EX-99.5 6 d40302dex995.htm EX-99.5 EX-99.5

Exhibit 99.5

Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Collection Account Activity Report

For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015

 

Collections:

  

Principal Payments

     —     

Interest Payments

     1,935.00   
  

 

 

 

Total Principal and Interest Collections

     1,935.00   
  

 

 

 

Payments and Reversals Posted to Suspense

     —     
  

 

 

 

Total Collections

     1,935.00   
  

 

 

 

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

     (35.48 ) 
  

 

 

 

Net Collections

     1,899.52   
  

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College & University Facility Loan Trust I

Service Fees Schedule

For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015

 

Date Due

   Loan Number      Borrower Name    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal
Balance
     Service
Fees
      

1012015

     20003901       COLL. OF CHAR      —           1,935.00         1,935.00         129,000.00         35.48      
                       —        
                       —        
      TOTALS:      —           1,935.00         1,935.00         129,000.00         35.48      
        

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
                       
                    

 

 

    
                       35.48       Service Fees due

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Paid-in-Full Loans

For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total Amount Paid      Principal
Amount
     Interest
Amount
     Other Fees      Maturity Date

none to report

                 
   TOTAL:      —           —           —           —        
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Summary of Partial Prepayments

For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total
Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
 

none to report

           
   TOTAL:      —           —           —     
     

 

 

    

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Trial Balance

As of January 31, 2015

 

Loan Number

  

Borrower Name

   Interest
Rate
     Current UPB      Maturity
Date
 

20001201

   ATLANTIC UNION COLLEGE      3         92,870.15         5012023   

20001401

   AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850      3         163,000.00         4012017   

20002401

   BOSTON UNIVERSITY      3         369,206.80         12312022   

20003901

   COLLEGE OF CHARLESTON      3         129,000.00         7012016   

20004401

   R.I. JR. COLLEGE      3         83,500.00         4012018   

20006502

   FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY      3         39,428.88         11012020   

20010801

   LONG ISLAND UNIVERSITY      3         90,000.00         6012016   

20012101

   MIDDLEBURY COLLEGE      3         238,000.00         4012018   

20012901

   MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE      3         80,000.00         10012018   

20013001

   MONTREAT-ANDERSON COLLEGE      3         30,800.00         12012019   

20016401

   CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         11012021   

20016501

   CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         315,000.00         11012021   

20016601

   SARAH LAWRENCE COLLEGE      3         413,885.40         11012021   

20020001

   UNIVERSITY OF ALABAMA      3         686,000.00         5012021   

20021301

   UNIVERSITY OF MONTEVALLO      3         113,000.00         5012023   

20022701

   UNIVERSITY OF VERMONT      3         847,000.00         10012019   
        

 

 

    
           3,840,691.23      
        

 

 

    

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Delinquency Report (60+Days)

As of January 31, 2015

 

Loan Number

   Borrower Name    Next Payment
Due
   P and I Due      Current UPB  

no delinquencies as of January 31st

           

TOTAL

           —           —     
        

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Liquidation Report

As of January 31, 2015

None to report for this period


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Collection Account Activity Report

For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015

 

Collections:

  

Principal Payments

     —     

Interest Payments

     —     
  

 

 

 

Total Principal and Interest Collections

     —     
  

 

 

 

Payments and Reversals Posted to Suspense

     —     
  

 

 

 

Total Collections

     —     
  

 

 

 

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

     —     
  

 

 

 

Net Collections

     —     
  

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College & University Facility Loan Trust I

Service Fees Schedule

For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015

 

Date Due

   Loan Number    Borrower Name    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal
Balance
     Service
Fees
      

no data for February

                       —        
                       —        
                       —        
      TOTALS:      —           —           —           —           —        
        

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
                       
                    

 

 

    
                       —         Service Fees due

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Paid-in-Full Loans

For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
     Other Fees      Maturity Date

none to report

                 
   TOTAL:      —           —           —           —        
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Summary of Partial Prepayments

For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total
Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
 

none to report

           
   TOTAL:      —           —           —     
     

 

 

    

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Trial Balance

As of February 28, 2015

 

Loan Number

  

