

  
      $   16,940,476  

CONSUMER FINANCE – 0.5%

 

Ally Financial, Inc.

      3,913        119,503  

American Express Co.

      7,790        1,315,575  

Capital One Financial Corp.

      5,000        585,100  

Credit Acceptance Corp.*,#

      100        55,660  

Discover Financial Services

      3,380        356,759  

OneMain Holdings, Inc.

      1,550        70,494  

SLM Corp.

      3,510        56,792  

SoFi Technologies, Inc.*,#

      12,250        140,262  

Synchrony Financial

      5,900        203,786  
     

 

 

  
      $    2,903,931  

FINANCIAL SERVICES – 4.2%

 

Affirm Holdings, Inc.*,#

      3,150        61,078  

Apollo Global Management, Inc.

      6,876        561,838  

Berkshire Hathaway, Inc., Class B*

      24,046        8,463,230  

Block, Inc.*

      7,150        575,789  

Equitable Holdings, Inc.

      4,843        138,946  

Euronet Worldwide, Inc.*

      665        58,434  
 

 

July 31, 2023 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   5

 

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Fidelity National Information Services, Inc.

      7,750      $      467,945  

Fiserv, Inc.*

      7,660        966,769  

FleetCor Technologies, Inc.*

      950        236,464  

Global Payments, Inc.

      3,513        387,308  

Jack Henry & Associates, Inc.

      1,000        167,570  

Mastercard, Inc., Class A

      11,020        4,344,966  

MGIC Investment Corp.

      4,300        71,982  

PayPal Holdings, Inc.*

      14,765        1,119,482  

Rocket Cos., Inc., Class A*,#

      2,800        30,604  

Shift4 Payments, Inc., Class A*

      750        51,743  

Toast, Inc., Class A*,#

      4,150        91,590  

UWM Holdings Corp.#

      1,900        12,464  

Visa, Inc., Class A

      21,220        5,044,631  

Voya Financial, Inc.

      1,330        98,766  

Western Union Co. (The)

      5,190        63,214  

WEX, Inc.*

      565        106,983  
     

 

 

  
      $   23,121,796  

INSURANCE – 2.2%

 

Aflac, Inc.

      8,100        585,954  

Allstate Corp. (The)

      3,430        386,492  

American Financial Group, Inc.

      950        115,530  

American International Group, Inc.

      9,580        577,482  

Aon PLC, Class A

      2,700        859,950  

Arch Capital Group Ltd.*

      4,720        366,697  

Arthur J. Gallagher & Co.

      2,780        597,144  

Assurant, Inc.

      730        98,192  

Assured Guaranty Ltd.

      750        44,835  

Axis Capital Holdings Ltd.

      1,080        59,530  

Brighthouse Financial, Inc.*

      950        49,524  

Brown & Brown, Inc.

      3,240        228,258  

Chubb Ltd.

      5,397        1,103,201  

Cincinnati Financial Corp.

      2,006        215,805  

CNA Financial Corp.

      150        5,874  

Erie Indemnity Co., Class A

      70        15,537  

Everest Group Ltd.

      620        223,516  

F&G Annuities & Life, Inc.

      237        6,209  

Fidelity National Financial, Inc.

      3,491        136,742  

First American Financial Corp.

      1,328        84,169  

Globe Life, Inc.

      1,193        133,819  

Hanover Insurance Group, Inc. (The)

      500        56,740  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

      4,040        290,395  

Kemper Corp.

      778        39,655  

Lincoln National Corp.

      2,458        68,922  

Loews Corp.

      2,700        169,155  

Markel Group, Inc.*

      180        260,948  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      6,490        1,222,846  

MetLife, Inc.

      8,551        538,456  

Old Republic International Corp.

      3,468        95,613  

Primerica, Inc.

      523        111,242  

Principal Financial Group, Inc.

      3,240        258,779  

Progressive Corp. (The)

      7,630        961,227  

Prudential Financial, Inc.

      4,880        470,871  

Reinsurance Group of America, Inc.

      890        124,912  

RenaissanceRe Holdings Ltd.

      728        135,961  

Ryan Specialty Holdings, Inc.*

      1,450        62,843  

Travelers Cos., Inc. (The)

      2,980        514,378  

Unum Group

      2,660        129,303  
 Description    Number of
Shares		      Value  

W.R. Berkley Corp.

      2,730      $      168,414  

White Mountains Insurance Group Ltd.

      60        92,821  

Willis Towers Watson PLC

      1,400        295,862  
     

 

 

  
      $   11,963,803  

MORTGAGE REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS
(REITS) – 0.1%

 

AGNC Investment Corp.#

      8,385        85,443  

Annaly Capital Management, Inc.

      6,082        122,188  

Starwood Property Trust, Inc.#

      3,768        78,148  
     

 

 

  
      $      285,779  
     

 

 

  

TOTAL FINANCIALS

       $   72,760,592  

HEALTH CARE – 12.7%

 

BIOTECHNOLOGY – 2.1%

 

2seventy bio, Inc.*

      16        121  

AbbVie, Inc.

      22,461        3,359,716  

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.*

      1,600        312,640  

Amgen, Inc.

      6,814        1,595,498  

Apellis Pharmaceuticals, Inc.*

      1,000        25,750  

Biogen, Inc.*

      1,850        499,851  

BioMarin Pharmaceutical, Inc.*

      2,400        211,032  

Exact Sciences Corp.*

      2,300        224,342  

Exelixis, Inc.*

      4,200        82,782  

Gilead Sciences, Inc.

      15,944        1,213,976  

Horizon Therapeutics PLC*

      2,850        285,769  

Incyte Corp.*

      2,410        153,565  

Ionis Pharmaceuticals, Inc.*

      1,800        74,574  

Karuna Therapeutics, Inc.*

      450        89,897  

Mirati Therapeutics, Inc.*

      550        16,649  

Moderna, Inc.*

      4,250        500,055  

Natera, Inc.*

      1,350        61,047  

Neurocrine Biosciences, Inc.*

      1,250        127,363  

Novavax, Inc.*,#

      880        8,166  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

      1,300        964,483  

Sarepta Therapeutics, Inc.*

      1,115        120,855  

Seagen, Inc.*

      1,800        345,204  

Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.*

      950        40,964  

United Therapeutics Corp.*

      590        143,205  

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

      3,243        1,142,639  
     

 

 

  
      $   11,600,143  

HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLIES – 2.6%

 

Abbott Laboratories

      21,945        2,443,137  

Align Technology, Inc.*

      1,010        381,669  

Baxter International, Inc.

