-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, QnlCbXmvOxi6KN3Pg2ctA8A+vjAKPTFmMLNHVTlDHPOYS2YGfcXIVfUKurtJ2MrI qmU7AzcOyGaYUeDZkt2IzA== 0000789940-95-000010.txt : 19951027 0000789940-95-000010.hdr.sgml : 19951027 ACCESSION NUMBER: 0000789940-95-000010 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-B PUBLIC DOCUMENT COUNT: 4 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19950831 FILED AS OF DATE: 19951026 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: INVESCO VALUE TRUST CENTRAL INDEX KEY: 0000789940 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: UNKNOWN SIC - 0000 [0000] STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 0831 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-B SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-04595 FILM NUMBER: 95584355 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 7800 EAST UNION AVE CITY: DENVER STATE: CO ZIP: 80237 BUSINESS PHONE: 8005541156 MAIL ADDRESS: STREET 1: P.O. BOX 173706 CITY: DENVER STATE: CO ZIP: 80217-3706 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FINANCIAL SERIES TRUST DATE OF NAME CHANGE: 19920703 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: INVESCO INSTITUTIONAL SERIES TRUST DATE OF NAME CHANGE: 19910117 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: SHEARWATER EQUITY INC DATE OF NAME CHANGE: 19870810 NSAR-B 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 B000000 08/31/95 000 C000000 789940 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 INVESCO VALUE TRUST 001 B000000 811-4595 001 C000000 3039306300 002 A000000 7800 EAST UNION AVE 002 B000000 DENVER 002 C000000 CO 002 D010000 80237 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 3 007 C010100 1 007 C020100 INVESCO VALUE EQUITY FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 INVESCO INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND FUND 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 INVESCO TOTAL RETURN FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC. 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-1569 008 D01AA01 DENVER 008 D02AA01 CO 008 D03AA01 80237 008 A00AA02 INVESCO CAPITAL MANAGEMENT, INC 008 B00AA02 S 008 C00AA02 801-33949 008 D01AA02 ATLANTA 008 D02AA02 GA 008 D03AA02 30309 010 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC. PAGE 2 010 B00AA01 801-1569 010 C01AA01 DENVER 010 C02AA01 CO 010 C03AA01 80237 011 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC. 011 B00AA01 8-02856 011 C01AA01 DENVER 011 C02AA01 CO 011 C03AA01 80237 012 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC. 012 B00AA01 84-0235630 012 C01AA01 DENVER 012 C02AA01 CO 012 C03AA01 80237 013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE LLP 013 B01AA01 DENVER 013 B02AA01 CO 013 B03AA01 80202 015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 015 B00AA01 C 015 C01AA01 BOSTON 015 C02AA01 MA 015 C03AA01 02105 015 E01AA01 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 38 019 C00AA00 INVESCOFUN 020 A000001 SOUTHEASTERN ADVISORY GROUP 020 B000001 58-1653841 020 C000001 94 020 A000002 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH 020 B000002 13-5674085 020 C000002 74 020 A000003 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES 020 B000003 59-1237041 020 C000003 46 020 A000004 KOEGLER MORGAN 020 B000004 58-1621983 020 C000004 35 020 A000005 PAINEWEBBER INC 020 B000005 13-2638166 020 C000005 26 020 A000006 PRUDENTIAL SECURITIES 020 B000006 22-2347336 020 C000006 22 020 A000007 LEHMAN BROTHERS 020 B000007 13-2518466 020 C000007 18 020 A000008 SEI FUNDS EVALUATION 020 B000008 23-2177800 PAGE 3 020 C000008 11 020 A000009 SALOMON BROTHERS 020 B000009 13-3082694 020 C000009 6 020 A000010 MUTUAL SERVICE CORPORATION 020 B000010 38-1893570 020 C000010 6 021 000000 337 022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST NA 022 B000001 04-1867445 022 C000001 3616 022 D000001 0 022 A000002 LEHMAN COMMERCIAL PAPER 022 B000002 13-2518466 022 C000002 117 022 D000002 3 022 A000003 MERRILL LYNCH GOVT SEC/MONEY MKTS 022 B000003 13-2973073 022 C000003 91 022 