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015 A00AA33 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA33 S
015 C01AA33 BANGKOK
015 D01AA33 THAILAND
015 E04AA33 X
015 A00AA34 DEUTSCHE BANK TURKEY
015 B00AA34 S
015 C01AA34 INSTANBUL
015 D01AA34 TURKEY
015 E04AA34 X
015 A00AA35 DEUTSCHE BANK AG, TAIWAN
015 B00AA35 S
015 C01AA35 TAIPEI
015 D01AA35 Taiwan
015 E04AA35 X
015 A00AA36 CANADA SELF CUSTODY - CDSX
015 B00AA36 S
015 C01AA36 TORONTO
015 D01AA36 CANADA
015 E04AA36 X
015 A00AA37 CANADA SELF CUSTODY - PHYSICAL
PAGE 9
015 B00AA37 S
015 C01AA37 TORONTO
015 D01AA37 CANADA
015 E04AA37 X
015 A00AA38 HSBC BANK MIDDLE EAST
015 B00AA38 S
015 C01AA38 MUSCAT
015 D01AA38 OMAN
015 E04AA38 X
015 A00AA39 STANDARD BANK NAMIBIA LIMITED
015 B00AA39 S
015 C01AA39 WINDHOEK
015 D01AA39 NAMIBIA
015 E04AA39 X
015 A00AA40 STANBIC IBTC BANK PLC (IBTC)
015 B00AA40 S
015 C01AA40 LAGOS
015 D01AA40 NIGERIA
015 E04AA40 X
015 A00AA41 DEUTSCHE BANK A.G.
015 B00AA41 S
015 C01AA41 KARACHI
015 D01AA41 PAKISTAN
015 E04AA41 X
015 A00AA42 DEUTSCHE BANK A.G.
015 B00AA42 S
015 C01AA42 MANILA
015 D01AA42 PHILIPPINES
015 E04AA42 X
015 A00AA43 HSBC BANK BERMUDA
015 B00AA43 S
015 C01AA43 HAMILTON
015 D01AA43 BERMUDA
015 E04AA43 X
015 A00AA44 CITIBANK COLOMBIA
015 B00AA44 S
015 C01AA44 BOGOTA
015 D01AA44 COLOMBIA
015 E04AA44 X
015 A00AA45 HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED
015 B00AA45 S
015 C01AA45 UNITED ARAB EMIRATES
015 D01AA45 UNITED ARAB EMIRATES
015 E04AA45 X
015 A00AA46 STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA
015 B00AA46 S
015 C01AA46 GABORONE
015 D01AA46 BOTSWANA
015 E04AA46 X
015 A00AA47 STANDARD CHARTERED BANK GHANA
015 B00AA47 S
PAGE 10
015 C01AA47 ACCRA
015 D01AA47 GHANA
015 E04AA47 X
015 A00AA48 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA48 S
015 C01AA48 NAIROBI
015 D01AA48 KENYA
015 E04AA48 X
015 A00AA49 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B00AA49 S
015 C01AA49 VIETNAM
015 D01AA49 VIETNAM
015 E04AA49 X
015 A00AA50 BANCO BCT S.A.
015 B00AA50 S
015 C01AA50 SAN JOSE
015 D01AA50 COSTA RICA
015 E04AA50 X
015 A00AA51 BANCO ITAU URUGUAY
015 B00AA51 S
015 C01AA51 MONTEVIDEO
015 D01AA51 URUGUAY
015 E04AA51 X
015 A00AA52 UNION INTERNATIONAL DE BANQUES
015 B00AA52 C
015 C01AA52 TUNIS
015 D01AA52 TUNISIA
015 E04AA52 X
015 A00AA53 FIRSTRAND BANK LIMITED
015 B00AA53 S
015 C01AA53 JOHANNESBURG
015 D01AA53 SOUTH AFRICA
015 E04AA53 X
015 A00AA54 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B00AA54 S
015 C01AA54 COLOMBO
015 D01AA54 SRI LANKA
015 E04AA54 X
015 A00AA55 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP
015 B00AA55 S
015 C01AA55 PORT LOUIS
015 D01AA55 MAURITIUS
015 E04AA55 X
015 A00AA56 HSBC BANK MIDDLE EAST
015 B00AA56 S
015 C01AA56 BEIRUT
015 D01AA56 LEBANON
015 E04AA56 X
015 A00AA57 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
015 B00AA57 S
015 C01AA57 ZAGREB
PAGE 11
015 D01AA57 CROATIA
015 E04AA57 X
015 A00AA58 SEB BANKA
015 B00AA58 S
015 C01AA58 VILNIUS
015 D01AA58 LITHUANIA
015 E04AA58 X
015 A00AA59 SEB LATVIJAS UNIBANKA LATVIA
015 B00AA59 S
015 C01AA59 LATVIA
015 D01AA59 LATVIA
015 E04AA59 X
015 A00AA60 STANDARD BANK SWAZILAND LTD
015 B00AA60 S
015 C01AA60 SWAZILAND
015 D01AA60 SWAZILAND
015 E04AA60 X
015 A00AA61 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA61 S
015 C01AA61 DHAKA
015 D01AA61 BANGLADESH
015 E04AA61 X
015 A00AA62 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA62 S
015 C01AA62 LUSAKA
015 D01AA62 ZAMBIA
015 E04AA62 X
015 A00AA63 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
015 B00AA63 S
015 C01AA63 CYPRUS
015 D01AA63 CYPRUS