Borrower Name

   Interest
Rate
     Current UPB      Maturity
Date
 
20001201    ATLANTIC UNION COLLEGE      3         92,870.15         5012023   
20001401    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850      3         163,000.00         4012017   
20002401    BOSTON UNIVERSITY      3         369,206.80         12312022   
20003901    COLLEGE OF CHARLESTON      3         129,000.00         7012016   
20004401    R.I. JR. COLLEGE      3         83,500.00         4012018   
20006502    FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY      3         39,428.88         11012020   
20010801    LONG ISLAND UNIVERSITY      3         90,000.00         6012016   
20012101    MIDDLEBURY COLLEGE      3         238,000.00         4012018   
20012901    MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE      3         80,000.00         10012018   
20013001    MONTREAT-ANDERSON COLLEGE      3         30,800.00         12012019   
20016401    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         11012021   
20016501    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         315,000.00         11012021   
20016601    SARAH LAWRENCE COLLEGE      3         413,885.40         11012021   
20020001    UNIVERSITY OF ALABAMA      3         686,000.00         5012021   
20021301    UNIVERSITY OF MONTEVALLO      3         113,000.00         5012023   
20022701    UNIVERSITY OF VERMONT      3         847,000.00         10012019   
        

 

 

    
           3,840,691.23      
        

 

 

    

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Delinquency Report (60+Days)

As of February 28, 2015

 

Loan Number

   Borrower Name    Next Payment
Due
   P and I Due      Current UPB  

no delinquencies as of February 28th

           

TOTAL

           —           —     
        

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Liquidation Report

As of February 28, 2015

None to report for this period


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Collection Account Activity Report

For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015

 

Collections:

  

Principal Payments

     —     

Interest Payments

     1,200.00   
  

 

 

 

Total Principal and Interest Collections

     1,200.00   
  

 

 

 

Payments and Reversals Posted to Suspense

     —     
  

 

 

 

Total Collections

     1,200.00   
  

 

 

 

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

     —     
  

 

 

 

Net Collections

     1,200.00   
  

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College & University Facility Loan Trust I

Service Fees Schedule

For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015

 

Date Due

   Loan Number   

Borrower Name

   Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal
Balance
     Service
Fees
        

no data for March

                 —        
                       —        
                       —        
      TOTALS:      —           —           —           —           —        
        

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
                       
                    

 

 

    
                       —           Service Fees due   

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Paid-in-Full Loans

For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
     Other Fees      Maturity Date

none to report

                 
   TOTAL:      —           —           —           —        
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Summary of Partial Prepayments

For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total
Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
 

none to report

           
   TOTAL:      —           —           —     
     

 

 

    

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Trial Balance

As of March 31, 2015

 

Loan Number

  

Borrower Name

   Interest
Rate
     Current UPB      Maturity
Date
 

20001201

   ATLANTIC UNION COLLEGE      3         92,870.15         5012023   

20001401

   AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850      3         163,000.00         4012017   

20002401

   BOSTON UNIVERSITY      3         369,206.82         12312022   

20003901

   COLLEGE OF CHARLESTON      3         129,000.00         7012016   

20004401

   R.I. JR. COLLEGE      3         83,500.00         4012018   

20006502

   FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY      3         39,428.88         11012020   

20010801

   LONG ISLAND UNIVERSITY      3         90,000.00         6012016   

20012101

   MIDDLEBURY COLLEGE      3         238,000.00         4012018   

20012901

   MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE      3         80,000.00         10012018   

20013001

   MONTREAT-ANDERSON COLLEGE      3         30,800.00         12012019   

20016401

   CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         11012021   

20016501

   CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         315,000.00         11012021   

20016601

   SARAH LAWRENCE COLLEGE      3         413,885.41         11012021   

20020001

   UNIVERSITY OF ALABAMA      3         686,000.00         5012021   

20021301

   UNIVERSITY OF MONTEVALLO      3         113,000.00         5012023   

20022701

   UNIVERSITY OF VERMONT      3         847,000.00         10012019   
        

 

 

    
           3,840,691.26      
        

 

 

    

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Delinquency Report (60+Days)

As of March 31, 2015

 

Loan Number

   Borrower Name    Next Payment
Due
   P and I Due      Current UPB  

no delinquencies as of March 31st

           

TOTAL

           —           —     
        

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Liquidation Report

As of March 31, 2015

None to report for this period


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Collection Account Activity Report

For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015

 

Collections:

  

Principal Payments

     279,168.85   

Interest Payments

     27,573.83   
  

 

 

 

Total Principal and Interest Collections

     306,742.68   
  

 

 

 

Payments and Reversals Posted to Suspense

     —     
  

 

 

 

Total Collections

     306,742.68   
  

 

 

 

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

     (388.17
  

 

 

 

Net Collections

     306,354.51   
  

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College & University Facility Loan Trust I

Service Fees Schedule

For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015

 

Date Due

   Loan Number      Borrower Name    Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal
Balance
     Service
Fees
        