D000003 10 022 A000004 BANK OF AMERICA CAPITAL MARKETS 022 B000004 94-1687665 022 C000004 78 022 D000004 8 022 A000005 GOLDMAN SACHS MONEY MARKETS 022 B000005 13-3160926 022 C000005 75 022 D000005 5 022 A000006 MERRILL LYNCH GOVERNMENT SECURITIES 022 B000006 13-2761776 022 C000006 26 022 D000006 16 022 A000007 HSBC SECURITIES 022 B000007 13-2650272 022 C000007 6 022 D000007 32 022 A000008 SALOMON BROTHERS 022 B000008 13-3082694 022 C000008 29 022 D000008 4 022 A000009 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES 022 B000009 13-3216325 022 C000009 24 022 D000009 8 022 A000010 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH 022 B000010 13-5674085 022 C000010 13 022 D000010 13 023 C000000 4075 023 D000000 100 026 A000000 Y PAGE 4 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 037 00AA00 N 038 00AA00 0 039 00AA00 N 040 00AA00 N 041 00AA00 N 042 A00AA00 0 042 B00AA00 0 042 C00AA00 0 042 D00AA00 0 042 E00AA00 0 042 F00AA00 0 042 G00AA00 0 042 H00AA00 0 043 00AA00 0 044 00AA00 0 049 00AA00 Y 050 00AA00 N 051 00AA00 N 052 00AA00 N 053 A00AA00 N 077 A000000 Y 077 B000000 Y 078 000000 N 080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 C00AA00 30000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 55 082 A00AA00 N 082 B00AA00 0 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 PAGE 5 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 024 000100 Y 025 A000101 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 025 B000101 04-1867445 025 C000101 D 025 D000101 1110 025 D000102 0 025 D000103 0 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 11328 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 8623 028 B010100 14947 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 3460 028 C010100 10860 028 C020100 816 028 C030100 0 028 C040100 7497 028 D010100 3271 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 6531 028 E010100 10025 028 E020100 0 028 E030100 0 028 E040100 8957 028 F010100 4784 028 F020100 736 028 F030100 0 PAGE 6 028 F040100 11496 028 G010100 55215 028 G020100 1555 028 G030100 0 028 G040100 46564 028 H000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.000 048 A010100 500000 048 A020100 0.750 048 B010100 500000 048 B020100 0.650 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 1000000 048 K020100 0.500 054 A000100 Y 054 B000100 N 054 C000100 N 054 D000100 N 054 E000100 N 054 F000100 N 054 G000100 N 054 H000100 Y 054 I000100 N 054 J000100 Y 054 K000100 N 054 L000100 N 054 M000100 Y 054 N000100 N 054 O000100 N 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 N 057 000100 N PAGE 7 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 1000 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 0.0 066 A000100 Y 066 B000100 N 066 C000100 N 066 D000100 N 066 E000100 Y 066 F000100 N 066 G000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 N 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 Y 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 N 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 N 070 G020100 N 070 H010100 N PAGE 8 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 N 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 N 070 O020100 N 070 P010100 N 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 71334 071 B000100 41209 071 C000100 120874 071 D000100 34 072 A000100 12 072 B000100 573 072 C000100 3600 072 D000100 0 072 E000100 -49 072 F000100 974 072 G000100 30 072 H000100 0 072 I000100 168 072 J000100 10 072 K000100 5 072 L000100 8 072 M000100 15 072 N000100 38 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 17 072 S000100 6 072 T000100 0 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 6 072 X000100 1277 072 Y000100 0 072 Z000100 2847 PAGE 9 072AA000100 5886 072BB000100 0 072CC010100 14594 072CC020100 0 072DD010100 2834 072DD020100 0 072EE000100 7117 073 A010100 0.3890 073 A020100 0.0000 073 B000100 1.1724 073 C000100 0.0000 074 A000100 3 074 B000100 1110 074 C000100 0 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 148959 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 2423 074 K000100 0 074 