XML 87 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Financing - Activities, PNM and TNMP (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 01, 2018
USD ($)
Jul. 28, 2017
USD ($)
Feb. 01, 2016
USD ($)
Dec. 21, 2015
USD ($)
Aug. 11, 2015
USD ($)
May 08, 2015
USD ($)
Jan. 01, 2015
USD ($)
Jun. 21, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
derivative
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Feb. 20, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Jul. 20, 2017
USD ($)
Jun. 14, 2017
USD ($)
Dec. 21, 2016
USD ($)
loan
Oct. 21, 2016
USD ($)
Sep. 27, 2016
USD ($)
May 20, 2016
USD ($)
Dec. 17, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
Jun. 01, 2015
USD ($)
Mar. 09, 2015
USD ($)
Jan. 01, 2014
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding amount                 $ 305,400,000 $ 287,100,000                            
Amount outstanding                   100,000,000 $ 50,000,000                          
Payment of debt                 274,070,000 303,793,000 333,066,000                          
Fixed interest rate                                         1.927%      
PNMR 2016 One-Year Term Loan and PNMR 2016 Two-Year Term Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Number of loan agreements (in loans) | loan                               2                
PNMR 2016 One Year Term Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding amount                 $ 100,000,000 100,000,000           $ 100,000,000.0                
Variable interest rate                 2.32%                              
PNMR 2016 Two-Year Term Loan due December 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loan entered into                               100,000,000.0                
Variable interest rate                 2.32%                              
Variable Rate Short-Term Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate principal amount                 $ 50,000,000.0                              
Time hedged in interest rate cash flow hedge                 4 years                              
Level 2 | Cash Flow Hedging                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Fair value gain (loss, less than)                 $ 200,000 (100,000)                            
Notes Payable to Banks | PNMR Term Loan Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding amount                                               $ 100,000,000.0
Amount outstanding       $ 150,000,000.0                                        
NM Capital | San Juan Generating Station | Coal Supply                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Payments to fund long-term loans to unaffiliated third party     $ 125,000,000                                          
PNMR | PNMR 2016 Two-Year Term Loan due December 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loan entered into                 100,000,000 100,000,000                            
Public Service Company of New Mexico                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Outstanding amount                 39,800,000 61,000,000                            
Payment of debt                 $ 232,000,000 271,000,000 $ 214,300,000                          
Public Service Company of New Mexico | NMPRC                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Requirement to obtain approval for any financing transaction, period of time (more than)                 18 months                              
Line of Credit                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt-to-capital ratios (less than or equal to)                 65.00%                              
Line of Credit | Texas-New Mexico Power Company                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt-to-capital ratios (less than or equal to)                 65.00%                              
PNMR 2015 Term Loan Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loan entered into                               $ 150,000,000.0             $ 150,000,000.0  
Stated percentage                 2.34%                              
Unsecured Debt | Senior unsecured notes, 9.25% due 2015                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount                                               $ 118,800,000
Stated percentage                                               9.25%
Unsecured Debt | Public Service Company of New Mexico                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Shelf registration statement, capacity of issuance (up to)                 $ 475,000,000                              
Unsecured Debt | Public Service Company of New Mexico | 3.85% due August 2025                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount         $ 250,000,000.0       250,000,000 250,000,000                            
Stated percentage         3.85%                                      
Unsecured Debt | Public Service Company of New Mexico | PNM 2017 Term Loan Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loan entered into                 200,000,000 0                            
Unsecured Debt | Public Service Company of New Mexico | 7.95% due May 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount                 $ 350,000,000 350,000,000     $ 450,000,000.0                      
Stated percentage                 7.95%                              
Extinguishment of debt   $ 350,000,000                                            
Unsecured Debt | Public Service Company of New Mexico | 7.50% due August 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount                 $ 100,025,000 100,025,000                            
Stated percentage                 7.50%                              
BTMU Term Loan Agreement | NM Capital                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loan entered into     $ 125,000,000.0           $ 50,100,000                              
Stated percentage                 4.13%                              
Estimated principal payments                 $ 10,600,000                              
BTMU Term Loan Agreement | NM Capital | Subsequent Event                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loan entered into                       $ 45,100,000                        
Payment of debt $ 5,000,000                                              
