XML 61 R50.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
DEBT Schedule of Long Term Debt Instruments (Details)
€ in Millions, $ in Millions
3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 21 Months Ended 24 Months Ended 36 Months Ended
May 19, 2016
USD ($)
Jul. 30, 2017
USD ($)
Jul. 31, 2016
EUR (€)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Jul. 30, 2017
USD ($)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2019
Feb. 02, 2014
USD ($)
Mar. 31, 2018
Mar. 31, 2021
Feb. 18, 2020
Feb. 16, 2018
Aug. 17, 2016
Jul. 30, 2017
EUR (€)
Jul. 30, 2017
USD ($)
Jun. 16, 2017
USD ($)
Jan. 29, 2017
USD ($)
Jun. 20, 2016
EUR (€)
May 19, 2016
EUR (€)
May 19, 2016
USD ($)
Aug. 03, 2014
USD ($)
Mar. 21, 2014
EUR (€)
Mar. 21, 2014
USD ($)
Aug. 19, 2013
USD ($)
Dec. 20, 2012
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Percentage of long-term debt at fixed interest rates                           60.00% 60.00%                    
Debt modification and extinguishment costs   $ 0.0   $ 15.8 $ 0.0 $ 15.8                                      
Write off of deferred debt issuance costs       11.2                                          
Repayment of 2016/2014 facilities         $ 50.0 201.2                                      
Long-term debt (including portion classified as current), carrying amount       3,358.2   3,358.2                 $ 3,185.7   $ 3,197.3                
Long-term Debt, Current Maturities       0.0   0.0                 0.0   0.0                
Long-term Debt, Excluding Current Maturities       3,358.2   3,358.2                 $ 3,185.7   3,197.3                
2018 Interest Rate Swap [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Derivative, Notional Amount                               $ 306.5                  
Derivative, Basis Spread on Variable Rate                           1.566% 1.566%                    
Derivative agreement term                     2 years                            
2016 Interest Rate Swap [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Derivative, Notional Amount                             $ 711.1           $ 682.6        
Derivative, Basis Spread on Variable Rate                           1.924% 1.924%                    
Derivative agreement term                       2 years                          
2013 Interest Rate Swap [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Derivative, Notional Amount                                               $ 1,228.8  
Derivative, Basis Spread on Variable Rate                                               0.604%  
Derivative agreement term                         3 years                        
Senior notes due 2022 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Payments of Debt Issuance Costs               $ 16.3                                  
Senior Notes       689.6   689.6                 $ 691.2   690.4                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           4.50% 4.50%                    
Debt instrument, face amount                                                 $ 700.0
Senior Debenture Due 2023 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Senior Notes       99.4   99.4                 $ 99.5   99.5                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           7.75% 7.75%                    
Debt instrument, face amount                             $ 100.0                    
Senior Notes Due 2024 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Payments of Debt Issuance Costs     € 6.4 7.3                                          
Senior Notes       381.9   381.9                 $ 404.1   367.5                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           3.625% 3.625%                    
Debt instrument, face amount | €                           € 350.0       € 350.0              
United States of America, Dollars | Unites States federal fund rate [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, basis spread on variable rate         0.50%                                        
2016 Facilities Term Loan A [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Increase in term loan borrowings                                       $ 582.0          
Secured Debt       $ 2,187.3   2,187.3                 $ 1,990.9   $ 2,039.9                
Term Loan A Repayment Percentage Quarters Following Amendment             7.50%   5.00% 10.00%                              
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Secured Debt                                       2,347.4          
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars | Base rate loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, basis spread on variable rate         0.50%                                        
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars | One month adjusted Eurocurrency rate loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, basis spread on variable rate         1.50%                                        
2016 Senior Secured Credit Facilities [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt modification and extinguishment costs $ 4.6         15.8                                      
Deferred Debt Issuance Costs 6.3                                                
Write off of deferred debt issuance costs 11.2                                                
Payments of Debt Issuance Costs $ 10.9                                                
Letters of credit outstanding, amount                             $ 22.6                    
Repayment of 2016/2014 facilities         $ 50.0                                        
Maximum amount of commitment increase         $ 1,350.0                                        
2016 Senior Secured Credit Facilities [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                       475.0          
2016 Senior Secured Credit Facilities [Member] | United States Dollars or Canadian Dollars [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                       $ 25.0          
2016 Senior Secured Credit Facilities [Member] | Euro, British Pound, Japanese Yen and Swiss Francs [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity | €                                     € 185.9            
2016 Senior Secured Credit Facilities [Member] | Canada, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, basis spread on variable rate         0.75%                                        
2014 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Secured Debt                                             $ 1,986.3    
2014 Facilities Term Loan B [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Secured Debt                                             1,188.6    
2014 Facilities [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayment of 2016/2014 facilities           $ 201.2                                      
2014 Facilities [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                             475.0    
2014 Facilities [Member] | United States Dollars or Canadian Dollars [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                             $ 25.0    
2014 Facilities [Member] | Euro, British Pound, Japanese Yen and Swiss Francs [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, maximum borrowing capacity | €                                           € 185.9