4012015

     20001401       AZUSA UNIVERS      50,000.00         2,445.00         52,445.00         163,000.00         44.83      

4012015

     20004401       R.I. JR. COLL      12,500.00         1,252.50         13,752.50         83,500.00         22.96      

4012015

     20012101       MIDDLEBURY CO      33,000.00         3,570.00         36,570.00         238,000.00         65.45      

4012015

     20012901       MONTEREY JR C      —           1,200.00         1,200.00         80,000.00         22.00      

4012015

     20022701       UNIV OF VERMO      79,000.00         12,705.00         91,705.00         847,000.00         232.93      
                       —        
                       —        
                       —        
                       —        
                       —        
                       —        
      TOTALS:      174,500.00         21,172.50         195,672.50         1,411,500.00         388.17      
        

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
                       
                    

 

 

    
                       388.17         Service Fees due   

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Paid-in-Full Loans

For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date      Total Amount
Paid
     Principal Amount      Interest
Amount
     Other Fees      Maturity Date  

20004401

     4/13/2015         84,752.50         83,500.00         1,252.50            4012018   
     TOTAL:         84,752.50         83,500.00         1,252.50         —        
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Summary of Partial Prepayments

For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date      Total
Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
 

none to report

           
     TOTAL:         —           —           —     
     

 

 

    

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Trial Balance

As of April 30, 2015

 

Loan Number

  

Borrower Name

   Interest
Rate
     Current UPB      Maturity
Date
 

20001201

   ATLANTIC UNION COLLEGE      3         88,272.76         5012023   

20001401

   AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850      3         113,000.00         4012017   

20002401

   BOSTON UNIVERSITY      3         369,206.80         12312022   

20003901

   COLLEGE OF CHARLESTON      3         129,000.00         7012016   

20006502

   FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY      3         39,428.88         11012020   

20010801

   LONG ISLAND UNIVERSITY      3         90,000.00         6012016   

20012101

   MIDDLEBURY COLLEGE      3         205,000.00         4012018   

20012901

   MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE      3         80,000.00         10012018   

20013001

   MONTREAT-ANDERSON COLLEGE      3         30,800.00         12012019   

20016401

   CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         11012021   

20016501

   CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         315,000.00         11012021   

20016601

   SARAH LAWRENCE COLLEGE      3         384,814.00         11012021   

20020001

   UNIVERSITY OF ALABAMA      3         686,000.00         5012021   

20021301

   UNIVERSITY OF MONTEVALLO      3         113,000.00         5012023   

20022701

   UNIVERSITY OF VERMONT      3         768,000.00         10012019   
        

 

 

    
           3,561,522.44      
        

 

 

    

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Delinquency Report (60+Days)

As of April 30, 2015

 

Loan Number

   Borrower Name    Next Payment
Due
   P and I Due      Current UPB  

no delinquencies as of April 30th

           

TOTAL

           —           —     
        

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Liquidation Report

As of April 30, 2015

None to report for this period


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Collection Account Activity Report

For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015

 

Collections:

  

Principal Payments

     98,023.39   

Interest Payments

     17,856.43   
  

 

 

 

Total Principal and Interest Collections

     115,879.82   
  

 

 

 

Payments and Reversals Posted to Suspense

     9,140.40   
  

 

 

 

Total Collections

     125,020.22   
  

 

 

 

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

     (466.73
  

 

 

 

Net Collections

     124,553.49   
  

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College & University Facility Loan Trust I

Service Fees Schedule

For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015

 

Date Due

  

Loan Number

  

Borrower Name

  Principal Due     Interest Due     Total Due     Principal
Balance
    Service
Fees
       

5012015

   20001201   

ATLANTIC UNIO

    4,597.39        1,393.05        5,990.44        92,870.15        25.54     

5012015

   20006502   

FAIRLEIGH DIC

    3,023.39        591.43        3,614.82        39,428.88        10.84     

5012015

   20016401   

CALIFORNIA ST

    —          2,250.00        2,250.00        150,000.00        41.25     

5012015

   20016501   

CALIFORNIA ST

    —          4,725.00        4,725.00        315,000.00        86.63     

5012015

   20016601   

SARAH LAWRENC

    29,071.46        6,208.28        35,279.74        413,885.41        113.82     

5012015

   20020001   

UNIV. OF ALAB

    95,000.00        10,290.00        105,290.00        686,000.00        188.65     

5012015

   20021301   

UNIV OF MONTE

    11,000.00        1,695.00        12,695.00        113,000.00        31.08     
                  —       
                  —       
                  —       
                  —       
      TOTALS:     142,692.24        27,152.76        169,845.00        1,810,184.44        497.81     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

5012015

   20021301   

UNIV OF MONTE

    11,000.00        1,695.00        12,695.00        113,000.00        (31.08     unpaid   
                 
               

 

 

   
                  466.73        Service Fees due   

 

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Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Paid-in-Full Loans