L000100 727 074 M000100 26 074 N000100 153248 074 O000100 0 074 P000100 0 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 77 074 S000100 0 074 T000100 153171 074 U010100 7842 074 U020100 0 074 V010100 19.53 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 3835 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 131129 076 000100 0.00 024 000200 Y 025 A000201 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 025 B000201 04-1867445 025 C000201 D 025 D000201 1580 025 D000202 0 025 D000203 0 PAGE 10 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 2740 028 A020200 232 028 A030200 0 028 A040200 1218 028 B010200 1462 028 B020200 193 028 B030200 0 028 B040200 6665 028 C010200 1788 028 C020200 185 028 C030200 0 028 C040200 2251 028 D010200 1850 028 D020200 191 028 D030200 0 028 D040200 3684 028 E010200 1221 028 E020200 165 028 E030200 0 028 E040200 2096 028 F010200 2461 028 F020200 173 028 F030200 0 028 F040200 1382 028 G010200 11522 028 G020200 1139 028 G030200 0 028 G040200 17296 028 H000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.000 048 A010200 500000 048 A020200 0.600 048 B010200 500000 048 B020200 0.500 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 PAGE 11 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 1000000 048 K020200 0.400 054 A000200 Y 054 B000200 N 054 C000200 N 054 D000200 N 054 E000200 N 054 F000200 N 054 G000200 N 054 H000200 Y 054 I000200 N 054 J000200 Y 054 K000200 N 054 L000200 N 054 M000200 Y 054 N000200 N 054 O000200 N 055 A000200 N 055 B000200 N 056 000200 N 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 1000 062 A000200 Y 062 B000200 9.7 062 C000200 0.0 062 D000200 4.3 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 79.1 062 N000200 6.9 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 PAGE 12 063 A000200 0 063 B000200 7.2 064 A000200 N 064 B000200 N 066 A000200 N 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 N 069 000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 Y 070 B010200 N 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 N 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 N 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 N 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 N 070 J020200 N 070 K010200 Y 070 K020200 N 070 L010200 Y 070 L020200 N 070 M010200 N 070 M020200 N 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 N 070 O020200 N 070 P010200 N 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N 071 A000200 34012 071 B000200 31192 071 C000200 33944 071 D000200 92 072 A000200 12 072 B000200 2586 PAGE 13 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 214 072 G000200 15 072 H000200 0 072 I000200 131 072 J000200 6 072 K000200 4 072 L000200 7 072 M000200 9 072 N000200 25 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 0 072 R000200 13 072 S000200 2 072 T000200 0 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 4 072 X000200 430 072 Y000200 0 072 Z000200 2156 072AA000200 0 072BB000200 907 072CC010200 2539 072CC020200 0 072DD010200 2156 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.7300 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 2 074 B000200 1580 074 C000200 3540 074 D000200 31450 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 0 074 K000200 0 074 L000200 772 074 M000200 12 074 N000200 37356 074 O000200 0 074 P000200 0 PAGE 14 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 17 074 S000200 0 074 T000200 37339 074 U010200 2954 074 U020200 0 074 V010200 12.64 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 2122 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 35352 076 000200 0.00 024 000300 Y 025 A000301 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY 025 B000301 04-1867445 025 C000301 D 025 D000301 1245 025 D000302 0 025 D000303 0 025 D000304 0 025 D000305 0 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 028 A010300 22580 028 A020300 1 028 A030300 0 028 A040300 9271 028 B010300 30920 028 B020300 0 028 B030300 0 028 B040300 5809 028 C010300 62352 028 C020300 3907 028 C030300 0 028 C040300 10260 028 D010300 30613 028 D020300 