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6 1 VALUE EQUITY FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-31-1997 266169020 368386557 1991455 44838 448905 370871755 0 0 1106135 1106135 0 249058417 13063984 8994532 17483 0 18472183 0 102217537 369765620 6243692 931093 (50896) 3077733 4046156 20055067 57254344 77309411 0 4071368 5507949 0 20198347 16506962 378067 169719962 42661 3925099 0 0 2250039 0 3111846 295775389 22.24 0.35 6.62 0.35 0.56 0.00 28.30 1 0 0

EX-27.IGB 3
6 2 INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-31-1997 44417906 44725120 570892 18270 3581 45317863 0 0 877195 877195 0 44705750 3572904 3246858 0 0 (572296) 0 307214 44440668 0 2833739 0 448444 2385295 126618 348594 475212 0 2385295 0 0 2132651 1985434 178829 4492164 0 (503430) 0 0 268593 0 615314 44686922 12.30 0.66 0.14 0.66 0.00 0.00 12.44 1 0 0

EX-27.TRF 4
6 3 TOTAL RETURN FUND YEAR AUG-31-1997 AUG-31-1997 1436182395 1833030425 17234822 122756 479725 1850867728 0 0 5273623 5273623 0 1430960585 66466489 45674707 106017 0 17679473 0 396848030 1845594105 23898737 33302056 (548396) 12155818 44496579 20361309 269713544 290074853 0 44405999 4314901 0 39163785 20216862 1844859 813442947 11343 3552441 0 0 9140227 0 12323091 1418260790 22.60 0.77 5.26 0.77 0.09 0.00 27.77 1 0 0

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