-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, Tl0uygfbYXDh9M3e4uT/SlfVzo24X5ZW5VntY6wpySXHjKC0Sn/wW4SNeTe3Spd0 7tolfA1hozyC/fhBPX+Q6Q== 0000811668-96-000002.txt : 19960903 0000811668-96-000002.hdr.sgml : 19960903 ACCESSION NUMBER: 0000811668-96-000002 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 1 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19960630 FILED AS OF DATE: 19960830 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: FUNDAMENTAL FIXED INCOME FUND CENTRAL INDEX KEY: 0000811668 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: [] FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-05063 FILM NUMBER: 96623786 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 90 WASHINGTON ST - 19TH FL CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10006 BUSINESS PHONE: 2126353005 MAIL ADDRESS: STREET 1: 90 WASHINGTON ST STREET 2: 19TH FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10006 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FUNDAMENTAL PORTFOLIO ADVISORS FIXED INCOME FUND DATE OF NAME CHANGE: 19870715 NSAR-A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 A000000 06/30/96 000 C000000 0000811668 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 FUNDAMENTAL FIXED INCOME FUND 001 B000000 811-5063 001 C000000 2126353000 002 A000000 90 WASHINGTON STREET 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10006 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 3 007 C010100 1 007 C020100 TAX FREE MONEY MARKET SERIES 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 HIGH YIELD MUNICIPAL BOND SERIES 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 U.S. GOVERNMENT STRATEGIC INCOME FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 020 A000001 FIRST OPTIONS OF CHICAGO 020 C000001 3 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 3 022 A000001 MERRILL LYNCH PAGE 2 022 C000001 280990 022 D000001 295300 022 A000002 PAINE WEBER 022 C000002 285585 022 D000002 285775 022 A000003 CITICORP 022 C000003 239675 022 D000003 216050 022 A000004 JOHN NUVEEN & CO 022 C000004 141655 022 D000004 142055 022 A000005 JP MORGAN 022 C000005 114400 022 D000005 106300 022 A000006 GOLDMAN SACH & CO 022 C000006 100408 022 D000006 96750 022 A000007 MORGAN STANLEY & CO 022 C000007 97674 022 D000007 94680 022 A000008 FUNDAMENTAL INTERFUND 022 C000008 98605 022 D000008 92590 022 A000009 SMITH BARNEY 022 C000009 72245 022 D000009 76295 022 A000010 BANKERS TRUST 022 C000010 43400 022 D000010 51700 023 C000000 1705081 023 D000000 1691712 027 000000 Y 077 A000000 Y 077 E000000 Y 028 A010100 347286 028 A020100 185 028 A030100 427974 028 A040100 -80503 028 B010100 358225 028 B020100 60 028 B030100 271622 028 B040100 86663 028 C010100 316947 028 C020100 93 028 C030100 307659 028 C040100 9381 028 D010100 271661 028 D020100 92 028 D030100 284967 028 D040100 -13214 028 E010100 266090 PAGE 3 028 E020100 90 028 E030100 254992 028 E040100 11188 028 F010100 153971 028 F020100 52 028 F030100 149085 028 F040100 4938 028 G010100 1714180 028 G020100 572 028 G030100 1696299 028 G040100 18453 028 H000100 0 062 A000100 Y 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 311.2 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 5 063 B000100 0.0 066 A000100 N 071 A000100 0 071 B000100 0 071 C000100 0 071 D000100 0 072 A000100 6 072 B000100 977 072 C000100 0 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 146 072 G000100 0 072 H000100 0 072 I000100 35 072 J000100 18 072 K000100 0 072 L000100 3 072 M000100 12 072 N000100 3 PAGE 4 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 20 072 S000100 29 072 T000100 146 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 24 072 X000100 436 072 Y000100 39 072 Z000100 579 072AA000100 0 072BB000100 0 072CC010100 0 072CC020100 0 072DD010100 579 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.0106 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 626 074 B000100 0 074 C000100 92430 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 259 074 M000100 0 074 N000100 93315 074 O000100 201 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 63411 074 S000100 0 074 T000100 29703 074 U010100 29712 074 U020100 0 074 V010100 1.