      6,580        297,613  

Becton Dickinson & Co.

      3,634        1,012,505  

Boston Scientific Corp.*

      18,550        961,817  

Cooper Cos., Inc. (The)

      650        254,319  

DENTSPLY SIRONA, Inc.

      2,729        113,308  

DexCom, Inc.*

      4,950        616,572  

Edwards Lifesciences Corp.*

      7,866        645,563  

Enovis Corp.*

      650        41,535  

Envista Holdings Corp.*

      2,250        77,423  

GE HealthCare Technologies, Inc.

      1,000        78,000  

Globus Medical, Inc., Class A*

      900        54,243  

Hologic, Inc.*

      3,190        253,350  

ICU Medical, Inc.*

      250        44,545  

IDEXX Laboratories, Inc.*

      1,030        571,372  

 

 

 

 

July 31, 2023 (unaudited)

6   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

 

 

    Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Inspire Medical Systems, Inc.*

      400      $      115,124  

Insulet Corp.*

      900        249,075  

Integra LifeSciences Holdings Corp.*

      848        38,559  

Intuitive Surgical, Inc.*

      4,450        1,443,580  

Masimo Corp.*

      550        67,265  

Medtronic PLC

      16,826        1,476,650  

Novocure Ltd.*

      1,350        44,064  

Penumbra, Inc.*

      450        136,512  

QuidelOrtho Corp.*,#

      668        58,356  

ResMed, Inc.

      1,870        415,794  

Shockwave Medical, Inc.*

      450        117,270  

STERIS PLC

      1,300        293,215  

Stryker Corp.

      4,550        1,289,515  

Tandem Diabetes Care, Inc.*

      900        31,428  

Teleflex, Inc.

      610        153,214  

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      2,760        381,294  
     

 

 

  
      $   14,157,886  

HEALTH CARE PROVIDERS & SERVICES – 2.7%

 

Acadia Healthcare Co., Inc.*

      1,150        90,885  

agilon health, Inc.*

      3,400        65,110  

Amedisys, Inc.*

      400        36,336  

AmerisourceBergen Corp.

      2,120        396,228  

Cardinal Health, Inc.

      3,270        299,107  

Centene Corp.*

      6,980        475,268  

Chemed Corp.

      200        104,218  

Cigna Group (The)

      3,792        1,119,019  

CVS Health Corp.

      16,271        1,215,281  

DaVita, Inc.*

      738        75,269  

Elevance Health, Inc.

      3,060        1,443,188  

Encompass Health Corp.

      1,230        81,217  

Enhabit, Inc.*

      740        10,160  

Guardant Health, Inc.*

      135        5,268  

HCA Healthcare, Inc.

      2,650        722,946  

Henry Schein, Inc.*

      1,720        135,519  

Humana, Inc.

      1,630        744,633  

Laboratory Corp. of America Holdings

      1,157        247,517  

McKesson Corp.

      1,750        704,200  

Molina Healthcare, Inc.*

      750        228,367  

Premier, Inc., Class A

      1,150        31,913  

Quest Diagnostics, Inc.

      1,400        189,294  

Tenet Healthcare Corp.*

      1,250        93,412  

UnitedHealth Group, Inc.

      11,820        5,985,293  

Universal Health Services, Inc., Class B

      830        115,337  
     

 

 

  
      $   14,614,985  

HEALTH CARE TECHNOLOGY – 0.1%

 

Certara, Inc.*

      1,450        28,232  

Definitive Healthcare Corp.*

      450        5,324  

Doximity, Inc., Class A*,#

      1,550        55,381  

Teladoc Health, Inc.*

      2,087        62,130  

Veeva Systems, Inc., Class A*

      1,820        371,680  
     

 

 

  
      $      522,747  

LIFE SCIENCES TOOLS & SERVICES – 1.6%

 

10X Genomics, Inc., Class A*

      1,240        78,095  

Agilent Technologies, Inc.

      3,740        455,420  

Avantor, Inc.*

      7,945        163,429  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Azenta, Inc.*

      800      $       37,584  

Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A*

      290        117,554  

Bio-Techne Corp.

      2,000        166,800  

Bruker Corp.

      1,400        96,208  

Charles River Laboratories International, Inc.*

      670        140,392  

Danaher Corp.

      8,380        2,137,403  

Fortrea Holdings, Inc.*

      1,157        36,978  

ICON PLC*

      1,000        251,410  

Illumina, Inc.*

      2,040        391,986  

IQVIA Holdings, Inc.*

      2,330        521,361  

Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A*

      1,500        16,965  

Medpace Holdings, Inc.*

      250        63,292  

Mettler-Toledo International, Inc.*

      270        339,517  

QIAGEN NV*

      3,000        140,460  

Repligen Corp.*

      750        128,670  

Revvity, Inc.

      420        51,639  

Sotera Health Co.*

      1,100        20,878  

Syneos Health, Inc.*

      1,350        57,253  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      4,920        2,699,407  

Waters Corp.*

      760        209,920  

West Pharmaceutical Services, Inc.

      950        349,638  
     

 

 

  
      $    8,672,259  

PHARMACEUTICALS – 3.6%

 

AstraZeneca PLC, ADR

      51        3,657  

Bristol-Myers Squibb Co.

      26,576        1,652,762  

Catalent, Inc.*

      2,400        116,448  

Elanco Animal Health, Inc.*

      5,800        70,006  

Eli Lilly & Co.

      10,730        4,877,322  

Jazz Pharmaceuticals PLC*

      810        105,640  

Johnson & Johnson

      33,000        5,528,490  

Merck & Co., Inc.

      32,216        3,435,836  

Organon & Co.

      3,266        71,787  

Perrigo Co. PLC

      1,808        66,245  

Pfizer, Inc.

      71,603        2,582,004  

Royalty Pharma PLC, Class A

      4,600        144,348  

Viatris, Inc.

      14,755        155,370  

Zoetis, Inc.