Excess amount of scheduled payment 3,300,000                                              
Westmoreland loan | NM Capital | Subsequent Event                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Payment of debt 5,600,000                                              
Excess amount of scheduled payment $ 4,800,000                                              
Letter of Credit | PNMR | Letter or credit, 30 mil JP Morgan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate principal amount                                 $ 30,300,000.0              
PNM 2014 Term Loan Agreement | Public Service Company of New Mexico                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Repayments of debt         $ 175,000,000.0                                      
PNM 2014 Multi-Draw Term Loan Agreement | Public Service Company of New Mexico                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Loan entered into             $ 125,000,000                                  
Outstanding borrowings           $ 25,000,000 $ 100,000,000                                  
Repayments of debt               $ 125,000,000.0                                
Unsecured notes, Pollution control revenue bonds | Public Service Company of New Mexico | Senior unsecured note, PCRB Due 2043, at 4 percent                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount                                               $ 39,300,000
Unsecured notes, Pollution control revenue bonds | Public Service Company of New Mexico | Senior Unsecured Note PCRB Dude 2020 at 2.45 Percent                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount                                           $ 39,300,000    
Stated percentage                                           2.45%    
PNM 2016 Term Loan Agreement due 2017 | Public Service Company of New Mexico                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate principal amount                                     $ 175,000,000.0          
Senior Unsecured Notes | Public Service Company of New Mexico | Senior Unsecured Note Agreement (SUNs)                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate principal amount   $ 450,000,000.0                                            
Debt to capital ratio   65.00%                                            
Pollution Control Bonds | Public Service Company of New Mexico | Pollution Control Revenue Bonds 1 Point 875 Percent, due 2021                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated percentage                                   1.875%            
Aggregate principal amount                                   $ 146,000,000.0            
Pollution Control Bonds | Public Service Company of New Mexico | Pollution Control Revenue Bonds 2.125 Percent, due 2040                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated percentage             2.125%                                  
Aggregate principal amount             $ 37,000,000.0                                  
Pollution Control Bonds | Public Service Company of New Mexico | Pollution Control Revenue Bonds 2.45 Percent, due 2042                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated percentage             2.45%                                  
Aggregate principal amount             $ 20,000,000.0                                  
First Mortgage Bonds | Texas-New Mexico Power Company | 4.03% due 2024, Series 2014A                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount                 $ 80,000,000 $ 80,000,000                            
Stated percentage                 4.03% 4.03%                            
First Mortgage Bonds | Texas-New Mexico Power Company | 3.53% due February 2026                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate outstanding principal amount                 $ 60,000,000 $ 60,000,000                            
Stated percentage                 3.53% 3.53%                   3.53%        
Aggregate principal amount                                       $ 60,000,000.0        
JPMorgan Chase Bank, N.A. | PNM 2016 Term Loan Agreement due 2017 | Public Service Company of New Mexico                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate principal amount                   $ 175,000,000.0                            
JPMorgan Chase Bank, N.A. | Notes Payable to Banks | Public Service Company of New Mexico | PNM 2017 Term Loan Agreement                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated percentage                 2.29%                              
Aggregate principal amount                           $ 200,000,000.0                    
Scenario, plan | Senior Unsecured Notes | Public Service Company of New Mexico | SUNs, Issuance in May 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate principal amount   $ 350,000,000.0                                            
Scenario, plan | Senior Unsecured Notes | Public Service Company of New Mexico | SUN's, Issuance in August 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Aggregate principal amount   $ 100,000,000                                            
Scenario, plan | First Mortgage Bonds | Texas-New Mexico Power Company | Interest Rate of 3.22%, Due 2027                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Stated percentage                             3.22%                  
Aggregate principal amount                             $ 60,000,000.0                  
Interest rate contract                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Number of derivative instruments held | derivative                 3                              
Interest rate contract one | Variable Rate Short-Term Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Fixed interest rate                 1.926%                              
Interest rate contract two | Variable Rate Short-Term Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Fixed interest rate                 1.823%                              
Interest rate contract three | Variable Rate Short-Term Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Fixed interest rate                 1.629%                              
Interest rate contract three | Level 2 | Cash Flow Hedging                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Fair value gain (loss, less than)                 $ 1,400,000