XML 60 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1
Notes Receivable (Details Narrative) - USD ($)
12 Months Ended
Sep. 28, 2023
Jun. 27, 2023
May 08, 2023
Mar. 31, 2023
Dec. 29, 2022
Aug. 29, 2022
Aug. 11, 2022
Jul. 26, 2022
Jun. 15, 2022
May 09, 2022
Mar. 02, 2022
Jan. 24, 2022
Dec. 28, 2021
Oct. 25, 2021
Sep. 23, 2021
May 14, 2021
Feb. 19, 2021
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Nov. 27, 2023
Aug. 31, 2023
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Notes receivable current                                   $ 8,772,000 $ 11,719,000    
Principal and interest outstanding                                   8,800,000      
Notes receivable net non-current                                   $ 111,000 $ 922,000    
Preferred stock, par value                                   $ 0.02 $ 0.02    
Long term debt current                                   $ 47,776,000 $ 47,161,000    
Long term debt                                   $ 55,227,000      
Note 12 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt exchanged for shares                                         26,000
Preferred stock, par value                                         $ 0.0001
Redeemable preferred stoc, per share                                   $ 1,000      
Note 1 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                               $ 5,000,000          
Debt instrument interest rate                               6.65%          
Debt instrument maturity date                               May 01, 2023          
Debt conversion description                               Note 1 contains an optional conversion clause that allows the Company to convert all, or a portion of all, into newly issued member units of Borrower 1 with the maximum principal amount equal to 18% of the total equity position of Borrower 1 at conversion          
Notes receivable current                                   $ 5,544,000 5,420,000    
Principal and interest outstanding                                   2,772,000      
Note 2 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                             $ 3,500,000            
Debt instrument interest rate                             5.59%            
Debt instrument maturity date                             Sep. 22, 2022            
Notes receivable current                                   3,910,000 3,701,000    
Extended maturity date                             Sep. 19, 2024            
Note 3 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument interest rate                           8.00%              
Debt instrument maturity date                           Oct. 25, 2022              
Notes receivable current                                     884,000    
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                           $ 3,000,000              
Debt description                           This note contains an optional conversion feature allowing APB to convert the outstanding principal to a 10% membership interest.              
Note 3 [Member] | Maximum [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                           $ 1,000,000              
Note 4 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument interest rate                               12.50%          
Debt instrument maturity date                               May 15, 2023          
Note 4 [Member] | Promissory Note One [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                               $ 250,000          
Notes receivable net non-current                                     252,000    
Note 4 [Member] | Promissory Note Two [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                               $ 10,000          
Notes receivable net non-current                                     9,000    
Note 5 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Notes receivable current                                   0 63,000    
Note 6 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                         $ 700,000                
Debt instrument interest rate                         12.00%                
Debt instrument maturity date         Dec. 28, 2022                                
Notes receivable current                                   253,000 701,000 $ 50,000  
Extended maturity date                         May 31, 2023                
Note 7 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                       $ 100,000                  
Debt instrument interest rate                       6.00%                  
Notes receivable net non-current                                   103,000 106,000    
Note 8 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                     $ 893,000                    
Debt instrument interest rate                     8.00%                    
Debt instrument, face amount                     March 2024 January 2024                  
Notes and loans receivable gross current                                   446,000 874,000    
Unamortized origination fees                                   3,500 25,000    
Note 9 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                   $ 210,000                      
Debt instrument interest rate                   10.00%                      
Debt instrument maturity date                   Feb. 09, 2023                      
Notes receivable current                                   224,000      
Notes and loans receivable gross current                                     213,000    
Notes receivable current reserved                                   112,000      
Note 10 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount           $ 100,000                              
Debt instrument interest rate           8.00%                              
Debt instrument maturity date           Aug. 29, 2025                              
Notes receivable current                                   24,000 76,000    
Notes and loans receivable gross current                                   $ 100,000 100,000    
Note 10 [Member] | Borrower Ten [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Ownership percentage                                   24.90%      
Note 11 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount           $ 100,000   $ 1,000,000                          
Debt instrument interest rate           8.00%   8.00%                          
Debt instrument maturity date           Aug. 29, 2025   Jul. 26, 2024                          
Notes receivable current                                   $ 24,000 76,000    
Notes and loans receivable gross current                                   939,000 924,000    
Unamortized origination fees                                   20,000 66,000    
Note 12 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                 $ 27,000,000                        
Debt instrument interest rate                 8.00%                        
Debt instrument maturity date                 Jun. 14, 2024                        
Conversion price                 $ 0.03                        
Note 13 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount                                 $ 206,000        
Debt instrument interest rate                                 6.50%        
Debt instrument maturity date                                 Aug. 19, 2022        
Notes receivable current                                     206,000    
Notes receivable net non-current                                     190,000    
Notes and loans receivable gross current                                   203,000 $ 16,000    
Note 14 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount     $ 102,000                                    
Debt instrument interest rate                                     2.00%    
Debt instrument maturity date     May 07, 2026                                    
Notes receivable current                                   54,000      
Notes and loans receivable gross current                                   $ 107,000      
Effective rate percentage                                   10.50%      
Long term debt current                                   $ 53,000      
Note 15 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount   $ 1,400,000                                      
Debt instrument interest rate   10.00%                                      
Debt instrument maturity date   Sep. 01, 2024                                      
Debt instrument, unamortized discount   $ 300,000                                      
Note Sixteen [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount       $ 140,000                                  
Debt instrument interest rate       8.50%                                  
Debt instrument maturity date       Mar. 31, 2025                                  
Notes and loans receivable gross current                                   133,000      
Long term debt current                                   99,000      
Long term debt                                   34,000      
Note 17 [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount $ 400,000                                        
Debt instrument interest rate 5.00%                                        
Debt instrument maturity date Nov. 12, 2023                                        
Note Eighteen [Member]                                          
Financing Receivable, Modified [Line Items]                                          
Debt instrument face amount             $ 1,430,000                            
Debt instrument interest rate             8.00%                            
Debt instrument maturity date             Aug. 12, 2024                            
Notes and loans receivable gross current                                   1,102,000      
Unamortized origination fees                                   $ 375,000