      5,881        1,106,157  
     

 

 

  
      $   19,916,072  
     

 

 

  

TOTAL HEALTH CARE

       $   69,484,092  

INDUSTRIALS – 9.5%

 

AEROSPACE & DEFENSE – 1.6%

 

Axon Enterprise, Inc.*

      900        167,337  

Boeing Co. (The)*

      7,240        1,729,274  

BWX Technologies, Inc.

      1,255        86,595  

Curtiss-Wright Corp.

      465        88,982  

General Dynamics Corp.

      3,180        710,984  

HEICO Corp.#

      550        96,789  

HEICO Corp., Class A

      1,052        147,648  

Hexcel Corp.

      1,150        81,282  

Howmet Aerospace, Inc.

      4,916        251,404  

Huntington Ingalls Industries, Inc.

      495        113,687  

L3Harris Technologies, Inc.

      2,432        460,840  

Lockheed Martin Corp.

      2,940        1,312,328  

Mercury Systems, Inc.*

      650        24,687  

Northrop Grumman Corp.

      1,870        832,150  
 

 

July 31, 2023 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   7

 

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

RTX Corp.

      18,904      $    1,662,229  

Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A#

      1,240        39,457  

Textron, Inc.

      2,603        202,435  

TransDigm Group, Inc.

      690        620,807  

Woodward, Inc.

      775        93,295  
     

 

 

  
      $    8,722,210  

AIR FREIGHT & LOGISTICS – 0.6%

 

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

      1,584        158,685  

Expeditors International of Washington, Inc.

      2,130        271,149  

FedEx Corp.

      3,010        812,550  

GXO Logistics, Inc.*

      1,350        90,545  

United Parcel Service, Inc., Class B

      9,380        1,755,279  
     

 

 

  
      $    3,088,208  

BUILDING PRODUCTS – 0.6%

 

A.O. Smith Corp.

      1,700        123,471  

Advanced Drainage Systems, Inc.

      850        103,692  

Allegion PLC

      1,133        132,402  

Armstrong World Industries, Inc.

      628        48,582  

AZEK Co., Inc. (The)*

      1,950        60,840  

Builders FirstSource, Inc.*

      1,750        252,752  

Carlisle Cos., Inc.

      690        191,268  

Carrier Global Corp.

      11,050        658,027  

Fortune Brands Innovations, Inc.

      110        7,818  

Hayward Holdings, Inc.*,#

      650        8,684  

Johnson Controls International PLC

      9,081        631,584  

Lennox International, Inc.

      400        146,976  

Masco Corp.

      2,730        165,656  

Masterbrand, Inc.*

      160        1,976  

Owens Corning

      1,248        174,708  

Trane Technologies PLC

      3,000        598,320  

Trex Co., Inc.*

      1,494        103,295  
     

 

 

  
      $    3,410,051  

COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES – 0.5%

 

Cintas Corp.

      1,120        562,285  

Clean Harbors, Inc.*

      650        108,069  

Copart, Inc.*

      5,600        494,984  

Driven Brands Holdings, Inc.*

      750        19,403  

MSA Safety, Inc.

      450        74,700  

RB Global, Inc.

      2,226        143,532  

Rentokil Initial PLC, ADR

      35        1,428  

Republic Services, Inc.

      2,740        414,041  

Rollins, Inc.

      3,050        124,531  

Stericycle, Inc.*

      1,235        52,475  

Tetra Tech, Inc.

      700        118,447  

Waste Management, Inc.

      5,340        874,639  
     

 

 

  
      $    2,988,534  

CONSTRUCTION & ENGINEERING – 0.2%

 

AECOM

      1,725        150,075  

EMCOR Group, Inc.

      550        118,272  

MasTec, Inc.*

      850        100,087  

MDU Resources Group, Inc.

      2,350        51,982  

Quanta Services, Inc.

      1,888        380,659  

Valmont Industries, Inc.

      260        68,835  
 Description    Number of
Shares		      Value  

WillScot Mobile Mini Holdings Corp.*

      2,700      $      129,465  
     

 

 

  
      $      999,375  

ELECTRICAL EQUIPMENT – 0.7%

 

Acuity Brands, Inc.

      400        66,096  

AMETEK, Inc.

      3,110        493,246  

ChargePoint Holdings, Inc.*,#

      3,350        29,011  

Eaton Corp. PLC

      5,178        1,063,147  

Emerson Electric Co.

      7,440        679,644  

Generac Holdings, Inc.*

      847        130,184  

Hubbell, Inc.

      690        215,280  

nVent Electric PLC

      2,216        117,182  

Plug Power, Inc.*,#

      6,950        91,184  

Regal Rexnord Corp.

      900        140,562  

Rockwell Automation, Inc.

      1,520        511,161  

Sensata Technologies Holding PLC

      2,098        88,641  

Sunrun, Inc.*

      2,600        49,348  

Vertiv Holdings Co.

      4,050        105,340  
     

 

 

  
      $    3,780,026  

GROUND TRANSPORTATION – 1.1%

 

Avis Budget Group, Inc.*

      250        55,072  

CSX Corp.

      26,800        892,976  

Hertz Global Holdings, Inc.*

      1,900        32,015  

JB Hunt Transport Services, Inc.

      1,030        210,058  

Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.

      1,885        114,514  

Landstar System, Inc.

      440        89,580  

Lyft, Inc., Class A*

      4,300        54,653  

Norfolk Southern Corp.

      2,960        691,426  

Old Dominion Freight Line, Inc.

      1,300        545,337  

Ryder System, Inc.

      540        55,161  

Saia, Inc.*

      400        169,256  

Schneider National, Inc., Class B

      323        9,952  

Uber Technologies, Inc.*

      25,400        1,256,284  

U-Haul Holding Co.

      113        6,877  

U-Haul Holding Co.

      17        973  

Union Pacific Corp.

      7,920        1,837,598  

XPO, Inc.*

      1,450        100,398  
     

 

 

  
      $    6,122,130  

INDUSTRIAL CONGLOMERATES – 0.8%

 

3M Co.

      7,130        794,995  

General Electric Co.

      14,165        1,618,210  

Honeywell International, Inc.

      8,650        1,679,224  
     

 

 

  
      $    4,092,429  

MACHINERY – 1.9%

 

AGCO Corp.

      845        112,470  

Allison Transmission Holdings, Inc.

      1,200        70,428  

Caterpillar, Inc.

      6,700        1,776,639  

CNH Industrial NV

      500        7,180  

Crane Co.

