XML 87 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Financing - Activities, PNM and TNMP (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 01, 2017
USD ($)
Nov. 01, 2016
USD ($)
Feb. 01, 2016
USD ($)
Dec. 21, 2015
USD ($)
Aug. 11, 2015
USD ($)
May 08, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Jun. 27, 2014
USD ($)
Mar. 05, 2014
USD ($)
Jun. 21, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Feb. 21, 2017
USD ($)
Dec. 21, 2016
USD ($)
loan
Oct. 21, 2016
USD ($)
Sep. 27, 2016
USD ($)
May 20, 2016
USD ($)
Dec. 17, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
Jun. 01, 2015
USD ($)
Mar. 09, 2015
USD ($)
Dec. 22, 2014
USD ($)
Jan. 01, 2014
USD ($)
Dec. 09, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Outstanding amount                     $ 287,100,000 $ 250,600,000                          
Amount outstanding                     100,000,000 50,000,000 $ 0                        
Fixed interest rate                                       1.927%          
Payment of debt                     303,793,000 333,066,000 125,000,000                        
PNMR Term Loan Agreement [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Outstanding amount                     0 150,000,000                          
PNMR 2016 One-Year Term Loan and PNMR 2016 Two-Year Term Loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Number of loan agreements (in loans) | loan                             2                    
PNMR 2016 One Year Term Loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Outstanding amount                     $ 100,000,000       $ 100,000,000.0                    
Variable interest rate                     1.60%                            
PNMR 2016 Two Year Term Loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loan entered into                             100,000,000.0                    
Variable interest rate                     1.69%                            
Level 2 [Member] | Cash Flow Hedging [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Fair value gain (loss, less than)                     $ (100,000) 100,000                          
Notes Payable to Banks [Member] | PNMR Term Loan Agreement [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Outstanding amount                                               $ 100,000,000.0  
Amount outstanding       $ 150,000,000.0                                          
Term Loan and Other Outstanding Debt [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt                 $ 75,000,000.0                                
NM Capital [Member] | San Juan Generating Station [Member] | Coal Supply [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Payments to fund long-term loans to unaffiliated third party     $ 125,000,000                                            
PNMR [Member] | PNMR 2016 Two Year Term Loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loan entered into                     100,000,000 0                          
Public Service Company of New Mexico [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Outstanding amount                     61,000,000 0                          
Payment of debt                     $ 271,000,000 214,300,000 75,000,000                        
Public Service Company of New Mexico [Member] | NMPRC [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Requirement to obtain approval for any financing transaction, period of time (more than)                     18 months                            
Texas-New Mexico Power Company [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Outstanding amount                     $ 0 59,000,000                          
Payment of debt                     $ 0 0 $ 50,000,000                        
Repayments of debt               $ 30,000,000.0                                  
Line of Credit [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt-to-capital ratios (less than or equal to)                     65.00%                            
Line of Credit [Member] | Texas-New Mexico Power Company [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt-to-capital ratios (less than or equal to)                     65.00%                            
PNMR 2015 Term Loan Agreement [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loan entered into                             $ 150,000,000.0             $ 150,000,000.0      
Variable interest rate                     1.55%                            
Unsecured Debt [Member] | Senior unsecured notes, 9.25% due 2015 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate outstanding principal amount                                               $ 118,800,000  
Stated percentage                                               9.25%  
Unsecured Debt [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Shelf registration statement, capacity of issuance (up to)                     $ 250,000,000                            
Unsecured Debt [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member] | 3.85% due 2025 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate outstanding principal amount         $ 250,000,000.0           $ 250,000,000 250,000,000                          
Stated percentage         3.85%           3.85%                            
BTMU Term Loan Agreement [Member] | NM Capital [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loan entered into     $ 125,000,000.0               $ 92,200,000                            
Stated percentage                     3.64%                            
Estimated principal payments                     $ 42,000,000                            
BTMU Term Loan Agreement [Member] | NM Capital [Member] | Subsequent Event [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loan entered into                           $ 82,800,000                      
Payment of debt $ 9,400,000                                                
BTMU Term Loan Agreement [Member] | NM Capital [Member] | Maximum [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt-to-capital ratio     65.00%                                            
BTMU Term Loan Agreement [Member] | NM Capital [Member] | Minimum [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Long-term debt, required quarterly payment   $ 5,000,000.0                                              
Letter of Credit [Member] | PNMR [Member] | Letter or credit, 30 mil JP Morgan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate principal amount                               $ 30,300,000                  
PNM 2014 Term Loan Agreement [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loan entered into                 $ 175,000,000.0                                
Repayments of debt         $ 175,000,000.0                                        
PNM 2014 Multi-Draw Term Loan Agreement [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loan entered into                                             $ 125,000,000.0    
Repayments of debt                   $ 125,000,000.0                              
Outstanding borrowings           $ 25,000,000.0 $ 100,000,000.0                                    
Unsecured notes, Pollution control revenue bonds [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member] | Senior unsecured note, PCRB Due 2043, at 4 percent [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate outstanding principal amount                                               $ 39,300,000  
Unsecured notes, Pollution control revenue bonds [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member] | Senior unsecured note, PCRB Due 2043, at 2 point 4 percent [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate outstanding principal amount                                         $ 39,300,000        
Stated percentage                                         2.40%        
PNM 2016 Term Loan Agreement [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Stated percentage                     1.36%                            
Aggregate principal amount                                   $ 175,000,000.0              
Pollution Control Bonds [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member] | Pollution Control Revenue Bonds 1 Point 875 Percent, due 2021 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Stated percentage                                 1.875%                
Aggregate principal amount                                 $ 146,000,000                
Pollution Control Bonds [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member] | Pollution Control Revenue Bonds 1 Point 875 Percent, due 2021, 2016 Series A [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate principal amount                                 46,000,000                
Pollution Control Bonds [Member] | Public Service Company of New Mexico [Member] | Pollution Control Revenue Bonds 1 Point 875 Percent, due 2021, 2016 Series B [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate principal amount                                 $ 100,000,000.0                
Pollution Control Revenue Bonds [Member] | Texas-New Mexico Power Company [Member] | First Mortgage Bonds Due 2024, Series 2014A, at 4.03% [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Stated percentage                                                 4.03%
Aggregate principal amount                                                 $ 80,000,000.0
2011 Term Loan Agreement [Member] | Texas-New Mexico Power Company [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt               $ 50,000,000.0                                  
First Mortgage Bonds [Member] | Texas-New Mexico Power Company [Member] | First Mortgage Bonds Due 2024, Series 2014A, at 4.03% [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate outstanding principal amount                     $ 80,000,000 80,000,000                          
Stated percentage                     4.03%                            
First Mortgage Bonds [Member] | Texas-New Mexico Power Company [Member] | First Mortgage Bonds 3 Point 53 Percent, due 2026, Series 2016A [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate outstanding principal amount                     $ 60,000,000 $ 0                          
Stated percentage                     3.53%               3.53%            
Aggregate principal amount                                     $ 60,000,000.0