XML 58 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Debt (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Debt [Abstract] 
Summary Of Long-Term Debt
     September 30,
2011
    December 31,
2010
    September 30,
2010
 

York Property Mortgage, net of unamortized discount of $13,366, $16,039 and $16,921

   $ 218,167      $ 217,538      $ 217,624   

Senior Notes, net of unamortized discount of $791, $898 and $1,345

     79,180        79,073        126,905   

Convertible Notes, net of unamortized discount of $13,437 $20,665 and $22,552

     168,431        179,335        177,448   

Less current portion:

      

York Property Mortgage

     (3,177     (3,084     (3,043
  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Long-Term Debt

   $ 462,601      $ 472,862      $ 518,934   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Aggregate Future Principal And Interest Payments

October 2011 to September 2012

   $ 27,885   

October 2012 to September 2013

     209,753   

October 2013 to September 2014

     22,202   

October 2014 to September 2015

     315,897   
  

 

 

 

Total future principal and interest payments

   $ 575,737   
  

 

 

 
Components Of Interest Expense
     Three Months Ended
September 30,
     Nine Months Ended
September 30,
 
     2011      2010      2011      2010  

Revolving credit facility:

           

Amortization of amendment and arrangement fees

   $ 430       $ 739       $ 1,311       $ 2,084   

Commitment fees

     326         511         948         1,500   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Sub-total

     756         1,250         2,259         3,584   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

York Property Mortgage

     4,238         4,280         12,639         12,724   

Senior Notes

     1,586         2,538         4,755         7,611   

Convertible Notes

     3,402         3,413         10,414         10,136   

Other interest expense

     348         359         1,210         1,121   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total interest expense

   $ 10,330       $ 11,840       $ 31,277       $ 35,176   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Convertible Note Interest Expenses
     Three Months Ended
September 30,
     Nine Months Ended
September 30,
 
     2011      2010      2011      2010  

Contractual coupon interest expense

   $ 1,492       $ 1,562       $ 4,617       $ 4,687   

Discount amortization

     1,910         1,851         5,797         5,449   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 3,402       $ 3,413       $ 10,414       $ 10,136