For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
     Other Fees      Maturity Date

none to report

                 
   TOTAL:      —           —           —           —        
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Summary of Partial Prepayments

For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015

 

Loan Number

   Payoff Date    Total
Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
 

none to report

           
   TOTAL:      —           —           —     
     

 

 

    

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Trial Balance

As of May 31, 2015

 

Loan Number

  

Borrower Name

   Interest
Rate
     Current UPB      Maturity
Date
 
20001201    ATLANTIC UNION COLLEGE      3         88,272.76         5012023   
20001401    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850      3         113,000.00         4012017   
20002401    BOSTON UNIVERSITY      3         369,206.82         12312022   
20003901    COLLEGE OF CHARLESTON      3         129,000.00         7012016   
20006502    FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY      3         36,405.49         11012020   
20010801    LONG ISLAND UNIVERSITY      3         90,000.00         6012016   
20012101    MIDDLEBURY COLLEGE      3         205,000.00         4012018   
20012901    MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE      3         80,000.00         10012018   
20013001    MONTREAT-ANDERSON COLLEGE      3         30,800.00         12012019   
20016401    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         11012021   
20016501    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         315,000.00         11012021   
20016601    SARAH LAWRENCE COLLEGE      3         384,813.95         11012021   
20020001    UNIVERSITY OF ALABAMA      3         591,000.00         5012021   
20021301    UNIVERSITY OF MONTEVALLO      3         113,000.00         5012023   
20022701    UNIVERSITY OF VERMONT      3         768,000.00         10012019   
        

 

 

    
           3,463,499.02      
        

 

 

    

 

Page 1 of 1


Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Delinquency Report (60+Days)

As of May 31, 2015

 

Loan Number

  

Borrower Name

   Next Payment
Due
     P and I Due      Current UPB  

20021301

   UNIV OF MONTEVALLO      5/1/2015         12,695.00         113,000.00   

TOTAL

           12,695.00         113,000.00   
        

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Liquidation Report

As of May 31, 2015

None to report for this period


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Collection Account Activity Report

For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014

 

Collections:

  

Principal Payments

     20,284.55   

Interest Payments

     7,192.37   
  

 

 

 

Total Principal and Interest Collections

     27,476.92   
  

 

 

 

Payments and Reversals Posted to Suspense

     —     
  

 

 

 

Total Collections

     27,476.92   
  

 

 

 

Less: Servicing Fees (not withheld from remittances)

     (141.10
  

 

 

 

Net Collections

     27,335.82   
  

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College & University Facility Loan Trust I

Service Fees Schedule

For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014

 

Date Due

   Loan Number     

Borrower Name

   Principal Due      Interest Due      Total Due      Principal
Balance
     Service
Fees
      

12302014

     20002401       BOSTON UNIVER      20,284.55         5,842.37         26,126.92         389,491.37         107.11      

12012014

     20010801       LONG ISLAND U      —           1,350.00         1,350.00         90,000.00         24.75      

12012014

     20013001       MONTREAT-ANDE      2,800.00         504.00         3,304.00         33,600.00         9.24      
                       —        
      TOTALS:      23,084.55         7,696.37         30,780.92         513,091.37         141.10      
        

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
                       
                    

 

 

    
                       141.10       Service Fees due

 

Page 1 of 1


Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Paid-in-Full Loans

For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014

 

Loan Number

   Payoff Date    Total Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
     Other Fees      Maturity Date
none to report                  
   TOTAL:      —           —           —           —        
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Summary of Partial Prepayments

For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014

 

Loan Number

   Payoff Date      Total
Amount
Paid
     Principal
Amount
     Interest
Amount
 

none to report

           
     TOTAL:         —           —           —     
     

 

 

    

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Trial Balance

As of December 31, 2014

 

Loan Number

  

Borrower Name

   Interest
Rate
     Current UPB      Maturity
Date
 
20001201    ATLANTIC UNION COLLEGE      3         92,870.15         5012023   
20001401    AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850      3         163,000.00         4012017   
20002401    BOSTON UNIVERSITY      3         369,206.82         12312022   
20003901    COLLEGE OF CHARLESTON      3         129,000.00         7012016   
20004401    R.I. JR. COLLEGE      3         83,500.00         4012018   
20006502    FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY      3         39,428.88         11012020   
20010801    LONG ISLAND UNIVERSITY      3         90,000.00         6012016   
20012101    MIDDLEBURY COLLEGE      3         238,000.00         4012018   
20012901    MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE      3         80,000.00         10012018   
20013001    MONTREAT-ANDERSON COLLEGE      3         30,800.00         12012019   
20016401    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         150,000.00         11012021   
20016501    CALIFORNIA STATE UNIVERSITY      3         315,000.00         11012021   
20016601    SARAH LAWRENCE COLLEGE      3         413,885.41         11012021   
20020001    UNIVERSITY OF ALABAMA      3         686,000.00         5012021   
20021301    UNIVERSITY OF MONTEVALLO      3         113,000.00         5012023   
20022701    UNIVERSITY OF VERMONT      3         847,000.00         10012019   
        