      650        60,899  

Crane NXT Co.

      100        5,915  

Cummins, Inc.

      1,880        490,304  

Deere & Co.

      3,540        1,520,784  

Donaldson Co., Inc.

      1,860        116,864  

Dover Corp.

      1,860        271,504  

Esab Corp.

      849        58,326  

Flowserve Corp.

      1,798        67,892  

 

 

 

 

July 31, 2023 (unaudited)

8   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

 

 

    Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Fortive Corp.

      4,540      $      355,709  

Gates Industrial Corp. PLC*

      1,200        16,344  

Graco, Inc.

      2,320        184,046  

IDEX Corp.

      1,020        230,326  

Illinois Tool Works, Inc.

      3,950        1,040,114  

Ingersoll Rand, Inc.

      5,394        352,066  

ITT, Inc.

      1,185        118,026  

Lincoln Electric Holdings, Inc.

      750        150,533  

Middleby Corp. (The)*

      700        106,295  

Nordson Corp.

      750        188,708  

Oshkosh Corp.

      790        72,735  

Otis Worldwide Corp.

      5,425        493,458  

PACCAR, Inc.

      6,710        577,932  

Parker-Hannifin Corp.

      1,660        680,617  

Pentair PLC

      2,314        160,823  

Snap-on, Inc.

      680        185,259  

Stanley Black & Decker, Inc.

      1,920        190,598  

Timken Co. (The)

      800        74,288  

Toro Co. (The)

      1,380        140,277  

Westinghouse Air Brake Technologies Corp.

      2,315        274,189  

Xylem, Inc.

      3,110        350,652  
     

 

 

  
      $   10,502,200  

MARINE TRANSPORTATION – 0.0%**

 

Kirby Corp.*

      800        65,184  

PASSENGER AIRLINES – 0.2%

 

Alaska Air Group, Inc.*

      1,625        79,024  

American Airlines Group, Inc.*

      8,293        138,908  

Copa Holdings SA, Class A#

      50        5,901  

Delta Air Lines, Inc.

      8,340        385,808  

JetBlue Airways Corp.*

      2,350        18,259  

Southwest Airlines Co.

      7,680        262,349  

United Airlines Holdings, Inc.*

      4,283        232,610  
     

 

 

  
      $    1,122,859  

PROFESSIONAL SERVICES – 0.9%

 

Automatic Data Processing, Inc.

      5,380        1,330,259  

Booz Allen Hamilton Holding Corp.

      1,750        211,890  

Broadridge Financial Solutions, Inc.

      1,530        256,918  

CACI International, Inc., Class A*

      303        106,183  

Ceridian HCM Holding, Inc.*

      1,875        132,769  

Clarivate PLC*

      6,400        60,864  

Concentrix Corp.

      543        45,199  

Dun & Bradstreet Holdings, Inc.

      3,100        36,642  

Equifax, Inc.

      1,610        328,569  

FTI Consulting, Inc.*

      450        78,822  

Genpact Ltd.

      2,245        81,022  

Jacobs Solutions, Inc.

      1,550        194,385  

KBR, Inc.

      1,900        116,831  

Leidos Holdings, Inc.

      1,800        168,354  

ManpowerGroup, Inc.

      510        40,229  

Paychex, Inc.

      4,270        535,757  

Paycom Software, Inc.

      650        239,694  

Paycor HCM, Inc.*

      450        12,087  

Paylocity Holding Corp.*

      525        119,096  

Robert Half, Inc.

      1,398        103,662  

Science Applications International Corp.

      700        84,938  

SS&C Technologies Holdings, Inc.

      2,800        163,100  
 Description    Number of
Shares		      Value  

TransUnion

      2,600      $      207,194  

Verisk Analytics, Inc.

      1,900        434,986  
     

 

 

  
      $    5,089,450  

TRADING COMPANIES & DISTRIBUTORS – 0.4%

 

Air Lease Corp.

      1,450        61,393  

Core & Main, Inc., Class A*

      1,000        31,610  

Fastenal Co.

      7,340        430,197  

Ferguson PLC

      500        80,810  

MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A

      590        59,543  

SiteOne Landscape Supply, Inc.*

      550        93,500  

United Rentals, Inc.

      920        427,506  

Univar Solutions, Inc.*

      2,200        79,508  

Watsco, Inc.#

      450        170,185  

WESCO International, Inc.

      600        105,342  

WW Grainger, Inc.

      590        435,709  
     

 

 

  
      $    1,975,303  
     

 

 

  

TOTAL INDUSTRIALS

       $   51,957,959  

INFORMATION TECHNOLOGY – 26.8%

 

COMMUNICATIONS EQUIPMENT – 0.8%

 

Arista Networks, Inc.*

      3,150        488,533  

Ciena Corp.*

      1,973        83,261  

Cisco Systems, Inc.

      52,350        2,724,294  

F5, Inc.*

      763        120,737  

Juniper Networks, Inc.

      4,240        117,872  

Lumentum Holdings, Inc.*

      900        47,124  

Motorola Solutions, Inc.

      2,180        624,853  

Ubiquiti, Inc.

      50        8,883  

Viasat, Inc.*

      950        29,393  
     

 

 

  
      $    4,244,950  

ELECTRONIC EQUIPMENT, INSTRUMENTS &
COMPONENTS – 0.6%

 

Amphenol Corp., Class A

      7,450        657,910  

Arrow Electronics, Inc.*

      685        97,640  

Avnet, Inc.

      950        46,075  

CDW Corp.

      1,790        334,855  

Cognex Corp.

      2,250        122,895  

Coherent Corp.*

      1,418        67,156  

Corning, Inc.

      9,620        326,503  

IPG Photonics Corp.*

      400        52,580  

Jabil, Inc.

      1,608        177,957  

Keysight Technologies, Inc.*

      2,250        362,430  

Littelfuse, Inc.

      293        89,248  

National Instruments Corp.

      1,720        101,480  

TD SYNNEX Corp.

      543        53,600  

Teledyne Technologies, Inc.*

      593        228,026  

Trimble, Inc.*

      3,180        171,084  

Vontier Corp.

      1,956        60,499  

Zebra Technologies Corp., Class A*

      650        200,174  
     

 

 

  
      $    3,150,112  

IT SERVICES – 1.4%

 

Accenture PLC, Class A

      8,100        2,562,435  

Akamai Technologies, Inc.*

      2,000        189,000  

Amdocs Ltd.

