-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, WwswlMiyaL8LupNiKeCzBKGFmHaiSCwDro/zzNHE7DxN2639aaMLibYjscNqe7oI HHN/zNvN65xAfC5Q3EuK3A== 0000795808-96-000002.txt : 19960826 0000795808-96-000002.hdr.sgml : 19960826 ACCESSION NUMBER: 0000795808-96-000002 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 3 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19960630 FILED AS OF DATE: 19960823 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: LANDMARK FIXED INCOME FUNDS /MA/ CENTRAL INDEX KEY: 0000795808 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: UNKNOWN SIC - 0000 [0000] STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 0831 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-05033 FILM NUMBER: 96619756 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 6ST JAMES AVE 9TH FL CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02116 BUSINESS PHONE: 6174231679 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: LANDMARK FIXED INCOME FUNDS/ DATE OF NAME CHANGE: 19931117 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: LANDMARK FIXED INCOME FUNCS/DE DATE OF NAME CHANGE: 19931115 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: LANDMARK U S GOVERNMENT INCOME FUND DATE OF NAME CHANGE: 19920703 NSAR-A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 A000000 06/30/96 000 C000000 0000795808 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 LANDMARK FIXED INCOME FUND 001 B000000 811-5033 001 C000000 6174231679 002 A000000 6 ST JAMES AVENUE 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02116 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 2 007 C010100 1 007 C020100 LANDMARK U.S. GOVERNMENT INCOME FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 LANDMARK INTERMEDIATE INCOME FUND 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 DRESDNER SECURITIES 022 B000001 13-6172414 022 C000001 255995 022 D000001 1992 PAGE 2 022 A000002 SALOMON BROTHERS 022 B000002 13-3082694 022 C000002 50165 022 D000002 0 022 A000003 NOMURA SECURITIES 022 B000003 13-2642206 022 C000003 17104 022 D000003 25821 022 A000004 LANSTON (AUBREY G.) & CO. INC. 022 B000004 13-5552129 022 C000004 33227 022 D000004 6404 022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 022 B000005 13-5674085 022 C000005 28168 022 D000005 9710 022 A000006 LEHNAN BROTHERS INC. 022 B000006 13-2518466 022 C000006 26218 022 D000006 8822 022 A000007 PAINE WEBBER, INC. 022 B000007 13-2638116 022 C000007 16695 022 D000007 14884 022 A000008 UBS SECURITIES INC. 022 B000008 13-2932996 022 C000008 13218 022 D000008 15098 022 A000009 MORGAN STANLEY & CO. INC. 022 B000009 13-2655998 022 C000009 16112 022 D000009 12128 022 A000010 CHEMICAL SECURITIES 022 B000010 13-3379014 022 C000010 20930 022 D000010 0 023 C000000 565193 023 D000000 161103 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 077 A000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 PAGE 3 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 008 A000101 CITIBANK, N.A. 008 B000101 A 008 C000101 801-000000 008 D010101 NEW YORK 008 D020101 NY 008 D030101 10043 010 A000101 THE LANDMARK FUNDS BROKER DEALER SERVICES,INC 010 B000101 15648 010 C010101 BOSTON 010 C020101 MA 010 C030101 02116 011 A000101 THE LANDMARK FUNDS BROKER DEALER SERVICES,INC 011 B000101 8-8-15648 011 C010101 BOSTON 011 C020101 MA 011 C030101 02116 012 A000101 CITIBANK,N.A. 012 B000101 84-0000000 012 C010101 NEW YORK 012 C020101 NY 012 C030101 10043 013 A000101 PRICE WATERHOUSE LLP 013 B010101 BOSTON 013 B020101 MA 013 B030101 02110 014 A000101 THE LANDMARK FUNDS BROKER DEALER SERVICES,INC 014 B000101 8-8-15648 015 A000101 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY 015 B000101 C 015 C010101 BOSTON 015 C020101 MA 015 C030101 02111 015 E010101 X 018 000100 Y 019 A000100 Y 019 B000100 38 019 C000100 LANDMARK.. 