 

 

    
           3,840,691.26      
        

 

 

    

 

Page 1 of 1


Berkadia Commercial Mortgage

College & Trust Facility Loan Trust I

Delinquency Report (60+Days)

As of December 31, 2014

 

Loan Number

   Borrower Name    Next Payment
Due
   P and I Due      Current UPB  

no delinquencies as of December 31st

           

TOTAL

           —           —     
        

 

 

    

 

 

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Liquidation Report

As of December 31, 2014

None to report for this period

 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report for January 2015

 

Date Received

  Date Due     Loan
Number
    Borrower
Name
  Principal
Due
    Interest
Due
    Total
Due
    Principal
Balance
    Principal
Paid
    Interest
Paid
    Suspense     Total
Paid
    Net
System
Credits
    Total
Bank
Credits
    Trust
Wires
    ACH
Debits
and Other
Wires
 

20150102

    1012015        20003901      COLLEGE OF
CHARLESTON
    0.00        1,935.00        1,935.00        129,000.00        —          1,935.00        —          1,935.00           
                        —             
                        —             

System Credits 1/2

  

                  1,935.00         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 1/2

  

                  —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 1/2

  

                    26,126.92       
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 1/2

  

                     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 1/2 (service fees)

  

                        527.82   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 1/2

  

                      25,599.10     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                        —             
                        —             
                        —             

System Credits 1/5

  

                  —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 1/5

  

                  —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 1/5

  

                    1,935.00       
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 1/5

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 1/5

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 1/5

  

                      1,935.00     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
      TOTALS:     —          1,935.00        1,935.00        129,000.00        —          1,935.00        —          1,935.00        1,935.00        28,061.92        27,534.10        527.82   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

                       
      TOTALS:     —          —          —          —                     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 

Loans Due in Current Period Not Yet Paid:

                       
      TOTALS:     —          —          —          —                     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 
      GRAND
TOTAL:
    —          1,935.00        1,935.00        129,000.00                   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

January-15

 

Total System Credits @ 1/31

     1,935.00   
     

 

 

 

Total Bank Credits @ 1/31

     28,061.92   
     

 

 

 
12/31/14    in transit      (26,126.92
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   in transit   
     

 

 

 

Adjusted Bank Credits:

     1,935.00   
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

January-15

 

Total Bank Credits @ 1/31

     28,061.92   
     

 

 

 

Total Debits to Trustee @ 1/31

     27,534.10   
     

 

 

 
01/02/15    Service Fee      527.82   
   Inspection Fees   
   Trust Expense   
   payment reversal   
   overdraft recovery   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

Adjusted Debits to Trustee

     28,061.92   
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report for February 2015

 

Date Received

   Date Due    Loan
Number
   Borrower
Name
   Principal
Due
     Interest
Due
     Total
Due
     Principal
Balance
     Principal
Paid
     Interest
Paid
     Suspense      Total
Paid
     Net
System
Credits
     Total
Bank
Credits
     Trust
Wires
     ACH
Debits
and Other
Wires
 

no data for February

                          —                 
                                   —                 
                                   —                 

System Credits 2/2

                             —              
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

System Debits 2/2

                                —              
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Credit 2/2

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 2/2

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 2/2 (service fees)

                                   
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Trustee Wire 2/2

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                                   —                 
                                   —                 
                                   —                 

System Credits 2/3

                             —              
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

System Debits 2/3

                             —              
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Credit 2/3

                                   
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 2/3

                                   
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 2/3

                                   
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Trustee Wire 2/3

                                   
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
         TOTALS:      —           —           —           —           —           —           —           —           —           —           —           —     
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

                                   
         TOTALS:      —           —           —           —                             
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                         

Loans Due in Current Period Not Yet Paid:

                                   
         TOTALS:      —           —           —           —                             
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                         
         GRAND
TOTAL:
     —           —           —           —                             
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                         


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

February-15

 

Total System Credits @ 2/28

     —     
     

 

 

 

Total Bank Credits @ 2/28

     —     
     

 

 

 
   in transit   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   in transit   
     

 

 

 

Adjusted Bank Credits:

     —     
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

February-15

 

Total Bank Credits @ 2/28

     —     
     

 

 

 

Total Debits to Trustee @ 2/28

     —     
     

 