      1,470        137,651  

Cloudflare, Inc., Class A*

      3,650        251,010  

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      6,510        429,855  
 

 

July 31, 2023 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   9

 

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

DXC Technology Co.*

      2,826      $       78,139  

EPAM Systems, Inc.*

      700        165,767  

Gartner, Inc.*

      1,000        353,590  

Globant SA*

      500        87,365  

GoDaddy, Inc., Class A*

      2,050        158,034  

International Business Machines Corp.

      11,610        1,673,930  

Kyndryl Holdings, Inc.*

      2,412        32,948  

MongoDB, Inc.*

      865        366,241  

Okta, Inc.*

      1,950        149,877  

Snowflake, Inc., Class A*

      3,930        698,400  

Thoughtworks Holding, Inc.*

      1,150        8,154  

Twilio, Inc., Class A*

      2,100        138,663  

VeriSign, Inc.*

      1,200        253,140  

Wix.com Ltd.*

      40        3,773  
     

 

 

  
      $    7,737,972  

SEMICONDUCTORS & SEMICONDUCTOR EQUIPMENT – 6.8%

 

Advanced Micro Devices, Inc.*

      20,568        2,352,979  

Allegro MicroSystems, Inc.*

      750        38,708  

Analog Devices, Inc.

      6,442        1,285,372  

Applied Materials, Inc.

      10,780        1,634,140  

Broadcom, Inc.

      5,233        4,702,635  

Cirrus Logic, Inc.*

      700        56,560  

Enphase Energy, Inc.*

      1,700        258,111  

Entegris, Inc.

      1,950        213,935  

First Solar, Inc.*

      1,400        290,360  

GLOBALFOUNDRIES, Inc.*

      800        50,952  

Intel Corp.

      53,270        1,905,468  

KLA Corp.

      1,750        899,412  

Lam Research Corp.

      1,730        1,242,988  

Lattice Semiconductor Corp.*

      1,650        150,051  

Marvell Technology, Inc.

      10,911        710,633  

Microchip Technology, Inc.

      6,978        655,513  

Micron Technology, Inc.

      14,000        999,460  

MKS Instruments, Inc.

      733        80,022  

Monolithic Power Systems, Inc.

      580        324,504  

NVIDIA Corp.

      30,395        14,203,280  

ON Semiconductor Corp.*

      5,528        595,642  

Qorvo, Inc.*

      1,250        137,525  

QUALCOMM, Inc.

      14,230        1,880,779  

Skyworks Solutions, Inc.

      2,000        228,740  

Teradyne, Inc.

      2,050        231,527  

Texas Instruments, Inc.

      11,550        2,079,000  

Universal Display Corp.

      500        72,940  

Wolfspeed, Inc.*,#

      1,575        103,793  
     

 

 

  
      $   37,385,029  

SOFTWARE – 10.1%

 

Adobe, Inc.*

      5,860        3,200,556  

Alteryx, Inc., Class A*

      850        35,241  

ANSYS, Inc.*

      1,130        386,573  

AppLovin Corp., Class A*

      2,850        89,490  

Aspen Technology, Inc.*

      317        56,585  

Atlassian Corp., Class A*

      1,900        345,686  

Autodesk, Inc.*

      2,730        578,733  

Bentley Systems, Inc., Class B

      2,100        113,148  

BILL Holdings, Inc.*

      1,300        162,942  

Black Knight, Inc.*

      1,837        129,178  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Cadence Design Systems, Inc.*

      3,510      $      821,375  

CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.*

      2,300        25,346  

Confluent, Inc., Class A*,#

      2,050        70,807  

Crowdstrike Holdings, Inc., Class A*

      2,669        431,471  

Datadog, Inc., Class A*

      3,498        408,287  

DocuSign, Inc.*

      2,550        137,241  

Dolby Laboratories, Inc., Class A

      840        74,432  

DoubleVerify Holdings, Inc.*

      1,050        44,205  

Dropbox, Inc., Class A*

      3,100        83,545  

Dynatrace, Inc.*

      2,723        148,921  

Elastic NV*

      1,050        69,772  

Fair Isaac Corp.*

      300        251,391  

Five9, Inc.*

      893        78,361  

Fortinet, Inc.*

      8,350        648,962  

Gen Digital, Inc.

      6,920        134,594  

Guidewire Software, Inc.*

      1,150        97,543  

HubSpot, Inc.*

      603        350,072  

Informatica, Inc., Class A*

      500        9,520  

Intuit, Inc.

      3,500        1,790,950  

Jamf Holding Corp.*,#

      100        2,172  

Manhattan Associates, Inc.*

      773        147,349  

Microsoft Corp.

      95,099        31,945,656  

N-Able, Inc.*

      436        6,135  

nCino, Inc.*

      800        25,880  

NCR Corp.*

      1,620        43,546  

New Relic, Inc.*

      750        62,985  

Nutanix, Inc., Class A*

      2,950        89,090  

Oracle Corp.

      19,510        2,287,157  

Palantir Technologies, Inc., Class A*

      23,820        472,589  

Palo Alto Networks, Inc.*

      3,870        967,345  

Pegasystems, Inc.

      320        16,880  

Procore Technologies, Inc.*

      1,000        75,850  

PTC, Inc.*

      1,350        196,843  

RingCentral, Inc., Class A*

      1,050        43,428  

Roper Technologies, Inc.

      1,350        665,617  

Salesforce, Inc.*

      12,066        2,714,971  

SentinelOne, Inc., Class A*

      2,350        39,175  

ServiceNow, Inc.*

      2,600        1,515,800  

Smartsheet, Inc., Class A*

      1,705        75,702  

Splunk, Inc.*

      2,000        216,660  

Synopsys, Inc.*

      1,950        881,010  

Teradata Corp.*

      1,370        77,884  

Tyler Technologies, Inc.*

      550        218,146  

UiPath, Inc., Class A*

      4,700        84,976  

Unity Software, Inc.*

      3,410        156,314  

VMware, Inc., Class A*

      2,719        428,596  

Workday, Inc., Class A*

      2,600        616,538  

Zoom Video Communications, Inc., Class A*

      3,028        222,104  

Zscaler, Inc.*

      1,100        176,418  
     

 

 

  
      $   55,247,743  

TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE & PERIPHERALS – 7.1%

 

Apple, Inc.