024 000100 N 025 D000101 0 025 D000102 0 025 D000103 0 PAGE 4 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 121 028 A020100 138 028 A030100 0 028 A040100 795 028 B010100 172 028 B020100 137 028 B030100 0 028 B040100 3953 028 C010100 566 028 C020100 122 028 C030100 0 028 C040100 583 028 D010100 117 028 D020100 120 028 D030100 0 028 D040100 899 028 E010100 455 028 E020100 121 028 E030100 0 028 E040100 729 028 F010100 13 028 F020100 117 028 F030100 0 028 F040100 888 028 G010100 1444 028 G020100 755 028 G030100 0 028 G040100 7847 028 H000100 1444 029 000100 Y 030 A000100 1 030 B000100 1.50 030 C000100 0.00 031 A000100 0 031 B000100 0 032 000100 1 033 000100 0 034 000100 N 035 000100 0 036 B000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 N 040 000100 Y 041 000100 Y 042 A000100 0 PAGE 5 042 B000100 0 042 C000100 100 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 043 000100 0 044 000100 0 045 000100 N 048 000100 0.000 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 1000 062 A000100 Y 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 PAGE 6 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 0.0 066 A000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 N 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 N 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 Y 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 Y 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 N 070 K020100 N 070 L010100 N 070 L020100 N 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 N 070 O020100 N 070 P010100 N 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 Y PAGE 7 070 R020100 N 071 A000100 0 071 B000100 0 071 C000100 0 071 D000100 0 072 A000100 6 072 B000100 903 072 C000100 0 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 0 072 G000100 39 072 H000100 0 072 I000100 39 072 J000100 3 072 K000100 0 072 L000100 13 072 M000100 7 072 N000100 0 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 11 072 S000100 9 072 T000100 24 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 7 072 X000100 152 072 Y000100 81 072 Z000100 833 072AA000100 0 072BB000100 44 072CC010100 0 072CC020100 844 072DD010100 764 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.2340 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 0 074 B000100 0 074 C000100 0 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 28954 PAGE 8 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 0 074 M000100 59 074 N000100 29013 074 O000100 0 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 155 074 S000100 0 074 T000100 28858 074 U010100 3028 074 U020100 0 074 V010100 9.53 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 1632 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 31550 076 000100 0.00 080 C000100 0 081 B000100 0 082 B000100 0 083 B000100 0 084 B000100 0 008 A000201 CITIBANK, N.A. 008 B000201 A 008 C000201 801-000000 008 D010201 NEW YORK 008 D020201 NY 008 D030201 10043 010 A000201 THE LANDMARK FUNDS BROKER DEALER SERVICES,INC 010 B000201 15648 010 C010201 BOSTON 010 C020201 NY 010 C030201 02116 011 A000201 THE LANDMARK FUNDS BROKER DEALER SERVICES,INC 011 B000201 8-8-15648 011 C010201 BOSTON 011 C020201 MA 011 C030201 02116 012 A000201 CITIBANK, N.A. 012 B000201 84-0000000 012 C010201 NEW YORK 012 C020201 NY 012 C030201 10043 013 A000201 DELOITTE & TOUCHE LLP PAGE 9 013 B010201 BOSTON 013 B020201 MA 013 B030201 02110 014 A000201 THE LANDMARK FUNDS BROKER DEALER SERVICES,INC 014 B000201 8-8-15648 015 A000201 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000201 C 015 C010201 BOSTON 015 C020201 MA 015 C030201 02110 015 E010201 X 018 000200 Y 019 A000200 Y 019 B000200 38 019 C000200 LANDMARK.. 