XML 44 R32.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Debt (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2019
Debt  
Schedule of debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2019

 

December 31, 2018

 

 

 

 

 

Carrying

 

Approximate

 

Carrying

 

Approximate

 

 

 

 

    

Amount

    

Fair Value

    

Amount

    

Fair Value

 

Revolving Credit Facility

 

 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

U.S. Commercial Paper Program

 

 

 

 

815.7

 

 

815.7

 

 

554.5

 

 

554.5

 

Euro Commercial Paper Program

 

 

 

 

72.9

 

 

72.9

 

 

68.8

 

 

68.8

 

2.55% Senior Notes due January 2019

 

 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

750.0

 

 

749.4

 

2.20% Senior Notes due April 2020

 

 

 

 

399.9

 

 

398.2

 

 

399.9

 

 

395.5

 

3.125% Senior Notes due September 2021

 

 

 

 

374.9

 

 

378.2

 

 

374.9

 

 

374.2

 

4.00% Senior Notes due February 2022

 

 

 

 

499.6

 

 

514.9

 

 

499.6

 

 

508.8

 

3.20% Senior Notes due April 2024

 

 

 

 

349.7

 

 

350.6

 

 

349.7

 

 

334.5

 

2.000% Euro Senior Notes due October 2028

 

 

 

 

558.2

 

 

597.9

 

 

570.5

 

 

572.8

 

4.350% Senior Notes due June 2029

 

 

 

 

499.5

 

 

525.0

 

 

 —

 

 

 —

 

Notes payable to foreign banks and other debt

 

 

 

 

9.8

 

 

9.8

 

 

16.6

 

 

16.6

 

Less unamortized deferred debt issuance costs

 

 

 

 

(19.4)

 

 

 —

 

 

(13.8)

 

 

 —

 

Total debt

 

 

 

 

3,560.8

 

 

3,663.2

 

 

3,570.7

 

 

3,575.1

 

Less current portion

 

 

 

 

6.0

 

 

6.0

 

 

764.3

 

 

763.7

 

Total long-term debt

 

 

 

$

3,554.8

 

$

3,657.2

 

$

2,806.4

 

$

2,811.4