015 E04AA63 X
015 A00AA64 STANBIC BANK ZIMBABWE LTD
015 B00AA64 S
015 C01AA64 HARARE
015 D01AA64 ZIMBABWE
015 E04AA64 X
015 A00AA65 HSBC BANK MIDDLE EAST
015 B00AA65 S
015 C01AA65 KUWAIT CITY
015 D01AA65 KUWAIT
015 E04AA65 X
015 A00AA66 DEUTSCHE BANK AG, GERMANY
015 B00AA66 S
015 C01AA66 VIENNA
015 D01AA66 AUSTRIA
015 E04AA66 X
015 A00AA67 DEUTSCHE BANK
015 B00AA67 S
015 C01AA67 KUALA LUMPUR
015 D01AA67 MALAYSIA
PAGE 12
015 E04AA67 X
015 A00AA68 STANDARD CHARTERED BANK IVORY COAST
015 B00AA68 S
015 C01AA68 IVORY COAST
015 D01AA68 iVORY COAST
015 E04AA68 X
015 A00AA69 CITIBANK PANAMA
015 B00AA69 S
015 C01AA69 Panama
015 D01AA69 Panama
015 E04AA69 X
015 A00AA70 CITIBANK ROMANIA
015 B00AA70 S
015 C01AA70 BUCHRAEST
015 D01AA70 ROMANIA
015 E04AA70 X
015 A00AA71 DEUTSCHE BANK (OTC TRANSACTIONS)
015 B00AA71 S
015 C01AA71 MOSCOW
015 D01AA71 RUSSIA
015 E04AA71 X
015 A00AA72 HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
015 B00AA72 S
015 C01AA72 SHANGHAI
015 D01AA72 CHINA
015 D02AA72 200120
015 E04AA72 X
015 A00AA73 CITIBANK EUROPE PLC BULGARIA
015 B00AA73 S
015 C01AA73 SOFIA
015 D01AA73 BULGARIA
015 E04AA73 X
015 A00AA74 Nordea Bank AB (Publ)
015 B00AA74 S
015 C01AA74 Stockholm
015 D01AA74 Sweden
015 E04AA74 X
015 A00AA75 Nordea Bank Danmark A/S
015 B00AA75 S
015 C01AA75 Copenhagen
015 D01AA75 Denmark
015 E04AA75 X
015 A00AA76 Nordea Bank Finland PLC
015 B00AA76 S
015 C01AA76 Helsinki
015 D01AA76 Finland
015 E04AA76 X
015 A00AA77 Nordea Bank Norge ASA
015 B00AA77 S
015 C01AA77 Oslo
015 D01AA77 Norway
PAGE 13
015 E04AA77 X
015 A00AA78 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA78 S
015 C01AA78 TANZANIA
015 D01AA78 TANZANIA
015 E04AA78 X
015 A00AA79 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA79 S
015 C01AA79 KAMPALA
015 D01AA79 UGANDA
015 D02AA79 0000000000
015 E04AA79 X
015 A00AA80 UNICREDIT BANK SLOVENIJA D.D.
015 B00AA80 S
015 C01AA80 LJUBLJANA
015 D01AA80 SLOVENIA
015 D02AA80 1000
015 E04AA80 X
015 A00AA81 HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
015 B00AA81 S
015 C01AA81 SHENZHEN
015 D01AA81 REPUBLIC OF CHINA
015 D02AA81 200120
015 E04AA81 X
015 A00AA82 CITIBANK N.A. - ARGENTINA
015 B00AA82 S
015 C01AA82 BUENOS AIRES
015 D01AA82 ARGENTINA
015 D02AA82 1036
015 E04AA82 X
015 A00AA83 State Street Bank GmbH
015 B00AA83 S
015 C01AA83 Germany
015 D01AA83 Germany
015 E04AA83 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 LIQUIDNET, INC.
020 B000001 13-4095933
020 C000001 653
020 A000002 MacQuarie Capital (USA) Inc.
020 B000002 98-0141094
020 C000002 549
020 A000003 Tradebook
020 C000003 452
020 A000004 ITG, INC.
020 B000004 95-2848406
020 C000004 163
020 A000005 ICHIYOSHI SECURITIES CO.,LTD.
020 C000005 157
PAGE 14
020 A000006 Berenberg Bank International
020 C000006 139
020 A000007 JONES TRADING
020 B000007 95-3583143
020 C000007 134
020 A000008 CLSA International
020 C000008 133
020 A000009 Ambit Capital
020 C000009 115
020 A000010 Numis Securities
020 C000010 109
021 000000 4668
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 B000001 04-1867445
022 C000001 26487147
022 D000001 0
022 A000002 ROBERT W. BAIRD & CO. INC.
022 B000002 39-6037917
022 C000002 10634
022 D000002 1531
022 A000003 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC.
022 B000003 13-2642206
022 C000003 0
022 D000003 11675
022 A000004 PIPER JAFFRAY & CO
022 B000004 41-0953246
022 C000004 7177
022 D000004 1534
022 A000005 MORGAN STANLEY
022 B000005 13-2655998
022 C000005 8194
022 D000005 101
022 A000006 BARCLAYS CAPITAL
022 B000006 13-3551367
022 C000006 1479
022 D000006 5416
022 A000007 Friedman Billings Ramsey & Co.
022 C000007 6720