0 028 D030300 0 028 D040300 13157 028 E010300 59050 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E040300 9555 028 F010300 28201 028 F020300 4722 PAGE 15 028 F030300 0 028 F040300 8914 028 G010300 233716 028 G020300 8630 028 G030300 0 028 G040300 56966 028 H000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 500000 048 A020300 0.750 048 B010300 500000 048 B020300 0.650 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 1000000 048 K020300 0.500 054 A000300 Y 054 B000300 N 054 C000300 N 054 D000300 N 054 E000300 N 054 F000300 N 054 G000300 N 054 H000300 Y 054 I000300 N 054 J000300 Y 054 K000300 N 054 L000300 N 054 M000300 Y 054 N000300 N 054 O000300 N 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 N PAGE 16 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 1000 062 A000300 N 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 0.0 066 A000300 Y 066 B000300 N 066 C000300 N 066 D000300 N 066 E000300 Y 066 F000300 N 066 G000300 N 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 Y 070 B010300 N 070 B020300 N 070 C010300 N 070 C020300 N 070 D010300 N 070 D020300 N 070 E010300 N 070 E020300 N 070 F010300 N 070 F020300 N 070 G010300 N 070 G020300 N PAGE 17 070 H010300 N 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 N 070 J020300 N 070 K010300 Y 070 K020300 N 070 L010300 Y 070 L020300 N 070 M010300 N 070 M020300 N 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 N 070 O020300 N 070 P010300 N 070 P020300 N 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 N 070 R020300 N 071 A000300 283615 071 B000300 104379 071 C000300 351908 071 D000300 30 072 A000300 12 072 B000300 11705 072 C000300 7016 072 D000300 0 072 E000300 -165 072 F000300 2825 072 G000300 67 072 H000300 0 072 I000300 477 072 J000300 27 072 K000300 15 072 L000300 24 072 M000300 28 072 N000300 59 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 21 072 S000300 16 072 T000300 0 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 13 072 X000300 3572 072 Y000300 0 PAGE 18 072 Z000300 14984 072AA000300 2916 072BB000300 0 072CC010300 46627 072CC020300 0 072DD010300 15013 072DD020300 0 072EE000300 779 073 A010300 0.7200 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0467 073 C000300 0.0000 074 A000300 84 074 B000300 1245 074 C000300 59789 074 D000300 161307 074 E000300 0 074 F000300 338360 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 0 074 K000300 0 074 L000300 3258 074 M000300 51 074 N000300 564094 074 O000300 0 074 P000300 0 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 626 074 S000300 0 074 T000300 563468 074 U010300 26893 074 U020300 0 074 V010300 20.95 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 12133 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 379570 076 000300 0.00 SIGNATURE JUDY P. WIESE TITLE VICE PRESIDENT EX-27 2
6 1 INVESCO VALUE EQUITY FUND YEAR AUG-31-1995 AUG-31-1995 125899343 150068453 3150161 25648 3436 153247698 0 0 76809 76809 0 126093101 7842096 6173697 12616 0 2896062 0 24169110 153170889 3599838 573461 (49319) 1277222 2846758 5886502 14593965 20480467 0 2834142 7116877 0 5496357 4400997 573039 41321058 0 4126437 0 0 974578 0 1277222 131129420 18.12 0.39 2.58 0.39 1.17 0 19.53 1.00 0 0

EX-27 3
6 2 INVESCO INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND FUND YEAR AUG-31-1995 AUG-31-1995 35301194 36570188 772070 12662 1741 37356661 0 0 17317 17317 0 37002946 2953843 2619128 0 0 (932596) 0 1268994 37339344 0 2585959 0 429720 2156239 (906910) 2538939 1632029 0 2156239 0 0 2246918 2082218 170015 5478799 0 (25686) 0 0 214128 0 429720 35352028 12.16 0.73 0.48 0.73 0 0 12.64 1.00 0 0

EX-27 4
6 3 INVESCO TOTAL RETURN FUND YEAR AUG-31-1995 AUG-31-1995 483785044 560701606 3257791 51061 83915 564094373 0 0 625883 625883 0 484952128 26892589 15788550 (29534) 0 1629334 0 76916562 563468490 7016050 11704821 (164839) 3572172 14983860 2916413 46627023 49543436 0 15013394 778520 0 16593356 6275356 786039 270703902 0 (508559) 0 0 2824847 0 3572172 379570473 18.54 0.72 2.46 0.72 0.05 0 20.95 1.00 0 0

~~-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----~~