XML 64 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Of Financial Instruments (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2011
Fair Value Of Financial Instruments [Abstract]  
Summary Of The Fair Value And Carrying Value Of The Company's Financial Instruments
     2011      2010  
     Fair Value      Carrying Value      Fair Value      Carrying Value  

Assets:

           

Cash and cash equivalents

   $ 1,526,950       $ 1,526,950       $ 1,021,933       $ 1,021,933   

Marketable securities

   $ 153,380       $ 153,380       $ 140,118       $ 140,118   

Accounts receivable, net

   $ 219,039       $ 219,039       $ 262,382       $ 262,382   

Derivatives

   $ 16,443       $ 16,443       $ 37       $ 37   

Finance receivables, net

   $ 5,888,040       $ 5,786,681       $ 6,120,682       $ 6,017,569   

Restricted cash held by variable interest entities

   $ 229,655       $ 229,655       $ 288,887       $ 288,887   

Liabilities:

           

Accounts payable

   $ 255,713       $ 255,713       $ 225,346       $ 225,346   

Derivatives

   $ 5,136       $ 5,136       $ 20,083       $ 20,083   

Unsecured commercial paper

   $ 874,286       $ 874,286       $ 582,572       $ 582,572   

Credit facilities

   $ 159,794       $ 159,794       $ 213,772       $ 213,772   

Medium-term notes

   $ 2,561,458       $ 2,298,193       $ 2,018,429       $ 1,897,778   

Senior unsecured notes

   $ 376,513       $ 303,000       $ 395,384       $ 303,000   

Term asset-backed securitization debt

   $ 2,099,060       $ 2,087,346       $ 2,805,954       $ 2,755,234