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.9999 PAGE 5 074 X000100 738 074 Y000100 1028000 075 A000100 58814 075 B000100 0 076 000100 0.00 042 A000200 0 042 A000200 0 042 B000200 0 042 B000200 0 042 C000200 0 042 C000200 0 042 D000200 0 042 D000200 0 042 E000200 0 042 E000200 4 042 F000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 042 H000200 0 043 000200 0 043 000200 0 044 000200 0 044 000200 0 062 A000200 Y 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 109.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 063 A000200 0 063 B000200 21.5 066 A000200 N 071 A000200 948 071 B000200 774 071 C000200 1590 071 D000200 49 072 A000200 6 PAGE 6 072 B000200 69 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 6 072 G000200 0 072 H000200 0 072 I000200 4 072 J000200 5 072 K000200 0 072 L000200 6 072 M000200 0 072 N000200 2 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 0 072 R000200 0 072 S000200 21 072 T000200 4 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 9 072 X000200 57 072 Y000200 38 072 Z000200 50 072AA000200 0 072BB000200 3 072CC010200 0 072CC020200 85 072DD010200 50 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.2262 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 0 074 B000200 0 074 C000200 0 074 D000200 1878 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 0 074 K000200 0 074 L000200 38 074 M000200 0 074 N000200 1916 074 O000200 0 PAGE 7 074 P000200 0 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 193 074 S000200 0 074 T000200 1723 074 U010200 262 074 U020200 0 074 V010200 6.58 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 148 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 1522 076 000200 0.00 028 A010300 181 028 A010300 66 028 A020300 265 028 A020300 -18 028 A030300 145 028 A030300 65 028 A040300 296 028 A040300 -86 028 B010300 36 028 B010300 64 028 B020300 296 028 B020300 -196 028 B030300 155 028 B030300 81 028 B040300 580 028 B040300 -344 028 C010300 294 028 C010300 82 028 C020300 354 028 C020300 22 028 C030300 235 028 C030300 108 028 C040300 373 028 C040300 -30 028 D010300 1046 028 D010300 466 028 D020300 2164 028 D020300 -652 028 D030300 0 028 D030300 0 028 D040300 0 028 D040300 0 028 E010300 0 PAGE 8 028 E010300 0 028 E020300 0 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E030300 0 028 E040300 0 028 E040300 0 028 F010300 0 028 F010300 0 028 F020300 0 028 F020300 0 028 F030300 0 028 F030300 0 028 F040300 0 028 F040300 0 028 G010300 0 028 G010300 0 028 G020300 0 028 G020300 0 028 G030300 0 028 G030300 0 028 G040300 0 028 G040300 0 028 H000300 0 028 H000300 0 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 0 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 0 044 000300 18 062 A000300 Y 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 69.1 062 N000300 79.7 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 PAGE 9 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 16.6 066 A000300 N 071 A000300 1835 071 B000300 1513 071 C000300 17744 071 D000300 9 072 A000300 6 072 B000300 858 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 53 072 G000300 0 072 H000300 0 072 I000300 34 072 J000300 1 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 3 072 N000300 7 072 O000300 0 072 P000300 6 072 Q000300 0 072 R000300 43 072 S000300 116 072 T000300 18 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 1 072 X000300 291 072 Y000300 71 072 Z000300 638 072AA000300 1152 072BB000300 0 072CC010300 0 072CC020300 2123 072DD010300 638 072DD020300 0 072EE000300 0 073 A010300 0.0643 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 0 074 B000300 0 074 C000300 0 074 D000300 20196 074 E000300 0 PAGE 10 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 74 074 K000300 0 074 L000300 103 074 M000300 0 074 N000300 20373 074 O000300 0 074 P000300 0 074 Q000300 0 074 R010300 5694 074 R020300 0 074 R030300 181 074 R040300 927 074 S000300 0 074 T000300 13571 074 U010300 9732 074 U020300 0 074 V010300 1.39 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 1261 074 Y000300 11093971 075 A000300 0 075 B000300 14256 076 000300 0.00 SIGNATURE VINCENT J. MALANGA TITLE PRESIDENT -----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----