      190,690        37,461,051  

Dell Technologies, Inc., Class C

      269        14,235  

Hewlett Packard Enterprise Co.

      16,090        279,644  

HP, Inc.

      11,140        365,726  

NetApp, Inc.

      2,903        226,463  

Pure Storage, Inc., Class A*

      3,495        129,280  

 

 

 

 

July 31, 2023 (unaudited)

10   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

 

 

    Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Western Digital Corp.*

      4,233      $      180,157  
     

 

 

  
      $   38,656,556  
     

 

 

  

TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY

 

    $  146,422,362  

MATERIALS – 2.7%

 

CHEMICALS – 1.7%

 

Air Products & Chemicals, Inc.

      2,850        870,190  

Albemarle Corp.

      1,500        318,420  

Ashland, Inc.

      600        54,816  

Axalta Coating Systems Ltd.*

      2,710        86,720  

Celanese Corp.

      1,400        175,546  

CF Industries Holdings, Inc.

      2,500        205,200  

Chemours Co. (The)

      1,850        68,413  

Corteva, Inc.

      9,112        514,190  

Dow, Inc.

      9,029        509,868  

DuPont de Nemours, Inc.

      5,912        458,949  

Eastman Chemical Co.

      1,500        128,370  

Ecolab, Inc.

      3,200        586,048  

Element Solutions, Inc.

      3,100        64,976  

FMC Corp.

      1,600        153,968  

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.*,#

      15,500        38,905  

Huntsman Corp.

      2,150        64,005  

International Flavors & Fragrances, Inc.

      3,190        269,906  

Linde PLC

      6,180        2,414,341  

LyondellBasell Industries NV, Class A

      3,200        316,352  

Mosaic Co. (The)

      4,165        169,765  

NewMarket Corp.

      50        22,585  

Olin Corp.

      1,450        83,636  

PPG Industries, Inc.

      2,900        417,310  

RPM International, Inc.

      1,700        175,627  

Scotts Miracle-Gro Co. (The)#

      495        34,670  

Sherwin-Williams Co. (The)

      3,000        829,500  

Westlake Corp.

      400        55,000  
     

 

 

  
      $    9,087,276  

CONSTRUCTION MATERIALS – 0.2%

 

Eagle Materials, Inc.

      500        92,185  

Knife River Corp.*

      662        28,777  

Martin Marietta Materials, Inc.

      800        357,168  

Vulcan Materials Co.

      1,700        374,850  
     

 

 

  
      $      852,980  

CONTAINERS & PACKAGING – 0.3%

 

Amcor PLC

      17,851        183,151  

AptarGroup, Inc.

      915        111,136  

Ardagh Metal Packaging SA

      1,850        6,993  

Avery Dennison Corp.

      1,050        193,210  

Ball Corp.

      4,050        237,694  

Berry Global Group, Inc.

      1,693        111,010  

Crown Holdings, Inc.

      1,468        136,172  

Graphic Packaging Holding Co.

      4,055        98,131  

International Paper Co.

      4,350        156,861  

Packaging Corp. of America

      1,100        168,685  

Sealed Air Corp.

      1,750        79,835  

Silgan Holdings, Inc.

      1,155        50,647  

Sonoco Products Co.

      1,330        77,991  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Westrock Co.

      3,050      $      101,535  
     

 

 

  
      $    1,713,051  

METALS & MINING – 0.5%

 

Alcoa Corp.

      2,250        81,428  

Cleveland-Cliffs, Inc.*

      6,700        118,255  

Freeport-McMoRan, Inc.

      18,350        819,327  

MP Materials Corp.*

      1,150        27,428  

Newmont Corp.

      10,100        433,492  

Nucor Corp.

      3,200        550,688  

Reliance Steel & Aluminum Co.

      800        234,288  

Royal Gold, Inc.

      758        91,066  

Southern Copper Corp.

      950        83,068  

SSR Mining, Inc.

      2,450        35,672  

Steel Dynamics, Inc.

      2,200        234,476  

United States Steel Corp.

      3,250        82,875  
     

 

 

  
      $    2,792,063  

PAPER & FOREST PRODUCTS – 0.0%**

 

Louisiana-Pacific Corp.

      950        72,324  
     

 

 

  

TOTAL MATERIALS

       $   14,517,694  

REAL ESTATE – 2.8%

      

DIVERSIFIED REITS – 0.0%**

 

WP Carey, Inc.

      2,700        182,331  

HEALTH CARE REITS – 0.2%

 

Healthcare Realty Trust, Inc.

      5,030        98,236  

Healthpeak Properties, Inc.

      7,130        155,648  

Medical Properties Trust, Inc.#

      7,200        72,648  

Omega Healthcare Investors, Inc.

      3,200        102,080  

Ventas, Inc.

      5,236        254,051  

Welltower, Inc.

      6,570        539,725  
     

 

 

  
      $    1,222,388  

HOTEL & RESORT REITS – 0.1%

 

Host Hotels & Resorts, Inc.

      8,780        161,552  

Park Hotels & Resorts, Inc.

      3,150        42,935  
     

 

 

  
      $      204,487  

INDUSTRIAL REITS – 0.4%

 

Americold Realty Trust, Inc.

      3,440        111,525  

EastGroup Properties, Inc.

      500        88,590  

First Industrial Realty Trust, Inc.

      1,750        90,475  

Prologis, Inc.

      12,278        1,531,680  

Rexford Industrial Realty, Inc.

      2,600        143,234  

STAG Industrial, Inc.

      2,150        78,045  
     

 

 

  
      $    2,043,549  

OFFICE REITS – 0.1%

 

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

      2,165        272,097  

Boston Properties, Inc.

      1,900        126,597  

Cousins Properties, Inc.

      1,833        44,780  

Douglas Emmett, Inc.#

      910        13,377  

Highwoods Properties, Inc.

      1,290        32,598  

Hudson Pacific Properties, Inc.

      1,303        7,649  

JBG SMITH Properties#

      1,071        17,918  

Kilroy Realty Corp.

      1,525        54,443  

SL Green Realty Corp.