 

 
   Service Fee   
   Inspection Fees   
   Trust Expense   
   payment reversal   
   overdraft recovery   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

Adjusted Debits to Trustee

     —     
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report for March 2015

 

Date Received

   Date Due      Loan
Number
    

Borrower

Name

   Principal
Due
     Interest
Due
     Total
Due
     Principal
Balance
     Principal
Paid
     Interest
Paid
     Suspense      Total
Paid
     Net
System
Credits
     Total
Bank
Credits
     Trust Wires      ACH
Debits
and Other
Wires
 

20150323

     4012015         20012901       MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE                  —           1,200.00         —           1,200.00               
                                   —                 
                                   —                 

System Credits 3/23

  

                                1,200.00            
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

System Debits 3/23

  

                                —              
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Credit 3/2

  

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 3/2

  

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 3/2

  

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Trustee Wire 3/2

  

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                                   —                 
                                   —                 
                                   —                 

System Credits 3/24

  

                                —              
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

System Debits 3/24

  

                                —              
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Credit 3/24

  

                                   1,200.00         
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 3/24 (service fees)

  

                                         446.58   
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Bank Debit 3/24

  

                                      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Trustee Wire 3/24

  

                                      753.42      
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
   TOTALS:      —           —           —           —           —           1,200.00         —           1,200.00         1,200.00         1,200.00         753.42         446.58   
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

   

                                      
     none                                             
   TOTALS:      —           —           —           —                             
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                         

Loans Due in Current Period Not Yet Paid:

   

                                      
     none                                             
   TOTALS:      —           —           —           —                             
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                         
   GRAND TOTAL:      —           —           —           —                             
           

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                         


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

March-15

 

Total System Credits @ 3/31

     1,200.00   
    

 

 

 

Total Bank Credits @ 3/31

     1,200.00   
    

 

 

 
 

in transit

  
 

payment reversal

  
 

payment reversal

  
 

funds movement adjustment

  
 

payment reversal

  
 

payment reversal

  
 

funds movement adjustment

  
 

overdraft recovery

  
 

funds movement adjustment

  
 

funds movement adjustment

  
 

funds movement adjustment

  
 

Direct to Lender posting

  
 

Direct to Lender posting

  
 

Direct to Lender posting

  
 

Direct to Lender posting

  
 

in transit

  
    

 

 

 

Adjusted Bank Credits:

     1,200.00   
    

 

 

 
       —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

March-15

 

Total Bank Credits @ 3/31

     1,200.00   
    

 

 

 

Total Debits to Trustee @ 3/31

     753.42   
    

 

 

 

03/24/15

 

Service Fee

     446.58   
 

Inspection Fees

  
 

Trust Expense

  
 

payment reversal

  
 

overdraft recovery

  
 

payment reversal

  
 

funds movement adjustment

  
 

payment reversal

  
 

payment reversal

  
 

funds movement adjustment

  
 

overdraft recovery

  
 

funds movement adjustment

  
 

funds movement adjustment

  
 

funds movement adjustment

  

Adjusted Debits to Trustee

     1,200.00   
    

 

 

 
       —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report for April 2015

 

Date Received

   Date Due      Loan
Number
    Borrower
Name
  Principal
Due
    Interest
Due
    Total
Due
    Principal
Balance
    Principal
Paid
    Interest
Paid
    Suspense     Total
Paid
    Net
System
Credits
    Total
Bank
Credits
    Trust
Wires
    ACH
Debits
and  Other

Wires

20150401

     4012015         20001401      AZUSA PACIFIC
UNIVERSITY-
1967#95-403850
    50,000.00        2,445.00        52,445.00        163,000.00        50,000.00        2,445.00        —          52,445.00           

20150401

     4012015         20012101      MIDDLEBURY
COLLEGE
    33,000.00        3,570.00        36,570.00        238,000.00        33,000.00        3,570.00        —          36,570.00           
                          —             

System Credits 4/1

  

                      89,015.00         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

System Debits 4/1

  

                      —           
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Credit 4/1

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Debit 4/1

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Debit 4/1

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Trustee Wire 4/1

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

20150409

     0         20004401      R.I. JR. COLLEGE             —          —          84,752.50        84,752.50           
                          —             
                          —             

System Credits 4/9

  

                      84,752.50         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

System Debits 4/9

  

                      —           
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Credit 4/2

  

                        89,015.00       
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Debit 4/2 (service fees)

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Debit 4/2

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Trustee Wire 4/2

  

                          89,015.00     
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

20150413

     0         20004401      R.I. JR. COLLEGE             —          —          (84,752.50     (84,752.50        

20150413

     0         20004401      R.I. JR. COLLEGE     12,500.00        1,252.50        13,752.50        83,500.00        83,500.00        1,252.50        —          84,752.50           
                          —             
                          —             

