XML 80 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
DEBT Schedule of Long Term Debt Instruments (Details)
€ in Millions, $ in Millions
3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 18 Months Ended 21 Months Ended 36 Months Ended
May 19, 2016
USD ($)
Mar. 24, 2014
USD ($)
Mar. 21, 2014
USD ($)
Jul. 31, 2016
EUR (€)
Jul. 31, 2016
USD ($)
May 04, 2014
USD ($)
Mar. 31, 2019
Jan. 29, 2017
USD ($)
Jan. 31, 2016
USD ($)
Feb. 01, 2015
USD ($)
Feb. 02, 2014
USD ($)
Feb. 17, 2016
Mar. 31, 2021
Mar. 31, 2018
Aug. 17, 2016
Jun. 20, 2016
EUR (€)
May 19, 2016
EUR (€)
May 19, 2016
USD ($)
Aug. 18, 2014
USD ($)
Aug. 03, 2014
USD ($)
Mar. 21, 2014
EUR (€)
Mar. 21, 2014
USD ($)
Aug. 19, 2013
USD ($)
Dec. 20, 2012
USD ($)
May 06, 2010
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Percentage of long-term debt at fixed interest rates               65.00%                                  
Debt modification and extinguishment costs               $ 15.8 $ 0.0 $ 93.1                              
Write-off of deferred debt issuance costs         $ 11.2 $ 17.5                                      
Repayment of 2016/2014 facilities               350.0 350.0 425.5                              
Term Loan A Repayment Percentage Quarters Following Amendment             7.50%           10.00% 5.00%                      
Interest Paid               109.8 104.9 141.7                              
Long-term debt (including portion classified as current), carrying amount               3,197.3 3,168.3                                
Long-term Debt, Current Maturities               0.0 136.6                                
Long-term Debt, Excluding Current Maturities               3,197.3 3,031.7                                
2016 Interest Rate Swap [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Derivative, Notional Amount               $ 925.1                       $ 682.6          
Derivative, fixed interest rate               1.924%                                  
Derivative agreement term               2 years                                  
2014 Interest Rate Cap [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Derivative, Notional Amount                                     $ 514.2            
Derivative, Cap Interest Rate                                     1.50%            
Derivative agreement term                       18 months                          
2013 Interest Rate Swap [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Derivative, Notional Amount                                             $ 1,228.8    
Derivative, fixed interest rate                                             0.604%    
Derivative agreement term                             3 years                    
Senior Notes due 2020 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Write-off of deferred debt issuance costs   $ 14.3                                              
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               7.375%                                  
Debt instrument, face amount                                                 $ 600.0
Payments of Debt Extinguishment Costs   $ 67.6                                              
Senior Debenture Due 2023 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Senior Notes               $ 99.5 99.4                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               7.75%                                  
Debt instrument, face amount               $ 100.0                                  
Senior notes due 2022 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Payments of Debt Issuance Costs                     $ 16.3                            
Senior Notes               $ 690.4 688.8                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               4.50%                                  
Debt instrument, face amount                                               $ 700.0  
Senior Notes Due 2024 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Payments of Debt Issuance Costs       € 6.4 $ 7.3                                        
Senior Notes               $ 367.5 0.0                                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               3.625%                                  
Debt instrument, face amount               $ 350.0               € 350.0                  
United States of America, Dollars | United States Federal Funds Rate [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               0.50%                                  
2016 Facilities Term Loan A [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Increase In Term Loan Borrowings                                   $ 582.0              
Secured Debt               $ 2,039.9 1,804.6                                
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Secured Debt                                   2,347.4              
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars | Base rate loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               0.50%                                  
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars | One month adjusted Eurocurrency rate loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               1.50%                                  
2016 Facilities [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt modification and extinguishment costs $ 4.6                                                
Deferred Debt Issuance Costs 6.3                                                
Write-off of deferred debt issuance costs 11.2                                                
Payments of Debt Issuance Costs $ 10.9                                                
Letters of Credit Outstanding, Amount               $ 24.6                                  
Repayment of 2016/2014 facilities               350.0                                  
Maximum Amount Of Commitment Increase               $ 1,350.0                                  
2016 Facilities [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                   475.0              
2016 Facilities [Member] | United States Dollars and Canadian Dollars [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                   $ 25.0              
2016 Facilities [Member] | Euro, British Pound, Japanese Yen and Swiss Francs [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity | €                                 € 185.9                
2016 Facilities [Member] | Canada, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate               0.75%                                  
2014 Facilities Term Loan A [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Increase In Term Loan Borrowings                                           $ 350.0      
Secured Debt                                           1,986.3      
2014 Facilities Term Loan B [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Increase In Term Loan Borrowings                                           250.0      
Secured Debt               $ 0.0 575.5                                
2014 Facilities Term Loan B [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Secured Debt                                           1,188.6      
2014 Facilities [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt modification and extinguishment costs     $ 8.0                                            
Deferred Debt Issuance Costs     5.3                                            
Write-off of deferred debt issuance costs     3.2                                            
Payments of Debt Issuance Costs     $ 13.3                                            
Repayment of 2016/2014 facilities                 $ 350.0 $ 425.5                              
2014 Facilities [Member] | United States of America, Dollars                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                           475.0      
2014 Facilities [Member] | United States Dollars and Canadian Dollars [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                           $ 25.0      
2014 Facilities [Member] | Euro, British Pound, Japanese Yen and Swiss Francs [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity | €                                         € 185.9