      460        17,347  
 

 

July 31, 2023 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   11

 

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Vornado Realty Trust

      1,826      $       41,048  
     

 

 

  
      $      627,854  

REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT – 0.2%

 

CBRE Group, Inc., Class A*

      4,060        338,239  

CoStar Group, Inc.*

      5,350        449,240  

Howard Hughes Corp. (The)*

      508        42,890  

Jones Lang LaSalle, Inc.*

      628        104,593  

Opendoor Technologies, Inc.*

      1,600        8,176  

WeWork, Inc., Class A*

      1,650        357  

Zillow Group, Inc., Class A*

      500        26,610  

Zillow Group, Inc., Class C*,#

      2,295        124,297  
     

 

 

  
      $    1,094,402  

RESIDENTIAL REITS – 0.4%

 

American Homes 4 Rent, Class A

      4,140        155,167  

Apartment Income REIT Corp.

      1,904        65,764  

Apartment Investment & Management Co., Class A

      2,854        23,774  

AvalonBay Communities, Inc.

      1,872        353,153  

Camden Property Trust

      1,320        143,999  

Equity LifeStyle Properties, Inc.

      2,500        177,950  

Equity Residential

      4,900        323,106  

Essex Property Trust, Inc.

      823        200,442  

Invitation Homes, Inc.

      8,050        285,775  

Mid-America Apartment Communities, Inc.

      1,471        220,150  

Sun Communities, Inc.

      1,600        208,480  

UDR, Inc.

      4,280        174,966  
     

 

 

  
      $    2,332,726  

RETAIL REITS – 0.3%

 

Agree Realty Corp.

      1,050        68,019  

Brixmor Property Group, Inc.

      4,200        95,508  

Federal Realty Investment Trust

      1,048        106,393  

Kimco Realty Corp.

      8,056        163,215  

NNN REIT, Inc.

      2,315        98,804  

Realty Income Corp.

      8,640        526,781  

Regency Centers Corp.

      2,233        146,328  

Simon Property Group, Inc.

      4,193        522,448  

Spirit Realty Capital, Inc.

      1,850        74,610  
     

 

 

  
      $    1,802,106  

SPECIALIZED REITS – 1.1%

 

American Tower Corp.

      6,210        1,181,825  

Crown Castle, Inc.

      5,690        616,170  

CubeSmart

      2,933        127,175  

Digital Realty Trust, Inc.

      3,810        474,802  

EPR Properties

      1,000        44,640  

Equinix, Inc.

      1,281        1,037,508  

Extra Space Storage, Inc.

      2,712        378,514  

Gaming and Leisure Properties, Inc.

      3,209        152,299  

Iron Mountain, Inc.

      3,656        224,478  

Lamar Advertising Co., Class A

      1,050        103,635  

National Storage Affiliates Trust

      1,100        37,169  

Public Storage

      2,060        580,405  

Rayonier, Inc.

      1,965        65,081  

SBA Communications Corp.

      1,350        295,582  

VICI Properties, Inc.

      13,088        412,010  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Weyerhaeuser Co.

      9,792      $      333,516  
     

 

 

  
      $    6,064,809  
     

 

 

  

TOTAL REAL ESTATE

       $   15,574,652  

UTILITIES – 2.4%

 

ELECTRIC UTILITIES – 1.5%

 

Alliant Energy Corp.

      3,400        182,716  

American Electric Power Co., Inc.

      6,500        550,810  

Avangrid, Inc.#

      550        20,394  

Constellation Energy Corp.

      4,233        409,119  

Duke Energy Corp.

      9,800        917,476  

Edison International

      4,850        349,006  

Entergy Corp.

      2,650        272,155  

Evergy, Inc.

      2,850        170,915  

Eversource Energy

      4,500        325,485  

Exelon Corp.

      12,600        527,436  

FirstEnergy Corp.

      6,750        265,882  

Hawaiian Electric Industries, Inc.

      1,100        42,229  

IDACORP, Inc.

      550        56,551  

NextEra Energy, Inc.

      25,850        1,894,805  

NRG Energy, Inc.

      2,750        104,473  

OGE Energy Corp.

      2,563        92,652  

PG&E Corp.*

      22,900        403,269  

Pinnacle West Capital Corp.

      1,500        124,230  

PPL Corp.

      9,600        264,288  

Southern Co. (The)

      13,950        1,009,143  

Xcel Energy, Inc.

      7,100        445,383  
     

 

 

  
      $    8,428,417  

GAS UTILITIES – 0.1%

 

Atmos Energy Corp.

      1,800        219,078  

National Fuel Gas Co.

      900        47,799  

UGI Corp.

      2,250        60,728  
     

 

 

  
      $      327,605  

INDEPENDENT POWER AND RENEWABLE ELECTRICITY PRODUCERS – 0.1%

 

AES Corp. (The)

      9,000        194,670  

Brookfield Renewable Corp., Class A#

      1,750        54,548  

Vistra Corp.

      5,200        145,912  
     

 

 

  
      $      395,130  

MULTI-UTILITIES – 0.6%

 

Ameren Corp.

      3,350        286,995  

CenterPoint Energy, Inc.

      8,000        240,720  

CMS Energy Corp.

      3,900        238,173  

Consolidated Edison, Inc.

      4,350        412,641  

Dominion Energy, Inc.

      10,593        567,255  

DTE Energy Co.

      2,500        285,750  

NiSource, Inc.

      5,450        151,728  

Public Service Enterprise Group, Inc.

      6,350        400,812  

Sempra

      4,000        596,080  

WEC Energy Group, Inc.

      3,950        354,947  
     

 

 

  
      $    3,535,101  

WATER UTILITIES – 0.1%

 

American Water Works Co., Inc.

      2,450        361,203  

 

 

 

 

July 31, 2023 (unaudited)

12   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

 

 

    Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Essential Utilities, Inc.