022 D000007 0
022 A000008 BANK OF AMERICA SECURITIES
022 C000008 721
022 D000008 4843
022 A000009 DEUTSCHE BANK
022 B000009 52-1319763
022 C000009 0
022 D000009 4958
022 A000010 STIFEL, NICOLAUS & CO., INC.
022 B000010 43-0538770
022 C000010 2006
022 D000010 2758
023 C000000 26544735
PAGE 15
023 D000000 46259
024 000100 N
024 000200 N
024 000300 N
024 000400 N
024 000500 N
024 000700 N
024 000800 N
024 000900 N
024 001000 N
024 001200 N
024 001300 N
024 001500 N
024 001600 Y
024 001700 N
024 001800 Y
024 001900 N
024 002000 N
024 002100 N
024 002200 N
025 D000101 0
025 D000201 0
025 D000301 0
025 D000401 0
025 D000501 0
025 D000701 0
025 D000801 0
025 D000901 0
025 D001001 0
025 D001201 0
025 D001301 0
025 D001501 0
025 A001601 BNP PARIBAS SA
025 B001601 13-3235334
025 C001601 E
025 D001601 4227
025 D001701 0
025 A001801 MORGAN STANLEY
025 B001801 13-2655998
025 C001801 D
025 D001801 2536
025 A001802 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B001802 13-3501777
025 C001802 D
025 D001802 1906
025 A001803 BANK OF AMERICA CORP
025 B001803 52-2058405
025 C001803 D
025 D001803 1124
025 A001804 SOCIETE GENERALE
025 C001804 D
PAGE 16
025 D001804 1160
025 D001901 0
025 D002001 0
025 D002101 0
025 D002201 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
028 A010100 12862
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 49507
028 B010100 8927
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 32722
028 C010100 12394
028 C020100 170789
028 C030100 0
028 C040100 64955
028 D010100 34434
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 61216
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028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 36317
028 F010100 21490
028 F020100 0
028 F030100 12
028 F040100 23044
028 G010100 105752
028 G020100 170789
028 G030100 12
028 G040100 267761
028 H000100 0
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028 A030200 0
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028 B010200 18425
028 B020200 0
028 B030200 0
PAGE 17
028 B040200 26938
028 C010200 44496
028 C020200 96845
028 C030200 0
028 C040200 67324
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028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 40331
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028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 36820
028 F010200 25253
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028 H000200 0
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028 A030300 0
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028 B020300 0
028 B030300 0
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028 C030300 0
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028 D030300 0
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028 E020300 0
028 E030300 0
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028 G030300 11
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028 H000300 0
PAGE 18
028 A010400 340
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 634
028 B010400 330
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 637
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028 C020400 12027
028 C030400 0
028 C040400 1345
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028 D020400 0
028 D030400 0
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028 E020400 0
028 E030400 0
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028 F020400 0
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028 G010400 16185
028 G020400 12027
028 G030400 3
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SIGNATURE MICHAEL K. YEATES
TITLE TREASURER