024 000200 N 025 D000201 0 025 D000202 0 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 226 028 A020200 225 028 A030200 0 028 A040200 421 028 B010200 13 028 B020200 225 028 B030200 0 028 B040200 681 028 C010200 328 028 C020200 224 028 C030200 0 028 C040200 517 028 D010200 115 028 D020200 223 028 D030200 0 028 D040200 711 028 E010200 481 028 E020200 222 028 E030200 0 028 E040200 768 028 F010200 220 028 F020200 24 028 F030200 0 028 F040200 804 028 G010200 1383 028 G020200 1143 028 G030200 0 PAGE 10 028 G040200 3902 028 H000200 1383 029 000200 Y 030 A000200 1 030 B000200 4.00 030 C000200 0.00 031 A000200 0 031 B000200 0 032 000200 1 033 000200 0 034 000200 N 035 000200 0 036 B000200 0 037 000200 N 038 000200 0 039 000200 N 040 000200 Y 041 000200 Y 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 100 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 0 044 000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.350 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 PAGE 11 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N 054 A000200 Y 054 B000200 Y 054 C000200 Y 054 D000200 N 054 E000200 N 054 F000200 N 054 G000200 Y 054 H000200 Y 054 I000200 N 054 J000200 Y 054 K000200 N 054 L000200 N 054 M000200 Y 054 N000200 N 054 O000200 N 055 A000200 Y 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 1000 062 A000200 Y 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 30.0 062 N000200 2.2 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 70.2 PAGE 12 062 R000200 0.0 063 A000200 0 063 B000200 9.3 066 A000200 N 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 N 069 000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 Y 070 B010200 N 070 B020200 N 070 C010200 N 070 C020200 N 070 D010200 N 070 D020200 N 070 E010200 N 070 E020200 N 070 F010200 N 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 N 070 H020200 N 070 I010200 Y 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 N 070 K010200 N 070 K020200 N 070 L010200 Y 070 L020200 N 070 M010200 N 070 M020200 N 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 N 070 O020200 N 070 P010200 N 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 Y 070 R020200 N 071 A000200 138652 071 B000200 135864 071 C000200 45339 071 D000200 300 072 A000200 6 072 B000200 1482 072 C000200 0 PAGE 13 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 83 072 G000200 59 072 H000200 0 072 I000200 59 072 J000200 34 072 K000200 0 072 L000200 12 072 M000200 10 072 N000200 0 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 0 072 R000200 15 072 S000200 10 072 T000200 35 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 8 072 X000200 326 072 Y000200 113 072 Z000200 1269 072AA000200 0 072BB000200 948 072CC010200 0 072CC020200 1213 072DD010200 1353 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.2700 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 110 074 B000200 0 074 C000200 0 074 D000200 47116 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 2438 074 K000200 0 074 L000200 464 074 M000200 0 074 N000200 50128 074 O000200 3934 074 P000200 16 074 Q000200 0 PAGE 14 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 182 074 S000200 0 074 T000200 45996 074 U010200 4934 074 U020200 0 074 V010200 9.32 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 8794 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 47570 076 000200 0.00 080 C000200 0 081 B000200 0 082 B000200 0 083 B000200 0 084 B000200 0 SIGNATURE JOHN R. ELDER TITLE TREASURER EX-27 2 LMK US GOV'T
6 0000795808 LANDMARK U.S. GOVERNMENT INCOME FUND 001 LANDMARK FIXED INCOME FUND 6-mos DEC-31-1996 JUN-30-1996 0 28,954,575 58,775 0 0 29,013,350 0 0 0 0 0 32,606,609 3,027,913 3,611,187 87,542 0 (2,959,167) 0 (877,237) 28,857,747 0 958,550 0 125,680 832,870 (44,277) (843,791) (55,198) 0 (764,137) 0 0 1,443,847 (7,846,653) 754,504 (6,467,637) 18,809 (2,914,890) 0 0 39,223 0 206,712 31,550,854 9.78 0.26 0.00 (0.23) 0.00 0.00 9.53 0.80 0 0
EX-27 3 LMK INTERMEDIATE
6 0000795808 LANDMARK INTERMEDIATE INCOME FUND 002 LANDMARK FIXED INCOME FUND 6-mos DEC-31-1996 JUN-30-1996 0 47,115,609 2,901,800 0 110,037 50,127,446 3,933,555 0 0 3,933,555 0 49,637,154 4,933,583 5,079,977 0 (65,253) (3,377,427) 0 (198,720) 45,995,754 0 1,482,247 0 212,906 1,269,341 (948,404) (1,213,351) (892,414) 0 (1,353,287) 0 0 1,383,393 (3,902,349) 1,142,589 (3,622,068) 18,693 (2,429,023) 0 0 82,792 0 325,908 47,569,857 9.77 0.26 0.00 (0.27) 0.00 0.00 9.32 0.90 0 0
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----