      2,700      $      114,183  
     

 

 

  
      $      475,386  
     

 

 

  

TOTAL UTILITIES

       $   13,161,639  
     

 

 

  
TOTAL COMMON STOCKS
(COST $158,994,952)		       $  544,296,572  

PREFERRED STOCKS – 0.0%**

 

REAL ESTATE – 0.0%**

 

REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT – 0.0%**

 

Brookfield Property Preferred LP 6.25%*,#

      400        6,500  
     

 

 

  

TOTAL REAL ESTATE

       $        6,500  

COMMUNICATION SERVICES – 0.0%**

 

ENTERTAINMENT – 0.0%**

 

AMC Entertainment Holdings, Inc. Preferred Equity Units 0.00%*

      950        1,758  
     

 

 

  

TOTAL COMMUNICATION SERVICES

 

    $        1,758  
     

 

 

  
TOTAL PREFERRED STOCKS
(COST $15,283)		       $        8,258  

RIGHTS – 0.0%**

      

ABIOMED, Inc. CVR, Expire 12/31/49*,(1)

      150        —  

Bristol-Myers Squibb Co. CVR, Expire 12/31/30*

      89        9  
     

 

 

  
TOTAL RIGHTS
(COST $0)		       $            9  

WARRANTS – 0.0%**

      

Occidental Petroleum Corp. CW27, Expire 08/03/27*

      1,645        67,741  
     

 

 

  
TOTAL WARRANTS
(COST $0)		       $       67,741  

INVESTMENT COMPANIES – 0.2%

 

EQUITY FUNDS – 0.2%

      

iShares Russell 1000 ETF

      2,000        504,340  

iShares Russell 1000 Growth ETF

      900        256,176  

iShares Russell 1000 Value ETF

      1,545        252,438  
     

 

 

  

TOTAL EQUITY FUNDS

       $    1,012,954  
     

 

 

  
TOTAL INVESTMENT COMPANIES
(COST $955,680)

 

    $    1,012,954  

MONEY MARKET FUND – 0.0%**

      

Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 5.14%^

      58,088        58,088  
     

 

 

  
TOTAL MONEY MARKET FUND
(COST $58,088)		       $       58,088  

 

 Description

    Par Value      Value  

CASH COLLATERAL INVESTED FOR SECURITIES ON
LOAN – 0.4%

 

REPURCHASE AGREEMENTS – 0.4%

 

Bank of America Securities, Inc., 5.30%, dated 7/31/23, due 8/01/23, repurchase price $416,933, collateralized by U.S. Government Agency Securities, 2.00% to 6.50%, maturing 5/01/36 to 9/01/61; total market value of $425,209.

    $ 416,872      $      416,872  

Bank of Montreal, 5.30%, dated 7/31/23, due 8/01/23, repurchase price $120,463, collateralized by U.S. Government Agency Securities, 2.50% to 5.50%, maturing 10/01/50 to 7/01/53; total market value of $122,854.

      120,445        120,445  

Daiwa Capital Markets America, 5.30%, dated 7/31/23, due 8/01/23, repurchase price $416,933, collateralized by U.S. Government Agency Securities, 1.50% to 6.50%, maturing 6/01/35 to 8/01/53; total market value of $425,209.

      416,872        416,872  

Deutsche Bank Securities, Inc., 5.30%, dated 7/31/23, due 8/01/23, repurchase price $416,933, collateralized by U.S. Government Agency Securities, 1.00% to 7.00%, maturing 9/01/28 to 8/01/53; total market value of $425,209.

      416,872        416,872  

HSBC Securities USA, Inc., 5.29%, dated 7/31/23, due 8/01/23, repurchase price $416,933, collateralized by U.S. Government Agency & Treasury Securities, 0.00% to 4.08%, maturing 9/05/23 to 11/15/52; total market value of $425,209.

      416,872        416,872  

RBC Dominion Securities, Inc., 5.30%, dated 7/31/23, due 8/01/23, repurchase price $416,933, collateralized by U.S. Government Agency & Treasury Securities, 0.00% to 6.00%, maturing 10/19/23 to 7/20/53; total market value of $425,209.

      416,872        416,872  
     

 

 

  

TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(COST $2,204,805)

 

    $    2,204,805  
     

 

 

  
TOTAL CASH COLLATERAL INVESTED FOR SECURITIES ON LOAN
(COST $2,204,805)

 

    $    2,204,805  
     

 

 

  
TOTAL INVESTMENTS – 100.2%
(COST $162,228,808)

 

    $  547,648,427  
COLLATERAL FOR SECURITIES ON
LOAN – (0.4%)

 

      (2,204,805 ) 

OTHER ASSETS LESS LIABILITIES – 0.2%

 

      1,332,663  
     

 

 

  

TOTAL NET ASSETS – 100.0%

 

    $  546,776,285  
     

 

 

  
 

 

Various inputs are used in determining the value of the Fund’s investments. These inputs are summarized in the three broad levels listed below.

Level 1 – quoted prices in active markets for identical securities

Level 2 – other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)

Level 3 – significant unobservable inputs (including the Fund’s own assumptions in determining the fair value of investments)

 

 

July 31, 2023 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   13

 

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (concluded)

 

 

The following is a summary of the inputs used as of July 31, 2023 in valuing the Fund’s assets carried at fair value:

 

     Level 1    Level 2    Level 3    Total

Investments in Securities

                    

Common Stocks

      $ 544,117,527      $ 179,045        $ —(a)        $ 544,296,572

Preferred Stocks

        8,258        —        —            8,258

Rights

        9        —        —(a)          9

Warrants

        67,741        —        —            67,741

Investment Companies

        1,012,954        —        —            1,012,954

Money Market Fund

        58,088        —        —            58,088

Repurchase Agreements

        —        2,204,805        —            2,204,805
    

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Total

      $ 545,264,577      $ 2,383,850         $ —        $ 547,648,427
    

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

 

(a)

Includes internally fair valued securities currently priced at zero ($0).

The inputs or techniques used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities. Additional information on the Fund’s valuation policy is included in the most recent shareholder report.

 

 

 

*

Non-income producing security.

 

# 

Security, or a portion thereof, is on loan.

 

**

Represents less than 0.05%.

 

§ 

Affiliated company.

 

^

7-Day net yield.

 

(1) 

The value of this security was determined using significant unobservable inputs and is reported as a Level 3 security in the Valuation Hierarchy table located at the end of the Portfolio of Investments.

The following acronyms are used throughout this Portfolio of Investments:

ADR   American Depositary Receipt
CVR   Contingent Value Rights
ETF   Exchange-Traded Fund
LP   Limited Partnership
NA   National Association
PLC   Public Limited Company
REIT   Real Estate Investment Trust

For additional information about significant accounting policies, refer to Fund’s most recent semi-annual or annual report.

 

 

 

 

 

 

July 31, 2023 (unaudited)