System Credits 4/13

  

                      84,752.50         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

System Debits 4/13

  

                      (84,752.50      
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Credit 4/10

  

                        84,752.50       
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Debit 4/10

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Bank Debit 4/10

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Trustee Wire 4/10

  

                          84,752.50     
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


20150417

     5012015         20016601      SARAH
LAWRENCE
COLLEGE
            29,071.46        6,208.28        —          35,279.74           
                          —             
                          —             

System Credits 4/17

  

                      35,279.74         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 4/17

  

                      —           
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 4/14

  

                        84,752.50       
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 4/14 (payment reversal)

   

                            84,752.50   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 4/14

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 4/14

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

20150421

     5012015         20001201      ATLANTIC
UNION
COLLEGE
            4,597.39        1,393.05        —          5,990.44           

20150421

     4012015         20022701      UNIVERSITY
OF
VERMONT
    79,000.00        12,705.00        91,705.00        847,000.00        79,000.00        12,705.00        —          91,705.00           
                          —             
                          —             

System Credits 4/21

  

                      97,695.44         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 4/21

  

                      —           
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 4/20

  

                        35,279.74       
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 4/20

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 4/20

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 4/20

  

                          35,279.74     
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                          —             
                          —             

System Credits 4/22

  

                      —           
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 4/22

  

                      —           
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 4/22

  

                        5,990.44       
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 4/22

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 4/22

  

                         
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 4/22

  

                          5,990.44     
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
  TOTALS:     174,500.00        19,972.50        194,472.50        1,331,500.00        279,168.85        27,573.83        —          306,742.68        306,742.68        299,790.18        215,037.68        84,752.50   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

   

                         
     4012015         20012901      MONTEREY
JR C
    —          1,200.00        1,200.00        80,000.00                   
  TOTALS:     —          1,200.00        1,200.00        80,000.00                   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 

Loans Due in Current Period Not Yet Paid:

   

                         
     none                                
  TOTALS:     —          —          —          —                     
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 
  GRAND
TOTAL:
    174,500.00        21,172.50        195,672.50        1,411,500.00                   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

April-15

 

Total System Credits @ 4/30

     306,742.68   
     

 

 

 

Total Bank Credits @ 4/30

     299,790.18   
     

 

 

 
   in transit   

04/14/15

   payment reversal      (84,752.50
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

04/21/15

   Direct to Lender posting      91,705.00   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   in transit   
     

 

 

 

Adjusted Bank Credits:

     306,742.68   
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

April-15

 

Total Bank Credits @ 4/30

     299,790.18   
     

 

 

 

Total Debits to Trustee @ 4/30

     215,037.68   
     

 

 

 
   Service Fee   
   Inspection Fees   
   Trust Expense   

04/14/15

   payment reversal      84,752.50   
   overdraft recovery   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

Adjusted Debits to Trustee

     299,790.18   
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report for May 2015

 

Date Received

  Date Due     Loan
Number
   

Borrower
Name

  Principal
Due
    Interest
Due
    Total Due     Principal
Balance
    Principal
Paid
    Interest
Paid
    Suspense     Total Paid     Net
System
Credits
    Total
Bank
Credits
    Trust
Wires
    ACH
Debits
and Other
Wires
 

20150501

    5012015        20006502      FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY     3,023.39        591.43        3,614.82        39,428.88        3,023.39        591.43        —          3,614.82           

20150501

    5012015        20016401      CALIFORNIA STATE UNIVERSITY     —          2,250.00        2,250.00        150,000.00        —          2,250.00        —          2,250.00           

20150501

    5012015        20016501      CALIFORNIA STATE UNIVERSITY     —          4,725.00        4,725.00        315,000.00        —          4,725.00        —          4,725.00           

20150501

    5012015        20020001      UNIVERSITY OF ALABAMA     95,000.00        10,290.00        105,290.00        686,000.00        95,000.00        10,290.00        —          105,290.00           

20150501

    0        20021301      UNIVERSITY OF MONTEVALLO             —          —          9,140.40        9,140.40           

System Credits 5/1

  

                      125,020.22         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 5/1

  

                      —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 5/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 5/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 5/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 5/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                        —             
                        —             
                        —             

System Credits 5/4

  

                      —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 5/4

  

                      —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 5/4

  

                        125,020.22       
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 5/4 (service fees)

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 5/4

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 5/4

  

                          125,020.22     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
  TOTALS:     98,023.39        17,856.43        115,879.82        1,190,428.88        98,023.39        17,856.43        9,140.40        125,020.22        125,020.22        125,020.22        125,020.22        —     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

   

                         
    05012015        20001201      ATLANTIC UNIO     4,597.39        1,393.05        5,990.44        92,870.15                   
    05012015        20016601      SARAH LAWRENC     29,071.46        6,208.28        35,279.74        413,885.41                   
  TOTALS:     33,668.85        7,601.33        41,270.18        506,755.56                   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 

Loans Due in Current Period Not Yet Paid:

   

                         
    05012015        20021301      UNIV OF MONTE     11,000.00        1,695.00        12,695.00        113,000.00                   
  TOTALS:     11,000.00        1,695.00        12,695.00        113,000.00                   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 
  GRAND TOTAL:     142,692.24        27,152.76        169,845.00        1,810,184.44                   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

May-15

 

Total System Credits @ 5/31

     125,020.22   
    

 

 

 

Total Bank Credits @ 5/31

     125,020.22   
    

 

 

 
 

in transit

  
 

payment reversal

  
 

payment reversal

  
 

funds movement adjustment

  
 

payment reversal

  
 

payment reversal

  
 

funds movement adjustment

  
 

overdraft recovery

  
 

funds movement adjustment

  
 

funds movement adjustment

  
 

funds movement adjustment

  
 

Direct to Lender posting

  
 

Direct to Lender posting

  
 

Direct to Lender posting

  
 

Direct to Lender posting

  
 

in transit

  
    

 

 

 

Adjusted Bank Credits:

     125,020.22   
    

 

 

 
       —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

May-15

 

Total Bank Credits @ 5/31

     125,020.22   
     

 

 

 

Total Debits to Trustee @ 5/31

     125,020.22   
     

 

 

 
   Service Fee   
   Inspection Fees   
   Trust Expense   
   payment reversal   
   overdraft recovery   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

Adjusted Debits to Trustee

     125,020.22   
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report for December 2014

 

Date Received

  Date Due     Loan
Number
    Borrower
Name
  Principal
Due
    Interest
Due
    Total
Due
    Principal
Balance
    Principal
Paid
    Interest
Paid
    Suspense     Total
Paid
    Net
System
Credits
    Total
Bank
Credits
    Trust
Wires
    ACH
Debits
and Other
Wires
 

20141201

    12012014        20010801      LONG ISLAND
UNIVERSITY
    0.00        1,350.00        1,350.00        90,000.00        —          1,350.00        —          1,350.00           
                        —             
                        —             

System Credits 12/1

  

                      1,350.00         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 12/1

  

                      —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 12/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 12/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 12/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 12/1

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

20141231

    12302014        20002401      BOSTON
UNIVERSITY
    20,284.55        5,842.37        26,126.92        389,491.37        20,284.55        5,842.37        —          26,126.92           
                        —             
                        —             

System Credits 12/31

  

                      26,126.92         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

System Debits 12/31

  

                      —           
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Credit 12/2

  

                        1,350.00       
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 12/2 (inspection fees)

  

                      405.00   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Bank Debit 12/2

  

                         
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Trustee Wire 12/2

  

                          945.00     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
      TOTALS:     20,284.55        7,192.37        27,476.92        479,491.37        20,284.55        7,192.37        —          27,476.92        27,476.92        1,350.00        945.00        405.00   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:

                       
    12012014        20013001      MONTREAT-ANDE     2,800.00        504.00        3,304.00        33,600.00                   
      TOTALS:     2,800.00        504.00        3,304.00        33,600.00                   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 

Loans Due in Current Period Not Yet Paid:

                       
      TOTALS:     —          —          —          —                     
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 
      GRAND TOTAL:     23,084.55        7,696.37        30,780.92        513,091.37                   
       

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                 


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

December-14

 

Total System Credits @ 12/31

     27,476.92   
     

 

 

 

Total Bank Credits @ 12/31

     1,350.00   
     

 

 

 
   in transit   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
   Direct to Lender posting   
12/31/14    in transit      26,126.92   
     

 

 

 

Adjusted Bank Credits:

     27,476.92   
     

 

 

 
        —     


Berkadia Commercial Mortgage

College and University Loan Trust I

Remittance Report Reconciliation

December-14

 

Total Bank Credits @ 12/31

     1,350.00   
     

 

 

 

Total Debits to Trustee @ 12/31

     945.00   
     

 

 

 
   Service Fee   
12/02/15    Inspection Fees      405.00   
   Trust Expense   
   payment reversal   
   overdraft recovery   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   payment reversal   
   payment reversal   
   funds movement adjustment   
   overdraft recovery   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   
   funds movement adjustment   

Adjusted Debits to Trustee

     1,350.00   
     

 

 

 
        —